财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.45 |
23.59 |
2.53 |
27.19 |
6.61 |
| 本期利润(万元) |
0.47 |
13.90 |
-5.03 |
44.59 |
6.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
-0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
3.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
183.49 |
0.00 |
173.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
324.19 |
976.14 |
966.41 |
982.68 |
979.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.23 |
1.21 |
1.21 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
3.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
62.87 |
0.00 |
60.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
803.29 |
1163.49 |
1609.72 |
242.52 |
469.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
2199.86 |
2951.30 |
1248.68 |
3928.49 |
5405.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
277.99 |
152.12 |
126.49 |
516.67 |
981.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
1921.86 |
2799.18 |
1122.19 |
3411.82 |
4424.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.50 |
2.13 |
2.26 |
2.73 |
4.21 |
| 应付托管费(万元) |
0.25 |
0.36 |
0.38 |
0.45 |
0.70 |
| 资产总计(万元) |
3410.85 |
4927.73 |
4456.41 |
5366.70 |
8510.18 |
| 负债合计(万元) |
353.94 |
731.16 |
21.42 |
20.63 |
65.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
3056.91 |
4196.57 |
4434.99 |
5346.07 |
8444.94 |
| 未分配利润(万元) |
571.81 |
735.96 |
685.07 |
769.81 |
1290.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.35 |
19.54 |
8.06 |
56.41 |
39.26 |
| 投资收益(万元) |
95.93 |
87.83 |
35.44 |
280.58 |
263.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-38.26 |
96.68 |
37.50 |
-116.23 |
-56.83 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.07 |
0.05 |
2.50 |
2.45 |
| 收入合计(万元) |
60.03 |
204.12 |
81.05 |
223.25 |
248.06 |
| 管理人报酬(万元) |
11.39 |
25.95 |
13.18 |
53.66 |
35.60 |
| 托管费(万元) |
1.90 |
4.33 |
2.20 |
8.94 |
5.93 |
| 其它费用(万元) |
0.16 |
11.45 |
10.07 |
19.20 |
10.08 |
| 费用合计(万元) |
14.87 |
44.90 |
26.94 |
86.70 |
54.52 |
| 利润总额(万元) |
45.16 |
159.22 |
54.11 |
136.55 |
193.54 |
| 净利润(万元) |
45.16 |
159.22 |
54.11 |
136.55 |
193.54 |
