永赢中证同业存单AAA指数7天持有期(016409)_规模评级

永赢中证同业存单AAA指数7天持有期016409YONGYING SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	20.69	27.83	34.07	66.76	15.82	13.68	15.30
季度净申购	-66818.31	-58392.69	-305986.39	476840.26	20024.84	-15151.97	-347233.88
总份额	193716.90	260535.21	318927.91	624914.29	148074.04	128049.20	143201.17
季度总申购份额	183825.65	268747.58	445023.12	1056998.66	235688.86	196021.98	239415.45
季度总赎回份额	250643.96	327140.27	751009.51	580158.41	215664.02	211173.94	586649.33

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	博时可转债ETF	648.25	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
2	海富通中证短融ETF	634.24	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.89	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.50	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平

1221	创金合信尊丰纯债	20.81	184545.55	11.39	12.51	1.12
1222	广发集轩债券C	20.80	185246.14	93764.77	214585.74	120820.97
1223	博时季季享三个月持有期债券C	20.78	181763.88	-22161.31	3460.31	25621.62
1224	鹏华丰源债券	20.74	195530.59	14.09	60.76	46.67
1225	交银裕祥纯债债券A	20.72	194125.98	-761.41	25.88	787.29
1226	易方达安源中短债债券A	20.70	202545.73	-110300.58	143170.84	253471.41
1227	西部利得合赢债券A	20.69	191031.61	-83.78	0.54	84.32
1228	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	20.69	193716.90	-66818.31	183825.65	250643.96
1229	中欧安财债券	20.69	200245.55	31994.23	33693.95	1699.72
1230	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.68	191446.71	-35.33	18.66	53.99
1231	景顺长城景颐丰利债券C	20.68	139404.02	117617.74	160959.54	43341.80
1232	汇添富鑫润纯债A	20.67	199786.86	-23.25	62.19	85.44
1233	华夏短债债券C	20.66	186996.33	14645.61	46167.50	31521.90
1234	上银慧信利三个月定开债券	20.64	192485.32	-0.05	0.00	0.05
1235	东方永兴18个月定期开放债券A	20.63	151896.80	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.89	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.16	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.88	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372218.66	-	-	0.20
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平

1233	华安安嘉定开	20.21	194146.83	-	0.00	-
1234	交银裕祥纯债债券A	20.72	194125.98	-761.41	25.88	787.29
1235	交银裕祥纯债债券C	19.41	194125.98	-	-	-
1236	中金恒瑞债券C	23.33	193930.70	-105048.29	38897.58	143945.87
1237	富国目标齐利一年期纯债债券	21.59	193910.62	-	-	-
1238	华夏希望债券A	24.18	193843.71	-154069.77	37304.56	191374.34
1239	平安惠聚债券	20.90	193841.55	-201.68	86.79	288.47
1240	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	20.69	193716.90	-66818.31	183825.65	250643.96
1241	万家CFETS0-3年期政金债指数A	19.61	193690.63	-362208.61	2005.74	364214.36
1242	永赢久利债券	19.65	193686.01	-	-	0.00
1243	平安合禧1年定开债发起式	20.40	193615.61	-	-	-
1244	中融恒阳纯债A	20.34	193557.05	55396.30	55403.95	7.65
1245	鹏扬淳悦一年定开债券	19.45	193442.44	-	0.00	-
1246	广发汇誉3个月定期开放债券	19.85	193399.86	2.05	2.05	0.00
1247	南方多利增强债券A	24.54	193350.07	36330.52	126071.53	89741.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.72	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.86	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.88	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	130.12	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 3850 位，低于同类基金平均水平

