中银证券聚瑞混合A(004913)_最新动态

中银证券聚瑞混合A004913BANK OF CHINA SECURITIES SWISS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

【黄金etf持仓量】12月30日黄金ETF较上一交易日持平[2025-12-31]

最新动态

最新净值：1.5078 0.0051(0.34%)

累计净值：1.5078

更新时间：2025-12-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中银证券聚瑞混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕文晔

基金规模：0.07亿元

中银证券聚瑞混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.97	-1.10	7.13	5.20
混合型名次	1935	4765	4855	5076	6136

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.07	9.72	4.64	23.46	50.78
混合型名次	6150	5853	4840	914	2599

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.25	18.05	-1.71	42.28	59.87
2	方正富邦远见成长混合C	13.24	17.97	-1.91	41.69	58.58
3	前海开源嘉鑫混合A	11.95	18.38	-0.76	38.47	98.63
4	前海开源嘉鑫混合C	11.91	18.36	-0.81	38.34	98.30
5	永赢先进制造智选混合发起A	11.65	16.25	-2.26	35.16	97.72
中银证券聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平
1933	中信证券卓越成长A	0.16	4.79	13.45	17.14	24.07
1934	中信证券卓越成长C	0.16	4.75	13.30	16.85	23.70
1935	中银证券聚瑞混合A	0.16	0.97	-1.10	7.13	5.20
1936	博道盛彦混合A	0.15	3.70	0.30	24.48	47.20
1937	博时创新精选混合A	0.15	9.95	3.78	61.96	89.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	38.88	46.85	65.40	82.71
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.14	38.84	46.69	65.06	81.99
3	前海开源大海洋混合	-1.59	34.10	25.22	29.71	37.80
4	中加优势企业混合A	0.35	29.94	26.44	49.99	56.64
5	中加优势企业混合C	0.34	29.86	26.19	49.39	55.40
中银证券聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 4765 位，低于同类基金平均水平
4763	招商瑞泽一年持有期混合A	-0.11	0.97	0.85	6.81	10.12
4764	中金兴元6个月持有混合A	0.01	0.97	1.27	0.44	2.20
4765	中银证券聚瑞混合A	0.16	0.97	-1.10	7.13	5.20
4766	朱雀产业臻选A	-1.15	0.97	-8.14	9.14	14.88
4767	安信新成长混合C	0.01	0.96	1.16	3.51	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	38.88	46.85	65.40	82.71
3	永赢高端装备智选混合发起C	-0.14	38.84	46.69	65.06	81.99
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
中银证券聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	东兴兴晟混合C	-0.21	0.91	-1.10	16.57	32.67
4854	鹏华上华一年持有期混合C	-0.03	-0.12	-1.10	-0.24	0.86
4855	中银证券聚瑞混合A	0.16	0.97	-1.10	7.13	5.20
4856	北信瑞丰量化优选灵活配置	0.44	8.11	-1.11	38.95	61.00
4857	德邦沪港深龙头混合C	-0.07	0.47	-1.11	17.87	35.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安宏观策略混合A	1.10	15.76	15.60	126.44	101.38
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.01	15.70	15.35	126.20	97.49
3	长安宏观策略混合C	1.12	15.73	15.46	126.09	100.41
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.00	15.64	15.21	125.61	96.49
5	财通福鑫定开混合发起	0.33	15.08	17.77	125.22	85.38
中银证券聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 5076 位，低于同类基金平均水平
5074	中泰玉衡价值优选混合C	-0.07	-0.08	1.98	7.14	7.84
5075	中欧瑾添混合A	-0.02	2.37	1.66	7.13	7.87
5076	中银证券聚瑞混合A	0.16	0.97	-1.10	7.13	5.20
5077	博时港股通领先趋势混合A	1.44	1.64	-10.30	7.12	23.98
5078	汇添富稳健盈和一年持有混合	-0.17	0.61	1.04	7.12	9.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	-0.40	7.01	11.00	122.06	153.31
2	红土创新新兴产业混合	0.11	14.65	13.76	111.86	153.27
3	信澳业绩驱动混合A	1.18	15.77	18.28	117.49	148.75
4	信澳业绩驱动混合C	1.17	15.71	18.10	116.86	147.30
5	交银优择回报灵活配置混合A	0.20	11.32	9.13	101.51	145.83
中银证券聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 6136 位，低于同类基金平均水平
6134	建信汇益一年持有期混合A	0.05	0.51	0.48	3.58	5.20
