中银证券鑫瑞6个月持有C(010171)_最新动态

中银证券鑫瑞6个月持有C010171BANK OF CHINA SECURITIES XINRUI 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

上海业沣资管被出具警示函，涉未按规定办理基金备案手续等[2026-01-02]

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最新净值：1.0802 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0802

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：混合型

中银证券鑫瑞6个月持有C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王文华

基金规模：0.15亿元

中银证券鑫瑞6个月持有C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	0.62	0.61	3.03	3.08
混合型名次	3054	5055	2959	6186	6721

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.08	8.35	6.81	-	8.02
混合型名次	6775	6059	4501	3067	5119

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.92	18.76	-1.13	43.13	60.82
2	方正富邦远见成长混合C	13.92	18.68	-1.32	42.55	59.54
3	前海开源嘉鑫混合A	12.77	19.24	-0.04	39.47	100.08
4	前海开源嘉鑫混合C	12.73	19.23	-0.08	39.35	99.76
5	方正富邦信泓混合A	12.32	19.62	2.97	54.58	99.27
中银证券鑫瑞6个月持有C一周收益在同类基金中排列第 3054 位，高于同类基金平均水平
3052	中信建投轮换混合A	-0.15	2.99	-0.82	16.22	22.85
3053	中银证券鑫瑞6个月持有A	-0.15	0.65	0.68	3.19	3.39
3054	中银证券鑫瑞6个月持有C	-0.15	0.62	0.61	3.03	3.08
3055	中邮中小盘灵活配置混合	-0.15	5.64	-5.00	10.98	23.70
3056	宝盈祥瑞混合A	-0.16	1.38	1.33	3.21	3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	前海开源大海洋混合	2.48	39.66	30.41	35.08	43.50
4	中加优势企业混合A	5.17	36.20	32.52	57.20	64.18
5	中加优势企业混合C	5.17	36.11	32.26	56.59	62.88
中银证券鑫瑞6个月持有C一周收益在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平
5053	中欧丰泰港股通混合A	-0.03	0.62	-1.60	31.25	59.92
5054	中欧融享增益一年持有混合A	-0.08	0.62	0.67	4.23	5.33
5055	中银证券鑫瑞6个月持有C	-0.15	0.62	0.61	3.03	3.08
5056	长城价值优选混合A	-0.30	0.61	-3.59	10.71	14.61
5057	长城优选增强六个月持有混合A	-0.04	0.61	0.23	3.03	4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
中银证券鑫瑞6个月持有C一周收益在同类基金中排列第 2959 位，高于同类基金平均水平
2957	万家欣优混合C	-0.93	3.17	0.61	16.98	12.66
2958	浙商智多享稳健混合发起式C	-0.07	-0.22	0.61	-0.36	0.63
2959	中银证券鑫瑞6个月持有C	-0.15	0.62	0.61	3.03	3.08
2960	安信丰穗一年持有混合C	0.02	-0.62	0.60	2.88	3.93
2961	安信新优选混合C	-0.10	-0.21	0.60	0.90	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-1.87	12.55	15.18	120.27	81.31
2	长安宏观策略混合A	-1.76	12.49	12.33	120.04	95.69
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-1.87	12.40	12.07	119.75	91.86
4	长安宏观策略混合C	-1.74	12.45	12.19	119.68	94.73
5	财通成长优选混合	-1.85	11.53	15.18	119.31	84.24
中银证券鑫瑞6个月持有C一周收益在同类基金中排列第 6186 位，低于同类基金平均水平
6184	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	-0.82	0.58	-7.10	3.03	77.38
6185	易方达悦稳一年持有混合A	-0.12	0.71	0.62	3.03	5.14
6186	中银证券鑫瑞6个月持有C	-0.15	0.62	0.61	3.03	3.08
6187	方正富邦ESG主题投资C	1.05	-1.15	1.36	3.02	1.74
6188	鹏华尊惠定期开放混合C	-0.03	-0.91	-0.69	3.02	10.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-1.72	12.55	11.68	107.98	148.64
2	恒越优势精选混合	-2.55	4.70	8.61	117.28	147.85
3	信澳业绩驱动混合A	-1.13	13.13	15.59	112.54	143.09
4	信澳业绩驱动混合C	-1.14	13.08	15.41	111.93	141.68
5	交银优择回报灵活配置混合A	-1.66	9.25	7.11	97.77	141.27
中银证券鑫瑞6个月持有C一周收益在同类基金中排列第 6721 位，低于同类基金平均水平
6719	华夏新起点混合A	-0.17	0.86	-0.34	2.71	3.08
6720	万家颐德一年持有期混合C	-3.64	-2.02	-7.02	4.32	3.08
6721	中银证券鑫瑞6个月持有C	-0.15	0.62	0.61	3.03	3.08
6722	宏利红利先锋混合C	-1.80	-1.59	-12.25	1.94	3.07
6723	交银新回报灵活配置混合C	0.00	0.51	0.37	2.25	3.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	148.64	169.19	82.45	-	173.50
2	恒越优势精选混合	147.85	154.17	116.64	-	47.62
3	信澳业绩驱动混合A	143.09	211.98	88.65	-	76.58
4	信澳业绩驱动混合C	141.68	208.28	85.29	-	73.04
5	交银优择回报灵活配置混合A	141.27	148.06	147.89	-	268.57
