中银量化价值混合A(004881)_最新动态

中银量化价值混合A004881BOC QUANTITATIVELY VALUE BALANCED FUND A

富时罗素大扩容，北上资金连续6日大举涌入A股近400亿元，核心资产MSCI中国A50ETF翘尾涨0.41%[2024-03-15]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.050 0.004(0.38%)

累计净值：1.150

更新时间：2024-03-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中银量化价值混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：赵志华

2023-10-26 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.72亿元

2023-08-23 每10份派现金 0.5 元

中银量化价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.50	4.42	5.56	-3.09	3.78
混合型名次	6555	4879	775	3199	863

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.85	-11.35	-22.24	38.02	14.58
混合型名次	2730	4311	5958	1101	2615

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	13.03	24.42	-3.17	0.47	-4.32
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	12.96	24.52	-3.15	0.62	-4.30
3	平安核心优势混合A	12.17	22.17	-4.30	-6.38	-1.73
4	平安核心优势混合C	12.15	22.09	-4.48	-6.75	-1.88
5	平安医疗健康混合	11.90	20.14	-5.47	10.56	-2.16
中银量化价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6555 位，低于同类基金平均水平
6553	中加优势企业混合C	-0.50	7.55	1.30	-3.15	3.12
6554	中欧添益一年混合A	-0.50	2.25	1.73	0.11	0.99
6555	中银量化价值混合A	-0.50	4.42	5.56	-3.09	3.78
6556	博时周期优选混合A	-0.51	8.44	8.69	1.52	5.95
6557	财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C	-0.51	1.49	-0.30	-0.22	-0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	-2.07	35.34	15.55	21.72	21.51
2	大摩数字经济混合C	-2.08	35.28	15.41	21.39	21.39
3	诺安积极回报混合A	-0.94	34.89	21.84	24.73	28.62
4	诺安积极回报混合C	-0.93	34.87	21.75	24.54	28.49
5	鹏华碳中和主题混合A	3.41	34.65	-11.32	2.32	-
中银量化价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4879 位，低于同类基金平均水平
4877	兴证资管金麒麟消费升级混合A	1.27	4.42	0.56	-9.93	-1.65
4878	兴证资管金麒麟消费升级混合B	1.29	4.42	0.58	-9.91	-1.64
4879	中银量化价值混合A	-0.50	4.42	5.56	-3.09	3.78
4880	长城安心回报混合C	-1.24	4.41	-5.71	-8.54	-6.67
4881	西部利得景程混合A	2.96	4.41	-8.28	-8.03	-7.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华弘鑫混合A	0.74	22.88	25.97	26.19	25.76
2	鹏华弘鑫混合C	0.73	22.88	25.94	26.17	25.74
3	诺安积极回报混合A	-0.94	34.89	21.84	24.73	28.62
4	诺安积极回报混合C	-0.93	34.87	21.75	24.54	28.49
5	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.42	8.15	20.37	27.17	16.05
中银量化价值混合A一周收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	华商润丰灵活配置混合A	1.28	15.61	5.56	6.43	7.49
774	中欧启航三年混合C	0.59	8.97	5.56	-5.32	2.43
775	中银量化价值混合A	-0.50	4.42	5.56	-3.09	3.78
776	华安优势企业混合A	-1.42	5.06	5.55	-3.70	3.40
777	汇添富品牌驱动六个月持有混合	3.00	5.22	5.55	-5.95	3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.42	8.15	20.37	27.17	16.05
3	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.43	7.96	20.07	26.71	-
4	鹏华弘鑫混合A	0.74	22.88	25.97	26.19	25.76
5	鹏华弘鑫混合C	0.73	22.88	25.94	26.17	25.74
中银量化价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3199 位，高于同类基金平均水平
3197	万家瑞兴混合C	-2.14	9.29	0.79	-3.09	0.96
3198	中科沃土沃鑫成长混合发起A	-1.61	3.23	3.51	-3.09	2.78
3199	中银量化价值混合A	-0.50	4.42	5.56	-3.09	3.78
3200	东财量化精选混合A	0.95	6.04	3.10	-3.10	2.06
3201	富国均衡优选混合	1.57	8.01	5.97	-3.10	3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安积极回报混合A	-0.94	34.89	21.84	24.73	28.62
2	诺安积极回报混合C	-0.93	34.87	21.75	24.54	28.49
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	鹏华弘鑫混合A	0.74	22.88	25.97	26.19	25.76
