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易方达悦鑫一年持有混合A015125E FUND YUEXIN ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

深挖AI细分机会中国资产具备三大优势——访富达基金周文群[2026-05-25]

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最新净值：1.1185 0.0030(0.27%)

累计净值：1.1185

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

易方达悦鑫一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王成

基金规模：0.28亿元

易方达悦鑫一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.30	0.69	3.27	2.44
混合型名次	4219	4389	4370	5164	4783

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.18	8.43	11.54	-	11.85
混合型名次	5778	5980	4811	6633	5314

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
易方达悦鑫一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4219 位，低于同类基金平均水平
4217	易方达新鑫混合I	0.04	0.60	1.80	3.99	3.05
4218	易方达悦丰一年持有混合C	0.04	0.77	0.98	3.37	2.75
4219	易方达悦鑫一年持有混合A	0.04	0.30	0.69	3.27	2.44
4220	招商稳兴混合A	0.04	-0.05	-0.90	0.43	0.13
4221	招商稳兴混合C	0.04	-0.07	-1.00	0.23	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
易方达悦鑫一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4389 位，低于同类基金平均水平
4387	南方宝裕混合A	-0.11	0.30	1.81	5.43	4.09
4388	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.18	0.30	0.57	4.16	1.53
4389	易方达悦鑫一年持有混合A	0.04	0.30	0.69	3.27	2.44
4390	中海海颐混合C	-0.48	0.30	-1.12	1.96	-0.12
4391	安信民稳增长混合A	-0.93	0.29	0.15	3.96	5.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
易方达悦鑫一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4370 位，低于同类基金平均水平
4368	兴银稳惠180天持有混合A	-0.11	-0.37	0.69	2.83	1.91
4369	易方达瑞选E	-0.06	-0.48	0.69	6.30	4.35
4370	易方达悦鑫一年持有混合A	0.04	0.30	0.69	3.27	2.44
4371	中融景颐6个月持有混合C	0.35	0.34	0.69	1.52	1.54
4372	光大阳光优选一年持有混合B	1.64	-2.95	0.68	16.10	16.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
易方达悦鑫一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5164 位，低于同类基金平均水平
5162	中欧瑾通灵活配置混合C	-0.04	0.09	0.38	3.28	2.14
5163	大成盛享一年持有混合A	-0.74	-2.54	-2.67	3.27	1.80
5164	易方达悦鑫一年持有混合A	0.04	0.30	0.69	3.27	2.44
5165	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A	-0.08	0.18	0.39	3.26	2.48
5166	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A	-3.02	-4.40	-3.41	3.26	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
易方达悦鑫一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4783 位，低于同类基金平均水平
4781	南方新兴产业混合A	-2.11	-1.61	-2.48	6.00	2.44
4782	信澳新目标混合	0.12	0.64	1.30	3.24	2.44
4783	易方达悦鑫一年持有混合A	0.04	0.30	0.69	3.27	2.44
4784	中欧达益稳健一年混合C	0.13	0.44	0.32	3.58	2.44
4785	安信消费升级一年持有混合A	-2.08	-1.22	7.34	-3.09	2.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
易方达悦鑫一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5778 位，低于同类基金平均水平
5776	易方达瑞财混合I	6.18	13.91	19.98	28.37	79.30
5777	易方达悦丰一年持有混合C	6.18	8.69	12.10	-	13.14
5778	易方达悦鑫一年持有混合A	6.18	8.43	11.54	-	11.85
5779	中信保诚盛裕一年持有期混合型C	6.18	3.20	1.44	-	-2.97
5780	东方红品质优选定开混合	6.17	10.94	8.56	-	20.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
易方达悦鑫一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5980 位，低于同类基金平均水平
5978	长盛鑫盛稳健一年持有C	1.99	8.43	6.60	-	7.36
5979	嘉实价值驱动一年持有期混合A	10.75	8.43	17.85	-	6.38
5980	易方达悦鑫一年持有混合A	6.18	8.43	11.54	-	11.85
5981	中泰星元灵活配置混合A	6.54	8.43	17.59	45.43	183.66
5982	博时恒鑫稳健一年持有期混合C	4.02	8.42	8.22	-	8.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
易方达悦鑫一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平
4809	西部利得新享混合A	12.11	17.90	11.56	11.14	10.27
4810	中信建投红利智选混合A	0.98	4.31	11.55	-	22.06
4811	易方达悦鑫一年持有混合A	6.18	8.43	11.54	-	11.85
4812	富国泰享回报6个月持有期混合A	5.97	12.94	11.52	-	17.78
4813	华安招裕一年持有混合A	6.68	9.38	11.51	-	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
易方达悦鑫一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6633 位，低于同类基金平均水平
6631	汇添富医疗服务灵活配置混合C	0.70	24.06	19.13	-	-9.41
6632	汇添富医疗服务灵活配置混合D	0.50	24.12	19.47	-	-9.02
6633	易方达悦鑫一年持有混合A	6.18	8.43	11.54	-	11.85
6634	易方达悦鑫一年持有混合C	5.76	7.57	10.20	-	10.05
6635	长城产业成长混合A	-2.13	8.48	5.34	-	-9.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
易方达悦鑫一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5314 位，低于同类基金平均水平
5312	大成专精特新混合A	55.79	39.83	19.64	-	11.86
5313	万家招瑞回报一年持有期混合C	10.47	15.11	15.51	-	11.86
5314	易方达悦鑫一年持有混合A	6.18	8.43	11.54	-	11.85
5315	民生加银策略精选灵活配置混合C	36.31	50.90	24.36	-5.31	11.84
5316	兴证全球欣越混合C	-4.07	9.87	11.01	-	11.84

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	1.42	55.83	1.11%
华峰铝业	601702	2.57	49.76	0.99%
中国银行	601988	5.87	34.46	0.68%
宁德时代	300750	0.08	32.14	0.64%
海康威视	002415	1.05	31.94	0.63%
三一重工	600031	1.64	31.52	0.63%
万华化学	600309	0.38	30.19	0.60%
潍柴动力	000338	1.15	27.88	0.55%
恒立液压	601100	0.26	24.96	0.50%
鸿路钢构	002541	1.21	24.84	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.06%
金融业	0.01	2.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.72%
采矿业	0.00	0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.34%
科学研究和技术服务业	0.00	0.26%
电信服务	0.00	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.17%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1155	1.1177	1.1179	1.1163	1.1181
累计净值(元)	1.1155	1.1177	1.1179	1.1163	1.1181

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