财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
35.84 |
47.39 |
31.14 |
-82.80 |
-17.36 |
| 本期利润(万元) |
82.46 |
5.57 |
-8.58 |
187.39 |
93.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.00 |
-0.00 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
4.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
106.51 |
0.00 |
72.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3293.75 |
3117.41 |
3325.88 |
3558.60 |
3853.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
5.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.31 |
0.00 |
6.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11.17 |
51.00 |
32.10 |
989.81 |
36.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
5212.91 |
5328.06 |
5190.44 |
7841.76 |
10867.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
744.47 |
807.40 |
721.89 |
1279.59 |
1643.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
4468.44 |
4520.66 |
4468.55 |
6562.17 |
9224.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.33 |
2.47 |
2.59 |
3.79 |
4.61 |
| 应付托管费(万元) |
0.78 |
0.82 |
0.86 |
1.26 |
1.54 |
| 资产总计(万元) |
5251.21 |
5814.94 |
5688.92 |
8871.91 |
10945.14 |
| 负债合计(万元) |
659.98 |
693.15 |
471.97 |
2341.84 |
1707.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
4591.24 |
5121.79 |
5216.94 |
6530.08 |
9237.57 |
| 未分配利润(万元) |
252.92 |
275.93 |
97.24 |
30.18 |
222.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.38 |
2.92 |
1.16 |
3.04 |
2.06 |
| 投资收益(万元) |
99.15 |
-39.58 |
-111.46 |
38.84 |
65.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-59.71 |
345.81 |
204.49 |
29.13 |
97.92 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
39.82 |
309.16 |
94.19 |
71.01 |
165.79 |
| 管理人报酬(万元) |
14.59 |
30.07 |
14.95 |
55.71 |
30.85 |
| 托管费(万元) |
4.86 |
10.02 |
4.98 |
18.57 |
10.28 |
| 其它费用(万元) |
7.39 |
13.93 |
6.37 |
18.30 |
8.38 |
| 费用合计(万元) |
32.91 |
70.93 |
36.81 |
145.22 |
74.29 |
| 利润总额(万元) |
6.90 |
238.23 |
57.38 |
-74.22 |
91.51 |
| 净利润(万元) |
6.90 |
238.23 |
57.38 |
-74.22 |
91.51 |
