中银证券鑫瑞6个月持有A(010170)_最新动态

中银证券鑫瑞6个月持有A010170BANK OF CHINA SECURITIES XINRUI 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

出资38亿，南水北调新能源、国绿基金成立新公司[2026-01-13]

最新动态

最新净值：1.1033 0.0007(0.06%)

累计净值：1.1033

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：混合型

中银证券鑫瑞6个月持有A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王文华

基金规模：0.33亿元

中银证券鑫瑞6个月持有A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.97	1.16	3.31	0.57
混合型名次	6036	6485	5414	6464	6916

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.74	10.31	6.94	7.31	10.33
混合型名次	6872	6401	4685	1799	5208

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	13.91	44.34	35.91	62.05	36.92
2	富荣信息技术混合A	13.60	40.28	28.77	35.87	32.86
3	富荣信息技术混合C	13.59	40.23	28.63	35.60	32.84
4	国泰科创板两年定期开放混合	13.36	18.24	11.67	71.64	13.36
5	融通明锐混合A	12.73	36.62	32.73	70.25	31.38
中银证券鑫瑞6个月持有A一周收益在同类基金中排列第 6036 位，低于同类基金平均水平
6034	中信证券红利价值A	0.06	3.25	5.80	3.01	0.97
6035	中信证券红利价值C	0.06	3.22	5.70	2.81	0.74
6036	中银证券鑫瑞6个月持有A	0.06	0.97	1.16	3.31	0.57
6037	中银证券鑫瑞6个月持有C	0.06	0.95	1.08	3.15	0.56
6038	安信稳健汇利一年持有混合A	0.05	0.60	0.67	2.29	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	9.28	60.43	60.43	79.78	27.91
2	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
3	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
4	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
5	中加优势企业混合C	7.60	50.27	71.06	97.70	24.16
中银证券鑫瑞6个月持有A一周收益在同类基金中排列第 6485 位，低于同类基金平均水平
6483	融通新能源灵活配置混合A	-0.67	0.97	7.53	67.60	-0.32
6484	中金兴元6个月持有混合A	0.01	0.97	1.27	0.44	2.20
6485	中银证券鑫瑞6个月持有A	0.06	0.97	1.16	3.31	0.57
6486	格林鑫悦一年持有期混合C	0.16	0.96	-1.47	-1.24	1.65
6487	广发聚泰混合A类	0.27	0.96	1.32	1.13	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	长城久嘉创新成长混合A	8.85	43.59	72.80	103.83	22.78
4	长城久嘉创新成长混合C	8.84	43.54	72.57	103.31	22.76
5	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
中银证券鑫瑞6个月持有A一周收益在同类基金中排列第 5414 位，低于同类基金平均水平
5412	中加科盈混合A	-0.01	-0.27	1.16	-3.08	-0.27
5413	中欧精益稳健一年混合	0.46	2.64	1.16	5.71	2.04
5414	中银证券鑫瑞6个月持有A	0.06	0.97	1.16	3.31	0.57
5415	长江楚财一年持有混合发起C	0.16	1.40	1.15	6.08	0.97
5416	长信利广混合A	0.00	1.20	1.15	-1.27	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	恒越优势精选混合	1.03	5.92	15.80	117.22	3.58
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-0.92	0.11	15.35	114.93	-0.92
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.92	0.07	15.20	114.41	-0.93
中银证券鑫瑞6个月持有A一周收益在同类基金中排列第 6464 位，低于同类基金平均水平
6462	金鹰民富收益混合A	0.10	1.80	1.32	3.31	1.63
6463	银华汇盈一年持有期混合A	0.03	0.63	0.81	3.31	0.48
6464	中银证券鑫瑞6个月持有A	0.06	0.97	1.16	3.31	0.57
6465	华夏睿磐泰荣混合A	0.41	2.47	2.27	3.30	1.97
6466	诺安鼎利混合A	0.30	1.48	1.79	3.30	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
中银证券鑫瑞6个月持有A一周收益在同类基金中排列第 6916 位，低于同类基金平均水平
6914	中信保诚红利精选A	0.03	1.68	3.39	3.82	0.57
6915	中银颐利混合A	0.11	1.03	0.80	4.98	0.57
6916	中银证券鑫瑞6个月持有A	0.06	0.97	1.16	3.31	0.57
6917	安信稳健启航一年持有混合C	0.03	0.25	-0.47	0.24	0.56
6918	广发聚泰混合C类	0.26	0.92	1.21	0.92	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	169.24	222.42	105.88	63.11	165.93
2	汇安成长优选混合C	167.11	217.34	101.01	56.70	149.11
3	恒越优势精选混合	165.96	193.25	115.96	-	52.90
4	广发成长领航一年持有混合A	165.57	145.46	0.00	-	162.48
5	广发成长领航一年持有混合C	164.00	142.81	0.00	-	158.53
中银证券鑫瑞6个月持有A一年收益在同类基金中排列第 6872 位，低于同类基金平均水平
