永赢中证同业存单AAA指数7天持有期(016409)_最新动态

永赢中证同业存单AAA指数7天持有期016409YONGYING SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

新兴市场ETF资金流入规模创逾一年来最大[2026-01-13]

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累计净值：1.0683

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：债券型

永赢中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡雪骥

基金规模：20.61亿元

永赢中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.37	0.65	0.03
债券型名次	5000	3277	4252	2248	3776

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	3.84	6.22	-	6.83
债券型名次	2760	4827	4535	4764	5023

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平安元债券C	10.36	10.49	9.17	13.01	10.40
2	华商瑞鑫定期开放债券	8.73	12.18	9.44	20.90	8.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.14	8.46	6.63	15.29	5.14
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.10	8.39	6.48	15.01	5.10
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5000 位，低于同类基金平均水平
4998	永赢祥益债券A	0.01	0.18	0.68	0.55	0.04
4999	永赢月月享30天持有期短债C	0.01	0.14	0.45	0.45	0.05
5000	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.37	0.65	0.03
5001	圆信永丰丰和C	0.01	0.13	0.40	0.44	0.03
5002	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
4	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
5	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3277 位，低于同类基金平均水平
3275	永赢迅利中高等级短债E	0.02	0.14	0.41	0.59	0.05
3276	永赢月月享30天持有期短债C	0.01	0.14	0.45	0.45	0.05
3277	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.37	0.65	0.03
3278	招商添轩1年定开债	0.03	0.14	0.41	0.22	0.04
3279	招商添泽纯债C	0.03	0.14	0.49	0.19	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
3	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
4	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
5	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4252 位，低于同类基金平均水平
4250	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37
4251	永赢泰益债券A	0.03	0.17	0.37	0.20	0.09
4252	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.37	0.65	0.03
4253	圆信永丰兴瑞	0.06	0.04	0.37	-0.05	0.03
4254	招商添浩纯债C	0.04	0.03	0.37	-0.30	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
2	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
3	华夏可转债增强债券A	2.00	13.95	13.34	40.90	11.15
4	华夏可转债增强债券C	2.00	13.91	13.23	40.61	11.14
5	民生加银增强收益债券A	1.91	11.43	13.37	36.07	8.29
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平
2246	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.01	0.15	0.44	0.65	0.04
2247	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.02	0.15	0.48	0.65	0.05
2248	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.37	0.65	0.03
2249	圆信永丰丰和A	0.02	0.17	0.51	0.65	0.05
2250	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.01	0.13	0.38	0.65	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
4	金鹰元丰债券C	1.83	15.87	13.34	35.20	12.39
5	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3776 位，低于同类基金平均水平
3774	永赢瑞益债券	0.05	0.05	0.59	0.28	0.03
3775	永赢颐利债券	0.03	0.10	0.56	0.01	0.03
3776	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.37	0.65	0.03
3777	圆信永丰丰和C	0.01	0.13	0.40	0.44	0.03
3778	圆信永丰兴瑞	0.06	0.04	0.37	-0.05	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	博时转债增强债券A	51.17	56.55	33.81	28.16	155.96
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 2760 位，高于同类基金平均水平
2758	银华岁丰定期开放债券发起式	1.40	7.46	11.52	18.85	37.18
2759	永赢丰利债券A	1.40	5.02	10.56	18.38	32.00
2760	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.84	6.22	-	6.83
2761	东方红稳添利纯债C	1.39	5.43	8.56	-	12.75
2762	工银纯债债券A	1.39	5.82	10.71	20.60	68.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	民生加银增强收益债券A	49.26	63.72	46.08	38.01	258.48
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4827 位，低于同类基金平均水平
4825	嘉实60天滚动持有短债C	1.31	3.84	7.13	-	11.01
4826	兴业稳固收益两年理财债券	1.65	3.84	6.04	-	32.74
4827	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.84	6.22	-	6.83
4828	招商招景纯债A	1.26	3.84	6.28	13.66	28.94
4829	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	9.17	9.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	民生加银鑫享债券A	38.02	49.29	50.55	10.40	35.24
4	民生加银鑫享债券C	37.46	48.12	48.77	8.24	31.21
5	民生加银鑫享债券D	37.46	48.13	48.77	8.24	13.77
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4535 位，低于同类基金平均水平
4533	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.42	3.70	6.22	-	7.55
4534	永赢汇利六个月定开债	-0.91	3.75	6.22	11.70	16.15
4535	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.84	6.22	-	6.83
4536	光大保德信超短债债券C	1.00	3.83	6.21	10.02	17.98
4537	平安惠融纯债	0.71	3.42	6.21	15.96	33.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	29.94	41.90	34.10	76.30	92.70
2	华商信用增强债券C	29.48	40.82	32.54	72.80	84.90
3	大成可转债增强债券	38.59	46.51	35.23	56.74	110.89
4	华宝可转债债券A	39.12	45.28	32.70	54.44	112.50
5	天弘添利债券(LOF)E	15.25	27.53	19.83	53.82	51.91
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4764 位，低于同类基金平均水平
4762	中泰稳固30天持有中短债A	1.64	4.89	9.02	-	9.25
4763	中泰稳固30天持有中短债C	1.44	4.47	8.37	-	8.55
4764	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.84	6.22	-	6.83
4765	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	3.42	5.75	-	6.01
4766	招商添文1年定开债发起式	-0.25	3.83	6.88	-	6.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.82	11.47	17.26	29.09	430.33
2	富国天利增长债券A	2.47	7.34	11.88	20.92	374.71
3	博时信用债券A/B	23.60	35.93	25.19	16.97	322.67
4	易方达安心回报债券A	8.42	17.77	15.83	15.09	316.11
5	长信可转债债券A	35.68	41.79	25.00	20.16	312.31
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5023 位，低于同类基金平均水平
5021	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	3.51	5.76	-	6.85
5022	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	3.15	5.64	-	6.84
5023	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.84	6.22	-	6.83
5024	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	3.44	5.78	-	6.82
5025	鹏华稳健恒利债券A	4.47	6.31	0.00	-	6.82

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24民生银行CD383	150.00	14977.01	7.27%
25农业银行CD327	150.00	14885.41	7.22%
25中国银行CD063	150.00	14762.83	7.16%
25光大银行CD192	150.00	14764.18	7.16%
25建设银行CD387	150.00	14755.37	7.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19027.76	9.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.0682	1.0682	1.0681	1.0681	1.0682
累计净值(元)	1.0682	1.0682	1.0681	1.0681	1.0682

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