财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
212.82 |
-331.33 |
14.24 |
122.33 |
38.09 |
| 本期利润(万元) |
962.97 |
-425.30 |
300.06 |
-529.10 |
-36.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.05 |
0.05 |
-0.15 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.03 |
0.00 |
-17.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1340.46 |
0.00 |
-1125.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8673.21 |
7560.16 |
8676.58 |
6162.67 |
1868.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.86 |
0.94 |
0.85 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
4.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.02 |
0.00 |
-15.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9923.88 |
7854.94 |
7524.97 |
5922.08 |
7077.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
69384.39 |
77306.95 |
71078.53 |
70271.61 |
73322.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
69384.39 |
77306.95 |
71078.53 |
70271.61 |
73322.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
82.42 |
85.20 |
81.07 |
80.55 |
102.30 |
| 应付托管费(万元) |
13.74 |
14.20 |
13.51 |
13.43 |
17.05 |
| 资产总计(万元) |
80405.16 |
87378.25 |
80186.23 |
78407.91 |
81740.50 |
| 负债合计(万元) |
338.68 |
1607.72 |
1202.17 |
255.02 |
312.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
80066.48 |
85770.53 |
78984.06 |
78152.89 |
81428.42 |
| 未分配利润(万元) |
-11711.55 |
-14349.14 |
-14136.46 |
-17924.10 |
-12144.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.38 |
55.92 |
27.96 |
52.74 |
23.19 |
| 投资收益(万元) |
-2425.79 |
1525.81 |
734.57 |
-1356.23 |
2864.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4569.68 |
2750.15 |
3126.76 |
-8527.72 |
-7245.07 |
| 其它收入(万元) |
7.63 |
13.93 |
8.80 |
20.81 |
12.23 |
| 收入合计(万元) |
2167.90 |
4345.80 |
3898.09 |
-9810.40 |
-4344.71 |
| 管理人报酬(万元) |
522.91 |
950.29 |
486.85 |
1209.69 |
684.07 |
| 托管费(万元) |
87.15 |
158.38 |
81.14 |
201.62 |
114.01 |
| 其它费用(万元) |
12.75 |
24.74 |
13.30 |
27.03 |
13.85 |
| 费用合计(万元) |
636.74 |
1145.05 |
587.41 |
1443.74 |
814.61 |
| 利润总额(万元) |
1531.16 |
3200.75 |
3310.68 |
-11254.14 |
-5159.32 |
| 净利润(万元) |
1531.16 |
3200.75 |
3310.68 |
-11254.14 |
-5159.32 |
