中银证券聚瑞混合A(004913)_最新动态

中银证券聚瑞混合A004913BANK OF CHINA SECURITIES SWISS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

【基金】权益市场主要指数多数修复，债券型ETF净流入最多——公募基金周报[2024-04-23]

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累计净值：1.369

更新时间：2024-04-22 15:00

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投资类型：混合型

中银证券聚瑞混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕文晔

基金规模：0.15亿元

中银证券聚瑞混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.63	0.18	2.54	-0.62	-0.39
混合型名次	5497	3272	5582	3686	3500

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.63	2.98	12.77	34.64	36.90
混合型名次	2980	1100	189	1052	1851

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	天治新消费混合	5.34	0.56	0.94	-11.12	-2.93
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
5	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
中银证券聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 5497 位，低于同类基金平均水平
5495	中银顺兴回报一年持有期混合A	-0.63	0.59	6.80	0.35	1.68
5496	中银消费主题混合	-0.63	2.93	9.91	-0.21	1.77
5497	中银证券聚瑞混合A	-0.63	0.18	2.54	-0.62	-0.39
5498	中银证券聚瑞混合C	-0.63	0.18	2.51	-0.68	-0.42
5499	创金合信沪港深研究精选灵活配置	-0.64	-10.80	2.87	-12.15	-13.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.12	18.68	45.97	27.32	27.73
2	惠升领先优选混合C	0.11	18.12	45.20	26.52	27.01
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	东方阿尔法兴科一年持有混合A	0.42	13.92	33.41	25.08	21.53
5	东方阿尔法兴科一年持有混合C	0.41	13.87	33.21	24.69	21.29
中银证券聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 3272 位，高于同类基金平均水平
3270	中银瑞利混合A	0.27	0.18	-0.09	1.08	1.35
3271	中银瑞利混合C	0.27	0.18	-0.18	0.90	1.18
3272	中银证券聚瑞混合A	-0.63	0.18	2.54	-0.62	-0.39
3273	中银证券聚瑞混合C	-0.63	0.18	2.51	-0.68	-0.42
3274	长城核心优选混合	-0.21	0.17	9.95	1.04	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.12	18.68	45.97	27.32	27.73
2	惠升领先优选混合C	0.11	18.12	45.20	26.52	27.01
3	西部利得策略优选混合A	-3.99	10.33	40.00	12.00	18.94
4	西部利得策略优选混合C	-3.97	10.30	39.89	11.76	18.67
5	西部利得新动力混合A	-3.91	11.26	38.96	10.42	16.55
中银证券聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 5582 位，低于同类基金平均水平
5580	浦银安盛价值精选混合A	-0.99	-4.52	2.54	-5.42	-9.34
5581	兴证全球兴晨六个月持有混合A	0.14	0.17	2.54	1.57	-
5582	中银证券聚瑞混合A	-0.63	0.18	2.54	-0.62	-0.39
5583	华泰柏瑞生物医药混合C	0.69	-3.68	2.53	-3.06	-6.36
5584	华夏永泓一年持有混合C	0.01	-1.30	2.53	-2.97	-2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	中金优势领航一年持有混合A	-2.45	7.05	30.26	28.04	19.09
3	中金优势领航一年持有混合C	-2.45	7.00	30.07	27.66	18.87
4	惠升领先优选混合A	0.12	18.68	45.97	27.32	27.73
5	永赢股息优选A	-0.27	4.59	19.69	26.76	20.58
中银证券聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 3686 位，高于同类基金平均水平
3684	南方瑞盛三年混合C	0.53	0.23	8.82	-0.62	0.22
3685	鹏华兴鹏一年持有期混合C	0.11	-0.82	0.73	-0.62	-1.73
3686	中银证券聚瑞混合A	-0.63	0.18	2.54	-0.62	-0.39
3687	博时恒元6个月持有期混合A	-0.12	-1.41	2.23	-0.63	1.18
3688	博时汇荣回报混合C	-1.34	-2.94	8.89	-0.63	-2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	0.12	18.68	45.97	27.32	27.73
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	惠升领先优选混合C	0.11	18.12	45.20	26.52	27.01
4	万家双引擎灵活配置混合	-2.95	8.56	32.97	22.74	25.32
5	博时成长精选混合A	-3.22	8.92	33.64	24.51	24.63
中银证券聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 3500 位，高于同类基金平均水平
3498	广发价值回报混合C	0.02	0.13	4.35	-0.15	-0.39
3499	汇添富中盘价值精选混合A	1.31	-0.40	13.91	-5.87	-0.39
3500	中银证券聚瑞混合A	-0.63	0.18	2.54	-0.62	-0.39
3501	汇添富高质量成长精选2年持有混合	-0.12	0.54	12.20	-3.16	-0.40
3502	人保双利A	0.09	-1.35	1.52	-0.81	-0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	40.62	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	41.84	20.80	3.08	31.55	42.80
