中银证券价值精选混合(002601)_最新动态

中银证券价值精选混合002601BOC SECURITIES VALUE SELECTION FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

关于“石油基金LOF”交易风险提示公告[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.6402 0.0197(1.22%)

累计净值：1.6402

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

中银证券价值精选混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵颖芳

基金规模：1.35亿元

中银证券价值精选混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.79	-3.63	12.47	30.76	10.91
混合型名次	3153	2963	211	86	354

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	49.20	35.30	-2.54	36.91	64.02
混合型名次	768	2791	6171	635	2182

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
中银证券价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 3153 位，高于同类基金平均水平
3151	中加消费优选混合C	-0.79	-9.40	-13.99	-13.74	-12.80
3152	中欧瑾尚混合A	-0.79	-1.11	0.79	2.56	1.15
3153	中银证券价值精选灵活配置混合	-0.79	-3.63	12.47	30.76	10.91
3154	博时成长精选混合A	-0.80	-8.59	3.79	9.86	3.90
3155	博时逆向投资混合A	-0.80	-7.31	2.35	4.56	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中银证券价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 2963 位，高于同类基金平均水平
2961	中欧多元价值三年持有混合C	-0.62	-3.63	-4.41	-5.35	-3.49
2962	中欧新兴价值一年持有混合C	-0.61	-3.63	-4.93	-6.65	-3.96
2963	中银证券价值精选灵活配置混合	-0.79	-3.63	12.47	30.76	10.91
2964	财通新视野混合A	-3.51	-3.64	-0.76	0.00	0.39
2965	华夏医疗健康混合A	-0.97	-3.64	-8.02	-18.34	-4.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
中银证券价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	英大策略优选A	-2.86	-1.52	12.54	11.38	10.51
210	长盛创新先锋混合C	-0.81	-6.22	12.49	10.57	10.89
211	中银证券价值精选灵活配置混合	-0.79	-3.63	12.47	30.76	10.91
212	中信保诚至兴A	-0.33	-2.40	12.46	2.83	7.85
213	英大策略优选C	-2.86	-1.55	12.43	11.17	10.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
中银证券价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 86 位，高于同类基金平均水平
84	东财产业优选混合发起式A	0.97	7.49	6.77	30.94	34.29
85	前海开源沪港深强国产业	-2.87	-6.06	18.31	30.88	1.39
86	中银证券价值精选灵活配置混合	-0.79	-3.63	12.47	30.76	10.91
87	大成产业趋势混合A	0.83	-6.67	16.76	30.74	18.38
88	华宝生态中国混合A	0.15	3.92	19.39	30.74	20.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
中银证券价值精选混合一周收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平
352	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
353	景顺长城中小盘混合C	-2.67	-6.35	10.46	9.87	10.92
354	中银证券价值精选灵活配置混合	-0.79	-3.63	12.47	30.76	10.91
355	长盛创新先锋混合C	-0.81	-6.22	12.49	10.57	10.89
356	东方惠新灵活配置混合A	-3.39	-10.36	9.35	14.57	10.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
中银证券价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平
766	新机遇C	49.21	39.57	15.36	7.67	159.63
767	摩根双核平衡混合A	49.20	42.04	24.41	1.57	369.61
768	中银证券价值精选灵活配置混合	49.20	35.30	-2.54	36.91	64.02
769	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	49.16	61.95	17.39	-18.04	15.69
770	中海信息产业精选混合	49.16	77.68	31.79	7.85	65.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
中银证券价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 2791 位，高于同类基金平均水平
2789	国金鑫悦经济新动能C	28.77	35.32	14.56	14.87	4.97
2790	华夏创新视野一年持有混合A	15.16	35.30	-0.04	-	-28.82
2791	中银证券价值精选灵活配置混合	49.20	35.30	-2.54	36.91	64.02
2792	海富通欣利混合A	15.49	35.29	33.99	-	43.18
2793	华泰紫金创新成长混合发起A	23.01	35.28	16.38	-	16.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
中银证券价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 6171 位，低于同类基金平均水平
6169	宏利红利先锋混合C	9.05	-2.00	-2.54	-	-2.59
6170	中泰开阳价值优选混合C	22.09	30.33	-2.54	6.08	11.87
6171	中银证券价值精选灵活配置混合	49.20	35.30	-2.54	36.91	64.02
6172	信澳核心科技混合A	4.21	25.85	-2.56	25.69	105.54
6173	嘉合磐石A	10.57	12.48	-2.57	-13.57	14.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
中银证券价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平
633	英大策略优选A	51.81	49.25	27.45	37.03	232.78
634	先锋量化优选C	17.81	37.98	29.55	36.92	84.69
635	中银证券价值精选灵活配置混合	49.20	35.30	-2.54	36.91	64.02
636	财通可持续混合	99.65	108.94	83.06	36.86	537.52
637	安信创新先锋混合发起A	88.31	132.21	85.87	36.84	22.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
中银证券价值精选混合一年收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平
2180	国寿安保策略精选混合(LOF)	0.00	0.00	0.00	-	64.04
2181	华安智联混合(LOF)C	52.71	72.55	68.90	-	64.02
2182	中银证券价值精选灵活配置混合	49.20	35.30	-2.54	36.91	64.02
2183	鹏华碳中和主题混合A	-4.20	77.50	0.00	-	63.96
2184	华泰柏瑞景气回报C	15.78	19.15	3.51	17.35	63.95

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	25.00	861.75	6.40%
赤峰黄金	600988	24.00	749.76	5.57%
川恒股份	002895	18.00	659.88	4.90%
中金黄金	600489	27.50	642.40	4.77%
盐湖股份	000792	18.00	506.88	3.76%
科达制造	600499	35.00	485.45	3.60%
中国海油	600938	16.00	482.88	3.58%
云天化	600096	14.00	467.74	3.47%
中国东航	600115	75.00	450.00	3.34%
首旅酒店	600258	26.00	435.50	3.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	45.41%
采矿业	0.45	33.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	6.02%
住宿和餐饮业	0.04	3.23%
农、林、牧、渔业	0.03	2.25%
金融业	0.03	1.93%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.6205	1.6532	1.6469	1.6922	1.7077
累计净值(元)	1.6205	1.6532	1.6469	1.6922	1.7077

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