易米开鑫价值优选混合C(015664)_最新动态

易米开鑫价值优选混合C015664YIMI KAIXIN VALUE OPTIMIZED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿[2026-03-26]

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最新净值：1.1224 0.0038(0.34%)

累计净值：1.1224

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

易米开鑫价值优选混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：包丽华

基金规模：0.78亿元

易米开鑫价值优选混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.39	-6.40	-3.91	-8.19	-2.86
混合型名次	5573	4790	6320	6587	6109

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.07	17.81	6.30	-	12.24
混合型名次	7059	4700	4578	6834	4730

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泰信发展主题混合	9.12	-2.84	8.95	55.19	7.75
5	华夏核心成长混合A	8.31	-5.40	10.30	8.87	9.01
易米开鑫价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 5573 位，低于同类基金平均水平
5571	先锋量化优选C	-0.39	-8.12	0.62	2.15	1.54
5572	易方达中盘成长混合	-0.39	-2.07	4.69	11.82	6.36
5573	易米开鑫价值优选混合C	-0.39	-6.40	-3.91	-8.19	-2.86
5574	中欧悦享生活混合A	-0.39	-8.88	-3.75	-10.43	-2.94
5575	博道卓远混合A	-0.40	-9.17	0.12	-4.58	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易米开鑫价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 4790 位，低于同类基金平均水平
4788	同泰慧择混合C	-0.98	-6.40	-18.05	-23.84	-16.13
4789	信澳精华配置混合C	-1.71	-6.40	-10.01	-14.35	-7.79
4790	易米开鑫价值优选混合C	-0.39	-6.40	-3.91	-8.19	-2.86
4791	招商品质升级混合A	-1.26	-6.40	2.25	8.07	3.18
4792	朱雀产业精选混合C	-0.01	-6.40	-2.13	-11.32	-0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
2	广发远见智选混合C	5.46	9.78	50.24	57.63	57.21
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
易米开鑫价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 6320 位，低于同类基金平均水平
6318	华安大安全主题混合C	0.19	-13.36	-3.91	4.08	-4.64
6319	鹏扬景升混合C	0.01	-6.81	-3.91	-7.13	-2.57
6320	易米开鑫价值优选混合C	-0.39	-6.40	-3.91	-8.19	-2.86
6321	富国价值驱动灵活配置混合C	0.80	-8.64	-3.92	-6.64	-2.03
6322	广发稳健策略混合	-0.43	-7.15	-3.92	1.12	-3.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
易米开鑫价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 6587 位，低于同类基金平均水平
6585	富国阿尔法两年持有期混合	-0.40	-6.18	-0.79	-8.19	0.73
6586	鹏华美国房地产(QDII)	0.34	-6.32	-1.47	-8.19	-0.68
6587	易米开鑫价值优选混合C	-0.39	-6.40	-3.91	-8.19	-2.86
6588	安信港股通精选混合发起C	-0.98	-14.02	-4.09	-8.20	-5.53
6589	银河美丽混合A	0.54	-8.42	-5.67	-8.21	-5.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
易米开鑫价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 6109 位，低于同类基金平均水平
6107	申万菱信安鑫精选混合C	0.00	1.90	-3.77	-3.68	-2.85
6108	平安灵活配置混合A	-0.10	-8.32	-3.12	-0.56	-2.86
6109	易米开鑫价值优选混合C	-0.39	-6.40	-3.91	-8.19	-2.86
6110	中信建投睿溢A	0.46	-3.72	-2.77	-2.72	-2.86
6111	中信建投睿溢C	0.47	-3.72	-2.81	-2.75	-2.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	197.28	188.92	125.06	47.03	127.09
2	华泰柏瑞质量成长C	195.96	186.89	122.56	44.25	21.30
3	华泰柏瑞质量精选混合A	189.56	184.01	137.13	-	58.59
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华泰柏瑞质量精选混合C	188.43	181.51	133.81	-	54.83
易米开鑫价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 7059 位，低于同类基金平均水平
7057	博时恒润6个月持有期混合A	-0.05	-5.49	-7.89	-	-8.41
7058	前海开源聚慧三年持有混合	-0.07	-2.22	-25.90	-33.65	-32.68
7059	易米开鑫价值优选混合C	-0.07	17.81	6.30	-	12.24
7060	银华心诚灵活配置混合C	-0.13	20.46	-2.76	-	-28.31
7061	前海开源价值成长混合A	-0.14	-4.00	-26.17	-34.16	28.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	179.16	278.85	141.67	-	101.36
2	信澳业绩驱动混合C	177.54	274.34	137.38	-	97.05
3	前海开源沪港深乐享生活	170.77	251.67	131.06	146.70	302.20
