易米开鑫价值优选混合C(015664)_最新动态

易米开鑫价值优选混合C015664YIMI KAIXIN VALUE OPTIMIZED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

国债ETF暴跌4.4%，超过7成债券基金、400多只理财产品净值下跌，要不要赎回[2024-04-30]

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累计净值：1.021

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：混合型

易米开鑫价值优选混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：包丽华

基金规模：0.23亿元

易米开鑫价值优选混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	6.11	13.06	4.36	4.72
混合型名次	5357	271	1713	1442	1568

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.88	0.00	0.00	-	2.26
混合型名次	2076	3003	3684	5917	3526

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	12.23	1.82	15.17	-4.80	-8.35
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	12.14	1.98	15.49	-4.62	-8.16
3	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	11.85	3.66	1.72	-7.45	-7.69
4	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元	11.11	5.19	9.12	-8.14	-3.07
5	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	11.11	5.31	9.12	-9.12	-2.81
易米开鑫价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 5357 位，低于同类基金平均水平
5355	信诚新泽A	0.19	1.18	2.86	2.18	3.21
5356	易米开鑫价值优选混合A	0.19	6.15	13.20	4.62	4.90
5357	易米开鑫价值优选混合C	0.19	6.11	13.06	4.36	4.72
5358	中欧精益稳健一年混合	0.19	1.32	3.50	2.04	2.29
5359	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	0.19	0.10	3.83	1.56	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	大成中国优势混合(QDII)A	4.92	10.82	24.19	19.08	18.41
4	大成中国优势混合(QDII)C	4.91	10.78	24.08	18.86	18.25
5	大成港股精选混合(QDII)A	6.03	10.67	20.39	21.73	19.24
易米开鑫价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	南方消费升级混合A	0.80	6.12	17.60	4.37	10.60
270	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	-0.95	6.11	11.55	9.83	9.27
271	易米开鑫价值优选混合C	0.19	6.11	13.06	4.36	4.72
272	大成景气精选六个月持有混合A	-0.79	6.09	24.52	9.67	13.45
273	华润元大信息传媒科技混合	1.49	6.08	28.91	20.57	12.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	1.50	8.31	49.83	39.27	29.96
2	东财数字经济混合发起式C	1.48	8.22	49.51	38.70	29.63
3	大摩数字经济混合A	1.60	6.50	46.59	43.48	27.32
4	大摩数字经济混合C	1.60	6.43	46.40	43.07	27.09
5	宏利景气智选18个月持有混合A	1.93	9.39	45.68	33.90	26.62
易米开鑫价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	海富通收益增长混合	0.77	2.45	13.06	5.24	6.59
1712	鹏华新材料混合发起式C	1.80	2.96	13.06	0.45	1.37
1713	易米开鑫价值优选混合C	0.19	6.11	13.06	4.36	4.72
1714	华安均衡优选混合A	0.18	2.19	13.05	-0.27	1.48
1715	汇添富逆向投资混合A	0.30	3.82	13.05	7.44	10.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	1.60	6.50	46.59	43.48	27.32
2	大摩数字经济混合C	1.60	6.43	46.40	43.07	27.09
3	东财数字经济混合发起式A	1.50	8.31	49.83	39.27	29.96
4	东财数字经济混合发起式C	1.48	8.22	49.51	38.70	29.63
5	宏利成长混合	1.74	8.83	44.95	35.23	26.15
易米开鑫价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	华安聚恒精选混合A	0.54	4.37	12.77	4.36	6.64
1441	南方优选价值混合H	0.16	4.23	13.55	4.36	5.25
1442	易米开鑫价值优选混合C	0.19	6.11	13.06	4.36	4.72
1443	招商增荣灵活配置混合(LOF)	-0.21	1.96	8.15	4.36	4.36
1444	博时恒裕持有期混合A	0.21	2.30	5.41	4.35	4.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	1.50	8.31	49.83	39.27	29.96
2	东财数字经济混合发起式C	1.48	8.22	49.51	38.70	29.63
3	惠升领先优选混合A	0.07	2.02	44.53	26.39	28.38
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	0.07	1.99	43.75	25.60	27.65
易米开鑫价值优选混合C一周收益在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平
1566	景顺长城品质长青混合A	1.54	4.44	20.25	6.33	4.72
1567	易方达新常态混合	1.94	3.22	11.82	0.70	4.72
1568	易米开鑫价值优选混合C	0.19	6.11	13.06	4.36	4.72
1569	长信企业成长三年持有混合A	0.71	5.32	15.57	4.78	4.71
1570	东吴兴享成长混合A	1.23	4.83	19.00	1.38	4.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏全球科技先锋混合(QDII)	58.78	39.92	8.52	-	54.05
2	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	-	36.65
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	47.60	58.01	7.17	-	224.71
易米开鑫价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平
2074	国富竞争优势三年持有期混合A	-1.88	8.52	0.00	-	-10.11
2075	国富均衡增长混合A	-1.88	0.00	0.00	-	-5.99
2076	易米开鑫价值优选混合C	-1.88	0.00	0.00	-	2.26
2077	富国中国中小盘混合(QDII)美元	-1.89	-2.80	-30.67	-	-19.59
2078	嘉实新添益定期混合A	-1.89	3.52	-0.44	-	18.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-2.55	72.08	36.32	-	148.36
2	泰信行业精选混合C	-2.65	71.74	36.06	-	85.75
3	金元顺安元启灵活配置混合	17.24	64.66	118.30	-	331.39
4	汇添富全球互联混合(QDII)A	47.60	58.01	7.17	-	224.71
5	汇添富全球互联混合(QDII)D	46.99	56.80	0.00	-	51.13
易米开鑫价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 3003 位，高于同类基金平均水平
3001	易米开泰混合C	-25.27	0.00	0.00	-	-29.17
3002	易米开鑫价值优选混合A	-1.39	0.00	0.00	-	3.16
3003	易米开鑫价值优选混合C	-1.88	0.00	0.00	-	2.26
3004	易米研究精选混合发起A	-14.24	0.00	0.00	-	-13.81
3005	易米研究精选混合发起C	-14.68	0.00	0.00	-	-14.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.24	64.66	118.30	-	331.39
2	金鹰红利价值混合A	-5.72	45.89	80.22	-	458.26
3	万家新利	26.60	48.55	77.23	-	186.39
4	华泰柏瑞富利混合A	2.86	35.34	76.34	-	113.06
5	万家宏观择时多策略A	26.54	49.44	76.21	-	157.07
易米开鑫价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 3684 位，高于同类基金平均水平
3682	易米开泰混合C	-25.27	0.00	0.00	-	-29.17
3683	易米开鑫价值优选混合A	-1.39	0.00	0.00	-	3.16
3684	易米开鑫价值优选混合C	-1.88	0.00	0.00	-	2.26
3685	易米研究精选混合发起A	-14.24	0.00	0.00	-	-13.81
3686	易米研究精选混合发起C	-14.68	0.00	0.00	-	-14.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	-19.04	-18.98	-43.66	-	389.89
2	西部利得量化成长混合A	-15.79	-1.65	-11.22	-	94.49
3	华夏大盘精选混合A/B	-16.76	-12.86	-33.37	-	2710.37
4	财通可持续混合	-8.54	-15.93	-39.88	-	212.62
5	景顺长城品质投资混合A	-12.82	-12.36	-31.68	-	204.14
易米开鑫价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 5917 位，低于同类基金平均水平
5915	富荣医药健康混合发起C	-18.93	0.00	0.00	-	-21.56
5916	易米开鑫价值优选混合A	-1.39	0.00	0.00	-	3.16
5917	易米开鑫价值优选混合C	-1.88	0.00	0.00	-	2.26
5918	银河和美生活混合C	-36.21	0.00	0.00	-	-39.32
5919	银河医药混合C	-23.53	0.00	0.00	-	-24.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.76	-12.86	-33.37	-	2710.37
2	嘉实增长混合	-17.50	-10.50	-34.39	-	1915.55
3	宏利周期混合	-4.60	3.08	28.95	-	1595.68
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.08	-17.08	-35.29	-	1584.91
5	景顺长城内需增长混合	-13.55	-16.10	-40.04	-	1527.15
易米开鑫价值优选混合C一年收益在同类基金中排列第 3526 位，高于同类基金平均水平
3524	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	-1.05	2.05	0.00	-	2.27
3525	富国悦享回报12个月持有期混合A	0.36	3.13	0.00	-	2.26
3526	易米开鑫价值优选混合C	-1.88	0.00	0.00	-	2.26
3527	中欧瑾和灵活配置混合C	-28.54	7.30	-27.78	-	2.26
3528	博时恒进持有期混合C	-1.27	-0.25	1.93	-	2.25

