永赢中证同业存单AAA指数7天持有期(016409)_财务情况

永赢中证同业存单AAA指数7天持有期016409YONGYING SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	860.74	2887.51	1268.55	5050.82	778.97
本期利润(万元)	730.14	1969.07	393.13	5361.65	705.13
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.03	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.52	0.00	2.54	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	15865.14	0.00	33435.70	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.06	0.00	0.05	0.00
期末基金资产净值(万元)	206128.57	276400.35	336621.53	658555.69	155048.29
期末基金份额净值(元)	1.06	1.06	1.06	1.05	1.05
本期净值增长率(%)	0.00	0.67	0.00	2.47	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	6.09	0.00	5.38	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	217.44	40.84	86.38	67.81	346.35
交易性金融资产(万元)	379261.42	874597.44	179474.83	500794.80	330048.86
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	379261.42	874597.44	179474.83	500794.80	330048.86
应付管理人报酬(万元)	46.23	99.73	21.33	43.94	41.58
应付托管费(万元)	11.56	24.93	5.33	10.99	10.39
资产总计(万元)	385249.72	897002.70	185224.77	583922.17	336962.48
负债合计(万元)	108849.36	238447.01	51784.59	79581.79	89597.51
所有者权益合计(万元)	276400.35	658555.69	133440.18	504340.37	247364.97
未分配利润(万元)	15865.14	33641.39	5390.97	13905.32	4286.56

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	23.93	18.58	11.70	275.93	246.74
投资收益(万元)	4410.25	7071.04	3387.60	7527.47	4151.55
公允价值变动收益(万元)	-918.44	310.84	-645.10	256.01	-104.03
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3515.74	7400.46	2754.21	8059.41	4294.26
管理人报酬(万元)	382.09	414.63	156.00	497.32	270.92
托管费(万元)	95.52	103.66	39.00	124.33	67.73
其它费用(万元)	14.16	28.81	15.08	28.47	15.63
费用合计(万元)	1546.67	2038.80	855.19	2013.49	996.76
利润总额(万元)	1969.07	5361.65	1899.02	6045.92	3297.51
净利润(万元)	1969.07	5361.65	1899.02	6045.92	3297.51

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