中银量化价值混合A(004881)_资产配置

中银量化价值混合A004881BOC QUANTITATIVELY VALUE BALANCED FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	19197.49	91.65%
债券	1166.07	5.57%
银行存款和结算备付金	565.72	2.70%
其他资产	16.16	0.08%

资产总值：20945.44万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.71	1225.46	5.87%
宁德时代	300750	3.33	543.33	2.60%
中国平安	601318	12.14	489.24	2.34%
招商银行	600036	14.37	399.77	1.91%
五粮液	000858	2.35	329.73	1.58%
中信证券	600030	15.99	325.77	1.56%
美的集团	000333	5.57	304.29	1.46%
邮储银行	601658	69.45	302.11	1.45%
工商银行	601398	60.89	291.05	1.39%
万华化学	600309	3.69	283.47	1.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.01	48.34%
金融业	0.40	19.22%
采矿业	0.12	5.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	3.16%
建筑业	0.06	2.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.76%
批发和零售业	0.02	1.09%
科学研究和技术服务业	0.02	0.90%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.89%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.69	1241.00	5.75%
宁德时代	300750	2.93	594.47	2.75%
中国平安	601318	11.89	574.29	2.66%
招商银行	600036	14.40	474.77	2.20%
美的集团	000333	6.25	346.75	1.61%
邮储银行	601658	67.92	337.56	1.56%
北方华创	002371	1.17	282.32	1.31%
工商银行	601398	60.54	283.33	1.31%
阳光电源	300274	2.90	259.58	1.20%
潍柴动力	000338	20.45	256.24	1.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.98	45.45%
金融业	0.41	19.21%
采矿业	0.12	5.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	4.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	3.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	3.14%
建筑业	0.06	2.76%
房地产业	0.05	2.34%
科学研究和技术服务业	0.03	1.41%
批发和零售业	0.03	1.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.49	828.59	5.57%
宁德时代	300750	1.60	365.61	2.46%
中国平安	601318	7.78	360.99	2.43%
招商银行	600036	9.33	305.65	2.05%
阳光电源	300274	1.83	213.43	1.43%
邮储银行	601658	43.12	210.86	1.42%
恒生电子	600570	4.54	200.97	1.35%
恒瑞医药	600276	4.06	194.48	1.31%
五粮液	000858	1.18	193.01	1.30%
伊利股份	600887	6.85	193.99	1.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.77	51.94%
金融业	0.27	18.43%
采矿业	0.06	4.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	4.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	3.15%
租赁和商务服务业	0.04	3.00%
建筑业	0.04	2.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.87%
房地产业	0.03	1.68%
批发和零售业	0.01	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.53	964.60	6.16%
宁德时代	300750	1.17	475.08	3.03%
招商银行	600036	11.61	397.87	2.54%
中国平安	601318	8.06	367.54	2.35%
五粮液	000858	1.84	362.48	2.31%
平安银行	000001	27.15	340.19	2.17%
比亚迪	002594	1.02	261.14	1.67%
泸州老窖	000568	0.96	244.60	1.56%
三花智控	002050	9.11	234.58	1.50%
迈瑞医疗	300760	0.69	215.08	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.79	50.17%
金融业	0.27	16.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	6.07%
采矿业	0.05	3.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.45%
建筑业	0.04	2.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.37%
房地产业	0.04	2.28%
科学研究和技术服务业	0.02	1.38%
租赁和商务服务业	0.02	1.31%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	11.60	1166.07	5.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1166.07	5.58%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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