中海魅力长三角混合(001864)_最新动态

中海魅力长三角混合001864ZHONGHAI THE CHARM OF THE CHANGJIANG DELTA CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

中金：哪个角度更适合FOF切入资产配置叙事？[2026-03-05]

最新动态

最新净值：3.4470 -0.0270(-0.78%)

累计净值：3.4470

更新时间：2026-03-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中海魅力长三角混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚炜

基金规模：0.53亿元

中海魅力长三角混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-7.61	-9.22	2.04	9.85	-9.84
混合型名次	7606	7635	4948	3439	7667

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.36	55.55	44.89	33.60	244.70
混合型名次	5512	1981	957	753	560

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
中海魅力长三角混合一周收益在同类基金中排列第 7606 位，低于同类基金平均水平
7604	天弘医药创新C	-7.61	-8.53	-7.18	-12.54	-3.07
7605	新华鑫科技3个月滚动持有混合A	-7.61	-4.58	18.42	14.87	11.25
7606	中海魅力长三角混合	-7.61	-9.22	2.04	9.85	-9.84
7607	博时ESG量化选股混合A	-7.62	-8.97	-5.86	-2.93	-4.52
7608	汇添富竞争优势灵活配置混合	-7.62	-2.76	21.90	31.65	15.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中海魅力长三角混合一周收益在同类基金中排列第 7635 位，低于同类基金平均水平
7633	博时鑫瑞混合C	0.39	-9.22	-18.47	-23.97	-23.55
7634	汇添富医疗服务灵活配置混合A	-6.59	-9.22	-18.67	-24.91	-11.09
7635	中海魅力长三角混合	-7.61	-9.22	2.04	9.85	-9.84
7636	中融品牌优选混合A	-5.75	-9.22	-7.97	-17.33	-8.49
7637	中融医药消费混合A	-6.58	-9.24	-15.07	-24.24	-9.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
中海魅力长三角混合一周收益在同类基金中排列第 4948 位，低于同类基金平均水平
4946	建信健康民生混合C	-5.40	-3.48	2.04	2.15	0.57
4947	银华万物互联灵活配置混合	-4.99	-4.96	2.04	6.81	-1.13
4948	中海魅力长三角混合	-7.61	-9.22	2.04	9.85	-9.84
4949	中银远见成长混合C	-3.00	-2.85	2.04	10.53	0.92
4950	长盛盛世A	-0.20	-0.08	2.03	9.16	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
中海魅力长三角混合一周收益在同类基金中排列第 3439 位，高于同类基金平均水平
3437	工银恒兴6个月持有期混合A	-3.07	0.47	1.75	9.85	-1.14
3438	农银高增长混合	-4.51	-2.00	5.62	9.85	2.31
3439	中海魅力长三角混合	-7.61	-9.22	2.04	9.85	-9.84
3440	安信平衡增利混合A	-0.87	-0.08	5.00	9.84	7.13
3441	长盛制造精选混合A	-5.68	-4.03	10.50	9.84	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
中海魅力长三角混合一周收益在同类基金中排列第 7667 位，低于同类基金平均水平
7665	富国生物医药科技混合型C	-7.61	-9.56	-17.14	-25.31	-9.69
7666	东方高端制造混合A	-10.16	-11.27	2.74	4.72	-9.84
7667	中海魅力长三角混合	-7.61	-9.22	2.04	9.85	-9.84
7668	大摩沪港深精选混合A	-7.93	-11.20	-17.43	-29.37	-9.85
7669	永赢医药创新智选混合发起A	-8.18	-10.63	-18.04	-27.67	-9.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	37.19	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	34.60	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	130.76	223.30
中海魅力长三角混合一年收益在同类基金中排列第 5512 位，低于同类基金平均水平
5510	民生加银鑫福混合A	8.36	14.24	4.11	2.42	32.63
5511	尚正正鑫混合发起C	8.36	18.66	10.18	-	8.85
5512	中海魅力长三角混合	8.36	55.55	44.89	33.60	244.70
5513	博时恒盛持有期混合A	8.35	10.20	-3.48	-7.01	-6.02
5514	长安鑫利优选混合C	8.34	5.92	-24.01	-45.38	22.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	141.24	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
中海魅力长三角混合一年收益在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平
1979	广发龙头优选混合A	57.23	55.60	22.34	17.27	158.27
1980	华夏复兴混合A	47.89	55.59	0.00	-13.76	183.80
1981	中海魅力长三角混合	8.36	55.55	44.89	33.60	244.70
1982	平安优质企业混合A	44.35	55.54	31.46	-	-3.89
1983	兴银丰盈灵活配置A	37.10	55.51	35.64	41.35	210.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
中海魅力长三角混合一年收益在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平
955	兴全新视野定期开放混合型发起式	33.72	59.99	44.90	23.20	155.10
956	兴业成长动力混合	27.56	44.47	44.89	36.02	128.71
957	中海魅力长三角混合	8.36	55.55	44.89	33.60	244.70
958	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	40.48	74.00	44.82	56.88	161.40
959	华润元大量化优选混合C	44.61	65.52	44.78	22.49	71.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	274.96	484.49
2	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	271.82	594.00
3	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
4	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	271.31	471.61
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	248.59	666.56
中海魅力长三角混合一年收益在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平
751	圆信永丰兴源A	20.26	37.03	18.24	33.61	126.06
752	博道嘉元混合A	53.10	60.60	36.79	33.60	108.18
753	中海魅力长三角混合	8.36	55.55	44.89	33.60	244.70
754	华夏网购精选混合C	25.60	39.05	35.77	33.57	86.30
755	南方人工智能混合	33.63	57.90	38.97	33.55	205.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	5.32	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	204.99	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-4.39	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.09	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	91.98	2351.78
中海魅力长三角混合一年收益在同类基金中排列第 560 位，高于同类基金平均水平
558	农银行业领先混合	22.32	22.35	3.01	-22.93	245.02
559	博时产业新动力混合A	35.23	41.92	35.23	13.03	244.98
560	中海魅力长三角混合	8.36	55.55	44.89	33.60	244.70
561	大成2020生命周期混合A	8.86	13.86	14.85	23.45	244.23
562	泰信竞争优选混合	26.24	31.13	5.14	25.23	243.97

