资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 149.65 3.62%
债券 3091.40 74.76%
银行存款和结算备付金 894.02 21.62%
其他资产 0.16 0.00%
资产总值:4135.23万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 1.08 30.10 0.73%
中国移动 600941 0.12 12.88 0.31%
皖通高速 600012 0.73 12.57 0.30%
粤高速A 000429 0.74 10.49 0.25%
江苏银行 600919 0.96 9.12 0.22%
青岛港 601298 0.91 8.94 0.22%
建设银行 601939 0.98 8.65 0.21%
中国神华 601088 0.23 8.82 0.21%
陕西煤业 601225 0.39 7.73 0.19%
北新建材 000786 0.25 7.28 0.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.73%
金融业 0.00 0.60%
采矿业 0.00 0.49%
制造业 0.00 0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.31%
建筑业 0.00 0.09%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 1.08 31.98 0.76%
中国移动 600941 0.12 14.18 0.34%
江苏银行 600919 1.20 11.78 0.28%
招商公路 001965 0.81 11.30 0.27%
粤高速A 000429 0.74 10.88 0.26%
中国神华 601088 0.23 10.00 0.24%
陕西煤业 601225 0.39 9.07 0.22%
沪农商行 601825 1.05 8.94 0.21%
青岛港 601298 0.91 8.29 0.20%
中信证券 600030 0.26 7.58 0.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.73%
金融业 0.00 0.67%
采矿业 0.00 0.55%
制造业 0.00 0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.34%
建筑业 0.00 0.10%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 10.00 1057.25 25.59%
24农发11 10.00 1015.06 24.57%
23国债20 3.00 304.42 7.37%
上银转债 1.48 178.92 4.33%
齐鲁转债 1.14 142.17 3.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2072.31 50.17%
可转债 714.68 17.30%
国家债券 304.42 7.37%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%