中银证券聚瑞混合A(004913)_最新动态

中银证券聚瑞混合A004913BANK OF CHINA SECURITIES SWISS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

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最新净值：1.4986 -0.0047(-0.31%)

累计净值：1.4986

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

中银证券聚瑞混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕文晔

基金规模：0.07亿元

中银证券聚瑞混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	-0.68	-0.76	6.72	4.56
混合型名次	2129	3397	4831	4910	6111

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.81	8.43	0.43	24.45	49.86
混合型名次	5824	5852	4904	982	2526

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
中银证券聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平
2127	中科沃土转型升级混合A	0.22	-2.45	7.58	38.26	29.08
2128	中信建投科技主题6个月持有混合A	0.22	-2.70	-8.96	9.14	-6.55
2129	中银证券聚瑞混合A	0.22	-0.68	-0.76	6.72	4.56
2130	中银证券聚瑞混合C	0.22	-0.68	-0.79	6.67	4.46
2131	财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	0.21	-1.74	0.00	2.39	4.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
中银证券聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 3397 位，高于同类基金平均水平
3395	银华新锐成长混合C	0.69	-0.68	16.51	43.26	38.55
3396	中融景泓一年持有混合A	-0.15	-0.68	-1.63	-1.09	-0.10
3397	中银证券聚瑞混合A	0.22	-0.68	-0.76	6.72	4.56
3398	中银证券聚瑞混合C	0.22	-0.68	-0.79	6.67	4.46
3399	安信稳健回报6个月混合A	-0.22	-0.69	0.03	0.14	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
中银证券聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 4831 位，低于同类基金平均水平
4829	招商瑞丰混合发起式基金A	-0.66	-1.59	-0.76	12.42	9.32
4830	招商瑞乐6个月持有期混合C	-0.04	-0.57	-0.76	1.93	3.73
4831	中银证券聚瑞混合A	0.22	-0.68	-0.76	6.72	4.56
4832	博时恒盛持有期混合A	-0.19	-1.43	-0.77	4.86	6.90
4833	东兴未来价值混合A	-1.72	-4.61	-0.77	21.91	39.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
中银证券聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 4910 位，低于同类基金平均水平
4908	万家颐德一年持有期混合A	-1.35	-5.52	-4.47	6.72	5.33
4909	兴业医疗保健C	0.58	-0.73	-8.49	6.72	21.92
4910	中银证券聚瑞混合A	0.22	-0.68	-0.76	6.72	4.56
4911	长信利信灵活配置混合E	0.37	-1.46	-2.17	6.71	4.24
4912	融通蓝筹成长混合	-0.94	-0.74	-5.37	6.71	9.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
中银证券聚瑞混合A一周收益在同类基金中排列第 6111 位，低于同类基金平均水平
6109	万家兴恒回报一年持有期混合A	-0.05	-0.58	0.44	3.28	4.56
6110	易方达悦稳一年持有混合A	-0.30	-0.56	0.50	2.85	4.56
6111	中银证券聚瑞混合A	0.22	-0.68	-0.76	6.72	4.56
6112	长信易进混合A	-0.01	-0.23	1.16	6.47	4.55
6113	华夏永润六个月持有混合C	-0.41	-1.40	0.17	2.78	4.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
中银证券聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 5824 位，低于同类基金平均水平
5822	银华体育文化灵活配置混合A	4.82	12.73	48.10	3.62	71.80
5823	招商瑞享1年持有期混合A	4.82	13.74	14.07	-	14.73
5824	中银证券聚瑞混合A	4.81	8.43	0.43	24.45	49.86
5825	鹏扬景科混合A	4.80	19.01	10.50	19.45	34.30
5826	东财量化精选混合C	4.79	15.42	-12.54	-18.81	-21.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
中银证券聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 5852 位，低于同类基金平均水平
5850	天弘价值精选灵活配置混合	2.02	8.43	6.17	16.67	58.71
5851	中融兴鸿优选一年封闭混合C	11.24	8.43	-11.99	-	-13.97
5852	中银证券聚瑞混合A	4.81	8.43	0.43	24.45	49.86
5853	前海开源中国稀缺资产混合C	7.22	8.42	-15.57	-38.48	75.20
5854	泰康合润混合A	2.67	8.42	8.24	-	10.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
中银证券聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 4904 位，低于同类基金平均水平
4902	光大保德信鼎鑫混合A	3.16	1.63	0.44	8.55	51.11
4903	富国趋势优先混合C	22.99	14.33	0.43	-	-9.38
4904	中银证券聚瑞混合A	4.81	8.43	0.43	24.45	49.86
4905	英大领先回报	29.77	27.61	0.41	18.99	147.56
4906	长城久益混合C	18.18	20.59	0.40	-6.20	24.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
中银证券聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 982 位，高于同类基金平均水平
980	易方达瑞信混合I	4.21	12.83	15.89	24.52	73.21
981	安信稳健增值混合C	2.15	13.29	12.91	24.50	82.20
982	中银证券聚瑞混合A	4.81	8.43	0.43	24.45	49.86
983	中信保诚至远动力混合C	18.19	29.50	6.50	24.40	168.52
984	北信瑞丰中国智造主题	17.36	-2.08	0.07	24.38	41.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
中银证券聚瑞混合A一年收益在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平
2524	东方红智逸沪港深定开混合	9.52	16.29	11.79	3.46	49.98
2525	广发价值回报混合A	6.28	16.71	17.93	21.25	49.86
2526	中银证券聚瑞混合A	4.81	8.43	0.43	24.45	49.86
2527	鹏华兴安定期开放混合	-1.10	0.03	3.05	7.34	49.85
2528	工银新经济混合人民币	63.81	47.08	33.82	20.13	49.82

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	1.00	29.90	3.14%
寒武纪	688256	0.02	26.50	2.79%
紫金矿业	601899	0.75	22.08	2.32%
宁德时代	300750	0.05	20.10	2.11%
工商银行	601398	2.50	18.25	1.92%
广发证券	000776	0.75	16.71	1.76%
东方财富	300059	0.60	16.27	1.71%
迈威生物	688062	0.25	12.28	1.29%
指南针	300803	0.07	11.70	1.23%
蓝思科技	300433	0.30	10.04	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	13.00%
金融业	0.01	11.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	3.47%
采矿业	0.00	2.32%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中银证券聚瑞混合型证券投资基金2024年第2季度报告

中银证券聚瑞混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银国际证券股份有限公司基金托管人：上海浦东发展银行股份有限...

查看全文[07-18]
标题：中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

、中银证券安泽债券型证券投资基金、中银证券科技创新混合型证券投资基金（LOF）、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金、中银证券安沛债券型证券投资基金、中银证...

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标题：中银证券聚瑞混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

中银证券聚瑞混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月27日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-28]
06-12关于增加上海攀赢基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构及参与其费...
04-19中银证券聚瑞混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
03-29中银证券聚瑞混合型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.5033	1.5044	1.5042	1.4953	1.4907
累计净值(元)	1.5033	1.5044	1.5042	1.4953	1.4907

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