易方达长期价值混合C(011894)_最新动态

易方达长期价值混合C011894E FUND LONG-TERM VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

最新动态

最新净值：0.8715 0.0069(0.80%)

累计净值：0.8715

更新时间：2026-03-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

易方达长期价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨思亮

基金规模：0.67亿元

易方达长期价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.60	-6.74	-4.64	-11.78	-4.19
混合型名次	5160	4678	6252	6909	6162

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.70	-1.10	-7.87	-	-13.54
混合型名次	7535	7129	6637	5049	6677

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
易方达长期价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5160 位，低于同类基金平均水平
5158	鹏华成长价值混合C	-1.60	-6.47	-3.61	-5.03	-3.18
5159	新华鑫动力灵活配置C	-1.60	-7.78	4.15	7.45	4.38
5160	易方达长期价值混合C	-1.60	-6.74	-4.64	-11.78	-4.19
5161	银华明择多策略定期开放混合	-1.60	-7.53	-7.16	-14.41	-6.66
5162	永赢半导体产业智选混合发起A	-1.60	-12.85	-7.99	-6.17	-6.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易方达长期价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4678 位，低于同类基金平均水平
4676	万家匠心致远一年持有期混合A	-1.40	-6.74	-4.93	-4.81	-4.78
4677	兴银先锋成长混合C	-0.55	-6.74	1.31	5.36	0.60
4678	易方达长期价值混合C	-1.60	-6.74	-4.64	-11.78	-4.19
4679	银华估值优势混合	-2.27	-6.74	-4.72	-5.39	-4.93
4680	中欧量化动力混合C	-1.26	-6.74	3.76	7.81	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
易方达长期价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6252 位，低于同类基金平均水平
6250	东方阿尔法招阳混合C	0.00	-15.74	-4.64	-6.48	-8.54
6251	广发资管消费精选灵活配置混合	0.08	1.20	-4.64	3.94	20.48
6252	易方达长期价值混合C	-1.60	-6.74	-4.64	-11.78	-4.19
6253	国投瑞银策略智选混合C	-0.89	-8.50	-4.65	-1.17	-5.79
6254	泰康新锐成长混合A	-1.58	-8.07	-4.65	-2.34	-3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
易方达长期价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6909 位，低于同类基金平均水平
6907	中银策略混合A	-2.74	-10.96	-9.06	-11.76	-8.88
6908	鹏华增华混合C	-1.73	-12.32	-5.59	-11.77	-5.53
6909	易方达长期价值混合C	-1.60	-6.74	-4.64	-11.78	-4.19
6910	银华心怡灵活配置混合A	-1.46	-7.80	-10.23	-11.78	-9.33
6911	中融医疗健康混合C	-1.61	-12.80	-6.44	-11.78	-5.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
易方达长期价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6162 位，低于同类基金平均水平
6160	嘉实成长收益混合H	-1.35	-5.05	-5.24	-3.94	-4.19
6161	万家创业板2年定期开放混合A	-3.79	-14.33	-2.43	-10.50	-4.19
6162	易方达长期价值混合C	-1.60	-6.74	-4.64	-11.78	-4.19
6163	长信改革红利灵活配置混合	-1.52	-8.66	-5.06	-12.04	-4.20
6164	淳厚时代优选混合C	-1.83	-8.87	-5.78	-4.79	-4.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
易方达长期价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7535 位，低于同类基金平均水平
7533	华夏大中华混合(QDII)	-9.67	-0.77	-7.33	-46.79	3.70
7534	信诚至瑞A	-9.70	-5.78	-4.61	0.69	46.13
7535	易方达长期价值混合C	-9.70	-1.10	-7.87	-	-13.54
7536	中欧时代智慧混合A	-9.71	-2.14	-18.91	-30.85	68.54
7537	兴业消费精选混合A	-9.72	-1.04	-12.17	-25.72	-32.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
易方达长期价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7129 位，低于同类基金平均水平
7127	安信阿尔法定开混合A	2.25	-1.09	-0.94	-3.50	17.28
7128	融通稳健增利6个月持有期混合A	5.95	-1.09	-0.32	-	0.74
7129	易方达长期价值混合C	-9.70	-1.10	-7.87	-	-13.54
7130	泰康优势企业混合A	-5.62	-1.11	-18.45	-31.14	-36.72
7131	国融融盛龙头严选混合C	-25.52	-1.12	13.62	-9.49	53.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
易方达长期价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6637 位，低于同类基金平均水平
6635	嘉合锦明混合A	-3.84	6.54	-7.79	-	-20.69
6636	九泰锐智事件驱动混合(LOF)	5.93	18.72	-7.86	-14.13	102.81
6637	易方达长期价值混合C	-9.70	-1.10	-7.87	-	-13.54
6638	长城医疗保健混合C	12.84	9.15	-7.88	-	-18.80
6639	博时恒润6个月持有期混合A	-0.05	-5.49	-7.89	-	-8.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
易方达长期价值混合C一年收益在同类基金中排列第 5049 位，低于同类基金平均水平
5047	易方达先锋成长混合C	150.38	205.26	121.67	-	161.30
5048	易方达长期价值混合A	-9.33	-0.19	-6.66	-	-11.87
5049	易方达长期价值混合C	-9.70	-1.10	-7.87	-	-13.54
5050	博时医疗保健行业混合C	-2.63	-8.28	-22.49	-	-48.24
5051	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	107.69	96.73	70.42	-	18.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
易方达长期价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6677 位，低于同类基金平均水平
6675	平安优质企业混合C	35.56	42.39	20.07	-	-13.50
6676	兴业兴智一年持有期混合C	21.70	39.71	10.70	-	-13.52
6677	易方达长期价值混合C	-9.70	-1.10	-7.87	-	-13.54
6678	博时内需增长混合A	1.14	-8.11	-30.83	-34.62	-13.59
6679	泰康沪港深成长混合C	-9.88	-20.26	0.00	-	-13.59

