易米开鑫价值优选混合A(015663)_最新动态

易米开鑫价值优选混合A015663YIMI KAIXIN VALUE OPTIMIZED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1923 -0.0060(-0.50%)

累计净值：1.1923

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

易米开鑫价值优选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：包丽华

基金规模：0.75亿元

易米开鑫价值优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.04	-3.61	-4.45	2.88	14.27
混合型名次	7144	6441	6486	6080	4382

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.08	23.16	13.05	-	19.23
混合型名次	4387	3531	2835	6806	3873

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
易米开鑫价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 7144 位，低于同类基金平均水平
7142	景顺长城港股通数字经济主题混合A	-2.04	-2.38	2.21	-12.39	-8.68
7143	景顺长城港股通数字经济主题混合C	-2.04	-2.39	2.15	-12.49	-8.74
7144	易米开鑫价值优选混合A	-2.04	-3.61	-4.45	2.88	14.27
7145	中海沪港深多策略混合	-2.04	-5.11	-1.01	7.87	22.66
7146	中欧悦享生活混合C	-2.04	-2.57	-7.11	1.87	8.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
易米开鑫价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6441 位，低于同类基金平均水平
6439	广发鑫益混合	-1.90	-3.61	7.24	47.94	47.73
6440	华夏红利混合	-1.71	-3.61	0.72	4.67	6.38
6441	易米开鑫价值优选混合A	-2.04	-3.61	-4.45	2.88	14.27
6442	永赢合享混合发起A	-0.99	-3.61	-2.81	4.87	9.48
6443	大成行业先锋混合C	-0.74	-3.62	-4.35	14.17	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
易米开鑫价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6486 位，低于同类基金平均水平
6484	建信丰裕多策略混合(LOF)	-0.02	-0.17	-4.45	-14.15	-10.87
6485	浦银安盛安和回报定开混合C	-0.41	-1.36	-4.45	-3.67	-3.97
6486	易米开鑫价值优选混合A	-2.04	-3.61	-4.45	2.88	14.27
6487	中邮沪港深精选混合	-2.25	-6.03	-4.45	1.36	27.85
6488	万家颐德一年持有期混合A	-1.35	-5.52	-4.47	6.72	5.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
易米开鑫价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6080 位，低于同类基金平均水平
6078	平安鼎弘(LOF)D	1.04	2.21	1.33	2.88	6.17
6079	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	0.30	-0.29	0.57	2.88	4.10
6080	易米开鑫价值优选混合A	-2.04	-3.61	-4.45	2.88	14.27
6081	中欧行业景气一年持有混合A	-1.99	-2.47	-6.53	2.88	13.25
6082	国富焦点驱动混合A	-0.26	-0.85	0.51	2.87	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
易米开鑫价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 4382 位，低于同类基金平均水平
4380	诺安行业轮动	-0.62	-2.48	2.87	13.04	14.29
4381	长信企业优选一年持有混合	-1.45	-3.22	-1.86	7.48	14.27
4382	易米开鑫价值优选混合A	-2.04	-3.61	-4.45	2.88	14.27
4383	天弘创新成长A	-1.01	-2.80	-0.69	11.51	14.26
4384	万家瑞隆C	-0.14	-4.63	-9.77	15.43	14.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
易米开鑫价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4387 位，低于同类基金平均水平
4385	大成悦享生活混合A	12.10	13.15	-6.52	-	-12.42
4386	东方阿尔法精选混合A	12.08	-6.44	-20.46	-36.40	-3.06
4387	易米开鑫价值优选混合A	12.08	23.16	13.05	-	19.23
4388	银华明择多策略定期开放混合	12.07	7.16	-4.73	-13.62	89.52
4389	国泰君安高端装备混合发起C	12.06	7.06	0.00	-	-6.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
易米开鑫价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 3531 位，高于同类基金平均水平
3529	圆信永丰医药健康	18.42	23.18	40.51	37.00	119.90
3530	中信建投量化进取C	19.12	23.18	16.70	-	5.85
3531	易米开鑫价值优选混合A	12.08	23.16	13.05	-	19.23
3532	博时恒旭一年持有期混合A	11.92	23.15	21.38	-	20.32
3533	大成优选混合(LOF)C	9.55	23.15	0.00	-	10.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
易米开鑫价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 2835 位，高于同类基金平均水平
2833	嘉实添惠一年持有混合C	5.00	10.09	13.05	-	13.83
2834	易方达新鑫混合E	3.02	10.21	13.05	21.48	77.45
2835	易米开鑫价值优选混合A	12.08	23.16	13.05	-	19.23
2836	长江均衡成长混合C	12.86	28.24	13.03	-	2.80
2837	中银鑫利混合C	6.96	22.60	13.03	21.25	76.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
易米开鑫价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 6806 位，低于同类基金平均水平
6804	富荣医药健康混合发起A	10.34	-11.05	0.00	-	-20.79
6805	富荣医药健康混合发起C	9.88	-11.76	0.00	-	-21.74
6806	易米开鑫价值优选混合A	12.08	23.16	13.05	-	19.23
6807	易米开鑫价值优选混合C	11.53	21.96	11.38	-	17.26
6808	银河和美生活混合C	7.31	13.82	-28.01	-	-20.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
易米开鑫价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 3873 位，高于同类基金平均水平
3871	长信先锐混合C	4.37	10.03	3.72	9.94	19.25
3872	红塔红土稳健精选混合型A	11.69	17.51	10.04	18.10	19.25
3873	易米开鑫价值优选混合A	12.08	23.16	13.05	-	19.23
3874	前海开源裕瑞混合C	4.05	15.78	17.31	-2.33	19.22
3875	瑞达行业轮动混合A	31.63	53.04	41.94	-	19.20

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
快手-W	01024	19.00	1467.52	10.54%
腾讯控股	00700	2.20	1331.67	9.56%
美的集团	000333	17.65	1282.45	9.21%
贵州茅台	600519	0.66	953.03	6.84%
丽珠医药	01513	29.50	932.42	6.70%
五粮液	000858	5.50	668.14	4.80%
阿里巴巴-W	09988	4.00	646.39	4.64%
安踏体育	02020	6.50	554.86	3.98%
天坛生物	600161	22.00	419.76	3.01%
陕鼓动力	601369	42.00	353.22	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	38.35%
通讯业务	0.28	20.10%
非日常生活消费品	0.14	9.99%
医疗保健	0.09	6.70%
信息技术	0.03	2.50%
工业	0.03	2.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.84%
租赁和商务服务业	0.02	1.74%
采矿业	0.01	0.86%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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公告送出日期：2024年07月25日1公告基本信息基金管理人名称易米基金管理有限公司公告依据《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员...

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标题：易米开鑫价值优选混合型证券投资基金2024年第二季度报告

易米开鑫价值优选混合型证券投资基金2024年第二季度报告 2024年06月30日基金管理人:易米基金管理有限公司基金托管人:兴业银行股份有限公司报告...

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标题：易米基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。易米基金管理有...

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06-28易米开鑫价值优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年6月...
06-06易米基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-19易米开鑫价值优选混合型证券投资基金2024年第一季度报告
03-29易米开鑫价值优选混合型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1983	1.1947	1.2089	1.2171	1.2109
累计净值(元)	1.1983	1.1947	1.2089	1.2171	1.2109

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