我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-61.46 |
-115.80 |
-33.17 |
-26.36 |
0.45 |
| 本期利润(万元) |
-7.33 |
-140.69 |
-112.74 |
16.65 |
33.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.08 |
-0.06 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.34 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
310.83 |
0.00 |
594.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1450.38 |
1815.83 |
2102.51 |
2967.51 |
3300.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.37 |
1.41 |
1.47 |
1.48 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.63 |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.43 |
0.00 |
47.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
96.81 |
114.37 |
2597.18 |
205.76 |
112.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
2721.87 |
3592.45 |
2559.17 |
1077.46 |
671.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
805.99 |
1383.79 |
2122.54 |
539.25 |
347.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
1915.88 |
2208.66 |
436.63 |
538.20 |
323.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.59 |
3.05 |
2.81 |
0.69 |
0.39 |
| 应付托管费(万元) |
0.26 |
0.51 |
0.47 |
0.12 |
0.07 |
| 资产总计(万元) |
3036.57 |
5847.70 |
6135.87 |
1319.77 |
798.69 |
| 负债合计(万元) |
69.34 |
64.00 |
1084.73 |
17.14 |
13.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
2967.23 |
5783.70 |
5051.14 |
1302.64 |
785.53 |
| 未分配利润(万元) |
804.72 |
1844.23 |
1539.23 |
371.15 |
196.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
21.74 |
13.66 |
2.23 |
0.36 |
14.16 |
| 投资收益(万元) |
-194.30 |
-45.86 |
35.74 |
66.05 |
-6.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-26.63 |
103.38 |
-60.75 |
-6.59 |
37.57 |
| 其它收入(万元) |
10.91 |
9.68 |
10.98 |
2.50 |
2.95 |
| 收入合计(万元) |
-188.28 |
80.86 |
-11.79 |
62.32 |
48.55 |
| 管理人报酬(万元) |
32.73 |
20.44 |
9.43 |
3.01 |
4.36 |
| 托管费(万元) |
5.46 |
3.41 |
1.57 |
0.50 |
0.73 |
| 其它费用(万元) |
13.16 |
5.55 |
8.85 |
4.40 |
8.85 |
| 费用合计(万元) |
54.38 |
31.32 |
20.53 |
8.05 |
19.49 |
| 利润总额(万元) |
-242.66 |
49.54 |
-32.32 |
54.27 |
29.06 |
| 净利润(万元) |
-242.66 |
49.54 |
-32.32 |
54.27 |
29.06 |
