中银珍利混合A(002461)_最新动态

中银珍利混合A002461BOC ZHENLI FLEXIBLE ALLOCATION BALANCED FUND A

透视基金一季度港股持仓：科技、新消费板块受青睐[2025-04-19]

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最新净值：1.214 0.000(0.00%)

累计净值：1.504

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：混合型

中银珍利混合A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：苗婷

2020-06-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.10亿元

2020-03-17 每10份派现金 0.2 元

中银珍利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.75	0.17	1.85	0.00
混合型名次	2703	412	3689	2287	3210

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.62	2.27	2.88	19.40	60.62
混合型名次	4331	1517	1775	1451	1432

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	10.64	-0.79	30.73	48.74	36.56
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	10.62	-0.83	30.57	48.36	36.35
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
中银珍利混合A一周收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平
2701	中银颐利混合C	0.25	0.74	4.89	4.09	4.35
2702	中银裕利混合C	0.25	0.00	-0.16	0.74	1.07
2703	中银珍利混合A	0.25	0.75	0.17	1.85	0.00
2704	中银珍利混合C	0.25	0.75	0.08	1.76	0.00
2705	中银鑫利混合A	0.25	0.04	3.64	3.92	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
5	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
中银珍利混合A一周收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	嘉实新思路混合	0.05	0.75	0.24	2.39	0.40
411	农银策略收益混合	1.08	0.75	-0.05	-1.81	-2.66
412	中银珍利混合A	0.25	0.75	0.17	1.85	0.00
413	中银珍利混合C	0.25	0.75	0.08	1.76	0.00
414	国投瑞银安智混合A	0.19	0.74	1.10	0.81	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
中银珍利混合A一周收益在同类基金中排列第 3689 位，高于同类基金平均水平
3687	易方达瑞财混合I	-0.17	-0.26	0.17	4.27	0.53
3688	中融景泓一年持有混合C	0.15	0.29	0.17	1.28	-0.15
3689	中银珍利混合A	0.25	0.75	0.17	1.85	0.00
3690	博时鑫泰混合A	-0.08	0.59	0.16	0.15	-0.07
3691	财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	-0.21	-0.24	0.16	5.55	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	永赢先进制造智选混合发起A	-0.87	-20.59	10.06	75.66	33.47
5	永赢先进制造智选混合发起C	-0.88	-20.62	9.95	75.31	33.31
中银珍利混合A一周收益在同类基金中排列第 2287 位，高于同类基金平均水平
2285	易方达悦融一年持有混合C	-0.10	-0.85	-0.17	1.85	0.03
2286	中欧精益稳健一年混合	0.32	-1.62	0.26	1.85	-0.41
2287	中银珍利混合A	0.25	0.75	0.17	1.85	0.00
2288	德邦新回报灵活配置混合	0.11	0.01	-0.81	1.84	-1.16
2289	富国诚益回报12个月持有期混合A	1.02	-2.50	2.37	1.84	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
中银珍利混合A一周收益在同类基金中排列第 3210 位，高于同类基金平均水平
3208	银河鑫利混合I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3209	中信建投甄选混合A	-0.24	-6.66	0.62	7.66	-0.00
3210	中银珍利混合A	0.25	0.75	0.17	1.85	0.00
3211	中银珍利混合C	0.25	0.75	0.08	1.76	0.00
3212	博时恒裕持有期混合A	0.07	-0.39	0.73	-0.91	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	116.39	103.49	0.00	-	104.34
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	115.50	101.86	0.00	-	102.16
中银珍利混合A一年收益在同类基金中排列第 4331 位，低于同类基金平均水平
4329	添富民安增益定开混合A	2.62	3.71	9.16	26.65	44.93
4330	兴业聚盈混合C	2.62	3.07	3.65	-	1.69
