易米开鑫价值优选混合C(015664)_规模评级

易米开鑫价值优选混合C015664YIMI KAIXIN VALUE OPTIMIZED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.75	0.58	0.35	0.17	0.18	0.25	0.25
季度净申购	1519.02	2086.50	1628.87	-111.60	-626.63	-21.69	-108.46
总份额	6715.06	5196.03	3109.53	1480.66	1592.25	2218.88	2240.58
季度总申购份额	1700.87	2364.89	1894.98	101.38	123.10	45.58	249.85
季度总赎回份额	181.84	278.39	266.11	212.98	749.73	67.27	358.31

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	299.82	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	222.21	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	210.57	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	197.61	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
易米开鑫价值优选混合C基金规模在同类基金中排列第 4014 位，低于同类基金平均水平

4007	金鹰民富收益混合A	0.75	8002.02	-722.69	4.48	727.17
4008	鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	0.75	13876.79	-1284.74	35.66	1320.40
4009	融通价值趋势混合C	0.75	5741.09	-1035.47	3605.74	4641.21
4010	泰康景泰回报混合C	0.75	4241.43	58.79	1737.62	1678.83
4011	天治财富增长混合	0.75	5867.02	2932.68	3119.31	186.63
4012	万家潜力价值混合A	0.75	4973.43	-356.93	53.73	410.66
4013	新华红利回报混合	0.75	7725.98	-1289.99	885.11	2175.10
4014	易米开鑫价值优选混合C	0.75	6715.06	1519.02	1700.87	181.84
4015	银华创新动力优选混合C	0.75	6780.02	-1710.17	451.22	2161.39
4016	中海信息产业精选混合	0.75	4437.07	-342.75	434.71	777.46
4017	中融景颐6个月持有混合A	0.75	7728.11	-875.51	78.88	954.39
4018	宝盈祥明一年定开混合A	0.74	6987.92	-	-	-
4019	长城价值甄选一年持有混合A	0.74	4824.38	-1448.67	587.08	2035.75
4020	工银核心优势混合C	0.74	8115.17	-878.33	287.68	1166.01
4021	广发安宏回报混合C	0.74	7835.86	1.44	21.79	20.36

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	146.92	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	299.82	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	48.09	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	66.61	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
易米开鑫价值优选混合C基金规模在同类基金中排列第 3797 位，高于同类基金平均水平

3790	华安研究精选混合A	1.47	6732.18	-547.10	36.84	583.93
3791	天弘益新C	0.70	6730.35	3761.95	4857.10	1095.15
3792	中加优势企业混合C	1.03	6724.52	3474.97	4292.28	817.31
3793	财通可持续混合	1.63	6719.54	-358.03	1132.96	1490.99
3794	平安安享混合C	1.16	6718.21	-4930.13	1878.14	6808.27
3795	民生加银新兴产业混合C	0.59	6715.75	-366.65	165.89	532.54
3796	国泰鑫利一年持有期混合A	0.83	6715.35	-415.54	35.68	451.21
3797	易米开鑫价值优选混合C	0.75	6715.06	1519.02	1700.87	181.84
3798	恒越研究精选混合C	1.34	6713.10	2130.16	2701.83	571.67
3799	建信优享科技创新混合(LOF)	1.03	6701.97	-844.81	305.18	1149.99
3800	农银汇理海棠三年定开混合	0.69	6701.19	-	-	-
3801	长安宏观策略混合A	1.79	6692.51	-1426.16	4364.78	5790.94
3802	天弘广盈六个月持有混合C	0.76	6689.29	2274.74	2645.81	371.07
3803	平安恒泽混合C	0.73	6688.57	5723.02	19660.69	13937.66
3804	天弘新价值混合C	1.10	6687.85	-2987.45	3561.41	6548.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	84.81	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.03	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	62.04	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	13.11	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	53.97	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
易米开鑫价值优选混合C基金规模在同类基金中排列第 671 位，高于同类基金平均水平

