我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-320.98 |
-370.96 |
-1.16 |
-4527.77 |
-257.31 |
| 本期利润(万元) |
-517.95 |
320.32 |
655.56 |
-5822.60 |
-3087.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
0.02 |
0.04 |
-0.34 |
-0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
-26.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2243.26 |
0.00 |
2965.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18662.75 |
13434.82 |
15579.06 |
18653.94 |
19106.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.20 |
1.23 |
1.19 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
-21.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.02 |
0.00 |
18.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
465.77 |
502.65 |
429.25 |
5411.04 |
522.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
14389.81 |
18030.27 |
24311.56 |
29823.64 |
35784.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
13621.30 |
16980.36 |
22949.12 |
28099.67 |
33773.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
768.51 |
1049.91 |
1362.45 |
1723.97 |
2011.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.51 |
23.97 |
29.52 |
34.80 |
45.40 |
| 应付托管费(万元) |
2.92 |
3.99 |
4.92 |
5.80 |
7.57 |
| 资产总计(万元) |
15092.45 |
18822.39 |
25326.02 |
35860.56 |
37426.50 |
| 负债合计(万元) |
209.78 |
116.44 |
95.28 |
5007.62 |
191.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
14882.67 |
18705.95 |
25230.74 |
30852.94 |
37235.41 |
| 未分配利润(万元) |
2472.32 |
2973.19 |
7034.56 |
10522.88 |
13459.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.76 |
9.63 |
5.41 |
62.85 |
35.03 |
| 投资收益(万元) |
-231.07 |
-4169.19 |
-2847.30 |
7061.25 |
5095.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
667.95 |
-1341.14 |
505.01 |
-4890.86 |
-2395.13 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.51 |
0.49 |
6.73 |
6.38 |
| 收入合计(万元) |
439.67 |
-5500.18 |
-2336.39 |
2239.96 |
2742.26 |
| 管理人报酬(万元) |
122.37 |
339.74 |
185.26 |
535.15 |
302.12 |
| 托管费(万元) |
20.40 |
56.62 |
30.88 |
89.19 |
50.35 |
| 其它费用(万元) |
7.57 |
15.26 |
7.58 |
15.60 |
8.25 |
| 费用合计(万元) |
150.90 |
413.01 |
224.98 |
989.49 |
543.69 |
| 利润总额(万元) |
288.77 |
-5913.19 |
-2561.37 |
1250.48 |
2198.57 |
| 净利润(万元) |
288.77 |
-5913.19 |
-2561.37 |
1250.48 |
2198.57 |
