中海魅力长三角混合(001864)_规模评级

中海魅力长三角混合001864ZHONGHAI THE CHARM OF THE CHANGJIANG DELTA CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.27	0.48	0.42	0.29	0.22	0.49	0.18
季度净申购	-946.32	281.82	575.66	289.65	-1168.60	1351.59	-40.54
总份额	1178.32	2124.64	1842.83	1267.17	977.52	2146.12	794.53
季度总申购份额	441.60	1695.32	4179.74	913.90	524.66	1466.27	17.11
季度总赎回份额	1387.92	1413.50	3604.08	624.25	1693.26	114.67	57.65

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	427.99	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	景顺长城新兴成长混合A	278.65	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
4	富国天惠成长混合(LOF)	271.96	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
5	兴全合润混合	225.56	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
中海魅力长三角混合基金规模在同类基金中排列第 5728 位，低于同类基金平均水平

5721	万家颐和灵活配置混合C	0.27	1880.83	-1089.48	115.71	1205.19
5722	西部利得绿色能源混合C	0.27	3532.36	-1704.56	497.08	2201.64
5723	新机遇C	0.27	1621.89	-9.55	15.31	24.86
5724	信澳聚优智选混合C	0.27	3424.83	-64.70	905.16	969.87
5725	兴业优势产业混合C	0.27	3462.56	-112.18	1.93	114.11
5726	兴业致远混合C	0.27	3248.06	-77.74	2.64	80.38
5727	招商稳锦混合A	0.27	2461.21	-5884.10	33.21	5917.31
5728	中海魅力长三角混合	0.27	1178.32	-946.32	441.60	1387.92
5729	中融景颐6个月持有混合C	0.27	2954.35	-475.85	0.16	476.01
5730	中银证券瑞益混合A	0.27	2073.98	-116.14	49.93	166.07
5731	安信价值启航混合C	0.26	2373.58	-776.97	414.11	1191.08
5732	博时乐享混合C	0.26	2826.01	-354.67	22.08	376.75
5733	财通资管消费升级一年持有期混合C	0.26	3749.80	-349.09	13.66	362.75
5734	长安产业精选混合A	0.26	2279.96	-82.52	55.80	138.32
5735	大成港股精选混合(QDII)C	0.26	3202.22	-62.10	134.92	197.02

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	156.58	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	427.99	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	225.56	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.21	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
中海魅力长三角混合基金规模在同类基金中排列第 6529 位，低于同类基金平均水平

6522	格林鑫利六个月持有期混合C	0.12	1184.85	-473.57	8.91	482.48
6523	大成消费机遇混合C	0.10	1184.40	-100.11	58.35	158.46
6524	国投瑞银比较优势一年持有期混合C	0.12	1184.09	-112.56	1.69	114.25
6525	嘉实添惠一年持有混合C	0.13	1183.91	-87.74	6.12	93.86
6526	景顺长城量化先锋混合A	0.15	1182.14	-2503.14	5388.40	7891.55
6527	金鹰碳中和混合发起式A	0.11	1179.86	-37.42	4.08	41.50
6528	中欧价值发现混合E	0.28	1178.82	-1003.43	73.55	1076.98
6529	中海魅力长三角混合	0.27	1178.32	-946.32	441.60	1387.92
6530	富国利享回报12个月持有期混合C	0.11	1177.48	-204.70	0.12	204.82
6531	华富永鑫灵活配置混合C	0.12	1172.26	-24.67	449.85	474.52
6532	财通碳中和一年持有期混合C	0.10	1169.69	-318.62	7.54	326.17
6533	金鹰年年邮益一年持有混合C	0.10	1169.11	-129.12	1.13	130.24
6534	建信睿盈灵活配置混合C	0.14	1168.92	-25.21	7.87	33.08
6535	信澳匠心回报混合C	0.12	1168.77	24.52	296.99	272.47
6536	华泰紫金丰和偏债混合发起A	0.11	1167.82	3.51	12.36	8.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.28	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.03	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	48.57	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.04	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	87.93	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
中海魅力长三角混合基金规模在同类基金中排列第 4547 位，低于同类基金平均水平

