资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 591.21 11.27%
债券 4565.66 87.00%
银行存款和结算备付金 65.28 1.24%
其他资产 25.59 0.49%
资产总值:5247.74万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 1.42 55.83 1.11%
华峰铝业 601702 2.57 49.76 0.99%
中国银行 601988 5.87 34.46 0.68%
宁德时代 300750 0.08 32.14 0.64%
海康威视 002415 1.05 31.94 0.63%
三一重工 600031 1.64 31.52 0.63%
万华化学 600309 0.38 30.19 0.60%
潍柴动力 000338 1.15 27.88 0.55%
恒立液压 601100 0.26 24.96 0.50%
鸿路钢构 002541 1.21 24.84 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 7.06%
金融业 0.01 2.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.72%
采矿业 0.00 0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.34%
科学研究和技术服务业 0.00 0.26%
电信服务 0.00 0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.17%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 2.02 85.04 2.10%
紫金矿业 601899 2.03 69.97 1.73%
恒立液压 601100 0.48 52.76 1.30%
华峰铝业 601702 2.57 52.61 1.30%
三一重工 600031 1.64 34.65 0.85%
中国银行 601988 5.87 33.64 0.83%
海康威视 002415 1.05 31.33 0.77%
宁德时代 300750 0.08 29.38 0.72%
万华化学 600309 0.38 29.14 0.72%
阿里巴巴-W 09988 0.22 28.38 0.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 8.11%
金融业 0.01 2.93%
采矿业 0.01 1.73%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.97%
非必需消费品 0.00 0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.42%
电信服务 0.00 0.40%
信息技术 0.00 0.35%
科学研究和技术服务业 0.00 0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.22%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23穗投02 3.00 306.38 6.09%
24同辐K1 3.00 304.98 6.06%
24国证01 3.00 304.12 6.04%
25宝马中国MTN002BC 3.00 304.20 6.04%
21邮储银行二级02 2.00 221.93 4.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1728.96 34.36%
金融债券 1233.61 24.51%
国家债券 271.74 5.40%
可转债 213.36 4.24%
央行票据 0.00 0.00%