我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12659.72 94.48%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 686.59 5.12%
其他资产 53.58 0.40%
资产总值:13399.90万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.87 1341.25 10.04%
贵州茅台 600519 0.75 1277.17 9.56%
美的集团 000333 19.25 1236.23 9.25%
健康元 600380 105.00 1143.45 8.56%
天坛生物 600161 38.50 1040.65 7.79%
青岛啤酒股份 00168 20.00 975.45 7.30%
快手-W 01024 21.00 933.79 6.99%
五粮液 000858 5.00 767.55 5.75%
分众传媒 002027 115.00 749.80 5.61%
香港交易所 00388 2.35 485.30 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.69 51.88%
通讯业务 0.23 17.03%
日常消费品 0.11 8.49%
租赁和商务服务业 0.07 5.61%
金融 0.05 3.63%
非日常生活消费品 0.04 2.74%
信息技术 0.03 2.13%
采矿业 0.03 1.88%
房地产业 0.01 0.76%
工业 0.01 0.61%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 27.50 1502.33 9.55%
贵州茅台 600519 0.85 1467.10 9.33%
健康元 600380 112.00 1392.16 8.85%
腾讯控股 00700 5.00 1330.33 8.46%
天坛生物 600161 41.00 1268.54 8.07%
青岛啤酒股份 00168 25.00 1187.15 7.55%
快手-W 01024 21.00 1007.67 6.41%
分众传媒 002027 115.00 726.80 4.62%
五粮液 000858 5.00 701.55 4.46%
小米集团-W 01810 42.50 600.82 3.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.82 52.09%
通讯业务 0.23 14.87%
日常消费品 0.14 8.72%
租赁和商务服务业 0.07 4.62%
信息技术 0.06 3.82%
金融 0.06 3.63%
非日常生活消费品 0.05 3.09%
采矿业 0.02 1.33%
房地产业 0.01 0.92%
工业 0.01 0.45%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债08 5.00 511.42 2.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 511.42 2.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%