中银证券聚瑞混合A(004913)_资产配置

中银证券聚瑞混合A004913BANK OF CHINA SECURITIES SWISS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	284.90	27.24%
债券	720.34	68.87%
银行存款和结算备付金	23.38	2.24%
其他资产	17.34	1.66%

资产总值：1045.96万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	1.00	29.90	3.14%
寒武纪	688256	0.02	26.50	2.79%
紫金矿业	601899	0.75	22.08	2.32%
宁德时代	300750	0.05	20.10	2.11%
工商银行	601398	2.50	18.25	1.92%
广发证券	000776	0.75	16.71	1.76%
东方财富	300059	0.60	16.27	1.71%
迈威生物	688062	0.25	12.28	1.29%
指南针	300803	0.07	11.70	1.23%
蓝思科技	300433	0.30	10.04	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	13.00%
金融业	0.01	11.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	3.47%
采矿业	0.00	2.32%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	0.40	19.50	1.57%
招商银行	600036	0.35	16.08	1.30%
中国神华	601088	0.35	14.19	1.14%
洛阳钼业	603993	1.50	12.63	1.02%
兴业银行	601166	0.50	11.67	0.94%
邮储银行	601658	2.00	10.94	0.88%
泽璟制药	688266	0.10	10.75	0.87%
美的集团	000333	0.15	10.83	0.87%
华测导航	300627	0.30	10.50	0.85%
纳芯微	688052	0.06	10.47	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	8.96%
采矿业	0.00	3.99%
金融业	0.00	3.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.84%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	5.00	34.45	2.63%
紫金矿业	601899	1.25	22.65	1.73%
美的集团	000333	0.25	19.62	1.50%
中芯国际	688981	0.15	13.40	1.02%
巨化股份	600160	0.50	12.36	0.94%
洛阳钼业	603993	1.50	11.40	0.87%
纳睿雷达	688522	0.16	10.73	0.82%
宇通客车	600066	0.40	10.60	0.81%
联化科技	002250	1.50	10.38	0.79%
百济神州	688235	0.04	9.55	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	17.08%
金融业	0.01	4.27%
采矿业	0.00	3.06%
批发和零售业	0.00	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.44%
住宿和餐饮业	0.00	0.33%
科学研究和技术服务业	0.00	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	1.75	51.71	3.37%
工商银行	601398	5.00	34.60	2.25%
美的集团	000333	0.35	26.33	1.71%
中国船舶	600150	0.70	25.17	1.64%
中国动力	600482	0.75	18.35	1.19%
交通银行	601328	2.00	15.54	1.01%
深高速	600548	1.00	13.48	0.88%
宇通客车	600066	0.50	13.19	0.86%
东阿阿胶	000423	0.20	12.54	0.82%
北京银行	601169	2.00	12.30	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	9.77%
金融业	0.01	4.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.88%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出14	5.00	506.26	53.25%
国开2003	1.00	104.35	10.98%
16国债19	0.50	58.68	6.17%
24特国01	0.30	32.32	3.40%
25国债02	0.20	18.73	1.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	610.61	64.23%
国家债券	109.73	11.54%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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