我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1006.39 |
-1053.60 |
70.03 |
-60.95 |
-173.27 |
| 本期利润(万元) |
-294.61 |
-639.94 |
-149.50 |
193.84 |
321.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.12 |
-0.03 |
0.04 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.10 |
0.00 |
2.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1392.43 |
0.00 |
2683.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5004.69 |
5421.82 |
7827.20 |
8011.28 |
8142.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.35 |
1.48 |
1.50 |
1.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.48 |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.56 |
0.00 |
50.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
973.63 |
2654.73 |
965.36 |
719.77 |
678.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
4651.12 |
7194.14 |
7200.51 |
9253.10 |
7710.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
4314.71 |
6661.89 |
6662.98 |
8622.06 |
7165.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
336.41 |
532.25 |
537.53 |
631.04 |
544.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.36 |
11.42 |
10.49 |
14.09 |
10.89 |
| 应付托管费(万元) |
1.06 |
1.90 |
1.75 |
2.35 |
1.81 |
| 资产总计(万元) |
5660.49 |
9881.17 |
8178.44 |
10013.33 |
8631.81 |
| 负债合计(万元) |
238.64 |
381.74 |
31.40 |
173.53 |
36.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
5421.85 |
9499.43 |
8147.04 |
9839.81 |
8595.14 |
| 未分配利润(万元) |
1392.44 |
3181.01 |
2605.53 |
3781.39 |
3615.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.68 |
2.36 |
7.12 |
5.70 |
20.86 |
| 投资收益(万元) |
-921.58 |
1.44 |
-78.63 |
-328.42 |
4951.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
322.85 |
258.49 |
-1506.82 |
-406.21 |
-2594.17 |
| 其它收入(万元) |
0.27 |
0.20 |
10.92 |
10.57 |
19.23 |
| 收入合计(万元) |
-593.79 |
262.49 |
-1567.41 |
-718.36 |
2396.94 |
| 管理人报酬(万元) |
117.47 |
63.14 |
152.45 |
88.42 |
187.15 |
| 托管费(万元) |
19.58 |
10.52 |
25.41 |
14.74 |
31.19 |
| 其它费用(万元) |
12.99 |
6.45 |
13.06 |
6.45 |
17.26 |
| 费用合计(万元) |
152.66 |
80.52 |
190.92 |
109.60 |
364.46 |
| 利润总额(万元) |
-746.44 |
181.97 |
-1758.33 |
-827.96 |
2032.48 |
| 净利润(万元) |
-746.44 |
181.97 |
-1758.33 |
-827.96 |
2032.48 |
