中银证券价值精选混合(002601)_资产配置

中银证券价值精选混合002601BOC SECURITIES VALUE SELECTION FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11260.22	87.90%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1538.24	12.01%
其他资产	11.89	0.09%

资产总值：12810.34万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	25.71	756.90	5.95%
中金黄金	600489	32.50	712.73	5.61%
川恒股份	002895	19.00	555.94	4.37%
赤峰黄金	600988	17.00	502.86	3.96%
云铝股份	000807	24.00	494.40	3.89%
中远海能	600026	40.00	484.80	3.81%
铜陵有色	000630	90.00	482.40	3.80%
西部矿业	601168	21.21	466.62	3.67%
赣锋锂业	002460	7.50	456.60	3.59%
兖矿能源	600188	30.00	399.30	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	45.24%
采矿业	0.41	31.90%
金融业	0.06	4.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.81%
房地产业	0.04	2.96%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	17.68	461.62	3.83%
滨江集团	002244	47.07	458.93	3.81%
紫金矿业	601899	21.71	423.35	3.51%
兔宝宝	002043	43.20	423.36	3.51%
洛阳钼业	603993	50.00	421.00	3.49%
北方稀土	600111	16.10	400.89	3.32%
中国稀土	000831	10.90	393.71	3.26%
神火股份	000933	23.51	391.21	3.24%
春秋航空	601021	7.00	389.55	3.23%
国电电力	600795	78.59	380.38	3.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	35.93%
采矿业	0.30	24.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	13.49%
房地产业	0.07	5.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	5.80%
租赁和商务服务业	0.04	3.01%
教育	0.03	2.65%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	20.62	546.84	4.26%
兔宝宝	002043	41.20	439.19	3.42%
滨江集团	002244	42.07	439.21	3.42%
宁德时代	300750	1.50	379.41	2.96%
中国银河	601881	20.00	332.40	2.59%
华泰证券	601688	20.00	330.80	2.58%
立讯精密	002475	8.00	327.12	2.55%
建发股份	600153	30.00	311.10	2.42%
上海银行	601229	30.00	295.50	2.30%
百润股份	002568	10.00	261.50	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	44.91%
金融业	0.20	15.36%
房地产业	0.07	5.28%
采矿业	0.07	5.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	3.43%
租赁和商务服务业	0.03	2.42%
建筑业	0.02	1.86%
教育	0.02	1.67%
科学研究和技术服务业	0.01	1.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.50	665.00	4.87%
中信证券	600030	20.62	601.49	4.40%
兔宝宝	002043	41.20	489.46	3.58%
百润股份	002568	15.00	420.15	3.08%
立讯精密	002475	10.00	407.60	2.98%
中国人寿	601628	9.00	377.28	2.76%
滨江集团	002244	42.07	362.22	2.65%
华泰证券	601688	20.00	351.80	2.58%
中国太保	601601	10.00	340.80	2.50%
建发股份	600153	30.00	315.60	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.77	56.45%
金融业	0.22	16.36%
房地产业	0.06	4.59%
批发和零售业	0.04	3.11%
科学研究和技术服务业	0.03	2.41%
租赁和商务服务业	0.03	2.31%
建筑业	0.02	1.60%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.08%

五大重仓债券

2022-09-30
2021-06-30
2021-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
爱迪转债	2.01	201.01	0.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	201.01	0.43%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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