易方达裕惠定开混合C(016344)_最新动态

易方达裕惠定开混合C016344EFDA YUHUI RETURN REGULAR OPEN-ENDED HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

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最新净值：1.8367 -0.0069(-0.37%)

累计净值：1.9717

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：混合型

易方达裕惠定开混合C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：胡剑

2025-01-10 每10份派现金 0.7 元

基金规模：2.42亿元

2023-02-11 每10份派现金 0.7 元

易方达裕惠定开混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.55	-0.10	1.19	0.86	0.49
混合型名次	2141	3864	5801	5983	5790

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.78	15.62	16.89	-	18.31
混合型名次	6237	5395	2959	7054	4414

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
易方达裕惠定开混合C一周收益在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平
2139	兴银高端制造混合A	-0.55	4.69	20.32	26.59	14.44
2140	兴银高端制造混合C	-0.55	4.67	20.21	26.36	14.36
2141	易方达裕惠定开混合发起式C	-0.55	-0.10	1.19	0.86	0.49
2142	易方达悦浦一年持有混合C	-0.55	0.53	3.53	4.06	2.60
2143	银河君尚混合C	-0.55	-0.21	0.17	2.78	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易方达裕惠定开混合C一周收益在同类基金中排列第 3864 位，高于同类基金平均水平
3862	新华鑫利灵活配置混合	-0.03	-0.10	0.34	-1.32	-0.53
3863	信诚至诚B	0.00	-0.10	-0.59	-0.49	-3.16
3864	易方达裕惠定开混合发起式C	-0.55	-0.10	1.19	0.86	0.49
3865	易方达鑫转增利混合C	-1.36	-0.10	8.46	12.47	6.03
3866	永赢智能领先C	-4.81	-0.10	9.39	5.41	4.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	3.88	7.26	66.14	56.43	63.41
2	西部利得新动力混合C	3.88	7.24	66.05	56.27	63.36
3	西部利得策略优选混合A	3.35	6.86	62.96	55.35	63.11
4	西部利得策略优选混合C	3.32	6.80	62.69	54.89	62.85
5	西部利得行业主题优选混合A	3.91	7.16	60.06	53.78	57.35
易方达裕惠定开混合C一周收益在同类基金中排列第 5801 位，低于同类基金平均水平
5799	平安价值回报混合C	0.38	3.78	1.19	3.97	5.37
5800	平安鑫享混合C	-0.94	-0.30	1.19	0.52	1.20
5801	易方达裕惠定开混合发起式C	-0.55	-0.10	1.19	0.86	0.49
5802	中融景颐6个月持有混合C	-0.16	0.32	1.19	1.11	1.00
5803	财通资管智选核心回报6个月持有期混合A	1.05	-0.18	1.18	-10.31	-7.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	-0.03	6.71	47.03	76.91	32.18
2	新华行业周期轮换混合C	-0.03	6.70	47.00	76.82	32.15
3	大成正向回报混合	-0.25	11.46	46.85	73.27	37.85
4	万家战略发展产业混合A	2.38	9.49	44.98	71.44	33.94
5	万家战略发展产业混合C	2.38	9.45	44.80	71.04	33.83
易方达裕惠定开混合C一周收益在同类基金中排列第 5983 位，低于同类基金平均水平
5981	鹏华弘尚混合A	0.14	0.22	0.58	0.86	0.37
5982	融通稳健增长一年持有期混合A	-0.77	-0.86	-0.06	0.86	-0.27
5983	易方达裕惠定开混合发起式C	-0.55	-0.10	1.19	0.86	0.49
5984	中欧责任投资混合A	-3.21	-4.45	6.52	0.86	2.01
5985	国富新趋势混合A	-0.88	-0.53	-0.28	0.85	-0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	西部利得新动力混合A	3.88	7.26	66.14	56.43	63.41
4	西部利得新动力混合C	3.88	7.24	66.05	56.27	63.36
5	西部利得策略优选混合A	3.35	6.86	62.96	55.35	63.11
易方达裕惠定开混合C一周收益在同类基金中排列第 5790 位，低于同类基金平均水平
5788	鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	-2.58	-4.52	-2.01	-1.93	0.49
5789	信澳领先增长混合C	-9.02	-6.14	3.77	0.01	0.49
5790	易方达裕惠定开混合发起式C	-0.55	-0.10	1.19	0.86	0.49
5791	招商瑞盈9个月持有期混合A	-0.50	-0.39	1.00	1.04	0.49
5792	广发恒通六个月持有期混合C	-0.83	-0.92	2.01	3.34	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	179.99	166.08	109.53	38.80	115.23
2	华泰柏瑞质量精选混合A	178.86	166.87	120.68	-	50.22
3	华泰柏瑞质量成长C	178.76	164.18	107.20	36.18	14.99
4	华泰柏瑞质量精选混合C	177.74	164.47	117.59	-	46.70
5	红土创新新兴产业混合	175.76	232.04	117.66	129.32	225.40
易方达裕惠定开混合C一年收益在同类基金中排列第 6237 位，低于同类基金平均水平
6235	易方达裕如混合A	5.80	13.11	12.75	23.21	76.73
6236	汇添富绝对收益定开混合A	5.79	3.02	-1.25	-9.28	26.10
6237	易方达裕惠定开混合发起式C	5.78	15.62	16.89	-	18.31
6238	易方达悦鑫一年持有混合C	5.78	8.95	9.40	-	9.41
