我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-38.35 |
-20.29 |
3.70 |
-2.39 |
4.38 |
| 本期利润(万元) |
5.90 |
-9.72 |
-11.15 |
15.65 |
19.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.69 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3.67 |
0.00 |
22.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1011.66 |
1212.67 |
1241.20 |
1273.54 |
1598.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.41 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
989.81 |
36.87 |
49.12 |
71.56 |
144.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
7841.76 |
10867.99 |
13001.23 |
15415.93 |
14518.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
1279.59 |
1643.63 |
1648.36 |
3659.66 |
2353.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
6562.17 |
9224.36 |
11352.87 |
11756.26 |
12164.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.79 |
4.61 |
5.76 |
6.81 |
9.55 |
| 应付托管费(万元) |
1.26 |
1.54 |
1.92 |
2.27 |
3.18 |
| 资产总计(万元) |
8871.91 |
10945.14 |
13180.07 |
16126.63 |
20184.38 |
| 负债合计(万元) |
2341.84 |
1707.58 |
1996.03 |
2214.18 |
2233.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
6530.08 |
9237.57 |
11184.04 |
13912.45 |
17950.71 |
| 未分配利润(万元) |
30.18 |
222.18 |
183.14 |
711.15 |
1028.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.04 |
2.06 |
11.11 |
9.06 |
2101.80 |
| 投资收益(万元) |
38.84 |
65.81 |
16.35 |
-188.27 |
2126.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
29.13 |
97.92 |
-543.09 |
22.37 |
-1268.09 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
71.01 |
165.79 |
-515.63 |
-156.84 |
2960.65 |
| 管理人报酬(万元) |
55.71 |
30.85 |
82.49 |
45.15 |
331.94 |
| 托管费(万元) |
18.57 |
10.28 |
27.50 |
15.05 |
110.65 |
| 其它费用(万元) |
18.30 |
8.38 |
21.65 |
10.77 |
25.55 |
| 费用合计(万元) |
145.22 |
74.29 |
162.17 |
79.30 |
851.90 |
| 利润总额(万元) |
-74.22 |
91.51 |
-677.80 |
-236.14 |
2108.75 |
| 净利润(万元) |
-74.22 |
91.51 |
-677.80 |
-236.14 |
2108.75 |