5	鹏华弘鑫混合C	0.73	22.88	25.94	26.17	25.74
中银量化价值混合A一周收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平
861	金鹰碳中和混合发起式C	-0.36	8.12	4.37	-0.41	3.79
862	景顺安泽回报一年持有混合C	0.37	4.07	5.59	1.39	3.79
863	中银量化价值混合A	-0.50	4.42	5.56	-3.09	3.78
864	中欧港股通精选一年持有混合A	3.87	11.99	7.67	-6.19	3.77
865	博道嘉兴一年持有期混合	1.81	13.49	5.88	0.24	3.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏全球科技先锋混合(QDII)	64.10	36.93	7.16	56.59	56.90
2	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	46.24	36.65
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	54.60	58.49	14.93	123.03	234.10
中银量化价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2730 位，高于同类基金平均水平
2728	博道久航混合C	-5.84	-12.61	-19.41	-	9.79
2729	平安稳健增长混合C	-5.84	-8.42	-13.81	-	-18.51
2730	中银量化价值混合A	-5.85	-11.35	-22.24	38.02	14.58
2731	富国红利混合A	-5.86	-2.76	0.00	-	-5.01
2732	民生加银鹏程混合C	-5.86	-8.28	-8.18	-	11.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	29.38	77.31	86.87	113.65	164.16
2	万家新利	28.91	72.07	89.29	96.58	193.28
3	万家精选混合A	31.16	67.69	67.85	81.62	371.30
4	汇添富全球互联混合(QDII)A	54.60	58.49	14.93	123.03	234.10
5	汇添富全球互联混合(QDII)D	53.90	57.26	0.00	-	55.56
中银量化价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4311 位，低于同类基金平均水平
4309	南方人工智能混合	-14.08	-11.34	-14.67	62.40	91.01
4310	新华红利回报混合	-8.64	-11.35	-7.65	42.24	58.63
4311	中银量化价值混合A	-5.85	-11.35	-22.24	38.02	14.58
4312	国金国鑫发起C	-4.22	-11.37	-24.39	-	-6.68
4313	国富中国收益混合A	-11.18	-11.38	-9.90	77.09	595.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	9.91	50.72	121.02	275.31	310.10
2	万家新利	28.91	72.07	89.29	96.58	193.28
3	万家宏观择时多策略A	29.38	77.31	86.87	113.65	164.16
4	金鹰红利价值混合A	0.44	35.40	80.14	100.44	444.53
5	东吴移动互联A	34.64	23.98	73.51	194.07	157.02
中银量化价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5958 位，低于同类基金平均水平
5956	国联安添鑫灵活配置混合A	-10.55	-17.01	-22.24	64.25	63.01
5957	平安估值优势混合A	1.73	-19.40	-22.24	10.63	33.40
5958	中银量化价值混合A	-5.85	-11.35	-22.24	38.02	14.58
5959	国寿安保科技创新混合(LOF)	-26.66	-27.93	-22.25	-	-11.12
5960	海富通新内需混合A	-20.42	-22.01	-22.27	-4.97	49.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	9.91	50.72	121.02	275.31	310.10
2	交银趋势混合A	-5.42	1.15	61.54	223.67	537.02
3	华商新趋势优选灵活配置混合	-8.08	12.97	37.06	221.05	801.20
4	大成国企改革灵活配置混合	-6.88	-3.40	49.80	219.23	207.10
5	大成新锐产业混合A	-12.73	-11.66	17.16	207.36	596.77
中银量化价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平
1099	易方达新鑫混合I	3.68	5.99	10.65	38.03	69.47
1100	国泰民福策略价值灵活配置混合A	-3.38	-3.18	-0.18	38.02	45.33
1101	中银量化价值混合A	-5.85	-11.35	-22.24	38.02	14.58
1102	中银瑞利混合C	-0.89	2.35	12.96	38.00	54.35
1103	信诚优胜精选混合A	-22.43	-23.65	-18.40	37.96	196.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.06	-18.98	-30.43	20.86	2685.91
2	嘉实增长混合	-23.19	-15.51	-27.10	43.14	1865.39
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-13.97	-22.80	-36.26	12.52	1594.86
4	景顺长城内需增长混合	-19.03	-14.87	-34.63	55.96	1513.23
5	宏利周期混合	-11.92	-7.26	29.12	143.53	1511.09
中银量化价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2615 位，高于同类基金平均水平
2613	大成匠心卓越三年持有混合C	5.24	0.00	0.00	-	14.61
2614	浦银安盛先进制造混合A	-9.81	-1.15	-20.87	-	14.61
2615	中银量化价值混合A	-5.85	-11.35	-22.24	38.02	14.58
2616	国金量化精选A	-11.89	0.00	0.00	-	14.53
2617	国泰鑫利一年持有期混合C	-1.24	-0.78	7.75	-	14.50

