我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.98 |
137.62 |
6.70 |
135.31 |
128.05 |
| 本期利润(万元) |
10.94 |
74.45 |
-6.24 |
89.37 |
79.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
233.39 |
0.00 |
687.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1611.55 |
1616.64 |
1712.77 |
4502.79 |
7370.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.17 |
1.18 |
1.18 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
54.66 |
0.00 |
56.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
242.52 |
469.85 |
527.90 |
668.22 |
1083.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
3928.49 |
5405.27 |
12896.03 |
66383.04 |
72750.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
516.67 |
981.11 |
2455.11 |
13191.42 |
14009.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
3411.82 |
4424.16 |
10440.92 |
53191.62 |
58741.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.73 |
4.21 |
9.46 |
34.03 |
41.49 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
0.70 |
1.58 |
5.67 |
6.91 |
| 资产总计(万元) |
5366.70 |
8510.18 |
18644.76 |
67318.15 |
94780.83 |
| 负债合计(万元) |
20.63 |
65.24 |
38.47 |
3139.69 |
189.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
5346.07 |
8444.94 |
18606.29 |
64178.46 |
94591.69 |
| 未分配利润(万元) |
769.81 |
1290.33 |
2683.76 |
11152.70 |
16009.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
56.41 |
39.26 |
137.86 |
122.07 |
1826.01 |
| 投资收益(万元) |
280.58 |
263.17 |
646.88 |
470.45 |
4357.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-116.23 |
-56.83 |
-1987.95 |
-550.19 |
-1512.93 |
| 其它收入(万元) |
2.50 |
2.45 |
19.09 |
18.95 |
6.99 |
| 收入合计(万元) |
223.25 |
248.06 |
-1184.12 |
61.26 |
4677.79 |
| 管理人报酬(万元) |
53.66 |
35.60 |
366.88 |
252.96 |
435.12 |
| 托管费(万元) |
8.94 |
5.93 |
61.15 |
42.16 |
72.52 |
| 其它费用(万元) |
19.20 |
10.08 |
20.77 |
10.30 |
20.83 |
| 费用合计(万元) |
86.70 |
54.52 |
503.92 |
333.28 |
660.57 |
| 利润总额(万元) |
136.55 |
193.54 |
-1688.04 |
-272.02 |
4017.22 |
| 净利润(万元) |
136.55 |
193.54 |
-1688.04 |
-272.02 |
4017.22 |