中银证券鑫瑞6个月持有C一年收益在同类基金中排列第 6775 位，低于同类基金平均水平
6773	华夏新起点混合A	3.08	9.22	-23.93	-	17.30
6774	万家颐德一年持有期混合C	3.08	12.68	0.00	-	-9.27
6775	中银证券鑫瑞6个月持有C	3.08	8.35	6.81	-	8.02
6776	宏利红利先锋混合C	3.07	-8.64	-8.85	-	-7.01
6777	交银新回报灵活配置混合C	3.07	5.28	5.27	-	56.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	-	334.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	128.69	234.15	223.89	-	328.03
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	-	371.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	131.39	228.58	215.04	-	347.43
5	大摩数字经济混合A	85.95	214.68	0.00	-	155.68
中银证券鑫瑞6个月持有C一年收益在同类基金中排列第 6059 位，低于同类基金平均水平
6057	泰康招享混合A	1.39	8.35	10.09	-	8.78
6058	永赢鑫盛混合	2.34	8.35	8.99	-	10.15
6059	中银证券鑫瑞6个月持有C	3.08	8.35	6.81	-	8.02
6060	德邦稳盈增长灵活配置混合A	8.06	8.34	-8.06	-	-0.36
6061	广发安悦回报混合A	3.75	8.33	10.70	-	51.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	-	248.97
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.38	127.33	260.42	-	138.42
3	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	-	493.92
4	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	-	481.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	-	334.67
中银证券鑫瑞6个月持有C一年收益在同类基金中排列第 4501 位，低于同类基金平均水平
4499	泰康浩泽混合C	1.52	8.12	6.81	-	5.67
4500	中银景泰回报混合	2.37	8.02	6.81	-	13.57
4501	中银证券鑫瑞6个月持有C	3.08	8.35	6.81	-	8.02
4502	国泰聚信价值优势灵活配置混合A	33.25	22.06	6.80	-	364.64
4503	富国恒享回报12个月持有期混合C	6.04	9.17	6.78	-	6.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信建投价值增长A	47.47	5.63	-11.52	-43.25	-38.54
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-43.61	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-44.51	-39.91
4	中信建投价值增长C	46.30	3.95	-13.62	-45.35	-40.81
5	华夏成长混合	32.98	39.96	9.18	-	607.38
中银证券鑫瑞6个月持有C一年收益在同类基金中排列第 3067 位，高于同类基金平均水平
3065	中银多策略混合C	0.87	6.76	6.60	-	4.59
3066	中银证券鑫瑞6个月持有A	3.39	9.00	7.78	-	9.70
3067	中银证券鑫瑞6个月持有C	3.08	8.35	6.81	-	8.02
3068	中银新回报灵活配置混合C	3.14	9.50	9.16	-	5.91
3069	中加新兴消费混合A	27.37	34.85	6.48	-	-14.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	33.07	47.43	24.57	-	4026.60
2	宏利成长混合	108.37	195.56	113.29	-	3076.56
3	富国天瑞强势混合	61.57	61.05	58.01	-	2464.00
4	嘉实增长混合	18.83	19.63	-0.66	-	2347.37
5	兴全趋势投资混合(LOF)	21.13	31.00	11.47	-	2086.64
中银证券鑫瑞6个月持有C一年收益在同类基金中排列第 5119 位，低于同类基金平均水平
5117	华夏新能源车龙头混合发起式C	33.58	41.67	20.75	-	8.05
5118	富国兴泉回报12个月持有期混合C	40.75	45.16	32.56	-	8.04
5119	中银证券鑫瑞6个月持有C	3.08	8.35	6.81	-	8.02
5120	鹏华安润混合A	1.97	7.31	10.37	-	8.00
5121	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	4.79	14.86	7.28	-	7.99

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	0.58	37.52	0.78%
中国中车	601766	3.40	25.40	0.53%
福能股份	600483	2.40	23.59	0.49%
海尔智家	600690	0.85	21.53	0.45%
中国建筑	601668	4.00	21.80	0.45%
伊利股份	600887	0.80	21.82	0.45%
圣农发展	002299	1.10	19.83	0.41%
安琪酵母	600298	0.47	18.59	0.39%
云铝股份	000807	0.90	18.54	0.39%
安井食品	603345	0.26	18.33	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	12.86%
金融业	0.01	1.07%
采矿业	0.00	0.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.60%
建筑业	0.00	0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.45%
批发和零售业	0.00	0.33%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.15%
科学研究和技术服务业	0.00	0.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0802	1.0791	1.0818	1.0810	1.0806
累计净值(元)	1.0802	1.0791	1.0818	1.0810	1.0806

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