财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1482.15 |
-413.17 |
-175.47 |
-3223.73 |
-1832.27 |
| 本期利润(万元) |
2773.51 |
-373.60 |
-30.08 |
-2597.22 |
1401.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
-0.03 |
-0.00 |
-0.18 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.93 |
0.00 |
-16.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7171.34 |
0.00 |
-7451.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.63 |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12710.50 |
12061.07 |
12831.35 |
13658.60 |
16043.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.05 |
1.08 |
1.09 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.92 |
0.00 |
-14.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
4.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1395.38 |
1120.01 |
1708.91 |
2433.04 |
1987.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
11003.70 |
12594.36 |
13570.90 |
17817.00 |
27972.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
11003.70 |
12594.36 |
13570.90 |
17817.00 |
27972.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.88 |
14.35 |
15.68 |
20.21 |
37.70 |
| 应付托管费(万元) |
1.98 |
2.39 |
2.61 |
3.37 |
6.28 |
| 资产总计(万元) |
12425.59 |
13779.11 |
15503.07 |
20380.05 |
30013.05 |
| 负债合计(万元) |
364.52 |
120.52 |
172.59 |
697.34 |
135.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
12061.07 |
13658.60 |
15330.47 |
19682.70 |
29877.95 |
| 未分配利润(万元) |
614.74 |
1074.45 |
1188.52 |
4091.26 |
11944.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.60 |
7.09 |
4.12 |
11.52 |
6.84 |
| 投资收益(万元) |
-319.85 |
-2991.68 |
-2609.72 |
-4281.57 |
2401.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
39.57 |
626.51 |
94.29 |
-1886.71 |
-1892.53 |
| 其它收入(万元) |
0.61 |
3.74 |
1.54 |
93.16 |
88.80 |
| 收入合计(万元) |
-277.07 |
-2354.35 |
-2509.77 |
-6063.59 |
604.30 |
| 管理人报酬(万元) |
75.89 |
192.23 |
104.64 |
449.97 |
299.23 |
| 托管费(万元) |
12.65 |
32.04 |
17.44 |
75.00 |
49.87 |
| 其它费用(万元) |
7.99 |
18.61 |
10.59 |
19.33 |
9.20 |
| 费用合计(万元) |
96.53 |
242.88 |
132.68 |
544.29 |
358.30 |
| 利润总额(万元) |
-373.60 |
-2597.22 |
-2642.45 |
-6607.89 |
246.00 |
| 净利润(万元) |
-373.60 |
-2597.22 |
-2642.45 |
-6607.89 |
246.00 |
