中银证券鑫瑞6个月持有C(010171)_资产配置

中银证券鑫瑞6个月持有C010171BANK OF CHINA SECURITIES XINRUI 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	793.86	13.91%
债券	4812.94	84.33%
银行存款和结算备付金	40.01	0.70%
其他资产	60.35	1.06%

资产总值：5707.17万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京沪高铁	601816	10.00	50.20	1.07%
铜陵有色	000630	10.00	39.70	0.84%
时代电气	688187	0.80	38.00	0.81%
福能股份	600483	3.60	37.91	0.80%
中国建筑	601668	6.00	31.44	0.67%
潍柴动力	000338	1.80	30.04	0.64%
广汇能源	600256	4.00	29.76	0.63%
葵花药业	002737	1.00	27.42	0.58%
承德露露	000848	3.20	26.69	0.57%
中国船舶	600150	0.60	22.20	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	11.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.96%
建筑业	0.00	0.83%
采矿业	0.00	0.77%
金融业	0.00	0.51%
租赁和商务服务业	0.00	0.43%
农、林、牧、渔业	0.00	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.20%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京沪高铁	601816	10.00	49.20	0.75%
承德露露	000848	6.00	47.10	0.72%
立讯精密	002475	1.30	44.78	0.69%
美的集团	000333	0.80	43.70	0.67%
歌尔股份	002241	2.00	42.02	0.64%
兔宝宝	002043	4.20	37.21	0.57%
时代电气	688187	1.00	36.33	0.56%
中国建筑	601668	7.00	33.67	0.52%
铜陵有色	000630	10.00	32.80	0.50%
雪天盐业	600929	5.00	32.25	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	14.82%
金融业	0.01	0.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.75%
建筑业	0.00	0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.56%
农、林、牧、渔业	0.00	0.49%
采矿业	0.00	0.44%
租赁和商务服务业	0.00	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.28%
房地产业	0.00	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京沪高铁	601816	20.00	102.60	1.25%
宁波银行	002142	3.30	88.67	1.08%
承德露露	000848	6.00	51.48	0.63%
宁德时代	300750	0.25	49.95	0.61%
美的集团	000333	0.80	44.38	0.54%
兔宝宝	002043	4.20	42.21	0.52%
时代电气	688187	1.00	39.78	0.49%
通威股份	600438	1.20	38.71	0.47%
中国建筑	601668	7.00	38.71	0.47%
京北方	002987	1.96	36.99	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	11.96%
金融业	0.01	1.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.25%
建筑业	0.01	0.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.75%
采矿业	0.00	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.45%
农、林、牧、渔业	0.00	0.35%
租赁和商务服务业	0.00	0.35%
批发和零售业	0.00	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京沪高铁	601816	20.00	105.20	1.14%
宁波银行	002142	3.30	83.49	0.90%
中国船舶	600150	2.00	65.82	0.71%
迎驾贡酒	603198	1.00	63.80	0.69%
宁德时代	300750	0.25	56.28	0.61%
中航沈飞	600760	1.26	56.70	0.61%
西部超导	688122	0.98	54.62	0.59%
承德露露	000848	6.00	53.10	0.57%
圣农发展	002299	2.50	47.88	0.52%
美的集团	000333	0.80	47.14	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	11.85%
金融业	0.01	1.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.14%
建筑业	0.01	0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.62%
农、林、牧、渔业	0.00	0.52%
租赁和商务服务业	0.00	0.44%
房地产业	0.00	0.21%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	5.50	578.85	12.28%
浦发转债	4.27	465.42	9.87%
22宁沪G1	4.00	410.80	8.72%
21华宝01	4.00	406.68	8.63%
22招港01	4.00	406.05	8.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2437.19	51.71%
可转债	1210.85	25.69%
金融债券	881.16	18.70%
国家债券	283.74	6.02%
央行票据	0.00	0.00%

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