易米开鑫价值优选混合A(015663)_最新动态

易米开鑫价值优选混合A015663YIMI KAIXIN VALUE OPTIMIZED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿[2026-03-26]

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最新净值：1.1431 0.0040(0.35%)

累计净值：1.1431

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

易米开鑫价值优选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：包丽华

基金规模：0.63亿元

易米开鑫价值优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.38	-6.34	-3.78	-7.94	-2.72
混合型名次	5542	4748	6275	6548	6059

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.45	18.99	7.91	-	14.31
混合型名次	6979	4554	4313	6833	4544

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泰信发展主题混合	9.12	-2.84	8.95	55.19	7.75
5	华夏核心成长混合A	8.31	-5.40	10.30	8.87	9.01
易米开鑫价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 5542 位，低于同类基金平均水平
5540	西部利得策略优选混合A	-0.38	-18.11	27.52	25.57	26.42
5541	先锋量化优选A	-0.38	-8.08	0.74	2.41	1.66
5542	易米开鑫价值优选混合A	-0.38	-6.34	-3.78	-7.94	-2.72
5543	银华瑞泰灵活配置混合	-0.38	-3.49	-1.39	-1.14	0.27
5544	泓德睿泽混合	-0.38	-7.62	-7.35	-12.52	-6.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易米开鑫价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 4748 位，低于同类基金平均水平
4746	上银医疗健康混合A	0.52	-6.34	-12.88	-23.11	-8.87
4747	信澳汇智优选一年持有期混合C	-1.29	-6.34	9.21	8.91	8.82
4748	易米开鑫价值优选混合A	-0.38	-6.34	-3.78	-7.94	-2.72
4749	朱雀产业精选混合A	0.00	-6.34	-1.94	-10.97	-0.52
4750	光大保德信中小盘混合	-0.09	-6.35	-1.42	-4.89	-1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
2	广发远见智选混合C	5.46	9.78	50.24	57.63	57.21
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
易米开鑫价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6275 位，低于同类基金平均水平
6273	申万菱信安鑫精选混合C	0.00	1.90	-3.77	-3.68	-2.85
6274	惠升惠泽混合C	-0.24	-9.12	-3.78	-3.39	-3.34
6275	易米开鑫价值优选混合A	-0.38	-6.34	-3.78	-7.94	-2.72
6276	中银研究精选灵活配置混合C	0.11	-8.42	-3.78	7.34	-3.25
6277	泓德远见回报混合	-0.58	-6.73	-3.78	-1.01	-3.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
易米开鑫价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6548 位，低于同类基金平均水平
6546	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
6547	长安鑫盈混合C	0.55	-6.70	-3.20	-7.94	-2.42
6548	易米开鑫价值优选混合A	-0.38	-6.34	-3.78	-7.94	-2.72
6549	国富港股通远见价值混合C	0.20	-10.18	-5.37	-7.95	-4.19
6550	安信港股通精选混合发起A	-0.96	-13.97	-3.97	-7.96	-5.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
易米开鑫价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6059 位，低于同类基金平均水平
6057	嘉实时代先锋三年持有期混合C	-1.12	-6.20	-3.36	-8.15	-2.72
6058	金鹰多元策略混合	-0.50	-4.52	-3.84	-4.22	-2.72
6059	易米开鑫价值优选混合A	-0.38	-6.34	-3.78	-7.94	-2.72
6060	中欧景气前瞻一年持有混合C	4.97	-9.90	-1.83	-0.39	-2.72
6061	长安成长优选混合C	0.55	-6.91	-3.53	-9.11	-2.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	197.28	188.92	125.06	47.03	127.09
2	华泰柏瑞质量成长C	195.96	186.89	122.56	44.25	21.30
3	华泰柏瑞质量精选混合A	189.56	184.01	137.13	-	58.59
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华泰柏瑞质量精选混合C	188.43	181.51	133.81	-	54.83
易米开鑫价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 6979 位，低于同类基金平均水平
6977	泓德睿源三年持有期混合	0.46	19.61	-9.58	-	-32.61
6978	金鹰多元策略混合	0.45	-7.50	-51.98	-61.52	-24.15
6979	易米开鑫价值优选混合A	0.45	18.99	7.91	-	14.31
6980	国联安鑫享灵活配置混合A	0.43	4.28	3.07	5.24	39.50
6981	汇安丰益混合C	0.43	-6.13	-8.20	-8.19	19.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	179.16	278.85	141.67	-	101.36