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华商均衡成长混合C	187.78	238.73	156.86	-	144.53
易米开鑫价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 4700 位，低于同类基金平均水平
4698	融通创新动力混合C	4.31	17.82	-6.87	-	-36.40
4699	东海美丽中国灵活配置混合	-0.29	17.81	0.10	-10.19	21.82
4700	易米开鑫价值优选混合C	-0.07	17.81	6.30	-	12.24
4701	华安研究驱动混合A	22.33	17.80	-2.65	-	-22.71
4702	农银行业领先混合	15.88	17.80	3.67	-24.36	232.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	173.74	214.13	238.46	204.51	371.13
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	173.48	213.47	237.50	202.99	363.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.45	238.39	227.40	227.72	385.34
4	景顺长城稳健回报混合C类	130.98	236.94	224.75	223.95	360.88
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	12.39	137.09	216.12	-	117.74
易米开鑫价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 4578 位，低于同类基金平均水平
4576	鹏华弘康混合A	1.24	3.13	6.30	13.35	28.04
4577	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	3.37	10.77	6.30	-	0.88
4578	易米开鑫价值优选混合C	-0.07	17.81	6.30	-	12.24
4579	长江红利回报混合型发起式C	3.22	14.49	6.29	-	-0.75
4580	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	3.37	10.76	6.29	-	4.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	82.38	124.57	166.71	306.11	499.57
2	东吴新趋势价值线混合	84.32	137.04	185.14	306.03	253.66
3	东吴移动互联C	82.01	123.67	165.13	302.12	486.28
4	金元顺安元启灵活配置混合	41.38	64.65	80.48	254.91	586.78
5	易方达瑞享灵活配置混合I	168.56	213.32	135.22	251.37	698.35
易米开鑫价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 6834 位，低于同类基金平均水平
6832	富荣医药健康混合发起C	9.88	-11.76	0.00	-	-21.74
6833	易米开鑫价值优选混合A	0.45	18.99	7.91	-	14.31
6834	易米开鑫价值优选混合C	-0.07	17.81	6.30	-	12.24
6835	银河和美生活混合C	15.41	39.26	-10.97	-	-11.99
6836	银河医药混合C	12.06	20.54	-12.19	-	-11.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	30.93	51.80	25.44	1.71	4091.79
2	宏利成长混合	132.49	182.33	155.39	226.78	3536.23
3	富国天瑞强势混合	45.28	71.52	55.23	32.61	2439.89
4	嘉实增长混合	21.09	31.04	-0.96	-10.93	2426.66
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.16	35.37	15.84	-14.05	2192.77
易米开鑫价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 4730 位，低于同类基金平均水平
4728	平安品质优选混合A	57.26	70.85	27.85	-	12.25
4729	人保转型混合C	22.38	42.14	4.49	-33.36	12.25
4730	易米开鑫价值优选混合C	-0.07	17.81	6.30	-	12.24
4731	银华汇益一年持有期混合A	4.27	7.68	8.62	9.82	12.23
4732	国富竞争优势三年持有期混合C	5.14	34.72	23.80	-	12.21

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
快手-W	01024	24.00	1386.26	9.89%
腾讯控股	00700	2.55	1379.62	9.84%
美的集团	000333	17.45	1363.72	9.73%
贵州茅台	600519	0.66	908.94	6.48%
丽珠医药	01513	29.50	759.92	5.42%
五粮液	000858	6.00	635.64	4.53%
安踏体育	02020	7.50	545.66	3.89%
阿里巴巴-W	09988	4.00	515.92	3.68%
陕鼓动力	601369	42.00	420.42	3.00%
联想集团	00992	50.00	418.19	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	42.33%
通讯业务	0.28	19.73%
非日常生活消费品	0.13	9.35%
医疗保健	0.08	5.42%
信息技术	0.04	3.01%
工业	0.04	2.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.96%
租赁和商务服务业	0.02	1.58%
采矿业	0.01	0.91%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-28易米开鑫价值优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年6月...
06-06易米基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-19易米开鑫价值优选混合型证券投资基金2024年第一季度报告
03-29易米开鑫价值优选混合型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1186	1.1030	1.1268	1.1384	1.1682
累计净值(元)	1.1186	1.1030	1.1268	1.1384	1.1682

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