集合-中金安心回报C(920921)_规模评级

集合-中金安心回报C920921CICC RETURN FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN C

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项目	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31

基金规模(亿元)	0.95	0.98	1.08	1.13	1.18	1.28	1.33
季度净申购	-302.96	-1041.82	-455.51	-498.01	-1034.65	-541.62	-1728.01
总份额	9479.09	9782.05	10823.87	11279.38	11777.39	12812.05	13353.67
季度总申购份额	5.91	27.44	41.53	28.04	28.96	56.33	145.63
季度总赎回份额	308.87	1069.26	497.05	526.05	1063.62	597.95	1873.64

截止日期：2023-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	401.66	2479997.00	-40044.80	60780.02	100824.82
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	景顺长城新兴成长混合A	275.94	1512850.20	-35830.24	35929.62	71759.87
4	富国天惠成长混合(LOF)	255.04	1117386.02	-11363.80	27418.59	38782.39
5	中欧医疗健康混合C	236.10	1384006.20	-66041.75	92350.52	158392.27
集合-中金安心回报C基金规模在同类基金中排列第 4076 位，低于同类基金平均水平

4069	博时健康生活混合C	0.95	16433.41	8811.75	9457.67	645.91
4070	长城价值优选混合A	0.95	11768.46	-212.52	80.39	292.91
4071	大成核心价值甄选混合C	0.95	9542.40	904.59	1801.99	897.40
4072	工银战略新兴产业混合C	0.95	6423.39	-260.32	94.56	354.89
4073	国泰民福策略价值灵活配置混合A	0.95	6605.23	-4422.80	9.83	4432.63
4074	华夏先进制造龙头混合A	0.95	12542.73	-711.74	287.99	999.74
4075	汇泉兴至未来一年持有混合A	0.95	14216.20	-700.53	49.84	750.37
4076	集合-中金安心回报C	0.95	9479.09	-302.96	5.91	308.87
4077	嘉合锦鑫混合C	0.95	13460.64	-1385.34	838.06	2223.39
4078	鹏华弘裕一年持有期混合A	0.95	8864.51	-692.65	179.33	871.98
4079	万家颐和灵活配置混合C	0.95	7145.95	-4750.52	1193.53	5944.05
4080	西部利得新富混合A	0.95	7528.13	7163.42	7181.90	18.47
4081	兴业多策略混合	0.95	7287.45	-109.12	73.76	182.87
4082	中加聚庆定开混合A	0.95	7445.38	-2841.05	66.07	2907.12
4083	中欧智能制造混合A	0.95	11164.04	-928.27	756.04	1684.31

截止日期：2023-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	152.41	2935556.10	-64111.40	53748.81	117860.22
3	易方达蓝筹精选混合	401.66	2479997.00	-40044.80	60780.02	100824.82
4	诺安成长混合	184.64	1673943.41	-1615.47	129614.81	131230.28
5	兴全合润混合	219.58	1668660.16	-19808.98	51108.27	70917.25
集合-中金安心回报C基金规模在同类基金中排列第 4087 位，低于同类基金平均水平

4080	工银招瑞一年持有混合C	0.87	9537.82	-617.23	1.21	618.44
4081	天弘低碳经济混合C	0.71	9521.14	-445.18	213.25	658.43
4082	东吴兴享成长混合C	0.61	9505.59	-147.13	183.28	330.41
4083	东方核心动力混合C	1.04	9498.88	-650.79	472.63	1123.42
4084	广发聚宝混合A	1.41	9493.59	-1970.02	79.03	2049.05
4085	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	0.94	9480.83	-	-	-
4086	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	0.86	9479.98	-317.04	108.43	425.48
4087	集合-中金安心回报C	0.95	9479.09	-302.96	5.91	308.87
4088	鹏扬景恒六个月持有混合C	1.07	9470.56	-902.16	22.83	924.99
4089	华宝稳健回报混合	1.15	9461.55	-158.47	93.88	252.35
4090	天弘招添利C	0.96	9459.68	-129.14	38.76	167.90
4091	鹏华兴鹏一年持有期混合C	0.93	9454.97	-3334.72	0.00	3334.73
4092	摩根转型动力混合A	1.48	9451.00	-132.99	189.85	322.83
4093	广发创新驱动混合	1.38	9445.93	-105.09	98.04	203.13
4094	农银大盘蓝筹混合	1.07	9439.61	-45.01	127.88	172.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国金量化多策略C	28.67	269112.71	212403.07	299925.97	87522.91
2	国金量化精选C	49.85	382612.41	175870.48	249751.83	73881.34
3	长信乐信混合C	14.50	142165.03	142020.21	142027.44	7.23
4	安信新趋势混合C	40.14	341264.43	138308.85	223814.35	85505.50
5	国富策略回报混合A	24.02	196497.90	136106.87	152125.20	16018.33
集合-中金安心回报C基金规模在同类基金中排列第 3501 位，高于同类基金平均水平