6135	易方达恒盛3个月定开混合发起式	-0.16	0.77	0.69	2.47	5.20
6136	中银证券聚瑞混合A	0.16	0.97	-1.10	7.13	5.20
6137	创金合信鑫祺混合C	-0.33	0.70	1.88	4.84	5.18
6138	东方城镇消费主题混合	-0.87	-4.13	-12.98	1.86	5.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	147.29	159.72	121.41	-	50.87
2	红土创新新兴产业混合	141.00	174.21	85.86	85.24	178.60
3	交银优择回报灵活配置混合A	140.92	152.75	152.57	164.60	275.53
4	交银优择回报灵活配置混合C	140.41	151.85	151.13	161.86	274.83
5	信澳业绩驱动混合A	138.03	219.18	93.04	-	80.69
中银证券聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 6150 位，低于同类基金平均水平
6148	华安安康灵活配置混合A	5.07	15.11	17.77	22.43	95.63
6149	易方达悦鑫一年持有混合A	5.07	9.87	9.49	-	9.16
6150	中银证券聚瑞混合A	5.07	9.72	4.64	23.46	50.78
6151	东方欣益一年持有期混合C	5.06	1.53	-0.65	-9.36	-5.25
6152	华夏见龙精选混合	5.06	52.28	31.18	-4.09	55.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	123.44	242.72	232.49	199.28	344.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.21	242.05	231.56	197.79	338.15
3	景顺长城稳健回报混合A类	127.25	235.29	222.51	240.28	378.43
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.74	233.79	220.03	237.08	354.51
5	大摩数字经济混合A	82.82	219.69	0.00	-	159.75
中银证券聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 5853 位，低于同类基金平均水平
5851	华夏稳茂增益一年持有混合A	4.62	9.72	0.00	-	9.60
5852	鹏华弘尚混合A	2.56	9.72	16.20	26.45	75.90
5853	中银证券聚瑞混合A	5.07	9.72	4.64	23.46	50.78
5854	安信平稳双利3个月持有混合C	0.94	9.71	11.71	15.64	18.24
5855	创金合信沪港深研究精选灵活配置	6.85	9.71	-5.65	-34.37	18.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	86.64	163.29	273.85	256.88	254.60
2	东吴移动互联A	82.16	149.93	262.20	262.27	504.23
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.78	128.26	261.94	-	139.42
4	东吴移动互联C	81.79	148.93	260.03	258.76	491.12
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	123.44	242.72	232.49	199.28	344.94
中银证券聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 4840 位，低于同类基金平均水平
4838	西部利得祥运混合A	25.15	17.73	4.65	-16.37	-4.40
4839	汇添富品牌价值一年持有混合C	24.88	30.24	4.64	-	-2.41
4840	中银证券聚瑞混合A	5.07	9.72	4.64	23.46	50.78
4841	国泰佳益混合C	7.53	8.80	4.62	-	0.29
4842	华安研究领航混合A	18.64	22.99	4.62	-	-15.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	82.16	149.93	262.20	262.27	504.23
2	金元顺安元启灵活配置混合	41.43	50.81	89.20	258.78	565.33
3	东吴移动互联C	81.79	148.93	260.03	258.76	491.12
4	东吴新趋势价值线混合	86.64	163.29	273.85	256.88	254.60
5	景顺长城稳健回报混合A类	127.25	235.29	222.51	240.28	378.43
中银证券聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	招商瑞信稳健配置混合A	8.21	15.52	16.64	23.50	32.21
913	宝盈泛沿海增长混合	34.92	60.93	41.91	23.47	343.86
914	中银证券聚瑞混合A	5.07	9.72	4.64	23.46	50.78
915	兴业多策略混合	32.94	74.52	30.55	23.42	146.60
916	长信利泰灵活配置混合C	43.03	48.53	24.54	23.41	50.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	31.51	47.71	24.81	2.79	4034.81
2	宏利成长混合	104.27	202.61	118.40	151.37	3152.85
3	富国天瑞强势混合	59.61	63.04	59.99	36.28	2496.08
4	嘉实增长混合	18.01	20.07	-0.29	-15.78	2356.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	19.32	31.30	11.73	-14.03	2092.07
中银证券聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 2599 位，高于同类基金平均水平
2597	恒越优势精选混合	147.29	159.72	121.41	-	50.87
2598	新华稳健回报灵活配置混合	21.25	37.52	26.14	-11.23	50.82
2599	中银证券聚瑞混合A	5.07	9.72	4.64	23.46	50.78
2600	申万菱信安鑫回报灵活配置混合A	-1.98	-0.07	8.73	1.63	50.72
2601	华夏睿磐泰荣混合A	3.46	8.80	10.51	16.91	50.70

