易米开鑫价值优选混合A(015663)_规模评级

易米开鑫价值优选混合A015663YIMI KAIXIN VALUE OPTIMIZED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.71	0.73	0.78	0.89	1.13	1.20	1.36
季度净申购	-127.63	-432.69	-972.52	-1982.93	-547.54	-1404.99	-2059.13
总份额	5949.67	6077.30	6509.99	7482.51	9465.44	10012.98	11417.97
季度总申购份额	881.37	144.02	503.92	229.70	96.06	286.90	106.61
季度总赎回份额	1009.00	576.71	1476.44	2212.63	643.60	1691.89	2165.73

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	338.40	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	239.89	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	225.18	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	215.17	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
易米开鑫价值优选混合A基金规模在同类基金中排列第 4202 位，低于同类基金平均水平

4195	南方安睿混合	0.71	6306.65	-3645.23	298.53	3943.76
4196	鹏华创新增长一年持有期混合A	0.71	4150.16	-744.02	495.72	1239.74
4197	平安安享灵活配置混合A	0.71	4065.82	-464.69	241.46	706.14
4198	申万菱信乐融一年持有期混合C	0.71	5700.72	803.42	996.36	192.95
4199	泰信国策驱动灵活配置混合	0.71	3737.08	-1515.12	230.01	1745.13
4200	湘财长泽灵活配置混合C	0.71	4856.06	-12566.03	3227.89	15793.92
4201	信诚新兴产业混合C	0.71	2730.05	-354.98	719.05	1074.04
4202	易米开鑫价值优选混合A	0.71	5949.67	-127.63	881.37	1009.00
4203	招商高端装备混合C	0.71	9408.13	-1219.79	1703.96	2923.75
4204	中海信息产业精选混合	0.71	4779.82	-1022.84	757.43	1780.27
4205	中融行业先锋6个月持有混合A	0.71	7159.77	-791.50	624.55	1416.05
4206	中银稳进策略混合A	0.71	3920.84	-276.53	169.75	446.28
4207	泓德睿享一年持有期混合A	0.71	4988.75	985.49	1355.17	369.68
4208	大成恒享混合C	0.70	5600.19	4157.97	5298.28	1140.31
4209	东方红共赢甄选一年持有混合A	0.70	6345.51	-1810.48	34.96	1845.44

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	147.32	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	338.40	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	158.11	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	48.52	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
易米开鑫价值优选混合A基金规模在同类基金中排列第 4082 位，低于同类基金平均水平

4075	长城优选回报六个月持有期混合A	0.63	5964.24	-1679.66	7.71	1687.37
4076	浙商智选领航三年持有期C	0.55	5961.87	-100.79	10.72	111.51
4077	交银启盛混合A	0.94	5960.11	-5018.16	1776.42	6794.58
4078	中金成长精选A	0.31	5954.47	-249.30	206.50	455.80
4079	财通景气行业混合C	0.74	5953.18	3644.23	8593.50	4949.28
4080	博时卓越品牌混合	1.45	5951.57	-435.48	91.50	526.99
4081	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	0.75	5950.89	-8233.64	25.06	8258.70
4082	易米开鑫价值优选混合A	0.71	5949.67	-127.63	881.37	1009.00
4083	华泰柏瑞行业领先混合	2.25	5928.83	-142.52	503.28	645.80
4084	泰康鼎泰一年持有期混合A	0.62	5927.87	-1662.15	2.10	1664.25
4085	长城优选增强六个月持有混合A	0.64	5926.57	-1926.84	0.81	1927.65
4086	易方达趋势优选混合A	0.63	5924.98	-447.42	355.64	803.06
4087	华安聚恒精选混合C	0.50	5923.35	986.95	2004.33	1017.39
4088	国投瑞银瑞祥灵活配置混合A	1.19	5919.09	4261.87	5513.48	1251.61
4089	恒生前海沪港深新兴产业精选混合	0.83	5918.92	934.65	1163.37	228.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	59.95	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	82.54	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.62	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	44.98	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	35.87	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
易米开鑫价值优选混合A基金规模在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平

