中银证券鑫瑞6个月持有A(010170)_资产配置

中银证券鑫瑞6个月持有A010170BANK OF CHINA SECURITIES XINRUI 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	837.27	15.07%
债券	4342.39	78.17%
银行存款和结算备付金	35.39	0.64%
其他资产	340.22	6.12%

资产总值：5555.26万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	0.58	37.52	0.78%
中国中车	601766	3.40	25.40	0.53%
福能股份	600483	2.40	23.59	0.49%
海尔智家	600690	0.85	21.53	0.45%
伊利股份	600887	0.80	21.82	0.45%
中国建筑	601668	4.00	21.80	0.45%
圣农发展	002299	1.10	19.83	0.41%
安琪酵母	600298	0.47	18.59	0.39%
云铝股份	000807	0.90	18.54	0.39%
安井食品	603345	0.26	18.33	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	12.86%
金融业	0.01	1.07%
采矿业	0.00	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.60%
建筑业	0.00	0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.45%
批发和零售业	0.00	0.33%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.15%
科学研究和技术服务业	0.00	0.15%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福能股份	600483	2.80	26.99	0.59%
海油工程	600583	4.60	25.12	0.55%
中国建筑	601668	4.30	24.81	0.54%
立讯精密	002475	0.70	24.28	0.53%
海尔智家	600690	0.80	19.82	0.43%
伊利股份	600887	0.65	18.12	0.39%
国电南瑞	600406	0.80	17.93	0.39%
京沪高铁	601816	3.00	17.25	0.38%
安琪酵母	600298	0.47	16.53	0.36%
华夏银行	600015	2.00	15.82	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	11.23%
金融业	0.01	1.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.78%
采矿业	0.00	0.71%
建筑业	0.00	0.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.49%
批发和零售业	0.00	0.26%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.19%
农、林、牧、渔业	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	0.80	32.71	0.69%
福能股份	600483	3.20	29.50	0.62%
中国建筑	601668	5.50	28.93	0.61%
海尔智家	600690	1.03	28.16	0.59%
海油工程	600583	4.60	26.22	0.55%
潍柴动力	000338	1.50	24.61	0.52%
豪威集团	603501	0.17	22.56	0.47%
安琪酵母	600298	0.60	20.72	0.44%
伊利股份	600887	0.70	19.66	0.41%
国电南瑞	600406	0.80	17.52	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	13.36%
金融业	0.00	1.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.71%
采矿业	0.00	0.65%
建筑业	0.00	0.61%
批发和零售业	0.00	0.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.35%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.23%
租赁和商务服务业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福能股份	600483	3.00	29.91	0.58%
伊利股份	600887	0.90	27.16	0.53%
国电南瑞	600406	1.00	25.22	0.49%
海油工程	600583	4.60	25.16	0.49%
中国建筑	601668	4.00	24.00	0.47%
安琪酵母	600298	0.60	21.63	0.42%
立讯精密	002475	0.53	21.60	0.42%
潍柴动力	000338	1.50	20.55	0.40%
京东方A	000725	4.40	19.32	0.38%
兔宝宝	002043	1.60	19.01	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	10.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.12%
金融业	0.01	1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.02%
采矿业	0.00	0.55%
建筑业	0.00	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.36%
批发和零售业	0.00	0.27%
租赁和商务服务业	0.00	0.09%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	11.00	1192.65	24.80%
22浙港01	4.00	408.06	8.48%
24江苏银行永续债01	4.00	405.83	8.44%
25福投04	4.00	401.89	8.36%
22盐港02	3.00	305.77	6.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1897.03	39.44%
企业债	1890.80	39.31%
国家债券	281.87	5.86%
可转债	272.68	5.67%
央行票据	0.00	0.00%

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