财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
92.00 |
396.32 |
239.57 |
88.50 |
-100.69 |
| 本期利润(万元) |
731.25 |
641.07 |
627.86 |
643.78 |
1387.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.09 |
0.09 |
0.06 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.68 |
0.00 |
6.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
799.68 |
0.00 |
324.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7487.50 |
6876.98 |
7350.81 |
7807.49 |
10590.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.13 |
1.13 |
1.04 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.45 |
0.00 |
6.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.16 |
0.00 |
4.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
797.87 |
556.98 |
655.13 |
1050.11 |
941.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
7128.99 |
8943.94 |
11239.12 |
14707.48 |
17415.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
7128.99 |
8943.94 |
11239.12 |
14707.48 |
17415.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.85 |
9.81 |
12.26 |
15.89 |
23.29 |
| 应付托管费(万元) |
1.48 |
1.64 |
2.04 |
2.65 |
3.88 |
| 资产总计(万元) |
10383.18 |
9502.68 |
11901.48 |
15802.19 |
18567.84 |
| 负债合计(万元) |
37.88 |
53.60 |
25.63 |
76.90 |
94.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
10345.31 |
9449.08 |
11875.85 |
15725.29 |
18473.41 |
| 未分配利润(万元) |
1158.48 |
374.32 |
-377.71 |
-283.47 |
748.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.90 |
2.80 |
1.31 |
9.26 |
7.35 |
| 投资收益(万元) |
552.07 |
291.93 |
138.49 |
1451.58 |
1101.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
296.48 |
695.02 |
-163.15 |
-2014.76 |
-871.44 |
| 其它收入(万元) |
0.69 |
2.61 |
1.67 |
17.50 |
16.05 |
| 收入合计(万元) |
853.14 |
992.36 |
-21.67 |
-536.42 |
253.10 |
| 管理人报酬(万元) |
54.10 |
147.58 |
81.37 |
285.48 |
177.77 |
| 托管费(万元) |
9.02 |
24.60 |
13.56 |
47.58 |
29.63 |
| 其它费用(万元) |
8.10 |
16.40 |
8.16 |
17.63 |
8.45 |
| 费用合计(万元) |
75.47 |
199.36 |
108.88 |
366.39 |
224.98 |
| 利润总额(万元) |
777.67 |
793.00 |
-130.55 |
-902.81 |
28.12 |
| 净利润(万元) |
777.67 |
793.00 |
-130.55 |
-902.81 |
28.12 |
