财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22851.60 |
2044.22 |
-3613.35 |
35173.99 |
21193.08 |
| 本期利润(万元) |
70617.87 |
8150.47 |
-2750.24 |
39032.91 |
3326.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.02 |
-0.01 |
0.08 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.35 |
0.00 |
13.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-152073.30 |
0.00 |
-194709.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
274143.94 |
229818.37 |
244391.99 |
272570.03 |
312927.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.61 |
0.58 |
0.58 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.81 |
0.00 |
16.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-39.45 |
0.00 |
-41.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22670.73 |
16450.44 |
40467.30 |
19844.56 |
13959.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
206051.25 |
266996.49 |
303157.94 |
246024.29 |
278003.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
206051.25 |
266996.49 |
303157.94 |
235799.42 |
267862.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10224.87 |
10141.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
248.01 |
309.09 |
341.64 |
270.71 |
412.19 |
| 应付托管费(万元) |
41.33 |
51.52 |
56.94 |
45.12 |
68.70 |
| 资产总计(万元) |
254915.65 |
298343.09 |
345595.95 |
265968.23 |
335876.17 |
| 负债合计(万元) |
3144.38 |
903.56 |
1328.68 |
1844.05 |
862.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
251771.27 |
297439.53 |
344267.28 |
264124.19 |
335013.87 |
| 未分配利润(万元) |
-164290.38 |
-212744.72 |
-204749.62 |
-265284.76 |
-270803.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
86.62 |
562.12 |
219.59 |
217.56 |
130.39 |
| 投资收益(万元) |
4020.82 |
43164.74 |
15546.67 |
-63515.41 |
-47950.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6675.60 |
3283.21 |
53364.37 |
-18550.07 |
-4680.38 |
| 其它收入(万元) |
11.19 |
77.87 |
26.47 |
4.49 |
3.84 |
| 收入合计(万元) |
10794.23 |
47087.93 |
69157.11 |
-81843.43 |
-52496.79 |
| 管理人报酬(万元) |
1582.08 |
3769.05 |
1815.02 |
4759.36 |
2877.08 |
| 托管费(万元) |
263.68 |
628.18 |
302.50 |
793.23 |
479.51 |
| 其它费用(万元) |
14.48 |
27.62 |
13.61 |
27.19 |
16.57 |
| 费用合计(万元) |
1882.37 |
4484.73 |
2160.25 |
5635.27 |
3404.04 |
| 利润总额(万元) |
8911.87 |
42603.21 |
66996.85 |
-87478.70 |
-55900.84 |
| 净利润(万元) |
8911.87 |
42603.21 |
66996.85 |
-87478.70 |
-55900.84 |
