资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 60798.73 87.84%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5974.90 8.63%
其他资产 2442.37 3.53%
资产总值:69216.00万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 41.30 6673.98 9.87%
腾讯控股 00700 11.02 6670.47 9.86%
贵州茅台 600519 4.62 6666.90 9.86%
山西汾酒 600809 34.10 6615.74 9.78%
分众传媒 002027 818.94 6600.66 9.76%
中国海洋石油 00883 273.00 4745.60 7.02%
巨子生物 02367 81.56 4207.14 6.22%
古井贡酒 000596 24.40 3918.49 5.79%
海大集团 002311 41.36 2637.53 3.90%
安琪酵母 600298 58.24 2303.39 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.01 44.52%
非必需消费品 0.67 9.87%
电信服务 0.67 9.86%
租赁和商务服务业 0.66 9.76%
能源 0.47 7.02%
必需消费品 0.42 6.22%
保健 0.18 2.64%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山西汾酒 600809 44.37 7826.42 9.77%
贵州茅台 600519 5.53 7790.42 9.73%
腾讯控股 00700 16.89 7747.63 9.68%
阿里巴巴-W 09988 76.71 7681.13 9.59%
中国海洋石油 00883 468.90 7577.31 9.46%
分众传媒 002027 933.40 6813.82 8.51%
巨子生物 02367 122.10 6424.84 8.02%
泸州老窖 000568 35.49 4024.57 5.03%
古井贡酒 000596 25.63 3412.91 4.26%
泰格医药 03347 68.64 2394.31 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.92 36.46%
非必需消费品 0.92 11.54%
电信服务 0.77 9.68%
能源 0.76 9.46%
租赁和商务服务业 0.68 8.51%
必需消费品 0.64 8.02%
保健 0.24 2.99%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%