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	37.34	41.74	3.98	94.45	209.56
中银证券聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 2980 位，高于同类基金平均水平
2978	创金合信群力一年定开混合(MOM)C	-7.63	-9.64	-18.72	-	-18.81
2979	景顺长城稳健回报混合A类	-7.63	-5.78	-3.30	17.41	38.19
2980	中银证券聚瑞混合A	-7.63	2.98	12.77	34.64	36.90
2981	申万宏源红利成长	-7.64	3.39	-7.50	-	-10.93
2982	招商趋势领航混合A	-7.64	0.00	0.00	-	-7.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	29.73	54.41	81.61	109.43	162.96
2	万家新利	29.44	52.34	83.08	93.10	192.12
3	泰信行业精选混合A	-9.61	50.68	20.15	60.32	125.79
4	泰信行业精选混合C	-9.66	50.45	19.96	60.08	68.94
5	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	16.01	49.16	43.35	-	58.65
中银证券聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 1100 位，高于同类基金平均水平
1098	嘉实稳惠6个月持有期混合C	2.71	2.98	2.58	-	5.49
1099	招商稳健平衡混合C	4.61	2.98	0.00	-	12.05
1100	中银证券聚瑞混合A	-7.63	2.98	12.77	34.64	36.90
1101	宝盈祥泽混合A	2.33	2.97	5.57	-	17.59
1102	广发安悦回报混合C	2.25	2.97	5.66	-	7.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	14.67	47.51	104.71	273.88	310.30
2	万家新利	29.44	52.34	83.08	93.10	192.12
3	万家宏观择时多策略A	29.73	54.41	81.61	109.43	162.96
4	中邮核心优势灵活配置混合	4.96	10.75	75.48	152.39	297.32
5	华泰柏瑞富利混合A	1.48	30.05	73.92	120.73	109.16
中银证券聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 189 位，高于同类基金平均水平
187	创金合信鑫祺混合A	-1.68	10.19	12.82	-	35.27
188	大成尊享18个月持有混合发起式A	3.42	6.22	12.82	-	16.04
189	中银证券聚瑞混合A	-7.63	2.98	12.77	34.64	36.90
190	华夏行业景气混合	-19.79	-13.51	12.74	108.14	150.50
191	安信新价值混合A	5.18	8.00	12.72	35.84	74.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	14.67	47.51	104.71	273.88	310.30
2	大成国企改革灵活配置混合	1.74	9.92	57.24	234.41	240.10
3	大成新锐产业混合A	-0.34	0.68	26.92	231.72	674.41
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-8.47	20.47	40.63	217.10	831.00
5	大成睿景灵活配置混合A	-0.09	0.95	27.79	213.70	122.10
中银证券聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	长城智能产业混合	-32.42	-21.27	-36.80	34.74	51.69
1051	华宝新机遇混合C	1.79	3.35	5.42	34.72	56.15
1052	中银证券聚瑞混合A	-7.63	2.98	12.77	34.64	36.90
1053	景顺长城安享回报灵活配置混合A	1.53	4.97	7.63	34.58	61.78
1054	华泰柏瑞健康生活混合	-19.34	-26.77	-25.79	34.56	16.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-18.50	-13.84	-35.44	9.57	2631.57
2	嘉实增长混合	-20.58	-11.00	-34.80	38.82	1866.81
3	宏利周期混合	-6.21	8.60	32.40	148.62	1604.42
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-20.39	-19.22	-37.27	4.37	1523.40
5	景顺长城内需增长混合	-17.07	-17.70	-39.57	28.98	1464.00
中银证券聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	中欧康裕混合C	-1.29	0.37	1.91	21.23	36.93
1850	华商新兴活力混合	-45.39	-34.56	-15.49	52.96	36.90
1851	中银证券聚瑞混合A	-7.63	2.98	12.77	34.64	36.90
1852	浦银安盛安恒回报定开混合C	-5.15	-6.46	4.15	-	36.85
1853	东方红睿阳三年定开混合	-19.16	-20.95	-38.12	11.88	36.84

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	1.75	64.75	2.71%
京沪高铁	601816	12.50	62.75	2.63%
中国铝业	601600	7.00	51.80	2.17%
美的集团	000333	0.75	48.16	2.02%
长安汽车	000625	2.50	42.00	1.76%
沪农商行	601825	5.00	33.85	1.42%
中金黄金	600489	2.50	33.02	1.38%
惠泰医疗	688617	0.07	28.04	1.18%
山东黄金	600547	1.00	28.23	1.18%
湖南黄金	002155	2.00	27.38	1.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	16.01%
采矿业	0.01	4.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.39%
金融业	0.00	1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.31%
农、林、牧、渔业	0.00	0.77%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15
单位净值(元)	1.378	1.377	1.379	1.369	1.383
累计净值(元)	1.378	1.377	1.379	1.369	1.383

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