中银珍利混合A(002461)_资产配置

中银珍利混合A002461BOC ZHENLI FLEXIBLE ALLOCATION BALANCED FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	342.80	13.54%
债券	1131.13	44.68%
银行存款和结算备付金	1057.09	41.76%
其他资产	0.61	0.02%

资产总值：2531.63万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	1.95	48.67	1.93%
中国神华	601088	0.45	17.59	0.70%
招商公路	001965	1.46	16.50	0.65%
中国石化	600028	2.32	14.82	0.59%
中国移动	600941	0.13	13.75	0.55%
长安汽车	000625	0.69	11.59	0.46%
信立泰	002294	0.36	10.48	0.42%
大秦铁路	601006	1.41	10.41	0.41%
陕西煤业	601225	0.39	9.79	0.39%
福能股份	600483	0.94	9.90	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	5.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.91%
采矿业	0.00	1.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.76%
建筑业	0.00	0.38%
批发和零售业	0.00	0.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.22%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	1.95	45.57	0.85%
中国移动	600941	0.26	25.86	0.48%
立讯精密	002475	0.63	21.70	0.41%
伊利股份	600887	0.65	17.39	0.33%
泰胜风能	300129	1.57	16.91	0.32%
大参林	603233	0.67	16.68	0.31%
南钢股份	600282	4.51	16.69	0.31%
大秦铁路	601006	2.10	15.18	0.28%
宝信软件	600845	0.28	13.66	0.26%
中国神华	601088	0.45	14.11	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.74%
采矿业	0.00	0.64%
金融业	0.00	0.45%
批发和零售业	0.00	0.31%
建筑业	0.00	0.17%
房地产业	0.00	0.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	4.08	90.79	1.61%
中国移动	600941	0.52	50.35	0.89%
大秦铁路	601006	5.16	37.65	0.67%
贵州茅台	600519	0.02	35.97	0.64%
拓普集团	601689	0.41	30.39	0.54%
京沪高铁	601816	5.49	28.16	0.50%
中国神华	601088	0.82	25.58	0.45%
恒瑞医药	600276	0.52	23.46	0.42%
明阳智能	601615	1.47	23.20	0.41%
中国石化	600028	3.75	22.76	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.29%
采矿业	0.01	1.16%
金融业	0.01	0.97%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.41%
房地产业	0.00	0.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.19%
建筑业	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	6.21	137.04	1.62%
大秦铁路	601006	9.49	70.51	0.83%
伊利股份	600887	2.02	57.21	0.68%
恒瑞医药	600276	1.07	51.35	0.61%
中国移动	600941	0.52	48.52	0.57%
工商银行	601398	8.84	42.61	0.50%
京沪高铁	601816	7.93	41.71	0.49%
珀莱雅	603605	0.35	38.89	0.46%
华电国际	600027	5.02	33.58	0.40%
贵州茅台	600519	0.02	33.82	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	6.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.57%
金融业	0.00	0.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.28%
房地产业	0.00	0.26%
批发和零售业	0.00	0.20%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.10%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开06	10.00	1018.86	40.41%
浦发转债	1.03	112.27	4.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1018.86	40.41%
可转债	112.27	4.45%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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