6870	平安恒鑫混合C	4.74	3.54	-0.16	-	-1.50
6871	申万菱信新动力混合	4.74	11.13	-12.41	-25.97	457.21
6872	中银证券鑫瑞6个月持有A	4.74	10.31	6.94	7.31	10.33
6873	方正富邦泰利12个月持有期混合A	4.73	10.66	0.56	-	1.11
6874	易方达悦弘一年持有期混合C	4.73	10.62	10.59	-	10.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	126.96	257.44	217.15	185.05	332.96
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.73	256.73	216.25	183.62	326.32
4	景顺长城稳健回报混合C类	134.42	256.58	220.52	236.60	358.83
5	大摩数字经济混合A	91.29	254.12	0.00	-	157.94
中银证券鑫瑞6个月持有A一年收益在同类基金中排列第 6401 位，低于同类基金平均水平
6399	华安招裕一年持有混合C	6.44	10.31	0.00	-	9.89
6400	银华汇盈一年持有期混合A	6.21	10.31	10.06	11.62	17.11
6401	中银证券鑫瑞6个月持有A	4.74	10.31	6.94	7.31	10.33
6402	华夏睿磐泰茂混合C	5.50	10.28	10.89	17.43	41.64
6403	中银民丰回报混合	5.99	10.28	9.19	9.81	29.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	89.33	184.43	277.45	-	154.25
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
4	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
5	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
中银证券鑫瑞6个月持有A一年收益在同类基金中排列第 4685 位，低于同类基金平均水平
4683	添富消费升级混合D	31.45	57.86	6.96	-	14.22
4684	西部利得行业主题优选混合C	10.90	16.46	6.96	11.99	92.92
4685	中银证券鑫瑞6个月持有A	4.74	10.31	6.94	7.31	10.33
4686	安信楚盈一年持有混合C	7.47	12.87	6.93	-	6.47
4687	大成优选升级一年持有混合A	19.90	23.13	6.93	1.20	4.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.12	55.89	94.63	303.04	587.75
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
4	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
5	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
中银证券鑫瑞6个月持有A一年收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	鹏华精选成长混合A	31.63	36.70	9.98	7.35	218.50
1798	泰康申润一年持有期混合C	5.45	8.82	9.74	7.32	12.94
1799	中银证券鑫瑞6个月持有A	4.74	10.31	6.94	7.31	10.33
1800	博道嘉兴一年持有期混合	49.54	58.33	27.06	7.28	23.88
1801	华安新恒利灵活配置混合A	2.03	7.66	6.22	7.27	44.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.93	67.42	31.37	5.80	4316.87
2	宏利成长混合	107.29	227.47	100.22	148.90	3088.86
3	富国天瑞强势混合	59.41	77.87	55.07	28.64	2497.04
4	嘉实增长混合	29.64	32.95	3.65	-11.82	2494.33
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.61	50.95	17.11	-13.51	2250.37
中银证券鑫瑞6个月持有A一年收益在同类基金中排列第 5208 位，低于同类基金平均水平
5206	华安匠心甄选混合C	53.31	39.11	0.00	-	10.34
5207	国投瑞银产业升级两年持有混合A	63.89	71.21	13.31	-	10.33
5208	中银证券鑫瑞6个月持有A	4.74	10.31	6.94	7.31	10.33
5209	嘉实浦盈一年持有期混合A	5.54	9.05	12.15	-	10.29
5210	鹏华安悦一年持有期混合A	11.80	16.18	14.40	-	10.29

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	0.58	37.52	0.78%
中国中车	601766	3.40	25.40	0.53%
福能股份	600483	2.40	23.59	0.49%
海尔智家	600690	0.85	21.53	0.45%
伊利股份	600887	0.80	21.82	0.45%
中国建筑	601668	4.00	21.80	0.45%
圣农发展	002299	1.10	19.83	0.41%
安琪酵母	600298	0.47	18.59	0.39%
云铝股份	000807	0.90	18.54	0.39%
安井食品	603345	0.26	18.33	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	12.86%
金融业	0.01	1.07%
采矿业	0.00	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.60%
建筑业	0.00	0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.45%
批发和零售业	0.00	0.33%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.15%
科学研究和技术服务业	0.00	0.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.1026	1.1011	1.1021	1.1032	1.1004
累计净值(元)	1.1026	1.1011	1.1021	1.1032	1.1004

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