3843	嘉实商业银行精选债券	16.75	160044.66	-65507.52	142.32	65649.84
3844	国寿安保中债3-5年政金债指数A	32.67	305882.07	-65854.19	28297.81	94152.00
3845	国投瑞银优化增强债券A/B	42.54	306705.68	-65854.60	24328.36	90182.96
3846	交银稳利中短债债券C	11.35	97151.98	-66330.84	37180.87	103511.71
3847	招商鑫福中短债C	42.33	362297.96	-66375.41	42800.46	109175.87
3848	平安惠兴债券	12.48	117397.51	-66465.36	0.47	66465.84
3849	长城中证同业存单AAA指数7天持有	8.32	78433.94	-66574.30	149533.26	216107.56
3850	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	20.69	193716.90	-66818.31	183825.65	250643.96
3851	宝盈增强收益债券A/B	2.14	14748.95	-66940.00	2395.05	69335.04
3852	中银中高等级债券C	2.96	26477.57	-67174.66	12277.19	79451.85
3853	招商招恒纯债A	12.16	106261.21	-67186.31	8.17	67194.48
3854	华安可转债债券A	24.58	108935.36	-67920.57	60918.47	128839.04
3855	财通资管鸿福短债债券C	49.77	419359.90	-68026.38	47923.30	115949.68
3856	平安短债A	25.20	202593.62	-68071.73	43883.85	111955.58
3857	西部利得沣享债券A	58.92	568313.34	-68371.36	127668.13	196039.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.88	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.86	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.72	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	130.12	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平

254	永赢恒益债券	58.84	513707.83	-3585.44	187600.25	191185.69
255	平安惠韵纯债A	20.11	186904.07	92515.60	186845.95	94330.34
256	易方达裕丰回报债券A	170.85	886167.07	64433.95	186705.07	122271.11
257	银华安鑫短债债券D	11.34	105433.99	-35526.86	186691.19	222218.04
258	农银金玉债券	52.10	519995.92	93033.30	186401.56	93368.26
259	汇添富中短债E	2.41	22480.16	-145314.56	184878.53	330193.09
260	万家家享中短债A	47.41	451496.23	-230036.93	184172.71	414209.64
261	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	20.69	193716.90	-66818.31	183825.65	250643.96
262	平安惠韵纯债C	0.23	2049.62	1563.01	183776.61	182213.59
263	国泰合融纯债债券A	88.97	808015.49	-173525.21	183076.84	356602.05
264	博时裕通3个月定开债发起式A	20.07	182483.49	177841.45	182481.74	4640.29
265	富国裕利债券C	17.23	148831.11	111471.83	181486.57	70014.74
266	东方臻宝纯债债券A	172.86	482355.57	-81225.30	180327.81	261553.11
267	华夏鼎泓债券A	28.11	204357.45	122962.55	179720.10	56757.56
268	博时信用债纯债债券A	91.02	816644.91	-254485.85	177748.45	432234.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.26	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.37	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.54	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.34	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.97	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平

210	光大保德信增利收益债券A	71.16	493508.97	16171.12	271213.96	255042.84
211	兴证全球恒远债券A	51.28	480543.42	-168203.23	86673.40	254876.63
212	兴业裕华债券	16.71	158768.98	-254559.94	0.65	254560.58
213	永赢昌利债券A	36.76	334896.53	-147893.06	106520.19	254413.25
214	易方达安源中短债债券A	20.70	202545.73	-110300.58	143170.84	253471.41
215	广发双债添利债券E	14.55	120133.24	-142872.70	109527.77	252400.47
216	天弘中债3-5年政策性金融债	59.49	575103.88	-129244.87	122867.05	252111.93
217	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	20.69	193716.90	-66818.31	183825.65	250643.96
218	广发汇康定期开放债券	9.75	92503.48	-	-	250000.00
219	易方达稳健收益债券A	159.61	1106564.70	386748.69	636417.93	249669.24
220	天弘合益A	10.03	100006.15	-149598.26	99993.34	249591.59
221	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	29.72	266098.47	-120649.88	128610.16	249260.04
222	华安可转债债券B	24.04	112483.02	-50708.92	197522.41	248231.33
223	博时中债7-10政金债指数C	26.32	235577.89	-106483.84	139103.34	245587.18
224	华夏鼎辉债券A	46.14	454088.67	-40691.59	204704.61	245396.21

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

105945

24591.5500

10.08%

89.92%

2024-12-31

184317

33904.3200

4.52%

95.48%

2024-06-30

25761

49706.6100

6.20%

93.80%

2023-12-31

12923

379505.5700

5.22%

94.78%

2023-06-30

9864

246429.8600

1.17%

98.83%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	105945	24591.5500	26257.75	10.08	234277.46	89.92
2024-12-31	184317	33904.3200	28235.33	4.52	596678.96	95.48
2024-06-30	25761	49706.6100	7938.75	6.20	120110.45	93.80
2023-12-31	12923	379505.5700	25611.46	5.22	464823.59	94.78
2023-06-30	9864	246429.8600	2831.89	1.17	240246.52	98.83

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。