基金简称: | 中银高质量发展机遇混合A | 基金全称: | 中银高质量发展机遇混合型证券投资基金A |
基金代码: | 009026 | 成立日期: | 2020-03-25 |
募集份额: | 4.4087亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 0.51亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 王睿 | 交易状态: | 开放其它 |
申购费率: | 0.00%~1.50% | 赎回费率: | 1.50% |
最低申购金额: | 100.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 中银基金管理有限公司 | 基金托管人: | 兴业银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.20% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 本基金将投资港股通标的股票,将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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基金公司简介
公司名称: | 中银基金管理有限公司 | 电话: | 86-21-38848999 |
成立时间: | 2004-08-12 | 公司网址: | www.bocim.com |
注册地址: | 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼 | ||
办公地址: | 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦10楼、11楼、26楼、45楼 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东北证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东方证券 | 1 | 1.69 | 4.39 | 1827.72 | 4.31 | - | - | - | - |
中信证券股份有限公司 | 1 | 12.84 | 33.25 | 13973.58 | 32.92 | 329.34 | 43.66 | - | - |
中泰证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
信达证券 | 2 | 0.49 | 1.26 | 528.65 | 1.25 | - | - | - | - |
光大证券 | 1 | 1.23 | 3.20 | 1325.00 | 3.12 | - | - | - | - |
兴业证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华泰证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华西证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国信证券 | 1 | 0.16 | 0.42 | 172.33 | 0.41 | - | - | - | - |
国泰君安 | 2 | 3.65 | 9.45 | 3955.38 | 9.32 | - | - | - | - |
国金证券 | 1 | 5.68 | 14.72 | 6263.09 | 14.76 | 3.18 | 0.42 | - | - |
天风证券 | 2 | 2.42 | 6.28 | 2605.70 | 6.14 | 110.29 | 14.62 | - | - |
广发证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
德邦证券 | 2 | 5.41 | 14.02 | 6210.27 | 14.63 | 150.32 | 19.93 | - | - |
海通证券 | 2 | 1.13 | 2.92 | 1224.51 | 2.89 | - | - | - | - |
申万宏源 | 2 | 1.68 | 4.36 | 1805.73 | 4.25 | 139.61 | 18.51 | - | - |
西南证券 | 1 | 1.26 | 3.27 | 1512.46 | 3.56 | 21.62 | 2.87 | - | - |
长江证券 | 2 | 0.96 | 2.48 | 1038.05 | 2.45 | - | - | - | - |
截止日期:2023-12-31