易方达悦鑫一年持有混合A(015125)_最新动态

易方达悦鑫一年持有混合A015125E FUND YUEXIN ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

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最新净值：1.0837 -0.0013(-0.12%)

累计净值：1.0837

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

易方达悦鑫一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王成

基金规模：0.33亿元

易方达悦鑫一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.23	-0.54	0.37	2.51	4.31
混合型名次	3836	3151	3494	6237	6198

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.45	9.76	9.09	-	8.37
混合型名次	5969	5586	3526	6600	4931

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
易方达悦鑫一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3836 位，高于同类基金平均水平
3834	易方达瑞康灵活配置混合C	-0.23	-0.89	0.06	3.38	3.60
3835	易方达悦夏一年持有期混合A	-0.23	-0.42	0.65	2.73	4.60
3836	易方达悦鑫一年持有混合A	-0.23	-0.54	0.37	2.51	4.31
3837	银河收益混合	-0.23	-0.92	-0.80	7.70	7.52
3838	招商丰茂灵活混合发起式A	-0.23	-0.53	0.37	2.09	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
易方达悦鑫一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3151 位，高于同类基金平均水平
3149	兴业聚乾A	-0.22	-0.54	0.77	4.35	4.87
3150	易方达悦信一年持有期混合C	-0.26	-0.54	0.49	2.38	4.00
3151	易方达悦鑫一年持有混合A	-0.23	-0.54	0.37	2.51	4.31
3152	中欧真益稳健一年混合C	-0.11	-0.54	1.16	6.91	6.91
3153	中融鑫价值混合A	0.02	-0.54	0.90	2.43	4.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
易方达悦鑫一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3494 位，高于同类基金平均水平
3492	万家瑞益灵活配置混合C	-0.20	-1.21	0.37	3.08	3.24
3493	易方达恒盛3个月定开混合发起式	0.17	-0.07	0.37	2.34	4.72
3494	易方达悦鑫一年持有混合A	-0.23	-0.54	0.37	2.51	4.31
3495	招商丰茂灵活混合发起式A	-0.23	-0.53	0.37	2.09	2.91
3496	招商瑞信稳健配置混合C	-0.51	-1.18	0.37	6.44	7.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
易方达悦鑫一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6237 位，低于同类基金平均水平
6235	嘉实安益混合A	-0.31	-0.23	0.85	2.51	2.71
6236	易方达悦融一年持有混合C	-0.25	-0.40	0.47	2.51	3.90
6237	易方达悦鑫一年持有混合A	-0.23	-0.54	0.37	2.51	4.31
6238	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	-2.13	-6.35	-6.20	2.51	13.08
6239	天弘永利优佳混合C	-0.30	-0.64	-0.15	2.50	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
易方达悦鑫一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6198 位，低于同类基金平均水平
6196	中融鑫价值混合C	0.01	-0.55	0.87	2.38	4.32
6197	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	-0.53	-0.73	0.28	2.41	4.31
6198	易方达悦鑫一年持有混合A	-0.23	-0.54	0.37	2.51	4.31
6199	富国品质生活混合A	-1.52	-6.49	-12.08	-6.10	4.30
6200	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	-0.53	-0.74	0.28	2.40	4.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
易方达悦鑫一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5969 位，低于同类基金平均水平
5967	瑞达策略优选混合发起C	4.45	-12.73	0.00	-	-33.63
5968	信澳价值精选混合C	4.45	9.85	-13.10	-	-21.29
5969	易方达悦鑫一年持有混合A	4.45	9.76	9.09	-	8.37
5970	华夏优势价值一年持有混合A	4.44	1.85	-7.30	-	-5.71
5971	南方誉慧一年混合C	4.44	11.76	6.87	9.51	17.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
易方达悦鑫一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5586 位，低于同类基金平均水平
5584	益民核心增长混合	11.54	9.77	-5.99	-17.70	46.00
5585	华夏睿磐泰利混合C	3.26	9.76	10.32	21.63	48.43
5586	易方达悦鑫一年持有混合A	4.45	9.76	9.09	-	8.37
5587	中邮未来新蓝筹灵活配置混合	11.31	9.76	4.11	9.06	191.30
5588	嘉实新收益混合	6.34	9.74	-18.38	-39.73	68.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
易方达悦鑫一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3526 位，高于同类基金平均水平
3524	摩根双息平衡混合A	6.25	12.40	9.09	3.12	308.18
3525	南方蓝筹成长混合A	29.34	32.81	9.09	-	-10.21
3526	易方达悦鑫一年持有混合A	4.45	9.76	9.09	-	8.37
3527	国富金融地产混合A	8.52	32.56	9.08	-1.09	34.56
3528	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	4.94	7.90	9.08	14.48	46.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
易方达悦鑫一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6600 位，低于同类基金平均水平
6598	汇添富医疗服务灵活配置混合C	40.81	39.19	28.18	-	3.54
6599	汇添富医疗服务灵活配置混合D	40.45	39.16	28.37	-	3.83
6600	易方达悦鑫一年持有混合A	4.45	9.76	9.09	-	8.37
6601	易方达悦鑫一年持有混合C	4.02	8.88	7.77	-	6.81
6602	长城产业成长混合A	10.89	23.48	-2.25	-	-5.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
易方达悦鑫一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4931 位，低于同类基金平均水平
4929	中融景盛一年持有混合A	2.70	9.48	9.58	-	8.41
4930	国寿安保稳福6个月持有期混合A	4.54	15.80	13.26	-	8.37
4931	易方达悦鑫一年持有混合A	4.45	9.76	9.09	-	8.37
4932	汇添富美丽30混合D	29.82	31.99	10.16	-	8.35
4933	泓德汽车产业升级混合发起式C	34.52	46.15	0.00	-	8.33

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	2.02	81.63	1.69%
紫金矿业	601899	2.03	59.76	1.24%
特锐德	300001	1.70	46.17	0.95%
恒立液压	601100	0.48	45.97	0.95%
华峰铝业	601702	2.57	43.64	0.90%
三一重工	600031	1.64	38.11	0.79%
阿里巴巴-W	09988	0.22	35.55	0.73%
海康威视	002415	1.05	33.10	0.68%
宁德时代	300750	0.08	32.16	0.66%
中国银行	601988	5.87	30.41	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.66%
金融业	0.01	2.32%
采矿业	0.01	1.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.79%
非必需消费品	0.00	0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.62%
信息技术	0.00	0.39%
电信服务	0.00	0.38%
科学研究和技术服务业	0.00	0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.19%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0850	1.0843	1.0857	1.0862	1.0839
累计净值(元)	1.0850	1.0843	1.0857	1.0862	1.0839

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