4540	格林创新成长混合C	0.05	826.82	-939.93	1280.51	2220.44
4541	工银恒兴6个月持有期混合C	1.17	18692.82	-940.11	53.18	993.29
4542	中欧时代智慧混合A	5.21	31648.82	-941.45	177.50	1118.95
4543	新华鑫回报	0.94	8150.79	-943.16	10.45	953.60
4544	工银稳润一年持有混合C	0.35	3658.52	-943.54	0.01	943.55
4545	博时荣丰回报灵活配置混合A	1.59	21228.13	-943.62	16.57	960.20
4546	鹏华远见成长混合A	1.06	16630.52	-945.01	16.36	961.37
4547	中海魅力长三角混合	0.27	1178.32	-946.32	441.60	1387.92
4548	湘财成长优选一年持有期混合A	1.19	15787.32	-946.86	56.62	1003.48
4549	中金鑫瑞优选一年持有期	0.93	13581.66	-946.89	38.25	985.14
4550	招商瑞联1年持有期混合C	0.54	5338.35	-947.58	1.14	948.72
4551	信诚至瑞C	1.48	10182.85	-948.52	4786.34	5734.86
4552	富国金安均衡精选混合C	1.03	12852.24	-948.91	29.89	978.81
4553	信诚至瑞A	1.76	11996.93	-949.39	718.89	1668.28
4554	富国创新发展两年定期开放混合C	0.22	2381.67	-950.00	20.50	970.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.04	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	22.20	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	87.93	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.28	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	48.57	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
中海魅力长三角混合基金规模在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平

2570	汇丰晋信时代先锋混合C	0.56	8813.82	-798.74	445.14	1243.89
2571	富安达新兴成长混合A	0.60	8583.23	-520.56	444.88	965.44
2572	中邮风格轮动灵活配置混合	0.69	3829.29	-3217.43	444.31	3661.74
2573	银华消费主题混合A	1.99	16742.03	-1873.54	443.65	2317.20
2574	华夏成长先锋一年持有混合C	2.30	32003.09	-1912.85	443.35	2356.20
2575	民生加银新兴产业混合A	6.15	85434.86	-10918.57	443.35	11361.93
2576	建信核心精选混合	4.06	16539.39	-2363.05	442.90	2805.96
2577	中海魅力长三角混合	0.27	1178.32	-946.32	441.60	1387.92
2578	广发改革混合	3.35	36969.18	-9901.54	440.73	10342.27
2579	长城久鼎混合A	2.54	13561.90	-706.47	438.84	1145.32
2580	大成匠心卓越三年持有混合A	6.34	51525.19	-	438.83	-
2581	富国汽车智选混合A	3.23	44134.52	-2021.31	438.75	2460.06
2582	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	0.02	101.09	-134.08	438.05	572.13
2583	建信社会责任混合	0.62	3671.71	387.33	437.74	50.40
2584	东兴宸瑞量化混合C	0.25	2913.04	-213.32	437.12	650.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	22.20	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
中海魅力长三角混合基金规模在同类基金中排列第 3302 位，高于同类基金平均水平

3295	申万菱信乐同混合C	0.68	11282.19	-1024.45	371.42	1395.87
3296	工银核心机遇混合C	1.02	17301.06	1572.48	2967.70	1395.23
3297	创金合信产业臻选平衡混合A	1.14	14504.45	-1372.85	20.33	1393.18
3298	中欧琪福混合C	0.64	6177.56	-1314.57	77.32	1391.90
3299	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	1.03	9438.03	371.21	1761.78	1390.57
3300	恒越医疗健康精选混合A	0.29	4592.41	-1377.90	10.82	1388.72
3301	华夏医疗健康混合A	9.17	56059.98	-358.02	1030.66	1388.68
3302	中海魅力长三角混合	0.27	1178.32	-946.32	441.60	1387.92
3303	摩根全球天然资源混合(QDII)	1.03	9564.67	101.30	1488.61	1387.31
3304	广发鑫和混合A	0.11	870.03	-1386.17	0.94	1387.12
3305	长城产业成长混合A	2.00	24155.25	-1370.58	14.61	1385.19
3306	海富通消费核心混合A	2.92	38795.13	-1213.63	168.46	1382.09
3307	鹏华安泽混合C	0.16	1419.65	1105.93	2487.87	1381.94
3308	长城品牌优选混合	13.68	92031.76	-959.06	418.70	1377.75
3309	嘉实回报混合	5.14	36181.95	-900.63	473.88	1374.51

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

4058

5235.6900

14.80%

85.20%

2023-06-30

3210

3947.5700

0.00%

100.00%

2022-12-31

1923

11160.2800

66.82%

33.18%

2022-06-30

2116

3946.4400

0.04%

99.96%

2021-12-31

2475

3599.7600

0.04%

99.96%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	4058	5235.6900	314.47	14.80	1810.18	85.20
2023-06-30	3210	3947.5700	0.00	0.00	1267.17	100.00
2022-12-31	1923	11160.2800	1433.99	66.82	712.13	33.18
2022-06-30	2116	3946.4400	0.33	0.04	834.73	99.96
2021-12-31	2475	3599.7600	0.33	0.04	890.61	99.96

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