3494	南方安养混合	0.43	4315.23	-300.77	12.36	313.13
3495	东方红内需增长混合B	2.63	11521.71	-301.03	35.60	336.63
3496	民生加银新兴产业混合C	1.69	24494.65	-301.15	781.38	1082.53
3497	易方达悦通一年持有混合C	0.21	1971.18	-301.85	3.82	305.66
3498	金鹰策略配置混合	4.83	31994.77	-301.96	2294.45	2596.41
3499	格林鑫悦一年持有期混合C	0.56	6679.66	-302.42	1.09	303.51
3500	长城医疗保健混合C	0.24	900.15	-302.65	42.02	344.67
3501	集合-中金安心回报C	0.95	9479.09	-302.96	5.91	308.87
3502	博道盛利6个月持有期混合	1.13	11893.27	-304.18	27.74	331.93
3503	中融沪港深大消费主题C	0.15	2714.11	-304.71	1313.08	1617.79
3504	富国创新科技混合C	0.54	4701.87	-304.85	712.25	1017.10
3505	银华成长先锋混合	1.68	12888.32	-305.05	225.70	530.75
3506	中银中国混合(LOF)A	6.90	87119.80	-305.30	2220.04	2525.34
3507	东吴新经济C	0.31	4500.18	-305.62	1622.79	1928.41
3508	兴银碳中和主题混合C	0.39	4808.63	-306.43	131.98	438.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	22.34	252180.55	76965.13	360709.92	283744.79
2	国金量化多策略C	28.67	269112.71	212403.07	299925.97	87522.91
3	国金量化精选C	49.85	382612.41	175870.48	249751.83	73881.34
4	安信新趋势混合C	40.14	341264.43	138308.85	223814.35	85505.50
5	华泰柏瑞鼎利混合C	86.80	572151.47	25870.09	190158.11	164288.02
集合-中金安心回报C基金规模在同类基金中排列第 6372 位，低于同类基金平均水平

6365	中欧招益稳健一年持有混合C	1.42	14565.99	-4617.93	6.00	4623.93
6366	国寿安保稳盛6个月持有期混合C	2.44	24699.48	-4728.53	5.98	4734.52
6367	建信汇益一年持有期混合A	6.80	70559.43	-8844.58	5.98	8850.56
6368	平安优势领航1年持有混合C	0.06	940.56	-21.96	5.98	27.95
6369	财通碳中和一年持有期混合C	0.11	1482.87	-	5.97	-
6370	泓德瑞嘉三年持有期混合C	0.61	9009.30	-	5.93	-
6371	嘉实产业优势混合C	0.08	1043.84	0.69	5.92	5.23
6372	集合-中金安心回报C	0.95	9479.09	-302.96	5.91	308.87
6373	鹏华安享一年持有期混合A	2.30	22216.82	-4992.99	5.91	4998.90
6374	富国龙头优势混合C	0.00	9.14	4.75	5.90	1.15
6375	中金瑞和C	0.10	817.67	-436.93	5.90	442.83
6376	国投瑞银精选收益混合C	0.00	5.34	4.10	5.89	1.79
6377	华宝专精特新混合发起式A	0.07	1041.92	0.64	5.88	5.23
6378	汇安宜创量化精选混合C	0.20	1652.91	-662.53	5.86	668.39
6379	信澳科技创新一年定开混合C	0.37	3870.44	-902.12	5.86	907.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	22.34	252180.55	76965.13	360709.92	283744.79
集合-中金安心回报C基金规模在同类基金中排列第 5101 位，低于同类基金平均水平

5094	长城成长先锋混合C	0.57	7705.45	-218.73	91.63	310.36
5095	东吴消费成长混合A	0.56	8029.04	-254.44	55.82	310.26
5096	鹏华弘和混合A	0.33	3020.55	-306.92	3.31	310.23
5097	光大保德信品质生活混合C	0.18	3149.57	-187.85	122.19	310.04
5098	招商境远灵活配置混合	1.28	7292.38	-267.24	42.55	309.79
5099	太平睿庆混合A	1.52	15747.65	-299.56	9.80	309.36
5100	工银新焦点灵活配置混合C	0.19	1335.26	-262.47	46.65	309.12
5101	集合-中金安心回报C	0.95	9479.09	-302.96	5.91	308.87
5102	中欧盛世成长混合(LOF)C	0.33	2197.38	-106.12	202.47	308.59
5103	博时移动互联主题混合A	0.73	9724.23	-242.56	65.95	308.51
5104	中银证券瑞益混合A	0.29	2190.12	-239.29	69.15	308.44
5105	中融策略优选混合C	0.92	5627.90	-69.22	238.68	307.90
5106	汇添富添福吉祥混合	0.50	4200.33	-44.21	263.37	307.58
5107	金鹰责任投资混合C	0.11	2718.63	-96.33	210.72	307.05
5108	诺安积极配置混合C	0.34	3057.67	-201.48	105.10	306.58

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

2729

35844.8100

4.69%

95.31%

2022-12-31

2874

39246.2900

5.27%

94.73%

2022-06-30

3038

42172.6400

4.59%

95.41%

2021-12-31

3311

45550.2200

4.68%

95.32%

2021-06-30

3517

83084.7000

9.83%

90.07%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	2729	35844.8100	459.17	4.69	9322.88	95.31
2022-12-31	2874	39246.2900	594.94	5.27	10684.45	94.73
2022-06-30	3038	42172.6400	588.12	4.59	12223.93	95.41
2021-12-31	3311	45550.2200	705.97	4.68	14375.71	95.32
2021-06-30	3517	83084.7000	2871.29	9.83	26319.30	90.07

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