永赢中证同业存单AAA指数7天持有期(016409)_最新动态

永赢中证同业存单AAA指数7天持有期016409YONGYING SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

永赢中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡雪骥

基金规模：20.61亿元

永赢中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.32	0.63	1.22
债券型名次	4117	1098	3820	2457	2832

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	4.06	6.35	-	6.67
债券型名次	3402	4862	4421	4784	5003

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4117 位，低于同类基金平均水平
4115	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.31	0.60	1.19
4116	永赢安泰中短债C	0.02	0.08	0.30	0.60	1.21
4117	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.32	0.63	1.22
4118	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.10	0.25	0.42	0.42
4119	招商招财通理财债券A	0.02	0.07	0.28	0.55	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平
1096	永赢元利债券A	0.14	0.08	0.74	0.14	0.42
1097	永赢中债3-5年政金债指数A	0.19	0.08	0.76	0.14	0.14
1098	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.32	0.63	1.22
1099	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.03	0.08	0.39	0.68	1.57
1100	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.04	0.08	0.37	0.68	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3820 位，低于同类基金平均水平
3818	银华信用季季红债券A	0.08	-0.17	0.32	0.70	1.49
3819	永赢泰益债券A	0.09	-0.13	0.32	0.20	0.90
3820	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.32	0.63	1.22
3821	圆信永丰兴融C	0.07	-0.07	0.32	0.29	0.73
3822	招商产业债券A	0.05	0.01	0.32	0.49	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2457 位，高于同类基金平均水平
2455	易方达富惠纯债债券A	0.08	0.06	0.49	0.63	1.38
2456	永赢开泰中高等级中短债C	0.05	0.03	0.44	0.63	1.36
2457	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.32	0.63	1.22
2458	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.06	0.04	0.34	0.63	0.83
2459	招商鑫福中短债A	0.03	0.04	0.36	0.63	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2832 位，低于同类基金平均水平
2830	泰康安益纯债债券A	0.13	-0.09	0.53	0.30	1.22
2831	永赢月月享30天持有期短债A	0.06	0.06	0.42	0.56	1.22
2832	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.32	0.63	1.22
2833	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.02	0.09	0.52	0.69	1.22
2834	中银证券安业债券A	0.03	0.05	0.41	0.80	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	兴银汇智定开债	1.43	6.22	10.13	17.30	17.70
3401	银华安鑫短债债券D	1.43	4.41	7.00	-	9.96
3402	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.43	4.06	6.35	-	6.67
3403	招商产业债券A	1.43	6.07	10.92	21.60	130.87
3404	招商添润3个月定开债发起式A	1.43	5.92	9.65	17.22	30.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4862 位，低于同类基金平均水平
4860	西部利得沣泰债券C	1.42	4.06	6.60	-	9.30
4861	兴业短债债券C	1.45	4.06	7.10	13.05	25.07
4862	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.43	4.06	6.35	-	6.67
4863	淳厚中短债C	0.83	4.05	7.48	13.71	14.29
4864	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.03	4.05	10.14	-	10.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4421 位，低于同类基金平均水平
4419	安信华享纯债A	-1.01	3.96	6.35	-	6.36
4420	平安高等级债A	0.54	3.96	6.35	14.10	18.60
4421	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.43	4.06	6.35	-	6.67
4422	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	3.86	6.34	-	8.70
4423	长城恒利纯债A	-0.79	2.68	6.33	-	8.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4784 位，低于同类基金平均水平
4782	中泰稳固30天持有中短债A	1.77	5.32	9.12	-	9.05
4783	中泰稳固30天持有中短债C	1.57	4.89	8.46	-	8.36
4784	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.43	4.06	6.35	-	6.67
4785	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	3.67	5.93	-	5.94
4786	招商添文1年定开债发起式	0.43	4.10	7.39	-	5.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5003 位，低于同类基金平均水平
5001	财通安益中短债债券C	1.47	4.35	0.00	-	6.68
5002	农银双利回报债券A	3.44	6.12	6.47	-	6.68
5003	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.43	4.06	6.35	-	6.67
5004	国联安添益增长债券A	3.14	6.98	7.01	-	6.64
5005	海富通添鑫收益债券C	-0.79	-0.86	-2.25	5.43	6.63

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24民生银行CD383	150.00	14977.01	7.27%
25农业银行CD327	150.00	14885.41	7.22%
25中国银行CD063	150.00	14762.83	7.16%
25光大银行CD192	150.00	14764.18	7.16%
25建设银行CD387	150.00	14755.37	7.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19027.76	9.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：红星美凯龙股东淘宝控股及新零售基金合计减持公司3061.6万股 H 股

　　红星美凯龙(01528)公布，公司于近日收到淘宝控股及新零售基金出具的《股份减持情况告知函》，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其

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标题：永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

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04-20永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第1季度报告
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0667	1.0667	1.0666	1.0665	1.0665
累计净值(元)	1.0667	1.0667	1.0666	1.0665	1.0665

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