易方达长期价值混合C(011894)_最新动态

易方达长期价值混合C011894E FUND LONG-TERM VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：0.9127 -0.0063(-0.69%)

累计净值：0.9127

更新时间：2026-03-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

易方达长期价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郭杰

基金规模：0.67亿元

易方达长期价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.67	0.19	-1.70	-4.66	1.84
混合型名次	5870	6155	7147	7124	5577

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.82	10.88	-6.53	-	-8.10
混合型名次	7268	6181	6811	5040	6697

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
易方达长期价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5870 位，低于同类基金平均水平
5868	泰康泉林量化价值精选混合A	-0.67	-3.00	-6.98	-3.39	-0.47
5869	兴证全球合瑞混合A	-0.67	1.58	6.31	13.86	3.83
5870	易方达长期价值混合C	-0.67	0.19	-1.70	-4.66	1.84
5871	银华价值优选混合	-0.67	1.45	0.86	-0.69	0.63
5872	招商价值成长混合C	-0.67	3.96	11.80	14.15	8.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
易方达长期价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6155 位，低于同类基金平均水平
6153	鹏华安诚混合A	0.04	0.19	0.56	0.82	0.41
6154	天弘荣创一年	0.06	0.19	0.53	0.74	0.39
6155	易方达长期价值混合C	-0.67	0.19	-1.70	-4.66	1.84
6156	博时鑫泰混合C	-0.25	0.18	-0.27	0.36	-0.43
6157	富国成长动力混合C	1.03	0.18	10.79	16.02	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
易方达长期价值混合C一周收益在同类基金中排列第 7147 位，低于同类基金平均水平
7145	长盛安泰一年持有期混合A	-0.50	-1.25	-1.69	4.59	0.18
7146	中信保诚新蓝筹灵活配置混合	-3.94	-1.68	-1.69	-11.50	-5.81
7147	易方达长期价值混合C	-0.67	0.19	-1.70	-4.66	1.84
7148	九泰锐丰混合(LOF)A	-0.84	1.19	-1.71	-3.13	1.29
7149	南方荣尊A	0.42	0.84	-1.72	-4.52	-2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
易方达长期价值混合C一周收益在同类基金中排列第 7124 位，低于同类基金平均水平
7122	大成消费主题混合C	-1.91	-0.41	3.19	-4.62	0.95
7123	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.16	0.44	5.29	-4.63	0.96
7124	易方达长期价值混合C	-0.67	0.19	-1.70	-4.66	1.84
7125	天弘医疗健康A	-1.52	-0.71	4.57	-4.69	5.83
7126	银河成长优选一年持有混合C	-0.30	3.86	3.63	-4.71	3.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易方达长期价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5577 位，低于同类基金平均水平
5575	鹏华消费优选混合	-2.15	1.57	-0.51	-9.96	1.84
5576	万家沪港深蓝筹混合A	-0.27	-0.88	1.80	5.51	1.84
5577	易方达长期价值混合C	-0.67	0.19	-1.70	-4.66	1.84
5578	安信平稳增长混合A	0.16	7.55	0.42	-6.95	1.83
5579	国泰浓益灵活配置混合C	0.14	0.42	2.47	11.45	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
易方达长期价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7268 位，低于同类基金平均水平
7266	易方达商业模式优选混合A	0.92	11.59	-6.20	-	-6.58
7267	南方绝对收益	0.90	-0.11	-5.64	-12.52	36.26
7268	易方达长期价值混合C	0.82	10.88	-6.53	-	-8.10
7269	国投瑞银安智混合A	0.79	1.99	0.00	-	2.35
7270	摩根安荣回报混合A	0.78	9.46	3.75	-	7.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
易方达长期价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6181 位，低于同类基金平均水平
6179	博时恒盛持有期混合A	9.56	10.89	-2.77	-7.16	-5.13
6180	国泰悦益六个月持有混合A	5.89	10.89	6.94	-	6.75
6181	易方达长期价值混合C	0.82	10.88	-6.53	-	-8.10
6182	永赢添添悦6个月持有混合A	3.48	10.88	13.46	-	14.35
6183	招商瑞联1年持有期混合C	6.65	10.88	9.21	-	10.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
易方达长期价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6811 位，低于同类基金平均水平
6809	东吴裕盈一年持有混合C	26.85	9.93	-6.49	-	-15.86
6810	鹏华弘达混合A	6.40	10.83	-6.52	-11.19	28.00
6811	易方达长期价值混合C	0.82	10.88	-6.53	-	-8.10
6812	宏利红利先锋混合A	11.58	0.37	-6.55	-22.95	89.00
6813	交银启汇混合C	19.78	20.44	-6.58	-	-22.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
易方达长期价值混合C一年收益在同类基金中排列第 5040 位，低于同类基金平均水平
5038	易方达先锋成长混合C	161.07	212.85	123.37	-	172.40
5039	易方达长期价值混合A	1.23	11.90	-5.30	-	-6.35
5040	易方达长期价值混合C	0.82	10.88	-6.53	-	-8.10
5041	博时医疗保健行业混合C	3.30	-2.73	-21.25	-	-45.07
5042	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	97.49	104.81	84.99	-	17.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
易方达长期价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6697 位，低于同类基金平均水平
6695	华商卓越成长一年持有混合A	75.28	49.08	-10.38	-	-8.05
6696	海富通阿尔法对冲混合C	2.92	-2.16	-4.71	-12.39	-8.09
6697	易方达长期价值混合C	0.82	10.88	-6.53	-	-8.10
6698	华泰柏瑞优势领航混合C	28.81	38.66	11.60	-21.29	-8.11
6699	易方达稳健回报混合C	6.22	16.55	3.40	-	-8.11