6239	银华估值优势混合	5.78	16.48	-9.37	-26.69	28.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	171.54	273.35	121.26	-	94.29
2	信澳业绩驱动混合C	169.94	268.89	117.32	-	90.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	112.49	251.44	217.76	231.73	372.05
4	景顺长城稳健回报混合C类	112.00	250.04	215.16	228.61	348.25
5	前海开源沪港深乐享生活	150.83	243.56	151.40	148.18	289.84
易方达裕惠定开混合C一年收益在同类基金中排列第 5395 位，低于同类基金平均水平
5393	南方利淘A	9.47	15.63	13.81	18.45	80.04
5394	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	2.50	15.62	-6.36	-	-4.07
5395	易方达裕惠定开混合发起式C	5.78	15.62	16.89	-	18.31
5396	中邮能源革新混合发起式A	19.93	15.62	-11.24	-	-13.39
5397	富国泰享回报6个月持有期混合C	8.03	15.61	8.53	-	15.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.78	228.17	238.97	219.89	384.76
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.50	227.49	238.03	218.30	377.26
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	31.70	149.26	235.96	-	140.41
4	东吴新趋势价值线混合	77.61	152.74	227.23	280.24	248.76
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	109.75	170.79	217.91	-	193.56
易方达裕惠定开混合C一年收益在同类基金中排列第 2959 位，高于同类基金平均水平
2957	东方红配置精选混合C	5.90	16.91	16.89	24.33	59.65
2958	南方产业优势两年混合A	27.75	47.53	16.89	-13.34	-10.05
2959	易方达裕惠定开混合发起式C	5.78	15.62	16.89	-	18.31
2960	中银高质量发展机遇混合A	34.83	40.40	16.89	17.47	82.40
2961	华夏阿尔法精选混合A	14.31	40.81	16.87	-	-7.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.67	137.12	209.74	283.29	492.56
2	东吴新趋势价值线混合	77.61	152.74	227.23	280.24	248.76
3	东吴移动互联C	75.32	136.17	207.90	279.55	479.51
4	金元顺安元启灵活配置混合	48.91	74.49	80.83	278.20	597.63
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.43	197.65	120.71	250.60	674.48
易方达裕惠定开混合C一年收益在同类基金中排列第 7054 位，低于同类基金平均水平
7052	银河价值成长混合A	128.59	131.43	72.23	-	67.53
7053	银河价值成长混合C	127.28	128.73	69.19	-	64.23
7054	易方达裕惠定开混合发起式C	5.78	15.62	16.89	-	18.31
7055	长安行业成长混合A	38.02	75.17	26.37	-	24.65
7056	长安行业成长混合C	37.33	73.43	24.45	-	22.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	34.47	55.50	20.01	4.69	4182.49
2	宏利成长混合	141.16	196.00	144.46	207.51	3438.71
3	嘉实增长混合	30.29	36.26	6.51	-2.60	2614.84
4	富国天瑞强势混合	41.71	75.26	54.43	32.23	2463.28
5	宏利周期混合	60.76	58.40	32.39	93.19	2386.32
易方达裕惠定开混合C一年收益在同类基金中排列第 4414 位，低于同类基金平均水平
4412	永赢稳健增利18个月持有混合A	10.67	18.85	18.15	18.66	18.34
4413	交银科技创新灵活配置混合C	7.04	34.50	9.99	-	18.33
4414	易方达裕惠定开混合发起式C	5.78	15.62	16.89	-	18.31
4415	银河智联混合C	26.04	42.95	18.06	-	18.29
4416	中加科盈混合C	-2.75	-2.56	2.16	1.99	18.29

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东兴证券	601198	209.01	2901.06	0.85%
顺丰控股	002352	70.17	2688.91	0.79%
中国平安	601318	32.83	2245.50	0.66%
豪威集团	603501	13.71	1726.09	0.51%
药明康德	603259	17.61	1596.17	0.47%
生益科技	600183	22.01	1571.73	0.46%
潍柴动力	000338	88.26	1518.07	0.44%
恒玄科技	688608	6.52	1479.17	0.43%
美的集团	000333	18.06	1411.39	0.41%
光峰科技	688007	72.88	1353.37	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.99	8.77%
金融业	0.73	2.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.44	1.30%
科学研究和技术服务业	0.28	0.81%
农、林、牧、渔业	0.13	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.16%
采矿业	0.04	0.10%
卫生和社会工作	0.02	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.05%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.8436	1.8468	1.8460	1.8473	1.8459
累计净值(元)	1.9786	1.9818	1.9810	1.9823	1.9809

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