易方达裕惠定开混合C(016344)_资产配置

易方达裕惠定开混合C016344EFDA YUHUI RETURN REGULAR OPEN-ENDED HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	28287.68	10.63%
债券	236535.62	88.91%
银行存款和结算备付金	694.58	0.26%
其他资产	522.82	0.20%

资产总值：266040.70万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	18.08	2025.50	0.60%
永兴材料	002756	38.28	1483.73	0.44%
光峰科技	688007	61.89	1315.24	0.39%
恒瑞医药	600276	18.35	1312.66	0.39%
顺丰控股	002352	24.98	1007.44	0.30%
生益科技	600183	18.59	1004.23	0.30%
双环传动	002472	18.15	904.05	0.27%
牧原股份	002714	16.74	887.22	0.26%
荣昌生物	688331	7.67	895.92	0.26%
潍柴动力	000338	61.52	862.51	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.00	5.90%
科学研究和技术服务业	0.27	0.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	0.59%
金融业	0.15	0.43%
农、林、牧、渔业	0.12	0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.06%
采矿业	0.02	0.06%
卫生和社会工作	0.01	0.04%
批发和零售业	0.00	0.01%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
凯莱英	002821	12.43	1096.59	0.64%
药明康德	603259	13.84	962.57	0.57%
恒瑞医药	600276	16.83	873.27	0.51%
牧原股份	002714	20.58	864.57	0.51%
云天化	600096	34.47	757.31	0.45%
双环传动	002472	22.30	746.83	0.44%
中信证券	600030	26.91	743.12	0.44%
泰格医药	300347	13.57	723.40	0.43%
美的集团	000333	8.47	611.53	0.36%
光明乳业	600597	68.98	580.12	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.27	7.47%
科学研究和技术服务业	0.17	0.99%
农、林、牧、渔业	0.12	0.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	0.67%
金融业	0.10	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.30%
采矿业	0.03	0.16%
卫生和社会工作	0.02	0.10%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	14.52	977.49	0.58%
华阳集团	002906	26.29	928.69	0.56%
凯莱英	002821	11.99	943.89	0.56%
双环传动	002472	23.42	830.24	0.50%
牧原股份	002714	21.60	836.57	0.50%
泰格医药	300347	14.24	723.39	0.43%
美的集团	000333	8.89	697.87	0.42%
福斯特	603806	44.94	632.33	0.38%
福耀玻璃	600660	10.16	595.07	0.36%
海尔智家	600690	20.78	567.99	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.16	6.94%
科学研究和技术服务业	0.17	1.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	0.76%
农、林、牧、渔业	0.12	0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.31%
金融业	0.03	0.21%
采矿业	0.03	0.16%
卫生和社会工作	0.02	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华阳集团	002906	22.91	704.59	0.59%
双环传动	002472	20.40	624.65	0.53%
福耀玻璃	600660	8.85	552.24	0.47%
东阿阿胶	000423	7.65	479.81	0.40%
美的集团	000333	5.60	421.23	0.35%
泰格医药	300347	7.68	419.32	0.35%
生益科技	600183	17.01	409.09	0.34%
迈瑞医疗	300760	1.58	402.90	0.34%
青岛港	601298	43.45	395.83	0.33%
伯特利	603596	7.75	345.72	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	6.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	0.93%
科学研究和技术服务业	0.07	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.40%
金融业	0.03	0.27%
采矿业	0.03	0.22%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	110.00	11044.19	3.25%
23工行二级资本债02A	100.00	10306.53	3.04%
25国开清发07	100.00	10013.32	2.95%
25中铝集MTN004	80.00	7906.01	2.33%
25中电投MTN008(能源保供特别债)	70.00	7103.21	2.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72728.66	21.43%
企业债	18070.21	5.32%
可转债	769.21	0.23%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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