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.15	5711.17	9.90%
腾讯控股	00700	10.23	5534.72	9.59%
山西汾酒	600809	31.68	5439.46	9.43%
阿里巴巴-W	09988	42.03	5421.02	9.40%
中国海洋石油	00883	264.00	5078.99	8.80%
海大集团	002311	67.79	3754.21	6.51%
三一重工	600031	176.79	3735.57	6.47%
安琪酵母	600298	79.71	3486.52	6.04%
分众传媒	002027	424.85	3131.14	5.43%
古井贡酒	000596	17.75	2353.93	4.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.09	53.60%
电信服务	0.55	9.59%
非必需消费品	0.54	9.40%
能源	0.51	8.80%
租赁和商务服务业	0.31	5.43%
保健	0.26	4.50%
采矿业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：居民财富管理需求多元化工银瑞信FOF矩阵精准匹配多元投资需求

　　在低利率、高波动和结构分化叠加的时代背景下，FOF 凭借专业配置、分散风险的核心优势，成为适配居民财富管理与养老投资的重要标的。2026年开年以来，FOF基金市场急速扩容，截至3月20日，公募FOF发行规模高达638.95亿元，占今年以

查看全文[03-25]
标题：易方达亚洲半导体ETF进入新一期空池名单

　　港交所于3月25日调整认可沽空指定证券名单，易方达亚洲半导体ETF(03486)进入认可沽空指定证券名单。生效日期为3月26日。　　具体名单如下：

查看全文[03-25]
标题：多家基金公司集中上报电网设备ETF

　　证监会网站显示，近期已有超10家基金公司扎堆上报电网设备指数产品，这也是该赛道年内第二轮出现扎堆布局。值得注意的是，电网设备正是近期受到全球资本市场关注的HALO(Heavy Assets&Low Obsolescence，即重资产与低

查看全文[03-25]
03-25 丘栋荣离任一年半，中庚基金规模“腰斩”，管理费减少1亿元
03-25 见证历史！首破38万亿
03-25 高盛资管调查报告：多数保险机构拟增加对私募资产的配置
03-25 38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高

更多>> 基金公告

标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024/7/25 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年7月27日19...

查看全文[07-25]
标题：易方达长期价值混合型证券投资基金2024年第2季度报告

易方达长期价值混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司...

查看全文[07-18]
标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

易方达汇诚养老目标日期 2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ...

查看全文[07-18]
07-01易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知20240701
06-26关于旗下部分基金2024年7月1日因港股通非交易日及境外主要投资市场节...
06-21易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
06-12易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	0.8646	0.8566	0.8787	0.8878	0.9014
累计净值(元)	0.8646	0.8566	0.8787	0.8878	0.9014

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。