易方达裕惠定开混合C(016344)_财务情况

易方达裕惠定开混合C016344EFDA YUHUI RETURN REGULAR OPEN-ENDED HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	139.84	142.17	41.36	118.91	-29.10
本期利润(万元)	274.73	165.43	10.30	76.18	-97.66
加权平均份额本期利润(元)	0.04	0.04	0.01	0.02	-0.03
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.49	0.00	1.48	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	3566.41	0.00	680.35	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.65	0.00	0.68	0.00
期末基金资产净值(万元)	24133.44	9702.36	9547.23	1804.08	1748.07
期末基金份额净值(元)	1.82	1.77	1.74	1.80	1.75
本期净值增长率(%)	0.00	2.21	0.00	10.15	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	14.08	0.00	11.62	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	154.33	171.34	148.67	540.99	524.77
交易性金融资产(万元)	214091.73	172943.34	294166.03	592131.04	644454.61
其中：股票投资(万元)	18630.81	10110.01	34559.15	40835.55	47059.35
其中：债券投资(万元)	191341.61	158577.44	242812.25	521497.73	545682.45
应付管理人报酬(万元)	55.72	40.22	68.67	125.28	133.68
应付托管费(万元)	13.93	10.06	17.17	31.32	33.42
资产总计(万元)	215151.14	173474.04	294775.45	601326.42	649551.91
负债合计(万元)	45117.73	54793.20	86831.09	230421.03	242036.07
所有者权益合计(万元)	170033.41	118680.84	207944.36	370905.39	407515.84
未分配利润(万元)	75009.08	53409.79	83920.01	145202.62	160125.12

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	8.67	22.34	17.39	76.68	41.09
投资收益(万元)	4467.83	8420.14	7260.00	21849.19	14111.86
公允价值变动收益(万元)	27.67	6504.27	337.64	-826.51	4147.89
其它收入(万元)	6.48	123.94	116.94	188.07	96.95
收入合计(万元)	4510.65	15070.68	7731.97	21287.42	18397.79
管理人报酬(万元)	291.74	825.92	526.25	1586.48	809.88
托管费(万元)	72.94	206.48	131.56	396.62	202.47
其它费用(万元)	13.42	28.95	15.41	30.76	15.34
费用合计(万元)	862.95	3119.71	2113.12	6700.74	3176.39
利润总额(万元)	3647.70	11950.97	5618.85	14586.68	15221.40
净利润(万元)	3647.70	11950.97	5618.85	14586.68	15221.40

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