易方达长期价值混合C(011894)_最新动态

易方达长期价值混合C011894E FUND LONG-TERM VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：0.9094 -0.0047(-0.51%)

累计净值：0.9094

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

易方达长期价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭杰

基金规模：0.87亿元

易方达长期价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.15	-5.97	-8.35	2.32	7.54
混合型名次	7234	7482	7246	6318	5426

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.76	14.13	-0.71	-	-9.06
混合型名次	5843	4744	5853	5033	6389

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
易方达长期价值混合C一周收益在同类基金中排列第 7234 位，低于同类基金平均水平
7232	前海开源沪港深核心资源混合A	-2.15	-0.90	-4.35	29.11	63.68
7233	易方达长期价值混合A	-2.15	-5.93	-8.25	2.52	7.96
7234	易方达长期价值混合C	-2.15	-5.97	-8.35	2.32	7.54
7235	易米研究精选混合发起A	-2.15	-3.36	-3.46	0.48	2.89
7236	易米研究精选混合发起C	-2.15	-3.40	-3.58	0.23	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
易方达长期价值混合C一周收益在同类基金中排列第 7482 位，低于同类基金平均水平
7480	海富通碳中和混合A	0.82	-5.96	10.77	60.24	56.85
7481	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-0.47	-5.96	-10.43	-0.25	61.23
7482	易方达长期价值混合C	-2.15	-5.97	-8.35	2.32	7.54
7483	富国远见优选混合A	-1.42	-5.99	-11.19	-4.82	6.89
7484	信澳核心科技混合A	-2.07	-5.99	-8.06	7.03	21.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
易方达长期价值混合C一周收益在同类基金中排列第 7246 位，低于同类基金平均水平
7244	光大保德信精选18个月混合	0.29	-2.57	-8.35	-4.52	-13.13
7245	华夏安阳6个月持有期混合C	-1.75	-4.12	-8.35	6.05	17.39
7246	易方达长期价值混合C	-2.15	-5.97	-8.35	2.32	7.54
7247	兴业医疗保健A	0.61	-0.67	-8.36	6.99	22.51
7248	农银创新成长混合	-1.73	-5.30	-8.37	0.21	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
易方达长期价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6318 位，低于同类基金平均水平
6316	天弘安康颐睿一年持有混合C	-0.30	-0.80	0.06	2.32	3.44
6317	兴业聚兴A	-0.09	-0.44	0.35	2.32	3.49
6318	易方达长期价值混合C	-2.15	-5.97	-8.35	2.32	7.54
6319	招商瑞享1年持有期混合C	-0.06	-0.67	-1.07	2.32	4.57
6320	中邮悦享6个月持有期混合C	-0.30	-1.51	0.50	2.32	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
易方达长期价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5426 位，低于同类基金平均水平
5424	光大保德信安阳一年持有期混合A	-0.31	-0.56	0.13	5.42	7.54
5425	南方宝顺混合A	-0.11	-0.10	1.61	7.71	7.54
5426	易方达长期价值混合C	-2.15	-5.97	-8.35	2.32	7.54
5427	景顺长城泰祥回报混合	0.20	0.87	6.16	7.78	7.52
5428	银河收益混合	-0.23	-0.92	-0.80	7.70	7.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
易方达长期价值混合C一年收益在同类基金中排列第 5843 位，低于同类基金平均水平
5841	前海联合泳隽混合C	4.77	0.18	-7.67	-5.15	87.32
5842	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	4.76	10.63	0.00	-	9.02
5843	易方达长期价值混合C	4.76	14.13	-0.71	-	-9.06
5844	嘉实民安添复一年持有期混合A	4.75	6.90	10.80	-	7.04
5845	鹏华鑫华一年持有期混合C	4.75	1.21	0.00	-	-0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
易方达长期价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4744 位，低于同类基金平均水平
4742	广发招享混合C	7.78	14.13	14.31	-	18.60
4743	鹏扬景浦一年持有混合C	5.27	14.13	12.83	-	10.74
4744	易方达长期价值混合C	4.76	14.13	-0.71	-	-9.06
4745	恒越研究精选混合C	20.68	14.12	-7.54	4.57	67.96
4746	建信内生动力混合A	0.65	14.11	-14.44	-27.56	150.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
易方达长期价值混合C一年收益在同类基金中排列第 5853 位，低于同类基金平均水平
5851	民生加银质量领先混合C	15.08	19.53	-0.69	-	-34.20
5852	广发稳安混合C	2.55	-6.01	-0.70	0.67	46.70
5853	易方达长期价值混合C	4.76	14.13	-0.71	-	-9.06
5854	长城医疗保健混合C	25.99	6.55	-0.72	-	-8.59
5855	人保双利A	-0.69	-1.23	-0.72	3.71	15.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
易方达长期价值混合C一年收益在同类基金中排列第 5033 位，低于同类基金平均水平
5031	易方达先锋成长混合C	117.68	120.42	89.06	-	120.79
5032	易方达长期价值混合A	5.19	15.16	0.59	-	-7.42
5033	易方达长期价值混合C	4.76	14.13	-0.71	-	-9.06
5034	博时医疗保健行业混合C	-1.61	-12.70	-21.00	-	-45.04
5035	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	85.24	77.81	67.59	-	6.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
易方达长期价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6389 位，低于同类基金平均水平
6387	汇安远见成长混合A	17.81	17.16	-1.38	-	-9.05
6388	国泰融安多策略灵活配置混合C	15.24	14.94	3.86	-	-9.06
6389	易方达长期价值混合C	4.76	14.13	-0.71	-	-9.06
6390	招商商业模式优选混合C	34.07	47.30	-3.84	-	-9.06
6391	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	57.46	73.68	35.36	-	-9.08

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	41.30	6673.98	9.87%
腾讯控股	00700	11.02	6670.47	9.86%
贵州茅台	600519	4.62	6666.90	9.86%
山西汾酒	600809	34.10	6615.74	9.78%
分众传媒	002027	818.94	6600.66	9.76%
中国海洋石油	00883	273.00	4745.60	7.02%
巨子生物	02367	81.56	4207.14	6.22%
古井贡酒	000596	24.40	3918.49	5.79%
海大集团	002311	41.36	2637.53	3.90%
安琪酵母	600298	58.24	2303.39	3.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.01	44.52%
非必需消费品	0.67	9.87%
电信服务	0.67	9.86%
租赁和商务服务业	0.66	9.76%
能源	0.47	7.02%
必需消费品	0.42	6.22%
保健	0.18	2.64%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024/7/25 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年7月27日19...

查看全文[07-25]
标题：易方达长期价值混合型证券投资基金2024年第2季度报告

易方达长期价值混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司...

查看全文[07-18]
标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

易方达汇诚养老目标日期 2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ...

查看全文[07-18]
07-01易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知20240701
06-26关于旗下部分基金2024年7月1日因港股通非交易日及境外主要投资市场节...
06-21易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
06-12易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.9141	0.9110	0.9206	0.9294	0.9266
累计净值(元)	0.9141	0.9110	0.9206	0.9294	0.9266

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。