资产配置
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种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3478.99 70.19%
债券 304.46 6.14%
银行存款和结算备付金 1169.63 23.60%
其他资产 3.27 0.07%
资产总值:4956.34万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国泰海通 601211 18.79 323.14 6.54%
中信证券 600030 5.65 149.72 3.03%
洪都航空 600316 3.18 110.89 2.25%
石化机械 000852 15.13 110.30 2.23%
航发动力 600893 3.01 108.99 2.21%
中航西飞 000768 4.49 106.19 2.15%
锦江酒店 600754 3.46 92.38 1.87%
信达证券 601059 4.08 66.10 1.34%
宝钢股份 600019 9.13 65.74 1.33%
钧达股份 002865 1.27 63.84 1.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 37.39%
金融业 0.08 15.36%
房地产业 0.04 7.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.76%
住宿和餐饮业 0.01 2.62%
科学研究和技术服务业 0.01 1.76%
租赁和商务服务业 0.01 1.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.22%
批发和零售业 0.00 0.17%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中信证券 600030 10.83 315.78 5.41%
国泰海通 601211 16.35 304.93 5.22%
石化机械 000852 35.40 244.26 4.18%
航发动力 600893 4.58 189.84 3.25%
中航西飞 000768 6.18 174.52 2.99%
中国建筑 601668 20.89 125.34 2.15%
中国中铁 601390 19.17 122.50 2.10%
中直股份 600038 3.18 122.62 2.10%
海通证券 600837 9.27 103.08 1.77%
新华保险 601336 1.94 96.42 1.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 37.64%
金融业 0.09 15.11%
建筑业 0.04 6.38%
房地产业 0.04 6.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.17%
住宿和餐饮业 0.01 2.29%
科学研究和技术服务业 0.01 1.37%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.71%
租赁和商务服务业 0.00 0.70%
采矿业 0.00 0.51%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 3.00 304.46 6.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 304.46 6.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%