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中海魅力长三角混合001864ZHONGHAI THE CHARM OF THE CHANGJIANG DELTA CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：3.9300 0.0800(2.08%)

累计净值：3.9300

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

中海魅力长三角混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚炜

基金规模：0.66亿元

中海魅力长三角混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.80	11.97	1.81	54.24	2.80
混合型名次	4150	572	3465	620	4348

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	60.41	74.36	60.02	39.91	293.00
混合型名次	1099	1080	538	502	431

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
中海魅力长三角混合一周收益在同类基金中排列第 4150 位，低于同类基金平均水平
4148	同泰产业升级混合A	2.80	11.54	-0.40	31.28	2.80
4149	圆信永丰双红利A	2.80	4.84	3.41	25.27	2.80
4150	中海魅力长三角混合	2.80	11.97	1.81	54.24	2.80
4151	安信新回报混合C	2.79	3.06	1.09	59.62	2.79
4152	德邦周期精选混合发起式A	2.79	3.89	-0.68	-3.69	9.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
中海魅力长三角混合一周收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	国联安智能制造混合	4.12	11.99	6.14	49.46	4.12
571	平安智慧中国混合	9.19	11.97	5.02	39.97	9.19
572	中海魅力长三角混合	2.80	11.97	1.81	54.24	2.80
573	大成盛世精选混合	8.31	11.96	10.76	27.88	8.31
574	东海核心价值	8.51	11.95	4.31	28.04	8.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
中海魅力长三角混合一周收益在同类基金中排列第 3465 位，高于同类基金平均水平
3463	招商丰泽混合C	2.22	4.53	1.81	16.88	2.22
3464	招商社会责任混合C	2.42	5.32	1.81	11.52	2.42
3465	中海魅力长三角混合	2.80	11.97	1.81	54.24	2.80
3466	财通资管鑫盛6个月定开混合	0.63	0.91	1.80	1.30	0.63
3467	嘉实新优选混合	0.85	3.28	1.80	56.64	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
中海魅力长三角混合一周收益在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平
618	宝盈半导体产业混合发起式A	4.29	4.14	-2.71	54.27	4.29
619	海富通改革驱动混合	2.78	4.77	7.92	54.27	2.78
620	中海魅力长三角混合	2.80	11.97	1.81	54.24	2.80
621	华商元亨混合	2.53	4.58	4.36	54.18	2.53
622	汇泉兴至未来一年持有混合A	5.96	6.15	1.30	54.15	5.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
中海魅力长三角混合一周收益在同类基金中排列第 4348 位，低于同类基金平均水平
4346	同泰产业升级混合A	2.80	11.54	-0.40	31.28	2.80
4347	圆信永丰双红利A	2.80	4.84	3.41	25.27	2.80
4348	中海魅力长三角混合	2.80	11.97	1.81	54.24	2.80
4349	安信新回报混合C	2.79	3.06	1.09	59.62	2.79
4350	广发大盘成长混合	2.79	7.70	3.11	34.77	2.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	64.60	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	58.14	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
中海魅力长三角混合一年收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平
1097	中金鑫瑞优选一年持有期	60.46	89.77	52.99	-	20.07
1098	中欧嘉益一年混合C	60.43	65.44	41.16	-	35.40
1099	中海魅力长三角混合	60.41	74.36	60.02	39.91	293.00
1100	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	60.39	75.68	11.02	25.24	227.38
1101	诺德兴新趋势A	60.37	63.26	25.23	-	25.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	238.52	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	188.39	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	186.93	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
中海魅力长三角混合一年收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	东方红启元三年持有混合B	83.86	74.37	39.87	-8.95	50.23
1079	华夏新锦绣混合C	64.60	74.36	93.57	-	116.39
1080	中海魅力长三角混合	60.41	74.36	60.02	39.91	293.00
1081	博时汇兴回报一年持有期混合	51.70	74.34	44.35	-	10.83
1082	中加龙头精选混合A	49.23	74.34	32.43	-	37.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
中海魅力长三角混合一年收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	大成聚优成长混合A	74.82	91.58	60.07	-	56.85
537	工银瑞信丰收回报灵活配置混合C	57.68	78.47	60.02	52.12	158.60
538	中海魅力长三角混合	60.41	74.36	60.02	39.91	293.00
539	东吴阿尔法灵活配置混合C	103.17	120.90	59.90	-	3.33
540	中加新兴成长混合C	93.48	115.30	59.86	61.97	96.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	283.03	581.56
2	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
3	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
中海魅力长三角混合一年收益在同类基金中排列第 502 位，高于同类基金平均水平
500	国泰研究优势混合A	60.47	53.09	18.81	40.00	38.10
501	英大睿鑫A	36.97	42.85	24.72	39.99	157.70
502	中海魅力长三角混合	60.41	74.36	60.02	39.91	293.00
503	海富通强化回报混合	33.18	46.30	35.19	39.90	271.88
504	华宝新活力混合	28.18	38.30	38.84	39.83	123.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.51	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	144.68	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.71	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.63	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-13.37	2237.10
中海魅力长三角混合一年收益在同类基金中排列第 431 位，高于同类基金平均水平
429	万家成长优选混合C	44.56	95.72	48.67	65.12	294.90
430	融通内需驱动混合A	38.32	34.64	58.08	76.96	294.34
431	中海魅力长三角混合	60.41	74.36	60.02	39.91	293.00
432	汇安丰泽混合A	52.33	51.19	7.77	-4.85	292.27
433	中邮中小盘灵活配置混合	31.77	49.20	22.99	14.60	292.17

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓普集团	601689	5.73	464.19	7.02%
浙江荣泰	603119	3.68	414.29	6.27%
统联精密	688210	6.07	378.97	5.73%
银轮股份	002126	9.14	378.03	5.72%
斯菱股份	301550	2.81	376.41	5.69%
震裕科技	300953	2.00	376.38	5.69%
汉威科技	300007	5.63	357.90	5.41%
鸣志电器	603728	4.15	351.26	5.31%
北特科技	603009	5.65	311.48	4.71%
信质集团	002664	9.66	298.30	4.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	86.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.41%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	3.8500	3.8670	3.8960	3.8850	3.8230
累计净值(元)	3.8500	3.8670	3.8960	3.8850	3.8230

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