中银高质量发展机遇混合A(009026)_资产配置

中银高质量发展机遇混合A009026BOC HIGH-QUALITY DEVELOPMENT OPPORTUNITIES BALANCED FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3523.35	68.83%
债券	283.14	5.53%
银行存款和结算备付金	1310.13	25.60%
其他资产	1.97	0.04%

资产总值：5118.59万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广发证券	000776	18.28	244.04	4.88%
石化机械	000852	35.40	231.16	4.62%
国泰君安	601211	16.35	226.77	4.53%
中信证券	600030	10.12	194.22	3.88%
海通证券	600837	13.91	121.02	2.42%
徐工机械	000425	18.57	118.11	2.36%
山西汾酒	600809	0.46	112.74	2.25%
顾家家居	603816	2.85	105.08	2.10%
陕鼓动力	601369	11.10	97.24	1.94%
贵州茅台	600519	0.04	68.12	1.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	41.83%
金融业	0.08	16.70%
住宿和餐饮业	0.01	2.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	2.17%
租赁和商务服务业	0.01	1.85%
房地产业	0.01	1.58%
农、林、牧、渔业	0.01	1.22%
建筑业	0.00	0.99%
科学研究和技术服务业	0.00	0.48%
批发和零售业	0.00	0.48%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石化机械	000852	48.16	296.18	5.46%
国泰君安	601211	19.75	293.88	5.42%
广发证券	000776	18.28	261.22	4.82%
中信证券	600030	12.65	257.59	4.75%
招商蛇口	001979	15.53	148.00	2.73%
美的集团	000333	2.59	141.49	2.61%
宝丰能源	600989	8.96	132.34	2.44%
海通证券	600837	13.91	130.34	2.40%
索辰科技	688507	0.79	107.83	1.99%
辰欣药业	603367	7.32	107.16	1.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	40.68%
金融业	0.11	20.73%
房地产业	0.03	5.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.30%
建筑业	0.02	4.05%
采矿业	0.01	1.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.79%
批发和零售业	0.00	0.67%
科学研究和技术服务业	0.00	0.60%
租赁和商务服务业	0.00	0.59%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	18.06	391.08	4.00%
石化机械	000852	48.16	337.12	3.45%
美的集团	000333	5.77	320.12	3.28%
国泰君安	601211	19.75	287.17	2.94%
新疆交建	002941	14.15	279.04	2.86%
广发证券	000776	18.28	268.17	2.74%
中国石油	601857	32.45	258.95	2.65%
中国交建	601800	24.55	224.88	2.30%
工商银行	601398	43.22	202.27	2.07%
招商蛇口	001979	15.53	192.42	1.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	30.78%
金融业	0.19	19.06%
建筑业	0.15	14.94%
采矿业	0.05	5.32%
房地产业	0.04	4.20%
科学研究和技术服务业	0.01	1.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.99%
批发和零售业	0.01	0.80%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	5.77	339.97	3.58%
石化机械	000852	38.04	273.51	2.88%
广发证券	000776	18.28	268.90	2.83%
中国石油	601857	32.45	242.40	2.55%
中信证券	600030	11.20	221.45	2.33%
国泰君安	601211	14.50	202.85	2.14%
中国石化	600028	31.09	197.73	2.08%
东方雨虹	002271	5.80	158.17	1.67%
中国中冶	601618	38.85	154.23	1.62%
工商银行	601398	30.22	145.66	1.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	32.12%
金融业	0.12	12.81%
采矿业	0.07	7.70%
建筑业	0.07	7.57%
房地产业	0.06	6.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.03%
科学研究和技术服务业	0.01	0.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.59%
卫生和社会工作	0.00	0.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.23%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	2.80	283.14	5.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	283.14	5.66%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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