易米开鑫价值优选混合C(015664)_最新动态

易米开鑫价值优选混合C015664YIMI KAIXIN VALUE OPTIMIZED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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最新净值：1.2024 0.0135(1.14%)

累计净值：1.2024

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

易米开鑫价值优选混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：包丽华

基金规模：0.64亿元

易米开鑫价值优选混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.07	2.33	-3.97	7.43	4.07
混合型名次	2827	5232	6977	5377	3006

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.89	28.94	9.66	-	20.24
混合型名次	4632	4355	4118	6793	4230

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
易米开鑫价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 2827 位，高于同类基金平均水平
2825	建信睿盈灵活配置混合A	4.07	8.95	3.70	34.09	4.07
2826	泰康创新成长混合C	4.07	4.24	0.04	42.86	4.07
2827	易米开鑫价值优选混合C	4.07	2.33	-3.97	7.43	4.07
2828	银河美丽混合C	4.07	6.27	1.03	11.03	4.07
2829	中邮中小盘灵活配置混合	4.07	8.61	-1.35	17.99	4.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
易米开鑫价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 5232 位，低于同类基金平均水平
5230	南方宝昌混合C	1.05	2.33	0.25	8.37	1.05
5231	信诚新泽A	1.40	2.33	2.48	9.26	1.40
5232	易米开鑫价值优选混合C	4.07	2.33	-3.97	7.43	4.07
5233	工银绝对收益混合发起A	1.07	2.32	3.20	1.93	1.07
5234	工银绝对收益混合发起B	1.02	2.32	3.03	1.53	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
易米开鑫价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 6977 位，低于同类基金平均水平
6975	安信港股通精选混合发起A	-0.96	-13.97	-3.97	-7.96	-5.39
6976	华夏创新医药龙头混合A	13.25	5.46	-3.97	5.15	13.25
6977	易米开鑫价值优选混合C	4.07	2.33	-3.97	7.43	4.07
6978	中欧阿尔法混合C	2.85	2.04	-3.97	32.81	2.85
6979	中欧远见两年定期开放混合A	2.05	1.81	-3.97	-3.50	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
易米开鑫价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 5377 位，低于同类基金平均水平
5375	中欧悦享生活混合C	5.51	4.11	-5.19	7.44	5.51
5376	博时恒旭一年持有期混合A	0.65	1.16	0.63	7.43	0.65
5377	易米开鑫价值优选混合C	4.07	2.33	-3.97	7.43	4.07
5378	西部利得行业主题优选混合C	5.94	10.76	3.56	7.42	5.94
5379	华宝新机遇混合	0.99	1.31	1.05	7.41	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
易米开鑫价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 3006 位，高于同类基金平均水平
3004	建信睿盈灵活配置混合A	4.07	8.95	3.70	34.09	4.07
3005	泰康创新成长混合C	4.07	4.24	0.04	42.86	4.07
3006	易米开鑫价值优选混合C	4.07	2.33	-3.97	7.43	4.07
3007	银河美丽混合C	4.07	6.27	1.03	11.03	4.07
3008	中邮中小盘灵活配置混合	4.07	8.61	-1.35	17.99	4.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	65.53	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	59.05	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
易米开鑫价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 4632 位，低于同类基金平均水平
4630	银河服务混合	21.91	30.54	2.76	-17.27	74.80
4631	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	21.89	46.28	9.31	-	-27.71
4632	易米开鑫价值优选混合C	21.89	28.94	9.66	-	20.24
4633	大摩领先优势混合	21.88	34.20	5.70	6.24	244.67
4634	景顺长城泰和回报混合A	21.88	23.97	27.50	27.57	67.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	239.01	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	189.08	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	187.63	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
易米开鑫价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 4355 位，低于同类基金平均水平
4353	华泰柏瑞新兴产业混合C	25.89	28.94	7.93	-5.58	7.21
4354	景顺宁景6个月持有期混合A	16.84	28.94	29.33	-	36.15
4355	易米开鑫价值优选混合C	21.89	28.94	9.66	-	20.24
4356	华宸未来价值先锋	34.78	28.92	-15.57	-30.39	3.28
4357	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合B	27.77	28.92	-1.95	-	-1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
易米开鑫价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 4118 位，低于同类基金平均水平
4116	鹏华策略优选混合	4.10	33.43	9.67	-6.82	158.02
4117	天弘永利优佳混合A	5.47	11.45	9.67	-	7.87
4118	易米开鑫价值优选混合C	21.89	28.94	9.66	-	20.24
4119	长信多利混合A	31.91	58.62	9.65	-21.96	122.93
4120	泓德泓富混合A	17.47	32.14	9.65	4.43	168.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	293.46	581.56
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
5	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
易米开鑫价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 6793 位，低于同类基金平均水平
6791	富荣医药健康混合发起C	9.88	-11.76	0.00	-	-21.74
6792	易米开鑫价值优选混合A	22.49	30.23	11.30	-	22.31
6793	易米开鑫价值优选混合C	21.89	28.94	9.66	-	20.24
6794	银河和美生活混合C	34.27	54.02	-10.36	-	-2.89
6795	银河医药混合C	29.41	16.08	-12.84	-	-6.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	5.19	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	152.16	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	29.08	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.11	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-12.67	2237.10
易米开鑫价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 4230 位，低于同类基金平均水平
4228	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	38.54	57.60	22.77	-	20.25
4229	红塔红土稳健精选混合型A	11.56	18.00	11.16	12.00	20.25
4230	易米开鑫价值优选混合C	21.89	28.94	9.66	-	20.24
4231	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	12.13	16.26	16.55	-	20.20
4232	中欧瑾利混合C	8.82	18.13	12.96	19.52	20.18

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
快手-W	01024	19.00	1467.52	10.54%
腾讯控股	00700	2.20	1331.67	9.56%
美的集团	000333	17.65	1282.45	9.21%
贵州茅台	600519	0.66	953.03	6.84%
丽珠医药	01513	29.50	932.42	6.70%
五粮液	000858	5.50	668.14	4.80%
阿里巴巴-W	09988	4.00	646.39	4.64%
安踏体育	02020	6.50	554.86	3.98%
天坛生物	600161	22.00	419.76	3.01%
陕鼓动力	601369	42.00	353.22	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	38.35%
通讯业务	0.28	20.10%
非日常生活消费品	0.14	9.99%
医疗保健	0.09	6.70%
信息技术	0.03	2.50%
工业	0.03	2.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.84%
租赁和商务服务业	0.02	1.74%
采矿业	0.01	0.86%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-19易米开鑫价值优选混合型证券投资基金2024年第一季度报告
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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1889	1.1989	1.2049	1.1932	1.1554
累计净值(元)	1.1889	1.1989	1.2049	1.1932	1.1554

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