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.71	1225.46	5.87%
宁德时代	300750	3.33	543.33	2.60%
中国平安	601318	12.14	489.24	2.34%
招商银行	600036	14.37	399.77	1.91%
五粮液	000858	2.35	329.73	1.58%
中信证券	600030	15.99	325.77	1.56%
美的集团	000333	5.57	304.29	1.46%
邮储银行	601658	69.45	302.11	1.45%
工商银行	601398	60.89	291.05	1.39%
万华化学	600309	3.69	283.47	1.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.01	48.34%
金融业	0.40	19.22%
采矿业	0.12	5.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	3.16%
建筑业	0.06	2.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.76%
批发和零售业	0.02	1.09%
科学研究和技术服务业	0.02	0.90%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.89%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：证监会强化公募高质量发展：支持头部机构做优做强、鼓励中小机构差异化发展

　　经济观察网记者洪小棠3月15日，证监会发布了《关于严把发行上市准入关从源头上提高上市公司质量的意见(试行)》《关于加强上市公司监管的意见(试行)》《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见(试行)》《关于落

查看全文[03-15]
标题：证监会：督促券商基金校正定位偏差把功能性放在首要位置

　　记者从证监会获悉，为了推动证券公司和公募基金高质量发展，证监会3月15日发布了《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见(试行)》(以下简称《意见》)。　　《意见》聚焦校正行业机构定位、促进功能发挥、提升专

查看全文[03-15]
标题：公募 “帮忙资金”套路多：帮了公司，坑了基民

　　在公募市场上，存在一种名为“帮忙资金”的神秘角色，它往往会在基金濒临清盘边缘时出手相助，目的达成后再快速撤出，而不知情的基民则可能被其带来的后果误导，在错误的时机入场，最终承担损失。　　“精准出手”：将基金从清算边缘拉回来　　天弘中证沪

查看全文[03-15]
03-15 北向资金买盘强劲，TMT科技成主要加仓路径？科技行业ETF尾盘拉升收涨，机构：科技成长行情有望延续
03-15 3月15日华夏红利混合净值2.2900元，增长0.48%
03-15 3月15日兴全商业模式优选混合净值3.0030元，增长0.47%
03-15 3月15日汇添富中盘积极成长混合A净值1.0616元，增长0.51%

更多>> 基金公告

标题：中银量化价值混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生...

中银量化价值混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效及决议生效后的基金转型安排的公告根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《...

查看全文[03-13]
标题：中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银量化价值混合型证券投资...

中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银量化价值混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告中银基金管理有限公司已于2024年2月8日在...

查看全文[02-20]
标题：中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银量化价值混合型证券投资...

中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银量化价值混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告中银基金管理有限公司已于2024年2月8日在...

查看全文[02-19]
02-08中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银量化价值混合型证券投资...
02-02中银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
01-19中银量化价值混合型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-03-14	2024-03-13	2024-03-12	2024-03-11	2024-03-08
单位净值(元)	1.046	1.048	1.054	1.059	1.052
累计净值(元)	1.146	1.148	1.154	1.158	1.151

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。