永赢中证同业存单AAA指数7天持有期(016409)_最新动态

永赢中证同业存单AAA指数7天持有期016409YONGYING SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

最新动态

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累计净值：1.0718

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

永赢中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡雪骥

基金规模：16.59亿元

永赢中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.39	0.77	0.36
债券型名次	4153	2768	4220	4465	4478

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	3.60	6.14	-	7.18
债券型名次	4196	4752	4570	4797	5013

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4153 位，低于同类基金平均水平
4151	永赢增益债券A	0.01	0.22	0.51	1.05	0.58
4152	永赢增益债券C	0.01	0.22	0.47	0.96	0.54
4153	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.16	0.39	0.77	0.36
4154	圆信永丰兴融A	0.01	0.21	0.66	1.39	0.63
4155	圆信永丰兴融C	0.01	0.19	0.56	1.19	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平
2766	永赢迅利中高等级短债E	0.02	0.16	0.44	0.85	0.41
2767	永赢月月享30天持有期短债C	0.02	0.16	0.49	0.94	0.45
2768	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.16	0.39	0.77	0.36
2769	圆信永丰兴瑞	0.10	0.16	0.96	1.47	1.06
2770	招商安心收益债券C	0.04	0.16	0.49	0.98	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4220 位，低于同类基金平均水平
4218	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.03	-0.36	0.39	1.37	0.38
4219	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.16	0.39	0.75	0.35
4220	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.16	0.39	0.77	0.36
4221	招商鑫诚短债A	0.02	0.12	0.39	0.75	0.36
4222	中欧瑾泰债券C	0.01	0.13	0.39	0.95	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4465 位，低于同类基金平均水平
4463	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.15	0.40	0.77	0.37
4464	永赢安泰中短债C	0.03	0.16	0.41	0.77	0.38
4465	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.16	0.39	0.77	0.36
4466	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.10	0.24	0.77	0.21
4467	财通资管鸿达纯债债券E	0.02	0.14	0.36	0.76	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4478 位，低于同类基金平均水平
4476	银华安鑫短债债券A	0.03	0.14	0.40	0.78	0.36
4477	银华安鑫短债债券D	0.03	0.15	0.41	0.79	0.36
4478	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.16	0.39	0.77	0.36
4479	招商招丰纯债A	-0.02	0.09	0.29	0.91	0.36
4480	招商鑫诚短债A	0.02	0.12	0.39	0.75	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平
4194	信诚稳瑞A	1.58	4.20	7.22	13.22	31.00
4195	易方达安悦超短债债券F	1.58	3.48	6.37	12.06	20.11
4196	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.58	3.60	6.14	-	7.18
4197	招商招盛纯债A	1.58	4.59	8.26	15.41	42.04
4198	浙商惠利纯债	1.58	6.13	10.45	17.16	37.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4752 位，低于同类基金平均水平
4750	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.61	3.60	6.26	-	8.23
4751	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.52	3.60	6.96	13.55	14.33
4752	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.58	3.60	6.14	-	7.18
4753	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.54	3.60	6.02	-	7.62
4754	中银证券安泽债券A	1.62	3.60	6.12	11.86	18.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4570 位，低于同类基金平均水平
4568	鹏华稳健恒利债券C	4.07	4.56	6.14	-	5.91
4569	浦银安盛盛跃纯债债券A	1.48	3.25	6.14	13.44	37.11
4570	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.58	3.60	6.14	-	7.18
4571	大成惠恒一年定开债券发起式	1.19	3.49	6.13	-	12.24
4572	东海祥瑞A	-1.24	0.95	6.13	10.24	18.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平
4795	中泰稳固30天持有中短债A	2.10	4.70	8.83	-	9.85
4796	中泰稳固30天持有中短债C	1.90	4.27	8.17	-	9.10
4797	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.58	3.60	6.14	-	7.18
4798	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.17	5.56	-	6.31
4799	招商添文1年定开债发起式	0.89	3.57	6.61	-	6.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5013 位，低于同类基金平均水平
5011	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.38	7.63	0.00	-	7.20
5012	中信证券中短债C	2.27	5.23	0.00	-	7.19
5013	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.58	3.60	6.14	-	7.18
5014	博远鑫享三个月债券C	0.17	-0.70	2.04	2.65	7.17
5015	工银稳健瑞盈一年持有债券A	3.48	6.24	6.89	-	7.17

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD327	150.00	14949.16	9.01%
25建设银行CD409	150.00	14803.05	8.92%
25国开11	100.00	10047.79	6.06%
25农发清发09	100.00	9985.62	6.02%
25平安银行CD089	100.00	9968.98	6.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32087.02	19.34%
企业债	2006.86	1.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

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04-20永赢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-11永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0717	1.0717	1.0717	1.0716	1.0714
累计净值(元)	1.0717	1.0717	1.0717	1.0716	1.0714

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