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
斯菱智驱	301550	2.82	390.58	7.34%
浙江荣泰	603119	3.10	358.58	6.74%
拓普集团	601689	4.47	345.11	6.49%
银轮股份	002126	8.90	336.42	6.32%
长盈精密	300115	6.46	300.39	5.65%
三花智控	002050	5.42	299.78	5.63%
汉威科技	300007	5.18	277.65	5.22%
五洲新春	603667	3.48	243.53	4.58%
鸣志电器	603728	3.19	230.80	4.34%
恒勃股份	301225	1.12	185.36	3.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	86.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	6.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力

　　在股市震荡、理财产品收益下行的背景下，攻守兼备的“固收+”基金正成为居民资产配置新宠。　　证券时报记者从业内了解到，开年以来，资金涌入“固收+”基金的势头迅猛，且不同于以往机构资金为申购主力，普通个人投资者正成为“固收+”基金新的“金主

查看全文[03-05]
标题：恒生科技调整超预期基金经理称已跌出性价比

　　2026年开年以来，港股在A股“科技牛”的衬托下略显疲软。拉长时间来看，投资者较为关注的恒生科技指数调整十分明显，自去年10月高点以来回撤幅度已超过27%，一众主题基金净值也持续走低。　　在此期间，包括南下资金、公司回购以及跨境ETF在

查看全文[03-05]
标题： “比例配售”频现新发基金认购火爆

　　3月4日，长信基金发布公告确认，旗下长信均衡配置混合型证券投资基金（以下简称“长信均衡配置混合”）已于3月2日结束募集，因募集期内有效认购申请金额超过预设规模上限（20亿元），长信基金对3月2日的有效认购申请采用“末日比例确认”的原则予

查看全文[03-05]
03-05 地缘风险不改策略主线私募聚焦确定性机会
03-05 私募基金规模连续四个月刷新历史纪录
03-05 今年以来41家公募管理人斥资8.9亿元自购
03-04 知名基金公司董事长变更

更多>> 基金公告

标题：中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中海基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限...

查看全文[07-19]
标题：中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与上海证券有限责任公司转换...

查看全文[07-04]
标题：中海基金管理有限公司关于假冒证券基金期货经营机构等诈骗活动的风险...

中海基金管理有限公司关于假冒证券基金期货经营机构等诈骗活动的风险提示时间：2024-07-02 中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”）关注到近期...

查看全文[07-02]
06-27中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-25中海基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-18中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-18中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	3.4740	3.6330	3.7310	3.7550	3.7500
累计净值(元)	3.4740	3.6330	3.7310	3.7550	3.7500

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。