资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11709.59 90.36%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1137.89 8.78%
其他资产 112.04 0.86%
资产总值:12959.51万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
快手-W 01024 19.00 1467.52 10.54%
腾讯控股 00700 2.20 1331.67 9.56%
美的集团 000333 17.65 1282.45 9.21%
贵州茅台 600519 0.66 953.03 6.84%
丽珠医药 01513 29.50 932.42 6.70%
五粮液 000858 5.50 668.14 4.80%
阿里巴巴-W 09988 4.00 646.39 4.64%
安踏体育 02020 6.50 554.86 3.98%
天坛生物 600161 22.00 419.76 3.01%
陕鼓动力 601369 42.00 353.22 2.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 38.35%
通讯业务 0.28 20.10%
非日常生活消费品 0.14 9.99%
医疗保健 0.09 6.70%
信息技术 0.03 2.50%
工业 0.03 2.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.84%
租赁和商务服务业 0.02 1.74%
采矿业 0.01 0.86%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
快手-W 01024 16.00 923.62 8.93%
美的集团 000333 12.00 866.40 8.37%
腾讯控股 00700 1.88 862.38 8.34%
贵州茅台 600519 0.52 732.95 7.08%
中国神华 01088 20.00 555.38 5.37%
五粮液 000858 4.20 499.38 4.83%
丽珠医药 01513 16.00 431.17 4.17%
天坛生物 600161 22.00 422.18 4.08%
健康元 600380 32.00 352.96 3.41%
阿里巴巴-W 09988 3.00 300.40 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 32.84%
通讯业务 0.18 17.26%
能源 0.06 5.37%
非日常生活消费品 0.05 4.99%
医疗保健 0.04 4.17%
租赁和商务服务业 0.03 2.54%
工业 0.02 1.69%
信息技术 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债08 5.00 511.42 2.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 511.42 2.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%