永赢中证同业存单AAA指数7天持有期(016409)_规模评级

永赢中证同业存单AAA指数7天持有期016409YONGYING SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	20.66	27.79	34.02	66.66	15.80	13.66	15.28
季度净申购	-66818.31	-58392.69	-305986.39	476840.26	20024.84	-15151.97	-347233.88
总份额	193716.90	260535.21	318927.91	624914.29	148074.04	128049.20	143201.17
季度总申购份额	183825.65	268747.58	445023.12	1056998.66	235688.86	196021.98	239415.45
季度总赎回份额	250643.96	327140.27	751009.51	580158.41	215664.02	211173.94	586649.33

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平

1217	创金合信恒兴中短债债券A	20.79	192391.03	-121897.88	77379.18	199277.06
1218	博时季季享三个月持有期债券C	20.77	181763.88	-22161.31	3460.31	25621.62
1219	创金合信尊丰纯债	20.76	184545.55	11.39	12.51	1.12
1220	平安合顺1年定开债发起式	20.72	200034.69	-	-	-
1221	鹏华丰源债券	20.71	195530.59	14.09	60.76	46.67
1222	西部利得合赢债券A	20.67	191031.61	-83.78	0.54	84.32
1223	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.66	191446.71	-35.33	18.66	53.99
1224	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	20.66	193716.90	-66818.31	183825.65	250643.96
1225	汇添富鑫润纯债A	20.65	199786.86	-23.25	62.19	85.44
1226	易方达安源中短债债券A	20.65	202545.73	-110300.58	143170.84	253471.41
1227	中金金利A	20.64	189019.95	34.79	329.18	294.39
1228	华夏短债债券C	20.62	186996.33	14645.61	46167.50	31521.90
1229	平安合韵	20.59	199049.51	-0.10	0.00	0.10
1230	上银慧信利三个月定开债券	20.59	192485.32	-0.05	0.00	0.05
1231	博时亚洲票息收益债券(QDII)	20.58	135174.59	4121.68	11192.30	7070.63

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平

1233	华安安嘉定开	20.20	194146.83	-	0.00	-
1234	交银裕祥纯债债券A	21.68	194125.98	-761.41	25.88	787.29
1235	交银裕祥纯债债券C	19.41	194125.98	-	-	-
1236	中金恒瑞债券C	23.33	193930.70	-105048.29	38897.58	143945.87
1237	富国目标齐利一年期纯债债券	21.54	193910.62	-	-	-
1238	华夏希望债券A	23.96	193843.71	-154069.77	37304.56	191374.34
1239	平安惠聚债券	20.84	193841.55	-201.68	86.79	288.47
1240	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	20.66	193716.90	-66818.31	183825.65	250643.96
1241	万家CFETS0-3年期政金债指数A	19.59	193690.63	-362208.61	2005.74	364214.36
1242	永赢久利债券	19.67	193686.01	-	-	0.00
1243	平安合禧1年定开债发起式	20.37	193615.61	-	-	-
1244	中融恒阳纯债A	20.31	193557.05	55396.30	55403.95	7.65
1245	鹏扬淳悦一年定开债券	19.44	193442.44	-	0.00	-
1246	广发汇誉3个月定期开放债券	19.81	193399.86	2.05	2.05	0.00
1247	南方多利增强债券A	23.73	193350.07	36330.52	126071.53	89741.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 3850 位，低于同类基金平均水平

3843	嘉实商业银行精选债券	16.79	160044.66	-65507.52	142.32	65649.84
3844	国寿安保中债3-5年政金债指数A	32.62	305882.07	-65854.19	28297.81	94152.00
3845	国投瑞银优化增强债券A/B	41.79	306705.68	-65854.60	24328.36	90182.96
3846	交银稳利中短债债券C	11.33	97151.98	-66330.84	37180.87	103511.71
3847	招商鑫福中短债C	42.27	362297.96	-66375.41	42800.46	109175.87
3848	平安惠兴债券	12.46	117397.51	-66465.36	0.47	66465.84
3849	长城中证同业存单AAA指数7天持有	8.31	78433.94	-66574.30	149533.26	216107.56
3850	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	20.66	193716.90	-66818.31	183825.65	250643.96
3851	宝盈增强收益债券A/B	2.10	14748.95	-66940.00	2395.05	69335.04
3852	中银中高等级债券C	2.95	26477.57	-67174.66	12277.19	79451.85
3853	招商招恒纯债A	12.16	106261.21	-67186.31	8.17	67194.48
3854	华安可转债债券A	23.54	108935.36	-67920.57	60918.47	128839.04
3855	财通资管鸿福短债债券C	49.71	419359.90	-68026.38	47923.30	115949.68
3856	平安短债A	25.17	202593.62	-68071.73	43883.85	111955.58
3857	西部利得沣享债券A	58.85	568313.34	-68371.36	127668.13	196039.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平

