永赢长远价值混合A(012406)_最新动态

永赢长远价值混合A012406YONGYING LONG-TERM VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

最新动态

最新净值：0.7730 0.0022(0.29%)

累计净值：0.7730

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

永赢长远价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许拓

基金规模：25.97亿元

永赢长远价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.38	-8.21	-2.74	-2.13	-3.21
混合型名次	6894	5662	5464	5109	5793

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.54	37.18	30.53	-	-22.92
混合型名次	1777	2634	1500	5338	7072

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
永赢长远价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6894 位，低于同类基金平均水平
6892	信澳聚优智选混合A	-2.38	-11.48	-4.36	-10.00	-6.98
6893	易方达中盘成长混合	-2.38	-2.12	2.38	10.81	4.24
6894	永赢长远价值混合A	-2.38	-8.21	-2.74	-2.13	-3.21
6895	永赢长远价值混合C	-2.38	-8.22	-2.79	-2.24	-3.27
6896	中信建投甄选混合C	-2.38	-8.64	-0.93	-1.98	-1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
永赢长远价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5662 位，低于同类基金平均水平
5660	国富深化价值混合A	-1.26	-8.21	0.15	3.39	0.17
5661	九泰锐富事件驱动混合(LOF)C	-3.60	-8.21	-3.44	-4.72	-2.87
5662	永赢长远价值混合A	-2.38	-8.21	-2.74	-2.13	-3.21
5663	中欧产业前瞻混合C	2.67	-8.21	-4.75	-3.50	-5.16
5664	博时汇荣回报混合C	-1.91	-8.22	3.95	-1.69	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
永赢长远价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5464 位，低于同类基金平均水平
5462	广发竞争优势混合A	-1.32	-9.23	-2.74	-9.91	-2.70
5463	信澳周期动力混合C	-2.21	-14.43	-2.74	1.29	-3.76
5464	永赢长远价值混合A	-2.38	-8.21	-2.74	-2.13	-3.21
5465	博时半导体主题混合C	-3.00	-13.25	-2.75	-8.10	-2.27
5466	华安事件驱动量化策略混合C	-2.14	-9.01	-2.75	-3.47	-4.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
永赢长远价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5109 位，低于同类基金平均水平
5107	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	1.10	-1.59	-5.57	-2.13	-4.50
5108	平安策略回报混合A	-2.33	-11.24	-0.93	-2.13	-1.19
5109	永赢长远价值混合A	-2.38	-8.21	-2.74	-2.13	-3.21
5110	华夏磐益一年定开混合	-1.95	-9.19	1.73	-2.14	-0.21
5111	汇丰晋信龙头优势混合A	-2.41	-5.81	-5.79	-2.14	-4.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
永赢长远价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5793 位，低于同类基金平均水平
5791	鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	-1.23	-6.86	-4.43	-7.93	-3.21
5792	前海联合科技先锋混合C	-1.90	-7.96	-4.57	-8.05	-3.21
5793	永赢长远价值混合A	-2.38	-8.21	-2.74	-2.13	-3.21
5794	博道远航混合C	-1.64	-8.24	-3.46	-2.91	-3.22
5795	大成景禄灵活配置混合C	-1.58	-9.79	-1.07	-4.50	-3.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
永赢长远价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	博时核心资产精选混合C	31.55	65.44	40.61	-	11.84
1776	兴全社会责任混合	31.55	27.47	-9.17	-30.43	321.96
1777	永赢长远价值混合A	31.54	37.18	30.53	-	-22.92
1778	建信裕利灵活配置混合	31.52	84.32	73.34	97.63	231.35
1779	鹏华增瑞混合(LOF)	31.52	38.80	-4.17	17.02	92.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
永赢长远价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2634 位，高于同类基金平均水平
2632	华泰柏瑞富利混合C	26.49	37.19	37.37	-	61.88
2633	中欧匠心两年持有期混合A	21.02	37.19	22.12	-1.31	74.08
2634	永赢长远价值混合A	31.54	37.18	30.53	-	-22.92
2635	华夏永泓一年持有混合A	16.84	37.17	31.11	-	22.23
2636	国投瑞银国家安全混合A	20.41	37.16	12.88	38.25	44.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
永赢长远价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	浦银安盛睿智精选混合C	38.12	49.29	30.56	22.74	88.40
1499	鹏华研究精选混合	39.44	84.90	30.55	24.06	164.39
1500	永赢长远价值混合A	31.54	37.18	30.53	-	-22.92
1501	南方瑞祥一年混合C	10.90	24.69	30.52	15.51	110.17
1502	景顺长城策略精选灵活配置混合C	23.20	32.78	30.50	-	41.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
永赢长远价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5338 位，低于同类基金平均水平
5336	中欧产业前瞻混合A	11.24	21.63	2.88	-	-28.93
5337	中欧产业前瞻混合C	10.36	19.71	0.44	-	-31.60
5338	永赢长远价值混合A	31.54	37.18	30.53	-	-22.92
5339	永赢长远价值混合C	31.27	36.65	29.78	-	-23.60
5340	广发恒昌一年持有期混合A	5.39	13.94	11.86	-	15.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
永赢长远价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7072 位，低于同类基金平均水平
7070	汇添富社会责任混合C	36.56	44.71	-5.90	-	-22.89
7071	长城价值领航混合C	12.18	19.62	-7.13	-	-22.92
7072	永赢长远价值混合A	31.54	37.18	30.53	-	-22.92
7073	长城中国智造灵活配置混合C	28.59	16.49	-24.64	-24.22	-22.95
7074	华夏兴融混合(LOF)C	9.49	11.50	-6.33	-	-22.98

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	18.44	24998.38	7.89%
伟测科技	688372	201.63	21995.72	6.94%
中芯国际	00981	264.75	17085.66	5.39%
牧原股份	002714	318.12	16090.26	5.08%
海光信息	688041	70.16	15745.01	4.97%
哔哩哔哩-W	09626	88.49	15418.06	4.86%
温氏股份	300498	909.94	15359.77	4.85%
华丰科技	688629	152.74	15282.70	4.82%
腾讯控股	00700	25.15	13606.87	4.29%
阿里巴巴-W	09988	89.23	11508.87	3.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.88	21.70%
农、林、牧、渔业	3.70	11.68%
金融	3.36	10.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.26	10.29%
通讯	3.10	9.77%
科学研究和技术服务业	2.20	6.94%
房地产	1.71	5.41%
科技	1.71	5.39%
采矿业	1.33	4.20%
非必需消费品	1.15	3.63%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：居民财富管理需求多元化工银瑞信FOF矩阵精准匹配多元投资需求

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标题：永赢长远价值混合型证券投资基金2024年第2季度报告

永赢长远价值混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：永赢基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告...

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查看全文[06-29]
标题：永赢长远价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)

目录重要提示.................................................................

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06-29永赢长远价值混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新(2024年...
06-26永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明
04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢长远价值混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	0.7708	0.7609	0.7896	0.7995	0.8217
累计净值(元)	0.7708	0.7609	0.7896	0.7995	0.8217

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