中银证券价值精选混合(002601)_最新动态

中银证券价值精选混合002601BOC SECURITIES VALUE SELECTION FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

构建基金安全与行业作风双轨治理新格局[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.7286 -0.0229(-1.31%)

累计净值：1.7286

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：混合型

中银证券价值精选混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵颖芳

基金规模：1.35亿元

中银证券价值精选混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.61	2.19	20.66	46.06	16.88
混合型名次	1683	892	534	164	349

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	59.39	40.15	-3.17	37.07	72.86
混合型名次	710	3047	6339	674	2110

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
中银证券价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	中银新机遇混合C	-0.61	-0.38	-0.08	0.03	-0.28
1682	中银增长混合H	-0.61	0.37	9.61	17.98	3.20
1683	中银证券价值精选灵活配置混合	-0.61	2.19	20.66	46.06	16.88
1684	海富通阿尔法对冲混合A	-0.62	0.72	0.60	1.48	0.82
1685	海富通阿尔法对冲混合C	-0.62	0.69	0.49	1.30	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中银证券价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	华安创业板两年定开混合	4.68	2.19	27.20	28.06	13.71
891	民生加银景气行业混合A	0.78	2.19	15.64	22.00	10.35
892	中银证券价值精选灵活配置混合	-0.61	2.19	20.66	46.06	16.88
893	安信灵活配置混合	1.10	2.18	17.18	23.33	12.79
894	华宝资源优选C	-1.88	2.18	27.18	56.46	14.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
中银证券价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平
532	华安科技创新混合A	-6.73	-0.48	20.69	25.79	12.53
533	诺德新生活A	-3.94	5.94	20.66	37.43	7.07
534	中银证券价值精选灵活配置混合	-0.61	2.19	20.66	46.06	16.88
535	诺德新生活C	-3.94	5.93	20.64	37.36	7.06
536	金鹰时代先锋混合A	-3.61	1.74	20.63	26.78	13.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
中银证券价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 164 位，高于同类基金平均水平
162	中加低碳经济六个月持有混合C	0.22	6.22	22.53	46.15	14.17
163	银华乐享混合A	-6.64	-1.71	19.99	46.08	11.87
164	中银证券价值精选灵活配置混合	-0.61	2.19	20.66	46.06	16.88
165	红土创新智能制造混合型发起式	-1.35	6.27	34.97	46.01	22.26
166	中海混改红利混合	-2.09	7.28	42.58	45.81	29.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
中银证券价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平
347	富国趋势优先混合A	1.07	5.05	23.33	35.27	16.88
348	汇安核心价值混合A	-5.30	-0.56	37.13	39.54	16.88
349	中银证券价值精选灵活配置混合	-0.61	2.19	20.66	46.06	16.88
350	建信卓越成长一年持有混合C	-1.39	6.67	25.18	36.31	16.87
351	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	-4.08	-0.18	19.28	29.44	16.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	37.19	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	34.60	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	130.76	223.30
中银证券价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 710 位，高于同类基金平均水平
708	汇安丰利混合C	59.41	60.33	36.64	35.35	161.67
709	富国兴泉回报12个月持有期混合C	59.40	56.58	49.12	18.42	24.84
710	中银证券价值精选灵活配置混合	59.39	40.15	-3.17	37.07	72.86
711	富国核心趋势混合A	59.38	81.65	0.00	-	63.32
712	摩根全球天然资源混合(QDII)	59.34	62.76	56.37	103.90	56.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	141.24	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
中银证券价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 3047 位，高于同类基金平均水平
3045	博时产业慧选混合C	35.02	40.15	31.62	-	7.73
3046	易方达逆向投资混合A	32.51	40.15	14.99	-	28.88
3047	中银证券价值精选灵活配置混合	59.39	40.15	-3.17	37.07	72.86
3048	工银瑞信灵活配置混合A	28.73	40.14	24.10	35.13	297.30
3049	汇安鑫利优选混合C	22.99	40.14	-4.53	-	-18.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
中银证券价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 6339 位，低于同类基金平均水平
6337	鹏华成长领航两年持有期混合A	27.48	35.29	-3.16	-	-10.64
6338	华宝收益增长混合A	18.43	38.11	-3.17	-2.24	759.91
6339	中银证券价值精选灵活配置混合	59.39	40.15	-3.17	37.07	72.86
6340	广发睿恒进取一年持有期混合C	29.00	47.87	-3.18	-	10.98
6341	景顺长城动力平衡混合	7.17	8.95	-3.18	-9.64	750.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	274.96	484.49
2	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	271.82	594.00
3	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
4	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	271.31	471.61
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	248.59	666.56
中银证券价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平
672	中庚价值品质一年持有期混合	-3.02	11.32	-12.13	37.12	44.70
673	海富通欣睿混合C	10.65	21.18	21.26	37.07	35.48
674	中银证券价值精选灵活配置混合	59.39	40.15	-3.17	37.07	72.86
675	富国周期优势混合A	61.07	72.62	48.50	37.05	286.77
676	嘉合锦鹏添利混合A	23.12	20.65	16.85	37.04	39.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	5.32	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	204.99	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-4.39	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.09	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	91.98	2351.78
中银证券价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	易方达瑞财混合E	6.09	14.54	18.45	28.26	72.93
2109	中欧丰泰港股通混合A	50.92	66.73	44.91	-	72.88
2110	中银证券价值精选灵活配置混合	59.39	40.15	-3.17	37.07	72.86
2111	长城核心优势混合A	32.98	60.74	18.08	-22.34	72.84
2112	华富量子生命力混合	74.64	113.08	92.78	25.40	72.84

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	25.00	861.75	6.40%
赤峰黄金	600988	24.00	749.76	5.57%
川恒股份	002895	18.00	659.88	4.90%
中金黄金	600489	27.50	642.40	4.77%
盐湖股份	000792	18.00	506.88	3.76%
科达制造	600499	35.00	485.45	3.60%
中国海油	600938	16.00	482.88	3.58%
云天化	600096	14.00	467.74	3.47%
中国东航	600115	75.00	450.00	3.34%
首旅酒店	600258	26.00	435.50	3.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	45.41%
采矿业	0.45	33.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	6.02%
住宿和餐饮业	0.04	3.23%
农、林、牧、渔业	0.03	2.25%
金融业	0.03	1.93%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.7515	1.7899	1.7392	1.7174	1.7294
累计净值(元)	1.7515	1.7899	1.7392	1.7174	1.7294

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