中银珍利混合A(002461)_最新动态

中银珍利混合A002461BOC ZHENLI FLEXIBLE ALLOCATION BALANCED FUND A

皮海洲：公募基金还需早日推出第二轮行业费率改革 [2026-01-08]

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最新净值：1.2320 -0.0010(-0.08%)

累计净值：1.5220

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：混合型

中银珍利混合A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：苗婷

2020-06-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.03亿元

2020-03-17 每10份派现金 0.2 元

中银珍利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.41	0.49	0.33	-0.32	0.41
混合型名次	6791	6563	5162	7347	7015

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	5.48	5.21	6.85	63.00
混合型名次	7275	6867	4802	1925	2358

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	19.26	30.16	18.30	51.84	19.26
2	广发远见智选混合C	19.25	30.10	18.16	51.48	19.25
3	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	18.35	19.28	7.93	21.30	18.35
4	南方信息创新混合A	17.55	26.83	15.58	66.61	17.55
5	南方信息创新混合C	17.53	26.73	15.32	65.92	17.53
中银珍利混合A一周收益在同类基金中排列第 6791 位，低于同类基金平均水平
6789	易方达瑞智混合I	0.41	1.24	1.52	2.88	0.41
6790	易方达悦融一年持有混合A	0.41	0.73	1.19	2.96	0.41
6791	中银珍利混合A	0.41	0.49	0.33	-0.32	0.41
6792	广发安盈混合A	0.40	0.99	1.27	1.55	0.40
6793	交银稳进丰利六个月持有期混合A	0.40	0.36	0.10	2.90	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	前海开源大海洋混合	5.58	39.60	37.69	47.92	5.58
4	中加优势企业混合A	4.79	39.03	38.87	67.31	4.79
5	中加优势企业混合C	4.78	38.94	38.58	66.65	4.78
中银珍利混合A一周收益在同类基金中排列第 6563 位，低于同类基金平均水平
6561	中金丰裕稳健一年持有混合型A	-0.30	0.49	4.62	11.96	13.13
6562	中欧量化先锋混合C	1.09	0.49	-1.63	14.57	1.09
6563	中银珍利混合A	0.41	0.49	0.33	-0.32	0.41
6564	工银稳润一年持有混合A	0.37	0.48	-0.97	4.89	0.37
6565	国联安鑫稳3个月持有混合A	0.33	0.48	0.62	1.21	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	长城久嘉创新成长混合A	3.51	32.71	41.93	72.36	3.51
5	长城久嘉创新成长混合C	3.50	32.66	41.75	71.93	3.50
中银珍利混合A一周收益在同类基金中排列第 5162 位，低于同类基金平均水平
5160	浦银安盛科技创新一年定开混合A	1.34	4.02	0.33	20.32	1.34
5161	招商瑞安1年持有期混合C	0.97	0.53	0.33	6.78	0.97
5162	中银珍利混合A	0.41	0.49	0.33	-0.32	0.41
5163	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	0.27	0.45	0.32	2.50	0.27
5164	长盛鑫盛稳健一年持有A	0.87	0.01	0.32	3.96	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	3.29	14.11	18.97	129.28	3.29
2	财通成长优选混合	3.27	13.18	18.95	128.62	3.27
3	恒越优势精选混合	5.45	11.99	14.53	128.22	5.45
4	财通价值动量混合	3.27	13.24	20.24	127.69	3.27
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.13	11.34	14.45	126.80	2.13
中银珍利混合A一周收益在同类基金中排列第 7347 位，低于同类基金平均水平
7345	德邦安顺混合C	0.00	0.13	0.20	-0.32	0.00
7346	嘉实稳福混合C	0.52	0.84	0.45	-0.32	0.52
7347	中银珍利混合A	0.41	0.49	0.33	-0.32	0.41
7348	国联安安心成长混合	0.00	0.51	-0.67	-0.34	0.17
7349	红土创新稳健混合C	0.47	-0.39	-0.41	-0.34	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
中银珍利混合A一周收益在同类基金中排列第 7015 位，低于同类基金平均水平
7013	易方达瑞智混合I	0.41	1.24	1.52	2.88	0.41
7014	易方达悦融一年持有混合A	0.41	0.73	1.19	2.96	0.41
7015	中银珍利混合A	0.41	0.49	0.33	-0.32	0.41
7016	广发安盈混合A	0.40	0.99	1.27	1.55	0.40
7017	国泰惠元混合	-0.06	2.53	0.92	-1.99	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	164.79	189.83	120.65	-	55.67
2	汇安成长优选混合A	163.16	208.44	107.82	65.16	166.40
3	汇安成长优选混合C	161.09	203.55	102.89	58.69	149.58
4	广发成长领航一年持有混合A	157.27	123.87	0.00	-	148.61
5	广发成长领航一年持有混合C	155.76	121.45	0.00	-	144.90
中银珍利混合A一年收益在同类基金中排列第 7275 位，低于同类基金平均水平
