我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1624.00 |
5789.92 |
1280.14 |
3401.53 |
1833.81 |
| 本期利润(万元) |
971.87 |
6045.92 |
1080.00 |
3297.51 |
1669.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13401.95 |
0.00 |
4058.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
148200.57 |
504340.37 |
308394.31 |
247364.97 |
297940.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.32 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
67.81 |
346.35 |
44.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
500794.80 |
330048.86 |
533741.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
500794.80 |
330048.86 |
533741.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.94 |
41.58 |
53.02 |
| 应付托管费(万元) |
10.99 |
10.39 |
13.26 |
| 资产总计(万元) |
583922.17 |
336962.48 |
657183.31 |
| 负债合计(万元) |
79581.79 |
89597.51 |
51562.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
504340.37 |
247364.97 |
605620.66 |
| 未分配利润(万元) |
13905.32 |
4286.56 |
3080.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
275.93 |
246.74 |
662.70 |
| 投资收益(万元) |
7527.47 |
4151.55 |
1374.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
256.01 |
-104.03 |
439.22 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8059.41 |
4294.26 |
2476.07 |
| 管理人报酬(万元) |
497.32 |
270.92 |
191.95 |
| 托管费(万元) |
124.33 |
67.73 |
47.99 |
| 其它费用(万元) |
28.47 |
15.63 |
17.65 |
| 费用合计(万元) |
2013.49 |
996.76 |
541.45 |
| 利润总额(万元) |
6045.92 |
3297.51 |
1934.62 |
| 净利润(万元) |
6045.92 |
3297.51 |
1934.62 |
