易米开鑫价值优选混合A(015663)_最新动态

易米开鑫价值优选混合A015663YIMI KAIXIN VALUE OPTIMIZED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.1796 -0.0162(-1.35%)

累计净值：1.1796

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：混合型

易米开鑫价值优选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：包丽华

基金规模：0.63亿元

易米开鑫价值优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.08	-2.59	-1.90	-2.78	1.76
混合型名次	6420	7334	7169	6976	5638

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.81	24.85	10.82	-	19.58
混合型名次	5488	4718	4201	6813	4478

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
易米开鑫价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6420 位，低于同类基金平均水平
6418	天弘创新成长A	-1.08	2.28	15.04	17.26	11.83
6419	天弘创新成长C	-1.08	2.25	14.93	17.04	11.76
6420	易米开鑫价值优选混合A	-1.08	-2.59	-1.90	-2.78	1.76
6421	易米开鑫价值优选混合C	-1.08	-2.62	-2.02	-3.01	1.68
6422	招商社会责任混合A	-1.08	-0.14	5.78	6.63	4.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
易米开鑫价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 7334 位，低于同类基金平均水平
7332	国投瑞银价值成长一年持有混合C	-0.63	-2.59	5.74	-6.12	0.44
7333	华商医药消费精选混合C	-2.31	-2.59	-8.69	-17.80	-1.46
7334	易米开鑫价值优选混合A	-1.08	-2.59	-1.90	-2.78	1.76
7335	广发消费品精选混合C	-2.33	-2.61	1.17	-1.27	1.24
7336	银华估值优势混合	-0.86	-2.61	3.00	-4.09	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
易米开鑫价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 7169 位，低于同类基金平均水平
7167	建信战略精选灵活配置混合A	-0.48	0.01	-1.87	-0.41	-2.08
7168	摩根沃享远见一年持有期混合A	-0.26	-1.19	-1.87	3.98	-4.60
7169	易米开鑫价值优选混合A	-1.08	-2.59	-1.90	-2.78	1.76
7170	汇添富稳进双盈一年持有混合	-0.14	-1.07	-1.91	-0.85	-0.67
7171	安信价值成长混合A	-0.42	-1.37	-1.92	-1.66	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
易米开鑫价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6976 位，低于同类基金平均水平
6974	鹏华价值远航6个月持有期混合C	-0.50	-1.96	-1.59	-2.76	-0.94
6975	万家自主创新混合C	-2.16	-5.28	3.11	-2.76	1.72
6976	易米开鑫价值优选混合A	-1.08	-2.59	-1.90	-2.78	1.76
6977	博时港股通领先趋势混合A	0.09	3.74	1.73	-2.79	1.33
6978	格林鑫悦一年持有期混合C	-0.78	1.11	1.98	-2.82	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易米开鑫价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 5638 位，低于同类基金平均水平
5636	农银瑞云增益6个月持有混合C	0.03	1.18	2.09	1.97	1.76
5637	易方达瑞川灵活配置混合A	0.14	0.64	2.23	2.53	1.76
5638	易米开鑫价值优选混合A	-1.08	-2.59	-1.90	-2.78	1.76
5639	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.31	1.23	1.85	2.44	1.76
5640	长城健康生活混合	-1.02	1.75	0.68	-12.11	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	42.93	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	40.24	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	136.50	235.60
易米开鑫价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5488 位，低于同类基金平均水平
5486	国寿安保稳瑞混合C	10.83	19.83	9.08	16.41	62.23
5487	浦银安盛消费升级混合C	10.81	17.46	1.43	7.69	105.31
5488	易米开鑫价值优选混合A	10.81	24.85	10.82	-	19.58
5489	创金合信大健康混合A	10.80	-0.58	-26.63	-	-33.71
5490	中银颐利混合A	10.80	12.79	-16.92	-18.81	16.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	240.26	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	237.11	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	75.85	189.51
易米开鑫价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4718 位，低于同类基金平均水平
4716	鹏华弘泽混合A	19.15	24.92	24.09	33.36	88.61
4717	中欧永裕混合A	13.75	24.88	0.96	-30.35	40.83
4718	易米开鑫价值优选混合A	10.81	24.85	10.82	-	19.58
4719	方正富邦策略轮动混合A	14.46	24.83	2.14	-	-4.09
4720	万家瑞隆A	44.04	24.83	0.38	13.17	121.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	231.31	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	229.66	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	292.98	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	240.26	384.19
易米开鑫价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4201 位，低于同类基金平均水平
4199	中欧真益稳健一年混合C	11.43	16.22	10.83	7.05	14.86
4200	长江红利回报混合型发起式A	12.05	22.12	10.82	-	7.16
4201	易米开鑫价值优选混合A	10.81	24.85	10.82	-	19.58
4202	博时平衡配置混合	16.10	24.80	10.80	4.96	338.55
4203	富国天惠成长混合(LOF)C	27.75	33.69	10.79	-14.08	92.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	296.48	512.96
2	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	292.98	260.44
3	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	292.62	499.46
4	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	283.14	606.74
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	260.15	695.57
易米开鑫价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 6813 位，低于同类基金平均水平
6811	富荣医药健康混合发起A	10.34	-11.05	0.00	-	-20.79
6812	富荣医药健康混合发起C	9.88	-11.76	0.00	-	-21.74
6813	易米开鑫价值优选混合A	10.81	24.85	10.82	-	19.58
6814	易米开鑫价值优选混合C	10.26	23.64	9.20	-	17.48
6815	银河和美生活混合C	12.98	43.29	-13.32	-	-8.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	8.09	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	212.46	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	0.51	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	36.74	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	95.23	2412.48
易米开鑫价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4478 位，低于同类基金平均水平
4476	博时汇兴回报一年持有期混合	71.50	75.58	55.84	-	19.59
4477	金鹰内需成长混合C	61.12	51.27	-5.20	3.97	19.58
4478	易米开鑫价值优选混合A	10.81	24.85	10.82	-	19.58
4479	东方红核心优选定开混合C	4.61	9.62	11.17	-	19.56
4480	东方红内需增长混合A	65.82	103.18	50.06	-	19.54

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
快手-W	01024	24.00	1386.26	9.89%
腾讯控股	00700	2.55	1379.62	9.84%
美的集团	000333	17.45	1363.72	9.73%
贵州茅台	600519	0.66	908.94	6.48%
丽珠医药	01513	29.50	759.92	5.42%
五粮液	000858	6.00	635.64	4.53%
安踏体育	02020	7.50	545.66	3.89%
阿里巴巴-W	09988	4.00	515.92	3.68%
陕鼓动力	601369	42.00	420.42	3.00%
联想集团	00992	50.00	418.19	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	42.33%
通讯业务	0.28	19.73%
非日常生活消费品	0.13	9.35%
医疗保健	0.08	5.42%
信息技术	0.04	3.01%
工业	0.04	2.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.96%
租赁和商务服务业	0.02	1.58%
采矿业	0.01	0.91%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1958	1.2088	1.2084	1.2205	1.2156
累计净值(元)	1.1958	1.2088	1.2084	1.2205	1.2156

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