中银证券鑫瑞6个月持有A(010170)_最新动态

中银证券鑫瑞6个月持有A010170BANK OF CHINA SECURITIES XINRUI 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

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累计净值：1.0908

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

中银证券鑫瑞6个月持有A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王文华

基金规模：0.33亿元

中银证券鑫瑞6个月持有A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	-0.51	0.46	2.85	2.81
混合型名次	3661	3098	3335	6092	6628

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.82	8.78	6.59	9.10	9.08
混合型名次	6517	5772	4006	1999	4864

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
中银证券鑫瑞6个月持有A一周收益在同类基金中排列第 3661 位，高于同类基金平均水平
3659	中欧心益稳健6个月混合C	-0.18	-0.78	0.30	0.93	2.03
3660	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	-0.18	-1.14	-0.07	6.46	8.05
3661	中银证券鑫瑞6个月持有A	-0.18	-0.51	0.46	2.85	2.81
3662	泓德丰润三年持有期混合	-0.18	-0.76	0.79	11.53	19.57
3663	博时恒盛持有期混合A	-0.19	-1.43	-0.77	4.86	6.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
中银证券鑫瑞6个月持有A一周收益在同类基金中排列第 3098 位，高于同类基金平均水平
3096	易方达悦信一年持有期混合A	-0.26	-0.51	0.59	2.59	4.39
3097	易方达悦盈一年持有期混合C	-0.29	-0.51	0.44	2.66	4.25
3098	中银证券鑫瑞6个月持有A	-0.18	-0.51	0.46	2.85	2.81
3099	安信平稳合盈一年持有混合A	-0.21	-0.52	1.44	2.13	2.62
3100	富国清洁能源产业灵活配置混合C	-0.15	-0.52	4.90	21.88	16.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
中银证券鑫瑞6个月持有A一周收益在同类基金中排列第 3335 位，高于同类基金平均水平
3333	银河主题策略混合	0.55	-1.00	0.46	33.49	22.80
3334	招商匠心优选1年封闭运作混合A	-2.20	-3.01	0.46	22.93	46.61
3335	中银证券鑫瑞6个月持有A	-0.18	-0.51	0.46	2.85	2.81
3336	安信新目标混合C	-0.07	-0.22	0.45	3.26	3.92
3337	长盛安睿一年持有混合C	-0.56	-0.90	0.45	3.88	6.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
中银证券鑫瑞6个月持有A一周收益在同类基金中排列第 6092 位，低于同类基金平均水平
6090	华夏乐享健康混合A	0.78	0.84	-9.22	2.85	26.01
6091	易方达悦稳一年持有混合A	-0.30	-0.56	0.50	2.85	4.56
6092	中银证券鑫瑞6个月持有A	-0.18	-0.51	0.46	2.85	2.81
6093	长城优选增强六个月持有混合A	-0.09	-0.16	0.37	2.84	3.60
6094	广发稳宏一年持有混合C	-0.27	-1.08	-0.82	2.84	4.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
中银证券鑫瑞6个月持有A一周收益在同类基金中排列第 6628 位，低于同类基金平均水平
6626	华安安益灵活配置混合A	0.02	0.03	0.63	1.66	2.81
6627	英大稳固增强核心一年持有混合C	-0.09	-0.28	-0.32	0.45	2.81
6628	中银证券鑫瑞6个月持有A	-0.18	-0.51	0.46	2.85	2.81
6629	大成景尚灵活配置混合C	-0.07	0.02	0.69	1.68	2.80
6630	鹏扬景阳一年持有期混合C	-0.08	-1.20	-0.41	1.50	2.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
中银证券鑫瑞6个月持有A一年收益在同类基金中排列第 6517 位，低于同类基金平均水平
6515	鹏扬景沃六个月混合C	2.82	9.42	7.19	8.35	14.18
6516	中信证券红利价值C	2.82	-11.17	-32.70	-40.25	-6.89
6517	中银证券鑫瑞6个月持有A	2.82	8.78	6.59	9.10	9.08
6518	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	2.81	6.12	5.68	-	5.38
6519	光大阳光对冲6个月持有混合B	2.81	6.21	8.88	6.70	11.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
中银证券鑫瑞6个月持有A一年收益在同类基金中排列第 5772 位，低于同类基金平均水平
5770	金鹰鑫瑞混合A	2.95	8.79	8.88	25.87	51.51
5771	大成动态量化配置策略混合C	52.50	8.78	5.18	-	-6.71
5772	中银证券鑫瑞6个月持有A	2.82	8.78	6.59	9.10	9.08
5773	红土创新稳健混合C	0.98	8.77	13.06	26.16	52.30
5774	汇安丰恒混合C	3.20	8.77	-4.24	4.22	-2.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
中银证券鑫瑞6个月持有A一年收益在同类基金中排列第 4006 位，低于同类基金平均水平
4004	华夏新锦升混合A	28.41	23.13	6.59	3.29	65.09
4005	银华心怡灵活配置混合C	24.33	28.97	6.59	-	-14.27
4006	中银证券鑫瑞6个月持有A	2.82	8.78	6.59	9.10	9.08
4007	招商成长精选一年定期开放混合A	26.59	37.33	6.58	-4.04	4.80
4008	建信汇益一年持有期混合C	3.79	9.52	6.57	-	5.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
中银证券鑫瑞6个月持有A一年收益在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平
1997	中银瑞利混合A	-0.62	2.71	13.33	9.12	58.60
1998	鹏华弘实混合C	1.32	5.78	3.05	9.11	48.50
1999	中银证券鑫瑞6个月持有A	2.82	8.78	6.59	9.10	9.08
2000	工银现代服务业混合	14.55	26.99	10.17	9.07	118.80
2001	中银证券新能源混合A	43.35	34.60	-3.61	9.07	90.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
中银证券鑫瑞6个月持有A一年收益在同类基金中排列第 4864 位，低于同类基金平均水平
4862	国泰创新医疗混合发起A	32.56	9.93	0.00	-	9.08
4863	鹏扬景泽一年持有混合A	2.75	8.76	0.00	-	9.08
4864	中银证券鑫瑞6个月持有A	2.82	8.78	6.59	9.10	9.08
4865	东方红共赢甄选一年持有混合C	5.52	10.99	0.00	-	9.07
4866	华安沣瑞一年持有混合A	4.97	7.59	7.87	-	9.07

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	0.58	37.52	0.78%
中国中车	601766	3.40	25.40	0.53%
福能股份	600483	2.40	23.59	0.49%
海尔智家	600690	0.85	21.53	0.45%
伊利股份	600887	0.80	21.82	0.45%
中国建筑	601668	4.00	21.80	0.45%
圣农发展	002299	1.10	19.83	0.41%
安琪酵母	600298	0.47	18.59	0.39%
云铝股份	000807	0.90	18.54	0.39%
安井食品	603345	0.26	18.33	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	12.86%
金融业	0.01	1.07%
采矿业	0.00	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.60%
建筑业	0.00	0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.45%
批发和零售业	0.00	0.33%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.15%
科学研究和技术服务业	0.00	0.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0917	1.0905	1.0924	1.0928	1.0903
累计净值(元)	1.0917	1.0905	1.0924	1.0928	1.0903

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