资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10407.64 78.27%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2596.80 19.53%
其他资产 292.34 2.20%
资产总值:13296.78万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 20.62 546.84 4.26%
滨江集团 002244 42.07 439.21 3.42%
兔宝宝 002043 41.20 439.19 3.42%
宁德时代 300750 1.50 379.41 2.96%
中国银河 601881 20.00 332.40 2.59%
华泰证券 601688 20.00 330.80 2.58%
立讯精密 002475 8.00 327.12 2.55%
建发股份 600153 30.00 311.10 2.42%
上海银行 601229 30.00 295.50 2.30%
百润股份 002568 10.00 261.50 2.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 44.91%
金融业 0.20 15.36%
房地产业 0.07 5.28%
采矿业 0.07 5.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 3.43%
租赁和商务服务业 0.03 2.42%
建筑业 0.02 1.86%
教育 0.02 1.67%
科学研究和技术服务业 0.01 1.05%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.50 665.00 4.87%
中信证券 600030 20.62 601.49 4.40%
兔宝宝 002043 41.20 489.46 3.58%
百润股份 002568 15.00 420.15 3.08%
立讯精密 002475 10.00 407.60 2.98%
中国人寿 601628 9.00 377.28 2.76%
滨江集团 002244 42.07 362.22 2.65%
华泰证券 601688 20.00 351.80 2.58%
中国太保 601601 10.00 340.80 2.50%
建发股份 600153 30.00 315.60 2.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.77 56.45%
金融业 0.22 16.36%
房地产业 0.06 4.59%
批发和零售业 0.04 3.11%
科学研究和技术服务业 0.03 2.41%
租赁和商务服务业 0.03 2.31%
建筑业 0.02 1.60%
文化、体育和娱乐业 0.02 1.33%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.08%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2021-06-30
  • 2021-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
爱迪转债 2.01 201.01 0.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 201.01 0.43%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%