4331	中银珍利混合A	2.62	2.27	2.88	19.40	60.62
4332	富国价值创造混合A	2.61	-13.91	-11.37	-	-29.99
4333	华泰紫金丰和偏债混合发起C	2.61	-2.85	-3.48	-	-4.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.27	114.67	0.00	-	116.77
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	65.44	112.53	0.00	-	114.59
中银珍利混合A一年收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	南方均衡优选一年持有期混合C	8.50	2.28	4.75	-	1.20
1516	招商丰泰灵活配置混合(LOF)	1.84	2.27	4.88	27.07	44.10
1517	中银珍利混合A	2.62	2.27	2.88	19.40	60.62
1518	西部利得成长精选混合	3.26	2.25	2.96	47.92	76.17
1519	工银聚利18个月定开混合C	2.36	2.24	7.34	-	12.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	广发北交所精选两年定开混合A	79.19	91.61	81.63	-	55.82
5	广发北交所精选两年定开混合C	78.46	90.07	79.44	-	53.71
中银珍利混合A一年收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	兴业聚乾C	1.93	2.59	2.89	-	0.14
1774	中欧养老混合C	14.58	-18.29	2.89	-	3.82
1775	中银珍利混合A	2.62	2.27	2.88	19.40	60.62
1776	中银证券鑫瑞6个月持有C	2.51	1.21	2.88	-	3.72
1777	金信行业优选灵活配置混合发起式	29.85	-18.72	2.87	60.08	78.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.69	32.96	72.79	276.61	387.97
2	广发多因子混合	26.46	4.70	18.09	167.98	310.47
3	交银趋势混合A	-2.85	-5.77	4.37	165.63	544.32
4	东吴新趋势价值线混合	12.95	17.91	56.33	163.53	64.97
5	大成新锐产业混合A	-9.05	-11.43	-12.29	160.38	610.56
中银珍利混合A一年收益在同类基金中排列第 1451 位，高于同类基金平均水平
1449	交银新回报灵活配置混合C	2.13	0.45	1.37	19.44	52.46
1450	博时乐臻定开混合	6.22	7.02	7.76	19.40	49.44
1451	中银珍利混合A	2.62	2.27	2.88	19.40	60.62
1452	东海美丽中国灵活配置混合	21.24	4.15	3.04	19.39	25.60
1453	长安裕隆混合C	11.57	-13.49	-11.67	19.38	116.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	9.91	-12.44	-9.29	22.32	2922.78
2	嘉实增长混合	5.91	-18.34	-9.45	8.04	1985.48
3	景顺长城优选混合	31.20	0.42	6.65	43.26	1739.53
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.73	-22.79	-23.17	-14.14	1501.08
5	富国天瑞强势混合	7.55	-7.90	-10.15	37.11	1455.62
中银珍利混合A一年收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	南方改革机遇	-2.84	-9.26	-4.46	51.60	60.70
1431	前海开源泽鑫混合A	3.57	-0.05	3.33	33.92	60.62
1432	中银珍利混合A	2.62	2.27	2.88	19.40	60.62
1433	南方科技创新混合A	-6.60	-28.83	-30.42	-3.05	60.61
1434	兴业安保优选混合	13.64	-12.33	-27.09	0.10	60.55

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	1.08	31.98	0.76%
中国移动	600941	0.12	14.18	0.34%
江苏银行	600919	1.20	11.78	0.28%
招商公路	001965	0.81	11.30	0.27%
粤高速A	000429	0.74	10.88	0.26%
中国神华	601088	0.23	10.00	0.24%
陕西煤业	601225	0.39	9.07	0.22%
沪农商行	601825	1.05	8.94	0.21%
青岛港	601298	0.91	8.29	0.20%
中信证券	600030	0.26	7.58	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.73%
金融业	0.00	0.67%
采矿业	0.00	0.55%
制造业	0.00	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.34%
建筑业	0.00	0.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

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05-31中银珍利灵活配置混合型证券投资基金基金合同更新

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.214	1.214	1.212	1.211	1.211
累计净值(元)	1.504	1.504	1.502	1.501	1.501

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