集合-中金安心回报C(920921)_最新动态

集合-中金安心回报C920921CICC RETURN FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN C

上海金融法院、上海证监局发布十件私募基金典型案例！涉实控人代销基金、退伙纠纷、嵌套投资等[2024-01-17]

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更新时间：2024-01-16 15:00

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投资类型：混合型

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基金经理：安安

基金规模：

集合-中金安心回报C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.17	-1.26	-2.96	-0.63
混合型名次	3000	1866	1575	1357	1329

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.23	-26.20	-30.85	-	-18.60
混合型名次	3027	4849	6220	7807	5222

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华富灵活配置混合	4.74	4.05	0.35	-16.06	6.03
3	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.61	2.48	9.34	8.92	0.68
4	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	3.61	2.45	9.26	8.76	0.68
5	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	3.60	2.65	10.36	9.86	0.38
集合-中金安心回报C一周收益在同类基金中排列第 3000 位，高于同类基金平均水平
2998	汇添富稳健睿享一年持有混合C	0.04	-0.02	-0.87	-2.64	-0.78
2999	集合-中金安心回报A	0.04	-0.13	-1.16	-2.76	-0.61
3000	集合-中金安心回报C	0.04	-0.17	-1.26	-2.96	-0.63
3001	嘉实民安添复一年持有期混合C	0.04	0.29	0.05	-1.80	-0.40
3002	嘉实添惠一年持有混合A	0.04	0.21	0.23	-1.04	-0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中航新起航灵活配置混合A	-0.10	17.89	3.61	-24.07	3.53
2	中航新起航灵活配置混合C	-0.08	17.88	3.59	-24.10	3.53
3	国融融银混合A	0.25	15.28	-0.70	-23.25	0.53
4	国融融银混合C	0.25	15.26	-0.76	-23.32	0.51
5	中信建投低碳成长混合A	0.29	14.17	-2.44	-28.04	0.59
集合-中金安心回报C一周收益在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平
1864	华泰保兴吉年福	0.22	-0.17	-2.38	-5.05	-0.09
1865	汇丰晋信慧悦混合	-0.13	-0.17	-1.58	-1.52	-0.90
1866	集合-中金安心回报C	0.04	-0.17	-1.26	-2.96	-0.63
1867	嘉实方舟一年持有期混合C	-0.16	-0.17	0.00	0.45	-
1868	建信丰裕多策略混合(LOF)	-0.02	-0.17	-4.45	-14.15	-10.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.85	0.06	24.53	13.86	-8.43
2	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.84	0.01	24.37	13.56	-8.46
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.04	-0.78	20.33	14.68	-6.31
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.03	-0.83	20.20	14.44	-6.33
5	泰康北交所精选两年定开混合发起A	-7.71	0.23	18.60	13.97	-
集合-中金安心回报C一周收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	东方红锦惠甄选18个月持有混合A	-0.36	-0.40	-1.26	-1.40	-
1574	汇添富民丰回报混合C	-0.17	-1.15	-1.26	-2.90	-0.16
1575	集合-中金安心回报C	0.04	-0.17	-1.26	-2.96	-0.63
1576	南方宝恒混合A	0.08	0.63	-1.26	-2.38	-0.26
1577	中信建投远见回报A	0.16	-1.57	-1.26	-2.54	-2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	万家新利	0.74	5.10	9.64	21.08	3.36
3	万家精选混合A	0.69	4.70	9.45	20.85	2.99
4	万家宏观择时多策略A	0.66	4.94	9.71	20.56	3.25
5	万家精选混合C	0.68	4.65	9.29	20.50	2.97
集合-中金安心回报C一周收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	富国新回报灵活配置混合C	0.06	-0.49	-1.32	-2.96	-0.55
1356	国寿安保稳丰6个月持有混合A	0.15	0.43	-0.84	-2.96	-0.27
1357	集合-中金安心回报C	0.04	-0.17	-1.26	-2.96	-0.63
1358	万家瑞祥C	-0.17	-0.74	-1.12	-2.96	-1.31
1359	银河君耀混合A	-0.10	-0.31	-1.40	-2.96	-1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
3	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
4	大摩现代服务混合A	-1.06	-1.31	4.99	-0.25	19.23
5	大摩现代服务混合C	-1.07	-1.34	4.89	-0.47	18.76
集合-中金安心回报C一周收益在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平
1327	光大保德信鼎鑫混合C	0.16	-0.08	-1.40	-2.09	-0.63
1328	国泰民福策略价值灵活配置混合C	-0.01	-0.06	-1.84	-3.31	-0.63
1329	集合-中金安心回报C	0.04	-0.17	-1.26	-2.96	-0.63
1330	前海联合添瑞一年持有混合C	0.02	-0.41	-1.24	-2.76	-0.63
1331	天弘安康颐丰一年持有期混合C	-0.14	-0.09	-0.70	-0.94	-0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	346.57	253.84
2	华夏新锦绣混合C	56.51	56.51	56.51	-	74.96
3	华夏全球科技先锋混合(QDII)	55.94	4.57	-12.16	53.82	38.85
4	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
集合-中金安心回报C一年收益在同类基金中排列第 3027 位，高于同类基金平均水平
3025	中泰星元灵活配置混合A	-10.22	-3.07	20.07	-	123.89
3026	华安安益灵活配置混合C	-10.23	-11.36	0.00	-	-4.41
3027	集合-中金安心回报C	-10.23	-26.20	-30.85	-	-18.60
3028	金元顺安宝石动力混合	-10.23	-18.68	-29.46	12.81	20.76
3029	泰康泉林量化价值精选混合A	-10.23	-27.10	-30.80	54.14	9.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	19.49	83.41	72.39	142.17	139.55
2	万家新利	19.31	77.20	76.53	119.95	167.66
3	万家精选混合A	19.48	67.35	55.96	95.96	322.82
4	金元顺安元启灵活配置混合	23.05	66.55	153.62	305.25	341.48
5	华夏新锦绣混合C	56.51	56.51	56.51	-	74.96
集合-中金安心回报C一年收益在同类基金中排列第 4849 位，低于同类基金平均水平
4847	中欧新趋势混合(LOF)X	-20.69	-26.17	0.00	-	-30.10
4848	大成悦享生活混合C	-26.83	-26.19	0.00	-	-27.36
4849	集合-中金安心回报C	-10.23	-26.20	-30.85	-	-18.60
4850	建信港股通精选混合C	-29.02	-26.20	0.00	-	-27.30
4851	交银科锐科技创新混合A	-18.67	-26.20	-23.92	-	8.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	23.05	66.55	153.62	305.25	341.48
2	万家新利	19.31	77.20	76.53	119.95	167.66
3	万家宏观择时多策略A	19.49	83.41	72.39	142.17	139.55
4	金鹰红利价值混合A	17.53	18.95	70.62	119.09	442.41
5	华夏新锦绣混合C	56.51	56.51	56.51	-	74.96
集合-中金安心回报C一年收益在同类基金中排列第 6220 位，低于同类基金平均水平
6218	宝盈科技30混合	-16.96	-45.04	-30.84	95.29	128.10
6219	中融高股息混合A	-18.84	-38.22	-30.84	-	9.66
6220	集合-中金安心回报C	-10.23	-26.20	-30.85	-	-18.60
6221	博时科技创新混合C	-15.05	-32.00	-30.90	-	22.39
6222	富国融享18个月定期开放混合A	-32.84	-38.74	-30.90	-	10.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	346.57	253.84
2	金元顺安元启灵活配置混合	23.05	66.55	153.62	305.25	341.48
3	华商新趋势优选灵活配置混合	-8.06	8.48	31.37	299.34	752.20
4	华商乐享互联混合A	-15.96	-2.91	8.96	263.89	143.54
5	交银趋势混合A	-8.86	-11.51	54.72	261.05	511.47
集合-中金安心回报C一年收益在同类基金中排列第 7807 位，低于同类基金平均水平
7805	中金优势领航一年持有混合A	0.81	0.00	0.00	-	2.72
7806	中金丰裕稳健一年持有混合型A	-0.83	0.00	0.00	-	-3.41
7807	集合-中金安心回报C	-10.23	-26.20	-30.85	-	-18.60
7808	集合-中金进取回报C	-28.44	-44.33	-51.83	-	-51.76
7809	国信价值智选	-12.85	-18.19	0.00	-	-24.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-23.36	-33.39	-35.89	33.54	2535.42
2	嘉实增长混合	-24.41	-27.46	-33.61	66.34	1846.50
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-23.25	-36.28	-41.92	27.50	1465.50
4	景顺长城优选混合	-10.06	-30.16	-18.36	87.95	1412.08
5	景顺长城内需增长混合	-31.69	-31.52	-45.01	81.41	1392.46
集合-中金安心回报C一年收益在同类基金中排列第 5222 位，低于同类基金平均水平
5220	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	-12.36	-18.59	0.00	-	-18.57
5221	华安成长先锋混合A	-30.51	-37.84	0.00	-	-18.59
5222	集合-中金安心回报C	-10.23	-26.20	-30.85	-	-18.60
5223	圆信永丰研究精选A	-26.15	-35.93	-29.33	-	-18.60
5224	大成专精特新混合A	-15.89	0.00	0.00	-	-18.61

