易方达悦鑫一年持有混合A(015125)_最新动态

易方达悦鑫一年持有混合A015125E FUND YUEXIN ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

权益类基金发行暖意浓多只产品触发比例配售[2026-03-06]

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最新净值：1.1091 0.0007(0.06%)

累计净值：1.1091

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：混合型

易方达悦鑫一年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王成

基金规模：0.29亿元

易方达悦鑫一年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.33	-0.05	2.11	2.74	1.58
混合型名次	1583	4283	4871	4957	4756

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.78	9.41	10.53	-	10.91
混合型名次	6042	6207	3964	6621	5101

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
易方达悦鑫一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	景顺安景一年持有期混合C	-0.33	0.21	1.48	2.68	0.80
1582	景顺长城领先回报灵活配置混合A	-0.33	0.00	0.45	2.62	0.06
1583	易方达悦鑫一年持有混合A	-0.33	-0.05	2.11	2.74	1.58
1584	博时鑫泽混合C	-0.34	0.22	2.35	-2.41	-1.93
1585	东吴国企改革A	-0.34	-2.16	0.88	6.92	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	长城优化升级混合A	-1.22	21.82	40.88	58.87	34.82
4	长城优化升级混合C	-1.22	21.79	40.64	58.36	34.65
5	平安鑫安混合A	0.24	21.73	50.18	67.89	42.41
易方达悦鑫一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4283 位，低于同类基金平均水平
4281	南方誉丰18个月混合C	0.13	-0.05	-0.09	4.16	-0.49
4282	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	-0.75	-0.05	1.62	2.61	0.51
4283	易方达悦鑫一年持有混合A	-0.33	-0.05	2.11	2.74	1.58
4284	中欧精益稳健一年混合	-0.93	-0.05	2.74	2.27	2.19
4285	中银量化价值混合A	-0.82	-0.05	2.38	4.35	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	-0.88	6.55	59.43	49.52	55.93
2	西部利得新动力混合C	-0.88	6.53	59.35	49.37	55.88
3	广发远见智选混合A	-3.47	9.38	58.91	59.79	45.61
4	广发远见智选混合C	-3.48	9.35	58.73	59.44	45.49
5	西部利得策略优选混合A	-1.70	5.83	55.74	47.89	55.14
易方达悦鑫一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4871 位，低于同类基金平均水平
4869	华商润丰灵活配置混合A	-4.42	-0.94	2.11	4.66	-0.96
4870	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	-1.36	0.12	2.11	3.54	1.99
4871	易方达悦鑫一年持有混合A	-0.33	-0.05	2.11	2.74	1.58
4872	国联安通盈混合A	-0.54	0.05	2.10	2.43	-0.42
4873	华商润丰灵活配置混合C	-4.43	-0.92	2.10	4.62	-0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.01	10.54	42.13	75.88	32.23
2	新华行业周期轮换混合C	0.01	10.53	42.09	75.81	32.21
3	永赢高端装备智选混合发起A	-3.68	-3.77	45.56	73.64	5.88
4	永赢高端装备智选混合发起C	-3.68	-3.81	45.42	73.30	5.80
5	广发百发大数据精选混合A	-5.24	0.34	43.19	69.91	21.48
易方达悦鑫一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4957 位，低于同类基金平均水平
4955	汇添富稳健睿选一年持有混合C	-0.28	-0.37	0.68	2.74	0.66
4956	先锋聚优C	-0.13	-4.89	7.18	2.74	2.73
4957	易方达悦鑫一年持有混合A	-0.33	-0.05	2.11	2.74	1.58
4958	工银聚瑞混合A	-0.46	-0.22	1.91	2.73	1.51
4959	广发均衡优选混合A	-2.23	-0.88	10.81	2.73	10.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	-0.88	6.55	59.43	49.52	55.93
易方达悦鑫一年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4756 位，低于同类基金平均水平
4754	太平睿享混合A	-0.68	0.28	2.61	5.13	1.58
4755	天弘安康颐丰一年持有期混合A	-0.69	-0.21	2.06	2.78	1.58
4756	易方达悦鑫一年持有混合A	-0.33	-0.05	2.11	2.74	1.58
4757	银华长丰混合发起式	-0.79	0.12	2.60	4.47	1.58
4758	中欧价值成长混合C	-2.10	-0.76	4.89	6.44	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量精选混合A	169.09	163.00	122.24	-	51.28
2	华泰柏瑞质量精选混合C	168.06	160.68	119.12	-	47.73
3	华泰柏瑞质量成长A	167.91	162.08	108.73	38.03	114.41
4	华泰柏瑞质量成长C	166.73	160.19	106.40	35.41	14.55
5	红土创新新兴产业混合	162.82	222.35	117.99	132.62	225.90
易方达悦鑫一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6042 位，低于同类基金平均水平
6040	鹏扬景浦一年持有混合A	5.78	13.40	12.47	-	13.62
