中海魅力长三角混合(001864)_最新动态

中海魅力长三角混合001864ZHONGHAI THE CHARM OF THE CHANGJIANG DELTA CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

一季度权益基金高仓位运作，科技股成基金经理“香饽饽”[2025-04-20]

最新动态

最新净值：2.645 -0.007(-0.26%)

累计净值：2.645

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：混合型

中海魅力长三角混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚炜

基金规模：0.18亿元

中海魅力长三角混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.31	-18.26	0.30	12.46	10.86
混合型名次	6990	7671	3498	314	322

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.27	21.39	6.87	50.28	164.50
混合型名次	705	113	1139	329	455

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	10.64	-0.79	30.73	48.74	36.56
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	10.62	-0.83	30.57	48.36	36.35
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
中海魅力长三角混合一周收益在同类基金中排列第 6990 位，低于同类基金平均水平
6988	九泰锐智事件驱动混合(LOF)	-1.31	-15.77	-5.06	-0.41	-4.22
6989	招商沪港深科技创新混合C	-1.31	-13.01	5.04	12.76	4.06
6990	中海魅力长三角混合	-1.31	-18.26	0.30	12.46	10.86
6991	中邮医药健康灵活配置混合	-1.31	-6.20	7.47	-3.78	6.50
6992	长城安心回报混合A	-1.32	-5.10	-0.12	-0.10	-0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
5	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
中海魅力长三角混合一周收益在同类基金中排列第 7671 位，低于同类基金平均水平
7669	融通转型三动力灵活配置混合A/B	-1.77	-18.22	-13.03	-14.55	-13.97
7670	融通转型三动力灵活配置混合C	-1.76	-18.25	-13.14	-14.76	-14.09
7671	中海魅力长三角混合	-1.31	-18.26	0.30	12.46	10.86
7672	易方达供给改革混合	-0.76	-18.28	-6.21	-8.70	-6.19
7673	博时创新驱动混合A	-0.13	-18.30	-12.57	-15.33	-11.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
中海魅力长三角混合一周收益在同类基金中排列第 3498 位，高于同类基金平均水平
3496	新华行业轮换灵活配置混合A	2.38	0.70	0.30	-6.17	-2.07
3497	招商瑞文混合A	0.23	-1.08	0.30	1.13	-0.66
3498	中海魅力长三角混合	-1.31	-18.26	0.30	12.46	10.86
3499	宝盈祥明一年定开混合A	0.16	0.92	0.29	1.00	-0.37
3500	东方红共赢甄选一年持有混合A	-0.34	-2.41	0.29	0.07	-0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	永赢先进制造智选混合发起A	-0.87	-20.59	10.06	75.66	33.47
5	永赢先进制造智选混合发起C	-0.88	-20.62	9.95	75.31	33.31
中海魅力长三角混合一周收益在同类基金中排列第 314 位，高于同类基金平均水平
312	财通资管科技创新一年定开混合	-1.02	-5.54	9.59	12.54	8.75
313	银华富利精选混合C	0.57	-1.80	11.60	12.50	12.14
314	中海魅力长三角混合	-1.31	-18.26	0.30	12.46	10.86
315	嘉实新财富混合	0.00	0.01	1.60	12.44	2.67
316	银河消费混合C	-0.44	-6.03	-0.32	12.44	-0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
中海魅力长三角混合一周收益在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平
320	鹏华芯片产业混合发起式A	-0.37	-4.82	9.09	11.54	10.89
321	华夏逸享健康混合A	-1.15	0.28	13.49	1.49	10.86
322	中海魅力长三角混合	-1.31	-18.26	0.30	12.46	10.86
323	万家沪港深蓝筹混合A	2.04	-8.58	13.48	7.43	10.85
324	中金瑞和C	-0.42	15.15	8.94	11.52	10.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	116.39	103.49	0.00	-	104.34
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	115.50	101.86	0.00	-	102.16
中海魅力长三角混合一年收益在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平
703	长盛核心成长混合C	21.29	-6.86	-2.90	-	5.50