254	永赢恒益债券	58.88	513707.83	-3585.44	187600.25	191185.69
255	平安惠韵纯债A	20.08	186904.07	92515.60	186845.95	94330.34
256	易方达裕丰回报债券A	168.28	886167.07	64433.95	186705.07	122271.11
257	银华安鑫短债债券D	11.32	105433.99	-35526.86	186691.19	222218.04
258	农银金玉债券	52.03	519995.92	93033.30	186401.56	93368.26
259	汇添富中短债E	2.40	22480.16	-145314.56	184878.53	330193.09
260	万家家享中短债A	47.52	451496.23	-230036.93	184172.71	414209.64
261	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	20.66	193716.90	-66818.31	183825.65	250643.96
262	平安惠韵纯债C	0.23	2049.62	1563.01	183776.61	182213.59
263	国泰合融纯债债券A	89.03	808015.49	-173525.21	183076.84	356602.05
264	博时裕通3个月定开债发起式A	20.04	182483.49	177841.45	182481.74	4640.29
265	富国裕利债券C	16.99	148831.11	111471.83	181486.57	70014.74
266	东方臻宝纯债债券A	172.45	482355.57	-81225.30	180327.81	261553.11
267	华夏鼎泓债券A	27.83	204357.45	122962.55	179720.10	56757.56
268	博时信用债纯债债券A	90.97	816644.91	-254485.85	177748.45	432234.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平

210	光大保德信增利收益债券A	70.87	493508.97	16171.12	271213.96	255042.84
211	兴证全球恒远债券A	51.04	480543.42	-168203.23	86673.40	254876.63
212	兴业裕华债券	16.68	158768.98	-254559.94	0.65	254560.58
213	永赢昌利债券A	36.67	334896.53	-147893.06	106520.19	254413.25
214	易方达安源中短债债券A	20.65	202545.73	-110300.58	143170.84	253471.41
215	广发双债添利债券E	14.51	120133.24	-142872.70	109527.77	252400.47
216	天弘中债3-5年政策性金融债	59.40	575103.88	-129244.87	122867.05	252111.93
217	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	20.66	193716.90	-66818.31	183825.65	250643.96
218	广发汇康定期开放债券	9.73	92503.48	-	-	250000.00
219	易方达稳健收益债券A	157.56	1106564.70	386748.69	636417.93	249669.24
220	天弘合益A	10.01	100006.15	-149598.26	99993.34	249591.59
221	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	29.69	266098.47	-120649.88	128610.16	249260.04
222	华安可转债债券B	23.04	112483.02	-50708.92	197522.41	248231.33
223	博时中债7-10政金债指数C	26.31	235577.89	-106483.84	139103.34	245587.18
224	华夏鼎辉债券A	46.11	454088.67	-40691.59	204704.61	245396.21

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

105945

24591.5500

10.08%

89.92%

2024-12-31

184317

33904.3200

4.52%

95.48%

2024-06-30

25761

49706.6100

6.20%

93.80%

2023-12-31

12923

379505.5700

5.22%

94.78%

2023-06-30

9864

246429.8600

1.17%

98.83%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	105945	24591.5500	26257.75	10.08	234277.46	89.92
2024-12-31	184317	33904.3200	28235.33	4.52	596678.96	95.48
2024-06-30	25761	49706.6100	7938.75	6.20	120110.45	93.80
2023-12-31	12923	379505.5700	25611.46	5.22	464823.59	94.78
2023-06-30	9864	246429.8600	2831.89	1.17	240246.52	98.83

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