7273	华安新恒利灵活配置混合C	1.57	7.16	5.69	6.64	42.65
7274	中银多策略混合A	1.57	7.79	7.71	3.26	103.55
7275	中银珍利混合A	1.57	5.48	5.21	6.85	63.00
7276	信诚新旺混合(LOF)A	1.56	4.88	3.66	7.94	64.07
7277	华安新动力灵活配置混合A	1.55	3.85	4.10	0.78	29.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
2	景顺长城稳健回报混合C类	133.04	259.15	222.31	238.98	361.39
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.94	253.59	226.76	192.94	337.98
5	信澳业绩驱动混合A	139.67	250.70	90.12	-	81.24
中银珍利混合A一年收益在同类基金中排列第 6867 位，低于同类基金平均水平
6865	汇安嘉利混合A	1.59	5.56	-2.69	-4.08	1.82
6866	弘毅远方久盈混合A	1.86	5.53	0.88	-	0.46
6867	中银珍利混合A	1.57	5.48	5.21	6.85	63.00
6868	鹏华弘实混合A	1.53	5.47	3.62	3.52	50.37
6869	新华安康多元收益一年持有期混合A	5.95	5.46	2.22	2.66	3.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	85.85	141.53	268.25	-	148.05
3	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
中银珍利混合A一年收益在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平
4800	鹏华民丰盈和6个月持有期混合C	3.44	9.79	5.21	-	10.35
4801	天弘安康颐和A	5.41	9.24	5.21	13.22	14.56
4802	中银珍利混合A	1.57	5.48	5.21	6.85	63.00
4803	中加新兴消费混合C	29.39	40.60	5.19	-27.27	-14.67
4804	鹏华安荣混合C	2.62	8.79	5.18	-	11.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	47.42	51.96	87.77	277.04	570.91
2	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
3	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
中银珍利混合A一年收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	长城优选增强六个月持有混合A	4.66	7.63	6.28	6.87	8.13
1924	中银证券鑫瑞6个月持有A	4.30	10.07	7.08	6.87	10.21
1925	中银珍利混合A	1.57	5.48	5.21	6.85	63.00
1926	泰康申润一年持有期混合C	4.07	7.60	8.91	6.84	11.87
1927	华商智能生活灵活配置混合A	74.26	20.51	-25.66	6.82	105.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.53	61.35	26.41	2.53	4197.68
2	宏利成长混合	107.24	226.15	104.20	146.33	3152.01
3	富国天瑞强势混合	66.46	71.94	54.62	26.11	2484.26
4	嘉实增长混合	26.43	29.01	1.06	-14.09	2453.16
5	兴全趋势投资混合(LOF)	30.85	44.24	13.64	-14.91	2195.49
中银珍利混合A一年收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	平安估值优势混合A	35.49	28.86	23.44	-5.89	63.01
2357	万家颐达灵活配置混合	52.05	41.58	39.56	33.05	63.01
2358	中银珍利混合A	1.57	5.48	5.21	6.85	63.00
2359	易方达易百智能量化策略灵活配置混合A	58.86	86.13	26.41	16.06	62.99
2360	海富通安颐收益混合C	9.65	15.08	12.90	10.36	62.98

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	0.32	8.78	1.01%
恒瑞医药	600276	0.08	5.72	0.66%
国泰海通	601211	0.28	5.28	0.61%
紫金矿业	601899	0.16	4.71	0.54%
工业富联	601138	0.06	3.96	0.45%
中国平安	601318	0.07	3.86	0.44%
中国神华	601088	0.10	3.85	0.44%
精智达	688627	0.02	3.62	0.42%
南钢股份	600282	0.67	3.52	0.40%
中芯国际	688981	0.02	3.46	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	6.42%
金融业	0.00	2.73%
采矿业	0.00	1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.36%
建筑业	0.00	0.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：中银珍利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言 .....................................................................

查看全文[06-26]
05-31中银珍利灵活配置混合型证券投资基金(中银珍利混合A)产品资料概要更...
05-31中银珍利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
05-31中银珍利灵活配置混合型证券投资基金托管协议更新
05-31中银珍利灵活配置混合型证券投资基金基金合同更新

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.2330	1.2300	1.2270	1.2280	1.2270
累计净值(元)	1.5230	1.5200	1.5170	1.5180	1.5170

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