6041	易方达悦盈一年持有期混合C	5.78	10.16	12.40	12.77	12.31
6042	易方达悦鑫一年持有混合A	5.78	9.41	10.53	-	10.91
6043	银华领先策略混合	5.78	0.36	-28.21	-44.58	216.54
6044	东方红目标优选定开混合	5.77	13.65	14.72	22.77	61.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	158.02	262.52	118.85	-	92.17
2	信澳业绩驱动混合C	156.50	258.19	114.95	-	88.12
3	前海开源沪港深乐享生活	142.09	241.73	150.32	145.52	288.17
4	景顺长城稳健回报混合A类	101.89	240.56	216.56	230.94	370.27
5	景顺长城稳健回报混合C类	101.44	239.24	214.01	227.88	346.61
易方达悦鑫一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6207 位，低于同类基金平均水平
6205	中银新财富混合A	7.44	9.43	14.75	18.70	79.24
6206	易方达悦夏一年持有期混合C	5.24	9.42	11.30	-	12.55
6207	易方达悦鑫一年持有混合A	5.78	9.41	10.53	-	10.91
6208	前海开源稳健增长三年混合	6.12	9.40	-16.83	-31.66	-24.34
6209	鹏华价值成长混合	11.48	9.39	-1.32	-20.02	8.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	26.82	160.21	236.14	-	140.54
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	155.48	220.50	235.74	216.80	380.14
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	155.22	219.84	234.81	215.22	372.72
4	东吴新趋势价值线混合	75.20	146.52	228.04	277.93	249.62
5	景顺长城稳健回报混合A类	101.89	240.56	216.56	230.94	370.27
易方达悦鑫一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3964 位，低于同类基金平均水平
3962	华夏消费臻选混合发起式C	5.27	31.19	10.53	-	10.67
3963	鹏扬景兴混合C	4.52	7.98	10.53	16.33	72.65
3964	易方达悦鑫一年持有混合A	5.78	9.41	10.53	-	10.91
3965	国富天颐混合A	4.85	12.80	10.52	16.39	54.70
3966	华夏产业升级混合A	22.31	34.98	10.51	29.61	132.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	73.32	131.97	210.78	281.42	494.55
2	东吴新趋势价值线混合	75.20	146.52	228.04	277.93	249.62
3	东吴移动互联C	72.97	131.04	208.93	277.69	481.43
4	金元顺安元启灵活配置混合	48.89	77.81	81.41	274.97	599.88
5	易方达瑞享灵活配置混合I	154.17	201.17	120.75	252.25	674.60
易方达悦鑫一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6621 位，低于同类基金平均水平
6619	汇添富医疗服务灵活配置混合C	19.18	23.96	7.37	-	-13.52
6620	汇添富医疗服务灵活配置混合D	18.93	23.87	7.58	-	-13.22
6621	易方达悦鑫一年持有混合A	5.78	9.41	10.53	-	10.91
6622	易方达悦鑫一年持有混合C	5.34	8.53	9.20	-	9.21
6623	长城产业成长混合A	6.20	20.65	-1.04	-	-5.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	34.31	56.39	20.57	6.80	4202.53
2	宏利成长混合	135.07	185.44	145.03	209.01	3446.87
3	嘉实增长混合	29.68	35.65	6.14	-3.46	2605.58
4	富国天瑞强势混合	39.15	78.12	57.77	36.16	2518.75
5	宏利周期混合	57.53	52.93	30.27	91.56	2346.49
易方达悦鑫一年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5101 位，低于同类基金平均水平
5099	长江均衡成长混合A	22.63	40.26	17.24	9.84	10.92
5100	招商瑞德一年持有期混合C	4.32	9.46	7.86	11.34	10.92
5101	易方达悦鑫一年持有混合A	5.78	9.41	10.53	-	10.91
5102	鹏华安悦一年持有期混合A	9.98	14.82	13.62	10.81	10.89
5103	中欧养老混合C	13.65	19.27	-10.19	-	10.88

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	2.02	85.04	2.10%
紫金矿业	601899	2.03	69.97	1.73%
华峰铝业	601702	2.57	52.61	1.30%
恒立液压	601100	0.48	52.76	1.30%
三一重工	600031	1.64	34.65	0.85%
中国银行	601988	5.87	33.64	0.83%
海康威视	002415	1.05	31.33	0.77%
宁德时代	300750	0.08	29.38	0.72%
万华化学	600309	0.38	29.14	0.72%
阿里巴巴-W	09988	0.22	28.38	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	8.11%
金融业	0.01	2.93%
采矿业	0.01	1.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.97%
非必需消费品	0.00	0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.42%
电信服务	0.00	0.40%
信息技术	0.00	0.35%
科学研究和技术服务业	0.00	0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.1084	1.1110	1.1140	1.1128	1.1125
累计净值(元)	1.1084	1.1110	1.1140	1.1128	1.1125

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