永赢中证同业存单AAA指数7天持有期(016409)_规模评级

永赢中证同业存单AAA指数7天持有期016409YONGYING SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	14.88	50.97	31.36	25.26	30.64	62.62	47.54
季度净申购	-347233.88	188717.34	58639.30	-51704.73	-307756.72	145076.72	0.00
总份额	143201.17	490435.05	301717.71	243078.41	294783.14	602539.87	457463.14
季度总申购份额	239415.45	645595.75	357797.19	331778.59	575287.25	663452.41	0.00
季度总赎回份额	586649.33	456878.42	299157.89	383483.33	883043.97	518375.69	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平

1635	永赢昌益债券A	14.95	134231.56	-	-	0.00
1636	招商添旭3个月定开债发起式C	14.95	149509.00	-	-	-
1637	广发添财180天滚动持有债券C	14.92	136433.82	-12236.86	11203.28	23440.14
1638	交银增利债券A/B	14.92	143480.62	-16451.02	13719.94	30170.96
1639	招商添浩纯债A	14.92	142521.23	323.89	474.60	150.71
1640	易方达安裕60天持有债券C	14.91	143694.32	81975.86	138216.36	56240.50
1641	建信睿享纯债债券A	14.88	136229.93	-0.00	0.00	0.00
1642	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	14.88	143201.17	-347233.88	239415.45	586649.33
1643	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	14.87	145959.74	-95040.12	4959.84	99999.96
1644	前海开源可转债债券	14.83	123377.22	-13948.62	11085.71	25034.33
1645	汇添富纯债(LOF)	14.82	175427.25	-1307.89	63.49	1371.38
1646	汇添富实业债债券A	14.81	107014.68	98758.95	99471.45	712.50
1647	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	14.78	137733.92	-6619.38	15291.08	21910.46
1648	平安惠禧纯债A	14.78	142989.04	-	-	98902.19
1649	添富鑫盛定开债C	14.77	147666.83	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平

1578	嘉实致益纯债债券	14.95	144260.87	-	-	0.00
1579	华泰保兴安悦	15.12	144062.86	45193.33	153619.25	108425.92
1580	平安合瑞定开债	15.47	143955.69	0.01	0.01	0.00
1581	建信双息红利债券A	15.72	143784.90	-49425.04	21882.37	71307.41
1582	易方达安裕60天持有债券C	14.91	143694.32	81975.86	138216.36	56240.50
1583	交银施罗德裕惠纯债债券	15.87	143486.00	-137996.60	21.64	138018.25
1584	交银增利债券A/B	14.92	143480.62	-16451.02	13719.94	30170.96
1585	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	14.88	143201.17	-347233.88	239415.45	586649.33
1586	光大保德信信用添益债券C	13.56	143176.27	-30207.03	86640.70	116847.72
1587	平安惠禧纯债A	14.78	142989.04	-	-	98902.19
1588	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	15.69	142979.54	6742.53	26436.04	19693.51
1589	浙商丰裕纯债A	15.42	142857.97	-0.00	0.01	0.01
1590	长城恒利纯债A	14.96	142848.02	-	-	0.00
1591	招商安本增利债券A	22.08	142703.90	-61706.52	2860.81	64567.33
1592	招商添浩纯债A	14.92	142521.23	323.89	474.60	150.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平

4189	华安锦源0-7年金融债定开债	32.27	316854.91	-320897.12	23.24	320920.36
4190	富国稳健增强债券A/B	79.46	638248.83	-324171.33	19934.78	344106.11
4191	汇添富中债1-3年农发债A	46.98	442225.67	-326323.62	199318.09	525641.70
4192	嘉实多利收益债券A	36.59	466383.95	-333616.03	87.43	333703.46
4193	平安惠复纯债C	8.91	80982.22	-334764.83	8181.17	342946.00
4194	招商招兴3个月定开债券发起A	13.15	115863.47	-336518.76	115862.10	452380.86
4195	长城中债1-3年政策性金融债指数A	66.06	641771.46	-342249.18	65427.00	407676.18
4196	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	14.88	143201.17	-347233.88	239415.45	586649.33
4197	南方1-3年国开债A	104.85	1023442.16	-348750.37	373713.27	722463.64
4198	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.11	10828.24	-380438.34	9767.93	390206.27
4199	光大保德信信用添益债券A	51.65	543669.34	-390252.93	140102.62	530355.55
4200	招商金融债3个月定开债	34.38	337483.33	-394070.09	138.40	394208.48
4201	嘉实致盈债券	21.11	207670.74	-399461.13	96.10	399557.23
4202	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.03	10013.51	-409999.19	5.74	410004.93
4203	华安中债1-3年政策金融债A	95.63	912143.69	-429203.64	348182.15	777385.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平

