我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18.21 |
-462.84 |
102.48 |
-3836.14 |
-1206.64 |
| 本期利润(万元) |
-100.28 |
-368.34 |
254.11 |
-4116.55 |
-2274.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.03 |
0.02 |
-0.32 |
-0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.21 |
0.00 |
-26.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
257.01 |
0.00 |
711.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9629.97 |
10039.06 |
11745.47 |
11991.10 |
13262.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.03 |
1.09 |
1.06 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.46 |
0.00 |
-23.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.17 |
0.00 |
-13.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
524.46 |
3654.45 |
10500.31 |
6053.01 |
10824.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
25787.24 |
26500.13 |
30938.51 |
54733.42 |
80379.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
3643.59 |
24361.96 |
30938.51 |
23932.92 |
12563.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
22143.65 |
2138.17 |
0.00 |
30800.50 |
67816.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.32 |
26.51 |
34.49 |
47.32 |
89.02 |
| 应付托管费(万元) |
3.05 |
3.98 |
5.17 |
7.10 |
13.35 |
| 资产总计(万元) |
26631.57 |
32062.73 |
44027.16 |
64274.21 |
104680.91 |
| 负债合计(万元) |
2969.98 |
1383.06 |
1208.45 |
10514.46 |
2548.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
23661.59 |
30679.67 |
42818.70 |
53759.75 |
102132.82 |
| 未分配利润(万元) |
771.00 |
2005.25 |
10315.89 |
15037.77 |
28149.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.51 |
59.71 |
34.00 |
1978.83 |
1069.46 |
| 投资收益(万元) |
-890.97 |
-9217.66 |
-3773.22 |
11695.42 |
11594.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
269.87 |
-700.38 |
1269.36 |
-10246.82 |
-10606.96 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
2.53 |
2.46 |
332.00 |
298.86 |
| 收入合计(万元) |
-602.48 |
-9855.81 |
-2467.41 |
3759.43 |
2356.08 |
| 管理人报酬(万元) |
141.55 |
400.59 |
222.50 |
1027.85 |
658.65 |
| 托管费(万元) |
21.23 |
60.09 |
33.37 |
154.18 |
98.80 |
| 其它费用(万元) |
9.80 |
19.77 |
10.11 |
20.87 |
10.91 |
| 费用合计(万元) |
200.61 |
562.46 |
320.15 |
2463.30 |
1632.72 |
| 利润总额(万元) |
-803.09 |
-10418.28 |
-2787.55 |
1296.13 |
723.36 |
| 净利润(万元) |
-803.09 |
-10418.28 |
-2787.55 |
1296.13 |
723.36 |
