中银证券价值精选混合(002601)_最新动态

中银证券价值精选混合002601BOC SECURITIES VALUE SELECTION FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

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最新净值：1.4085 -0.0077(-0.54%)

累计净值：1.4085

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

中银证券价值精选混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵颖芳

基金规模：1.27亿元

中银证券价值精选混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.49	-5.07	11.71	34.10	29.77
混合型名次	7473	7196	212	1212	2377

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.30	9.95	-23.51	16.81	40.85
混合型名次	2627	5551	7447	1458	2844

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
中银证券价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 7473 位，低于同类基金平均水平
7471	南方金融主题灵活配置混合A	-2.49	-4.02	-6.35	4.72	7.58
7472	中欧价值回报混合C	-2.49	-2.29	2.97	25.16	43.31
7473	中银证券价值精选灵活配置混合	-2.49	-5.07	11.71	34.10	29.77
7474	交银成长动力一年混合A	-2.50	-7.03	-11.91	-3.02	8.82
7475	添富创新医药混合	-2.50	3.08	-11.16	5.64	47.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
中银证券价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 7196 位，低于同类基金平均水平
7194	光大阳光启明星创新驱动混合C	2.70	-5.07	1.32	19.39	24.55
7195	前海联合产业趋势混合C	-1.58	-5.07	-2.89	15.73	17.26
7196	中银证券价值精选灵活配置混合	-2.49	-5.07	11.71	34.10	29.77
7197	鑫元欣悦混合C	-1.76	-5.07	3.78	16.75	29.83
7198	东方新能源汽车主题混合	0.75	-5.08	11.92	50.44	53.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
中银证券价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平
210	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
211	中海信息产业精选混合	7.85	12.76	11.71	52.82	42.06
212	中银证券价值精选灵活配置混合	-2.49	-5.07	11.71	34.10	29.77
213	融通成长30灵活配置混合C	-2.55	-0.03	11.69	33.66	38.10
214	银华清洁能源产业混合A	0.08	-7.41	11.68	34.24	34.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
中银证券价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	摩根核心优选混合A	0.18	0.62	6.45	34.11	32.52
1211	华安景气优选混合C	-1.05	-3.00	-1.57	34.10	41.88
1212	中银证券价值精选灵活配置混合	-2.49	-5.07	11.71	34.10	29.77
1213	前海开源多元策略混合C	-1.57	-3.06	8.35	34.07	45.36
1214	东方红睿华沪港深混合	0.27	-2.80	3.49	34.05	45.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
中银证券价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平
2375	鑫元欣悦混合C	-1.76	-5.07	3.78	16.75	29.83
2376	汇添富价值成长均衡投资混合A	-1.38	-1.28	-0.03	17.24	29.77
2377	中银证券价值精选灵活配置混合	-2.49	-5.07	11.71	34.10	29.77
2378	工银聚享混合A	-1.10	-1.51	2.62	11.87	29.76
2379	嘉实均衡臻选一年持有期混合A	-1.28	-1.79	4.73	24.59	29.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
中银证券价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平
2625	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	24.31	32.08	14.03	-4.23	-4.23
2626	易方达北交所精选两年定开混合C	24.30	89.13	82.44	-	65.91
2627	中银证券价值精选灵活配置混合	24.30	9.95	-23.51	16.81	40.85
2628	招商价值成长混合A	24.29	31.49	3.17	-	-14.03
2629	景顺长城量化成长演化混合	24.27	35.16	26.89	5.63	4.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
中银证券价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 5551 位，低于同类基金平均水平
5549	创金合信稳健增利6个月持有期A	1.98	9.95	15.81	22.36	23.80
5550	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	5.15	9.95	6.01	-	5.35
5551	中银证券价值精选灵活配置混合	24.30	9.95	-23.51	16.81	40.85
5552	东吴裕盈一年持有混合C	26.85	9.93	-6.49	-	-15.86
5553	国富鑫颐收益混合C	3.25	9.93	5.96	-	6.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
中银证券价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 7447 位，低于同类基金平均水平
7445	永赢惠添益混合C	2.39	18.87	-23.46	-	-30.27
7446	泰信景气驱动12个月持有期混合A	5.46	2.00	-23.51	-	-37.21
7447	中银证券价值精选灵活配置混合	24.30	9.95	-23.51	16.81	40.85
7448	格林伯元灵活配置A	0.10	-8.11	-23.56	-35.00	3.20
7449	东吴行业轮动混合C	-15.43	-14.87	-23.61	-	-47.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
中银证券价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	海富通富泽混合C	10.10	16.65	14.08	16.81	20.17
1457	中欧添益一年混合C	8.53	15.46	14.78	16.81	16.59
1458	中银证券价值精选灵活配置混合	24.30	9.95	-23.51	16.81	40.85
1459	国富新趋势混合A	6.10	13.56	9.97	16.77	28.19
1460	海富通风格优势混合	22.73	42.39	24.88	16.77	210.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
中银证券价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 2844 位，高于同类基金平均水平
2842	平安新鑫优选混合C	30.99	34.61	0.00	-	40.94
2843	信诚新锐混合A	20.00	21.51	17.86	24.72	40.90
2844	中银证券价值精选灵活配置混合	24.30	9.95	-23.51	16.81	40.85
2845	华富量子生命力混合	50.76	87.66	55.32	10.64	40.81
2846	东方新兴成长混合	4.24	-7.30	-24.18	-56.36	40.75

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	25.71	756.90	5.95%
中金黄金	600489	32.50	712.73	5.61%
川恒股份	002895	19.00	555.94	4.37%
赤峰黄金	600988	17.00	502.86	3.96%
云铝股份	000807	24.00	494.40	3.89%
中远海能	600026	40.00	484.80	3.81%
铜陵有色	000630	90.00	482.40	3.80%
西部矿业	601168	21.21	466.62	3.67%
赣锋锂业	002460	7.50	456.60	3.59%
兖矿能源	600188	30.00	399.30	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	45.24%
采矿业	0.41	31.90%
金融业	0.06	4.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.81%
房地产业	0.04	2.96%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

基金主代码 002601 基金运作方式契约型开放式 ...现任中银证券科技创新混合型证券投资基金(LOF)、中银证券精选行业股票型证券投资基金、中银证券价值精选灵...

查看全文[07-18]
标题：中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

、中银证券安泽债券型证券投资基金、中银证券科技创新混合型证券投资基金（LOF）、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金、中银证券安沛债券型证券投资基金、中银证...

查看全文[07-18]
标题：中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

一、产品概况基金简称中银证券价值精选混合基金代码 002601 基金管理人中银国际证券股份有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司 ...

查看全文[06-28]
06-12关于增加上海攀赢基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构及参与其费...
04-19中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
03-29中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.4162	1.4093	1.4366	1.4445	1.4326
累计净值(元)	1.4162	1.4093	1.4366	1.4445	1.4326

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