704	融通价值趋势混合C	21.29	-12.44	-11.73	-	-33.39
705	中海魅力长三角混合	21.27	21.39	6.87	50.28	164.50
706	诺安利鑫灵活配置混合C	21.26	8.21	27.73	-	2.70
707	银河和美生活混合C	21.26	-29.43	0.00	-	-28.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.27	114.67	0.00	-	116.77
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	65.44	112.53	0.00	-	114.59
中海魅力长三角混合一年收益在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平
111	南方发展机遇一年持有混合A	10.34	21.70	16.08	-	14.93
112	博时ESG量化选股混合C	31.65	21.45	0.00	-	21.51
113	中海魅力长三角混合	21.27	21.39	6.87	50.28	164.50
114	华夏磐泰混合(LOF)A	15.32	21.27	27.44	52.23	68.84
115	东证融汇成长优选C	36.13	21.13	37.66	-	16.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	广发北交所精选两年定开混合A	79.19	91.61	81.63	-	55.82
5	广发北交所精选两年定开混合C	78.46	90.07	79.44	-	53.71
中海魅力长三角混合一年收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平
1137	中欧琪福混合C	3.72	4.24	6.91	-	6.93
1138	鹏扬景浦一年持有混合C	4.66	4.56	6.88	-	5.38
1139	中海魅力长三角混合	21.27	21.39	6.87	50.28	164.50
1140	富国泰享回报6个月持有期混合C	7.25	0.07	6.86	-	6.80
1141	广发恒享一年持有期混合C	5.82	0.20	6.85	-	5.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.69	32.96	72.79	274.84	387.97
2	交银趋势混合A	-2.85	-5.77	4.37	162.95	544.32
3	广发多因子混合	26.46	4.70	18.09	162.65	310.47
4	东吴新趋势价值线混合	12.95	17.91	56.33	161.44	64.97
5	大成新锐产业混合A	-9.05	-11.43	-12.29	155.86	610.56
中海魅力长三角混合一年收益在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平
327	华宝动力组合混合A	6.82	-24.22	-14.88	50.28	1073.02
328	交银先进制造混合A	10.35	-17.46	-11.12	50.28	558.66
329	中海魅力长三角混合	21.27	21.39	6.87	50.28	164.50
330	大成创新成长混合(LOF)	6.33	-7.66	4.77	50.27	84.26
331	诺安新动力灵活配置混合A	-0.55	-19.77	-7.57	50.19	262.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	9.91	-12.44	-9.29	22.03	2922.78
2	嘉实增长混合	5.91	-18.34	-9.45	6.99	1985.48
3	景顺长城优选混合	31.20	0.42	6.65	42.66	1739.53
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.73	-22.79	-23.17	-14.50	1501.08
5	富国天瑞强势混合	7.55	-7.90	-10.15	35.82	1455.62
中海魅力长三角混合一年收益在同类基金中排列第 455 位，高于同类基金平均水平
453	富国价值优势混合	-0.20	-20.62	-22.81	38.65	164.82
454	中银医疗保健混合A	32.17	10.29	16.52	32.74	164.75
455	中海魅力长三角混合	21.27	21.39	6.87	50.28	164.50
456	中信建投轮换混合C	16.78	2.09	23.53	82.71	164.20
457	万家社会责任18个月定期开放混合C	3.91	-11.50	-11.03	82.67	163.93

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科博达	603786	1.94	119.89	6.66%
拓普集团	601689	2.43	119.14	6.62%
伯特利	603596	2.63	117.36	6.52%
银轮股份	002126	5.69	106.52	5.92%
保隆科技	603197	2.54	95.89	5.33%
江淮汽车	600418	2.47	92.62	5.15%
瑞鹄模具	002997	2.15	74.50	4.14%
北特科技	603009	1.80	70.34	3.91%
鸣志电器	603728	1.25	67.50	3.75%
华阳集团	002906	2.17	66.73	3.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	87.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.95%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	2.652	2.668	2.723	2.720	2.680
累计净值(元)	2.652	2.668	2.723	2.720	2.680

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