财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
250.30 |
131.13 |
143.13 |
-507.28 |
-212.77 |
| 本期利润(万元) |
1144.10 |
168.45 |
391.73 |
-381.78 |
288.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.13 |
0.21 |
0.49 |
-0.35 |
0.30 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.41 |
0.00 |
-15.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1295.63 |
0.00 |
1045.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6611.95 |
2069.53 |
2400.32 |
1799.59 |
2212.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.91 |
2.67 |
2.95 |
2.39 |
2.35 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.07 |
0.00 |
-2.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
167.40 |
0.00 |
138.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
257.48 |
25.20 |
353.05 |
419.37 |
209.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
1833.28 |
1711.70 |
1754.78 |
4033.10 |
2889.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
1833.28 |
1600.31 |
1754.78 |
4033.10 |
2889.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
111.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.97 |
2.00 |
2.21 |
4.71 |
3.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.33 |
0.33 |
0.37 |
0.78 |
0.51 |
| 资产总计(万元) |
2110.20 |
1805.96 |
2116.27 |
5227.80 |
3164.73 |
| 负债合计(万元) |
40.67 |
6.37 |
18.23 |
46.93 |
90.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
2069.53 |
1799.59 |
2098.04 |
5180.87 |
3074.65 |
| 未分配利润(万元) |
1295.63 |
1045.27 |
1068.48 |
3056.22 |
1807.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.36 |
0.99 |
0.59 |
1.84 |
0.80 |
| 投资收益(万元) |
126.32 |
-492.57 |
-400.77 |
-141.66 |
-43.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
37.32 |
125.51 |
-307.57 |
67.84 |
134.36 |
| 其它收入(万元) |
20.35 |
21.31 |
17.00 |
118.76 |
36.38 |
| 收入合计(万元) |
184.35 |
-344.77 |
-690.74 |
46.79 |
128.47 |
| 管理人报酬(万元) |
13.44 |
28.74 |
16.86 |
50.09 |
16.75 |
| 托管费(万元) |
2.24 |
4.79 |
2.81 |
8.35 |
2.79 |
| 其它费用(万元) |
0.23 |
3.48 |
5.79 |
14.81 |
3.32 |
| 费用合计(万元) |
15.90 |
37.01 |
25.46 |
73.25 |
22.86 |
| 利润总额(万元) |
168.45 |
-381.78 |
-716.21 |
-26.46 |
105.61 |
| 净利润(万元) |
168.45 |
-381.78 |
-716.21 |
-26.46 |
105.61 |