664	博时荣升稳健添利混合C	0.19	1702.63	1541.45	1598.34	56.90
665	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	0.39	3472.88	1541.35	1795.21	253.86
666	泰康沪港深价值优选混合	1.31	7440.01	1531.63	1945.13	413.50
667	鹏华创新升级混合C	2.21	16080.13	1530.98	5568.59	4037.61
668	长城优化升级混合C	1.11	1782.78	1530.28	1684.08	153.80
669	招商丰韵混合C	0.98	7947.63	1529.44	3006.39	1476.95
670	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	0.61	5886.41	1524.36	1596.97	72.61
671	易米开鑫价值优选混合C	0.75	6715.06	1519.02	1700.87	181.84
672	华泰柏瑞基本面智选C	0.42	2967.08	1518.37	1907.00	388.63
673	华夏消费龙头混合C	1.00	18519.41	1516.74	3524.00	2007.26
674	中欧融益稳健一年混合C	2.05	17864.24	1509.78	1776.80	267.03
675	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	11.11	156145.70	1507.90	20340.75	18832.85
676	长江新能源产业混合型C	1.50	7899.28	1500.43	10886.75	9386.32
677	中邮健康文娱灵活配置混合	1.42	3668.55	1493.64	5646.31	4152.67
678	广发估值优势混合C	0.68	2857.05	1492.46	1787.86	295.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	84.81	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	133.66	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	46.35	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	97.03	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	76.08	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
易米开鑫价值优选混合C基金规模在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平

1816	国富估值优势混合A	0.92	5169.77	-243.52	1731.96	1975.48
1817	交银新生活力灵活配置混合	32.87	146796.92	-35952.06	1731.89	37683.95
1818	国泰君安君得明混合	12.63	37581.46	-3072.45	1726.42	4798.87
1819	招商匠心优选1年封闭运作混合C	1.07	5935.05	-404.93	1724.22	2129.15
1820	前海开源高端装备制造混合	1.51	7537.85	-1567.73	1714.77	3282.50
1821	安信工业4.0混合C	0.26	2355.63	-923.31	1709.60	2632.91
1822	永赢优质精选混合发起C	0.07	1701.15	529.89	1709.06	1179.17
1823	易米开鑫价值优选混合C	0.75	6715.06	1519.02	1700.87	181.84
1824	兴业医疗保健C	1.32	17429.34	334.50	1698.90	1364.39
1825	华商领先企业混合	8.99	111255.88	-13707.73	1697.18	15404.91
1826	南方兴盛先锋灵活配置混合A	4.04	17881.30	-2051.10	1692.85	3743.95
1827	华富成长趋势混合	7.00	33509.85	-1183.86	1690.99	2874.85
1828	汇添富中盘价值精选混合C	11.49	132246.79	-9458.10	1688.12	11146.21
1829	国联安核心资产混合	2.60	19454.35	-3827.42	1688.10	5515.52
1830	长城优化升级混合C	1.11	1782.78	1530.28	1684.08	153.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	133.66	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
易米开鑫价值优选混合C基金规模在同类基金中排列第 5992 位，低于同类基金平均水平

5985	华安制造先锋混合C	1.34	3357.69	-134.99	48.76	183.75
5986	中银远见成长混合A	0.11	1070.36	-153.49	30.06	183.55
5987	平安恒鑫混合C	0.25	2527.44	-171.28	11.96	183.24
5988	中信保诚至兴C	0.17	821.04	-107.38	75.71	183.09
5989	瑞达行业轮动混合C	0.13	1288.34	251.53	434.61	183.08
5990	东方量化多策略混合C	0.02	230.79	-136.61	46.34	182.95
5991	光大保德信风格轮动混合A	0.16	924.57	-27.60	154.67	182.27
5992	易米开鑫价值优选混合C	0.75	6715.06	1519.02	1700.87	181.84
5993	格林鑫悦一年持有期混合C	0.34	3783.62	-180.23	1.30	181.53
5994	前海联合研究优选混合C	0.10	867.55	33.44	214.62	181.18
5995	华安新回报灵活配置混合	0.32	2132.39	-173.72	7.45	181.17
5996	达诚成长先锋混合A	0.23	2545.17	-176.76	3.34	180.10
5997	贝莱德先进制造一年持有混合C	0.26	1799.75	49.82	229.84	180.03
5998	中信保诚盛裕一年持有期混合型C	0.33	3451.99	-179.72	0.26	179.97
5999	达诚策略先锋混合A	0.15	1645.18	89.14	269.09	179.95

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

856

36326.2500

51.87%

48.13%

2024-12-31

485

32829.9700

0.00%

100.00%

2024-06-30

505

44367.8700

0.00%

100.00%

2023-12-31

582

43499.3300

0.00%

100.00%

2023-06-30

604

45291.4500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	856	36326.2500	1612.93	51.87	1496.60	48.13
2024-12-31	485	32829.9700	0.02	0.00	1592.23	100.00
2024-06-30	505	44367.8700	0.02	0.00	2240.55	100.00
2023-12-31	582	43499.3300	0.01	0.00	2531.65	100.00
2023-06-30	604	45291.4500	0.01	0.00	2735.59	100.00

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