2	信澳业绩驱动混合C	177.54	274.34	137.38	-	97.05
3	前海开源沪港深乐享生活	170.77	251.67	131.06	146.70	302.20
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华商均衡成长混合C	187.78	238.73	156.86	-	144.53
易米开鑫价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4554 位，低于同类基金平均水平
4552	富国稳健恒盛12个月持有期混合A	21.65	19.01	-5.74	-	-21.68
4553	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	11.82	19.00	1.23	-	-5.17
4554	易米开鑫价值优选混合A	0.45	18.99	7.91	-	14.31
4555	华泰柏瑞低碳经济智选混合A	17.83	18.98	-25.91	-	-42.38
4556	汇添富品牌价值一年持有混合A	7.68	18.98	-2.99	-	-8.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	173.74	214.13	238.46	204.51	371.13
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	173.48	213.47	237.50	202.99	363.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.45	238.39	227.40	227.72	385.34
4	景顺长城稳健回报混合C类	130.98	236.94	224.75	223.95	360.88
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	12.39	137.09	216.12	-	117.74
易米开鑫价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4313 位，低于同类基金平均水平
4311	东方红共赢甄选一年持有混合C	3.34	9.16	7.91	-	7.82
4312	农银瑞丰6个月持有混合	4.64	11.76	7.91	-	8.78
4313	易米开鑫价值优选混合A	0.45	18.99	7.91	-	14.31
4314	嘉合睿金混合C	46.47	75.68	7.90	6.57	104.36
4315	嘉实新添丰定期混合	4.84	9.83	7.90	9.86	43.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	82.38	124.57	166.71	306.11	499.57
2	东吴新趋势价值线混合	84.32	137.04	185.14	306.03	253.66
3	东吴移动互联C	82.01	123.67	165.13	302.12	486.28
4	金元顺安元启灵活配置混合	41.38	64.65	80.48	254.91	586.78
5	易方达瑞享灵活配置混合I	168.56	213.32	135.22	251.37	698.35
易米开鑫价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 6833 位，低于同类基金平均水平
6831	富荣医药健康混合发起A	10.34	-11.05	0.00	-	-20.79
6832	富荣医药健康混合发起C	9.88	-11.76	0.00	-	-21.74
6833	易米开鑫价值优选混合A	0.45	18.99	7.91	-	14.31
6834	易米开鑫价值优选混合C	-0.07	17.81	6.30	-	12.24
6835	银河和美生活混合C	15.41	39.26	-10.97	-	-11.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	30.93	51.80	25.44	1.71	4091.79
2	宏利成长混合	132.49	182.33	155.39	226.78	3536.23
3	富国天瑞强势混合	45.28	71.52	55.23	32.61	2439.89
4	嘉实增长混合	21.09	31.04	-0.96	-10.93	2426.66
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.16	35.37	15.84	-14.05	2192.77
易米开鑫价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平
4542	华泰柏瑞量化增强混合C	20.19	35.32	21.64	6.80	14.31
4543	天弘安康颐和A	4.65	8.79	4.06	13.04	14.31
4544	易米开鑫价值优选混合A	0.45	18.99	7.91	-	14.31
4545	鹏华安睿两年持有期混合C	3.08	9.84	9.62	9.75	14.29
4546	平安估值精选混合C	-1.44	14.54	-8.14	-18.31	14.27

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
快手-W	01024	24.00	1386.26	9.89%
腾讯控股	00700	2.55	1379.62	9.84%
美的集团	000333	17.45	1363.72	9.73%
贵州茅台	600519	0.66	908.94	6.48%
丽珠医药	01513	29.50	759.92	5.42%
五粮液	000858	6.00	635.64	4.53%
安踏体育	02020	7.50	545.66	3.89%
阿里巴巴-W	09988	4.00	515.92	3.68%
陕鼓动力	601369	42.00	420.42	3.00%
联想集团	00992	50.00	418.19	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	42.33%
通讯业务	0.28	19.73%
非日常生活消费品	0.13	9.35%
医疗保健	0.08	5.42%
信息技术	0.04	3.01%
工业	0.04	2.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.96%
租赁和商务服务业	0.02	1.58%
采矿业	0.01	0.91%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1391	1.1233	1.1475	1.1592	1.1895
累计净值(元)	1.1391	1.1233	1.1475	1.1592	1.1895

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