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建发国际集团	01908	12.60	220.37	1.00%
中芯国际	00981	11.25	206.98	0.94%
人福医药	600079	8.32	201.26	0.91%
分众传媒	002027	26.63	190.40	0.86%
万华化学	600309	1.63	143.96	0.65%
工业富联	601138	7.00	137.90	0.62%
中兴通讯	00763	6.00	130.21	0.59%
高华科技	688539	3.03	126.53	0.57%
同程旅行	00780	7.20	113.64	0.51%
北新建材	000786	3.66	109.98	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	7.85%
信息技术	0.03	1.53%
消费者非必需品	0.03	1.37%
金融业	0.03	1.17%
房地产	0.02	1.00%
租赁和商务服务业	0.02	0.86%
农、林、牧、渔业	0.01	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.56%
公用事业	0.01	0.48%
基础材料	0.01	0.47%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-09-30评级说明

基金资讯

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标题：美股行业ETF多数下跌

　　半导体ETF涨1.59%，科技行业ETF涨0.25%。而能源业ETF跌2.38%，区域银行ETF跌1.69%，银行业ETF跌1.47%，全球航空业ETF跌1.43%.公用事业ETF跌1.09%，网络股指数ETF跌0.96%，生物科技指数

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二零二三年十二月目录第一部分集合计划的历史沿革 ...........................................................................................

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交易日	2024-01-15	2024-01-12	2024-01-11	2024-01-10	2024-01-09
单位净值(元)	0.998	0.998	0.998	0.997	0.999
累计净值(元)	0.998	0.998	0.998	0.997	0.999

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