255	惠升和顺恒利3个月定开债券A	40.42	398931.10	84757.03	245044.79	160287.76
256	华夏鼎业三个月定开债券A	26.08	255024.48	-7504.04	244893.34	252397.38
257	工银1-3年农发债指数A	47.99	461959.19	46955.15	243329.17	196374.03
258	博时信用债纯债债券C	21.66	200748.32	70496.47	242053.18	171556.72
259	中融睿祥纯债A	52.87	405604.63	196956.67	241760.84	44804.17
260	工银稳健丰润90天持有中短债C	26.92	254920.59	144707.96	240836.67	96128.71
261	长盛安逸纯债债券E	93.12	763202.04	188643.64	240609.70	51966.06
262	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	14.88	143201.17	-347233.88	239415.45	586649.33
263	嘉实信用债券A	46.36	357071.22	-108730.61	239172.47	347903.08
264	德邦短债A	19.98	176400.43	120183.77	239061.98	118878.21
265	海通安裕中短债C	10.21	91490.85	53738.48	238546.58	184808.10
266	金鹰鑫日享债券A	21.61	209017.25	201924.64	237398.28	35473.64
267	鹏扬浦利中短债C	13.85	131964.69	-175218.73	236213.50	411432.23
268	国投瑞银恒泽中短债债券C	20.29	183626.09	-44972.67	235192.46	280165.13
269	华夏稳享增利6个月债券A	35.41	325603.18	234092.96	234941.61	848.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
永赢中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 41 位，高于同类基金平均水平

34	长城中证同业存单AAA指数7天持有	11.81	114250.64	-263202.01	372392.24	635594.25
35	建信短债债券A	68.63	609745.02	-75189.67	558227.07	633416.74
36	添富AAA级信用纯债A	89.47	786299.68	194585.86	804699.86	610114.00
37	前海联合淳安3年定开债券	0.00	3.53	-610000.70	1.20	610001.91
38	财通安瑞短债债券C	127.76	1086844.47	113833.47	713369.50	599536.04
39	东吴鼎泰纯债C	19.83	183967.40	114876.23	711055.34	596179.12
40	永赢添益债券	40.26	389563.08	193739.87	784755.08	591015.20
41	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	14.88	143201.17	-347233.88	239415.45	586649.33
42	招商添裕纯债D	0.00	0.00	0.00	585399.45	585399.45
43	长信稳航30天持有中短债债券C	83.83	795514.15	209935.18	795300.62	585365.44
44	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	25.65	245019.57	-248019.10	335209.60	583228.70
45	东兴兴利债券C	71.99	651299.32	-94812.41	480651.32	575463.73
46	华夏中短债债券A	151.27	1325286.56	533788.03	1103070.66	569282.64
47	鹏华丰恒债券	165.59	1489529.94	204768.31	760439.34	555671.03
48	易方达安源中短债债券A	64.16	622595.65	162901.37	717930.77	555029.40

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

12923

379505.5700

5.22%

94.78%

2023-06-30

9864

246429.8600

1.17%

98.83%

2022-12-31

11987

502661.1000

1.22%

98.78%

2022-09-14

11919

383810.0049

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	12923	379505.5700	25611.46	5.22	464823.59	94.78
2023-06-30	9864	246429.8600	2831.89	1.17	240246.52	98.83
2022-12-31	11987	502661.1000	7322.84	1.22	595217.03	98.78
2022-09-14	11919	383810.0049	0.00	0.00	0.00	0.00

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