2639	太平睿享混合A	5.57	48822.06	-125.94	15.51	141.44
2640	广发稳宏一年持有混合A	0.05	453.98	-126.78	4.04	130.83
2641	融通通慧混合A/B	0.60	4094.66	-126.89	12.55	139.44
2642	恒生前海兴享混合C	0.00	45.81	-126.92	19.65	146.57
2643	中海进取收益混合	0.16	1273.41	-127.11	87.41	214.52
2644	广发安颐一年持有期混合C	0.02	193.96	-127.32	1.14	128.46
2645	财通景气行业混合A	3.33	26654.27	-127.63	16692.18	16819.80
2646	易米开鑫价值优选混合A	0.71	5949.67	-127.63	881.37	1009.00
2647	南方发展机遇一年持有混合C	0.44	2590.79	-128.17	340.67	468.83
2648	诺安鸿鑫混合A	0.59	2733.02	-128.27	120.05	248.32
2649	中金优势领航一年持有混合C	0.07	135.57	-128.58	3.90	132.49
2650	金元顺安宝石动力混合	0.43	4085.05	-128.63	48.49	177.12
2651	长信内需均衡混合C	0.37	5372.03	-128.90	902.62	1031.52
2652	嘉实均衡臻选一年持有期混合C	0.13	1315.28	-129.14	1.33	130.47
2653	万家量化同顺多策略混合A	0.30	1931.13	-129.51	92.03	221.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	82.54	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	135.63	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	85.78	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	57.71	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	44.98	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
易米开鑫价值优选混合A基金规模在同类基金中排列第 2881 位，高于同类基金平均水平

2874	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	7.47	34725.08	-9073.19	888.61	9961.80
2875	大成恒享混合A	0.42	3245.22	320.44	887.39	566.95
2876	安信睿见优选混合C	1.52	11739.94	-4920.74	885.24	5805.98
2877	华宝服务优选混合	5.45	14013.02	-1265.81	884.80	2150.61
2878	华泰柏瑞恒利混合C	0.44	3779.16	-269.10	884.54	1153.65
2879	国富潜力组合混合A	12.61	114844.60	-6515.17	883.76	7398.93
2880	嘉实研究增强混合	0.74	4508.64	-430.25	881.83	1312.08
2881	易米开鑫价值优选混合A	0.71	5949.67	-127.63	881.37	1009.00
2882	招商碳中和主题混合A	1.35	23924.99	-3063.35	880.90	3944.25
2883	华泰柏瑞积极成长混合H	0.00	111287.09	-11802.55	879.93	12682.49
2884	广发睿鑫混合A	2.31	26372.56	-1676.84	879.81	2556.65
2885	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	1.02	31773.52	-3409.01	879.11	4288.12
2886	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	7.24	31773.52	-3409.01	879.11	4288.12
2887	淳厚信泽C	0.47	2248.49	-1482.43	879.06	2361.49
2888	海富通精选混合	8.25	145522.95	-15406.02	878.58	16284.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	135.63	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
易米开鑫价值优选混合A基金规模在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平

4624	中加量化研选混合C	0.05	429.08	-628.26	385.97	1014.24
4625	中融景颐6个月持有混合A	0.83	8603.62	-814.01	199.77	1013.78
4626	平安瑞尚六个月持有混合A	1.95	16838.53	4193.82	5207.01	1013.19
4627	广发创新驱动混合	1.58	8132.00	-722.24	289.96	1012.20
4628	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.57	7805.30	-814.08	196.45	1010.53
4629	大成景禄灵活配置混合A	0.51	2754.97	980.29	1990.50	1010.22
4630	兴业聚申一年持有期混合C	0.26	2408.80	-1009.75	0.00	1009.76
4631	易米开鑫价值优选混合A	0.71	5949.67	-127.63	881.37	1009.00
4632	民生加银鑫福混合A	0.22	1674.36	-760.88	247.98	1008.86
4633	永赢消费龙头智选混合发起A	0.24	2641.34	1522.26	2530.93	1008.67
4634	西部利得聚优一年持有期混合	2.04	18260.30	11379.76	12385.66	1005.90
4635	宝盈优质成长混合C	0.23	3858.83	-753.04	251.14	1004.17
4636	永赢优质生活混合A	1.59	18292.73	7214.29	8218.29	1004.00
4637	鹏华沃鑫混合C	0.46	6041.47	-795.22	205.71	1000.93
4638	易方达瑞富混合E	0.61	4177.81	-769.89	230.65	1000.54

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1181

51458.9300

7.86%

92.14%

2024-12-31

1475

50728.8800

0.03%

99.70%

2024-06-30

1891

52950.7200

2.04%

97.96%

2023-12-31

2354

57251.8900

0.14%

99.86%

2023-06-30

2633

56927.7200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1181	51458.9300	477.66	7.86	5599.64	92.14
2024-12-31	1475	50728.8800	22.71	0.03	7459.80	99.70
2024-06-30	1891	52950.7200	203.86	2.04	9809.12	97.96
2023-12-31	2354	57251.8900	18.22	0.14	13458.87	99.86
2023-06-30	2633	56927.7200	0.00	0.00	14989.07	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。