我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 249877.63 93.13%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 18403.96 6.86%
其他资产 18.14 0.01%
资产总值:268299.73万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国核电 601985 2763.06 25392.52 8.57%
华电国际 600027 3575.40 24562.97 8.29%
浙能电力 600023 3107.60 20727.70 7.00%
华能国际 600011 2079.62 19506.88 6.59%
中国广核 003816 4653.28 18799.26 6.35%
皖能电力 000543 1391.90 11580.61 3.91%
中国建筑 601668 2192.21 11487.18 3.88%
华润电力 00836 596.00 9865.95 3.33%
中广核电力 01816 4557.10 9584.47 3.24%
中核科技 000777 545.07 8879.24 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 12.09 40.81%
公用事业 3.45 11.65%
制造业 2.39 8.06%
房地产 2.37 8.02%
房地产业 1.56 5.26%
建筑业 1.15 3.88%
交通运输、仓储和邮政业 1.09 3.67%
采矿业 0.36 1.22%
非日常生活消费品 0.27 0.89%
工业 0.14 0.49%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国核电 601985 3099.51 23246.33 8.80%
华电国际 600027 4191.15 21542.49 8.16%
皖能电力 000543 3187.02 19950.72 7.55%
华能国际 600011 2490.52 19177.04 7.26%
中国广核 003816 5553.21 17270.49 6.54%
中国建筑 601668 2138.61 10286.71 3.89%
中广核电力 01816 4766.80 8812.33 3.34%
粤电力A 000539 1499.52 7332.64 2.78%
华润电力 00836 485.80 6885.38 2.61%
浙能电力 600023 1459.31 6727.42 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 12.68 48.02%
公用事业 3.07 11.61%
制造业 2.41 9.14%
建筑业 2.02 7.63%
房地产业 1.17 4.43%
采矿业 0.72 2.72%
房地产 0.64 2.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.57 2.15%
文化、体育和娱乐业 0.24 0.90%
金融业 0.05 0.21%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 100.30 10224.87 3.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10224.87 3.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%