财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
54.82 |
69.36 |
39.07 |
26.70 |
-105.22 |
| 本期利润(万元) |
74.97 |
82.81 |
41.85 |
354.11 |
45.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
100.56 |
0.00 |
47.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3306.09 |
3715.22 |
4047.36 |
4603.98 |
5642.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
4.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.05 |
0.00 |
3.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
36.68 |
34.47 |
56.17 |
198.31 |
143.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
6373.67 |
6515.37 |
8469.49 |
16063.20 |
26452.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
727.04 |
631.93 |
1122.84 |
1657.54 |
3256.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
5646.63 |
5883.44 |
7346.65 |
14220.24 |
22194.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.35 |
3.85 |
4.58 |
8.14 |
14.55 |
| 应付托管费(万元) |
0.63 |
0.72 |
0.86 |
1.53 |
2.73 |
| 资产总计(万元) |
6599.17 |
6724.84 |
8751.31 |
16390.04 |
27230.70 |
| 负债合计(万元) |
1552.69 |
1079.69 |
2076.94 |
4555.53 |
6870.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
5046.48 |
5645.14 |
6674.38 |
11834.51 |
20360.24 |
| 未分配利润(万元) |
271.87 |
200.56 |
72.90 |
-81.01 |
112.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.37 |
3.78 |
2.00 |
9.84 |
7.07 |
| 投资收益(万元) |
127.14 |
163.97 |
114.22 |
361.54 |
318.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
17.62 |
349.97 |
203.33 |
186.06 |
185.32 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
145.13 |
517.72 |
319.55 |
557.44 |
511.37 |
| 管理人报酬(万元) |
20.51 |
60.54 |
37.03 |
176.13 |
119.09 |
| 托管费(万元) |
3.84 |
11.35 |
6.94 |
33.02 |
22.33 |
| 其它费用(万元) |
1.37 |
14.21 |
11.54 |
23.90 |
11.79 |
| 费用合计(万元) |
40.89 |
134.90 |
88.81 |
416.69 |
277.18 |
| 利润总额(万元) |
104.24 |
382.82 |
230.73 |
140.75 |
234.19 |
| 净利润(万元) |
104.24 |
382.82 |
230.73 |
140.75 |
234.19 |
