易米开鑫价值优选混合C(015664)_最新动态

易米开鑫价值优选混合C015664YIMI KAIXIN VALUE OPTIMIZED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

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累计净值：1.1726

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

易米开鑫价值优选混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：包丽华

基金规模：0.64亿元

易米开鑫价值优选混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.05	-3.66	-4.57	2.63	13.73
混合型名次	7152	6465	6505	6181	4464

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.53	21.96	11.38	-	17.26
混合型名次	4467	3679	3091	6807	4007

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
易米开鑫价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 7152 位，低于同类基金平均水平
7150	华夏新锦绣混合C	-2.05	-3.80	2.07	19.16	50.84
7151	万家欣优混合C	-2.05	-1.77	4.30	15.28	10.25
7152	易米开鑫价值优选混合C	-2.05	-3.66	-4.57	2.63	13.73
7153	银华富裕主题混合A	-2.05	-2.78	-0.38	0.59	1.63
7154	中欧时代智慧混合A	-2.05	-5.80	-10.02	-4.99	6.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
易米开鑫价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 6465 位，低于同类基金平均水平
6463	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C	-1.65	-3.66	-5.88	13.52	27.53
6464	华泰保兴成长优选A	-2.03	-3.66	1.50	29.99	33.63
6465	易米开鑫价值优选混合C	-2.05	-3.66	-4.57	2.63	13.73
6466	泓德泓富混合A	-1.39	-3.66	-2.18	11.53	11.98
6467	长城健康消费混合	-1.18	-3.67	-11.41	-5.37	17.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
易米开鑫价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 6505 位，低于同类基金平均水平
6503	富国沪港深业绩驱动混合型A	-2.35	-3.74	-4.56	9.98	39.83
6504	万家颐德一年持有期混合C	-1.36	-5.55	-4.57	6.46	4.85
6505	易米开鑫价值优选混合C	-2.05	-3.66	-4.57	2.63	13.73
6506	鹏扬景升混合A	-1.51	-3.01	-4.58	2.12	3.18
6507	融通核心价值混合(QDII)A	-0.20	-4.14	-4.58	22.30	35.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
易米开鑫价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 6181 位，低于同类基金平均水平
6179	长城优选增强六个月持有混合C	-0.10	-0.19	0.27	2.63	3.21
6180	华安添益一年混合A	-0.10	-2.17	-2.38	2.63	3.75
6181	易米开鑫价值优选混合C	-2.05	-3.66	-4.57	2.63	13.73
6182	泰康合润混合A	-0.30	-0.90	-0.20	2.62	3.02
6183	天治研究驱动C	0.49	-7.36	4.03	2.62	5.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
易米开鑫价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 4464 位，低于同类基金平均水平
4462	博时健康成长双周定期可赎回混合C	-2.35	-5.80	-12.98	-2.56	13.73
4463	华泰柏瑞新兴产业混合A	0.09	-3.80	-2.07	14.27	13.73
4464	易米开鑫价值优选混合C	-2.05	-3.66	-4.57	2.63	13.73
4465	中融优势产业混合A	-1.63	-3.22	-0.20	7.82	13.73
4466	中银顺兴回报一年持有期混合C	-1.06	-1.93	-1.48	5.29	13.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
易米开鑫价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 4467 位，低于同类基金平均水平
4465	兴证资管金麒麟消费升级混合B	11.54	6.48	-8.10	-	-22.57
4466	益民核心增长混合	11.54	9.77	-5.99	-17.70	46.00
4467	易米开鑫价值优选混合C	11.53	21.96	11.38	-	17.26
4468	光大保德信品质生活混合A	11.52	16.10	-8.66	-	-27.97
4469	易方达新收益混合C	11.52	10.34	-3.33	-1.96	227.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
易米开鑫价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 3679 位，高于同类基金平均水平
3677	民生加银景气行业混合A	15.61	21.96	-2.65	-23.95	268.09
3678	民生加银鑫喜混合	10.30	21.96	17.21	21.96	80.15
3679	易米开鑫价值优选混合C	11.53	21.96	11.38	-	17.26
3680	长信银利精选混合A	-0.03	21.95	16.14	28.35	902.97
3681	嘉实产业领先混合A	23.91	21.95	6.48	-	-10.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
易米开鑫价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 3091 位，高于同类基金平均水平
3089	广发聚盛混合A	2.18	9.29	11.38	21.56	80.42
3090	南方核心成长混合C	37.68	39.71	11.38	-15.72	-14.86
3091	易米开鑫价值优选混合C	11.53	21.96	11.38	-	17.26
3092	建信智能生活混合	24.89	46.32	11.37	-	0.61
3093	南方创新成长混合C	31.74	36.06	11.37	-16.36	-17.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
易米开鑫价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 6807 位，低于同类基金平均水平
6805	富荣医药健康混合发起C	9.88	-11.76	0.00	-	-21.74
6806	易米开鑫价值优选混合A	12.08	23.16	13.05	-	19.23
6807	易米开鑫价值优选混合C	11.53	21.96	11.38	-	17.26
6808	银河和美生活混合C	7.31	13.82	-28.01	-	-20.41
6809	银河医药混合C	2.14	-5.33	-20.75	-	-16.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
易米开鑫价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 4007 位，低于同类基金平均水平
4005	华泰紫金创新成长混合发起A	26.86	32.24	12.35	-	17.27
4006	恒越均衡优选混合发起式C	38.31	30.30	17.26	-	17.26
4007	易米开鑫价值优选混合C	11.53	21.96	11.38	-	17.26
4008	博时恒泽混合A	6.62	16.56	17.36	-	17.25
4009	前海开源医疗健康A	28.87	7.29	-16.88	-54.24	17.25

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
快手-W	01024	19.00	1467.52	10.54%
腾讯控股	00700	2.20	1331.67	9.56%
美的集团	000333	17.65	1282.45	9.21%
贵州茅台	600519	0.66	953.03	6.84%
丽珠医药	01513	29.50	932.42	6.70%
五粮液	000858	5.50	668.14	4.80%
阿里巴巴-W	09988	4.00	646.39	4.64%
安踏体育	02020	6.50	554.86	3.98%
天坛生物	600161	22.00	419.76	3.01%
陕鼓动力	601369	42.00	353.22	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	38.35%
通讯业务	0.28	20.10%
非日常生活消费品	0.14	9.99%
医疗保健	0.09	6.70%
信息技术	0.03	2.50%
工业	0.03	2.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.84%
租赁和商务服务业	0.02	1.74%
采矿业	0.01	0.86%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：易米基金管理有限公司高级管理人员变更公告

公告送出日期：2024年07月25日1公告基本信息基金管理人名称易米基金管理有限公司公告依据《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员...

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标题：易米开鑫价值优选混合型证券投资基金2024年第二季度报告

易米开鑫价值优选混合型证券投资基金2024年第二季度报告 2024年06月30日基金管理人:易米基金管理有限公司基金托管人:兴业银行股份有限公司报告...

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标题：易米基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。易米基金管理有...

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06-28易米开鑫价值优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年6月...
06-06易米基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-19易米开鑫价值优选混合型证券投资基金2024年第一季度报告
03-29易米开鑫价值优选混合型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1785	1.1750	1.1890	1.1972	1.1911
累计净值(元)	1.1785	1.1750	1.1890	1.1972	1.1911

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