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.15	5711.17	9.90%
腾讯控股	00700	10.23	5534.72	9.59%
山西汾酒	600809	31.68	5439.46	9.43%
阿里巴巴-W	09988	42.03	5421.02	9.40%
中国海洋石油	00883	264.00	5078.99	8.80%
海大集团	002311	67.79	3754.21	6.51%
三一重工	600031	176.79	3735.57	6.47%
安琪酵母	600298	79.71	3486.52	6.04%
分众传媒	002027	424.85	3131.14	5.43%
古井贡酒	000596	17.75	2353.93	4.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.09	53.60%
电信服务	0.55	9.59%
非必需消费品	0.54	9.40%
能源	0.51	8.80%
租赁和商务服务业	0.31	5.43%
保健	0.26	4.50%
采矿业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：天治基金：柴晓秀因个人原因离任董事长，林洪钧代任

　　北京商报讯(记者刘宇阳)3月3日，天治基金发布公告表示，董事长柴晓秀因个人原因于3月3日离任。同日，林洪钧代任公司董事长。上述变更事项，已经天治基金董事会审议通过，将按规定履行相应的备案手续。　　过往从业经历显示，林洪钧曾在国泰君安证券

查看全文[03-03]
标题： “HALO交易”大爆发，这些ETF火了！

　　【导读】“HALO交易”爆发，这些ETF大涨　　大家好，这里是“ETF洞察”，今天我们来聊聊“HALO”交易盛行，ETF有哪些机会可以挖掘？　　先来看看今天ETF涨幅榜：　　受中东局势紧张升级的影响，石油天然气板块再度大涨，带动相关ET

查看全文[03-03]
标题：兴业基金：今日市场异动点评

　　2026年3月3日，A股主要股指收跌，石油石化、煤炭、银行等相对抗跌，国防军工、有色金属、电子等跌幅较深。　　兴业基金分析认为，影响今日市场的主要因素如下：　　1、当前地缘冲突不确定性仍较高，持续时长或超预期，因而全球风险资产今日均承压

查看全文[03-03]
03-03 单日“吸金”超50亿多只油气ETF涨停有基金公司开始提示风险
03-03 兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金
03-03 火炬电子子公司拟出资4.2亿元参与设立产业投资基金
03-03 全球最牛股市跌7.24% 挂钩ETF今年涨幅缩至47%

更多>> 基金公告

标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024/7/25 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年7月27日19...

查看全文[07-25]
标题：易方达长期价值混合型证券投资基金2024年第2季度报告

易方达长期价值混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司...

查看全文[07-18]
标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

易方达汇诚养老目标日期 2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ...

查看全文[07-18]
07-01易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知20240701
06-26关于旗下部分基金2024年7月1日因港股通非交易日及境外主要投资市场节...
06-21易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
06-12易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	0.9190	0.9252	0.9162	0.9336	0.9271
累计净值(元)	0.9190	0.9252	0.9162	0.9336	0.9271

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。