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	1.00	29.90	3.14%
寒武纪	688256	0.02	26.50	2.79%
紫金矿业	601899	0.75	22.08	2.32%
宁德时代	300750	0.05	20.10	2.11%
工商银行	601398	2.50	18.25	1.92%
广发证券	000776	0.75	16.71	1.76%
东方财富	300059	0.60	16.27	1.71%
迈威生物	688062	0.25	12.28	1.29%
指南针	300803	0.07	11.70	1.23%
蓝思科技	300433	0.30	10.04	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	13.00%
金融业	0.01	11.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	3.47%
采矿业	0.00	2.32%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：易方达完成旗下超百只ETF规范命名

　　12月30日，易方达基金发布公告，宣布变更旗下45只ETF简称，相关调整将于2026年1月5日生效。此次调整后，易方达成为行业首家完成旗下全部ETF简称调整的基金公司，全部117只ETF简称均按照“投资标的核心要素+ETF+管理人名称”

查看全文[12-31]
标题：创价值·塑生态·启新程——上海公募基金高质量发展在行动 | 财通资管：于价值深处求索以长期主义锻造高质量发展新引擎

　　在公募基金行业迈向高质量发展的新征程中，财通证券资产管理有限公司以其独特的券商资管基因和十年公募积淀，正悄然书写着一部关于团队建设、逆势布局与客户共赢的实践样本。　　作为浙江省属券商财通证券的全资子公司，财通资管自2014年成立以来，构

查看全文[12-31]
标题：中信建投基金杨志武：夯实量化根基创造长期稳健回报

　　当前，公募基金行业正从“规模导向”向“回报导向”转型，在此背景下，多元资产配置怎样彰显价值？量化投资与主观判断又如何相辅相成？带着上述问题，《证券日报》记者于近日专访了中信建投基金多元资产配置部行政负责人、基金经理杨志武，探讨在行业变革

查看全文[12-31]
12-31 八大关键词见证 2025私募业规模、质量双升
12-31 大成基金谭晓冈： “恒心”与“恒产”彼此成就
12-31 长江证券刘元瑞：公募基金要强化定价能力助力市场降低波动
12-31 当全球资本“共识”，遇见中国市场“底气”

更多>> 基金公告

标题：中银证券聚瑞混合型证券投资基金2024年第2季度报告

中银证券聚瑞混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银国际证券股份有限公司基金托管人：上海浦东发展银行股份有限...

查看全文[07-18]
标题：中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

、中银证券安泽债券型证券投资基金、中银证券科技创新混合型证券投资基金（LOF）、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金、中银证券安沛债券型证券投资基金、中银证...

查看全文[07-18]
标题：中银证券聚瑞混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

中银证券聚瑞混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月27日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-28]
06-12关于增加上海攀赢基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构及参与其费...
04-19中银证券聚瑞混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
03-29中银证券聚瑞混合型证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.5027	1.5054	1.5044	1.5072	1.5042
累计净值(元)	1.5027	1.5054	1.5044	1.5072	1.5042

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。