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.87	1341.25	10.04%
贵州茅台	600519	0.75	1277.17	9.56%
美的集团	000333	19.25	1236.23	9.25%
健康元	600380	105.00	1143.45	8.56%
天坛生物	600161	38.50	1040.65	7.79%
青岛啤酒股份	00168	20.00	975.45	7.30%
快手-W	01024	21.00	933.79	6.99%
五粮液	000858	5.00	767.55	5.75%
分众传媒	002027	115.00	749.80	5.61%
香港交易所	00388	2.35	485.30	3.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	51.88%
通讯业务	0.23	17.03%
日常消费品	0.11	8.49%
租赁和商务服务业	0.07	5.61%
金融	0.05	3.63%
非日常生活消费品	0.04	2.74%
信息技术	0.03	2.13%
采矿业	0.03	1.88%
房地产业	0.01	0.76%
工业	0.01	0.61%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

查看全文[04-30]
04-30 香港历史性时刻！“上市”
04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

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标题：易米开鑫价值优选混合型证券投资基金2024年第一季度报告

易米开鑫价值优选混合型证券投资基金2024年第一季度报告 2024年03月31日基金管理人:易米基金管理有限公司基金托管人:兴业银行股份有限公司报告...

查看全文[04-19]
标题：易米开鑫价值优选混合型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1重要提示及目录........................................................................

查看全文[03-29]
标题：关于易米开鑫价值优选混合型证券投资基金2024年非港股通交易日暂停申...

关于易米开鑫价值优选混合型证券投资基金2024年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告根据易米开鑫价值优选混合型证券投资基金（以下...

查看全文[03-06]
02-28易米开鑫价值优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
02-28易米开鑫价值优选混合型证券投资基金招募说明书(2024年2月更新)
01-19易米开鑫价值优选混合型证券投资基金2023年第四季度报告
10-25易米开鑫价值优选混合型证券投资基金2023年第三季度报告

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.023	1.021	1.007	1.010	0.995
累计净值(元)	1.023	1.021	1.007	1.010	0.995

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