中海魅力长三角混合(001864)_最新动态

中海魅力长三角混合001864ZHONGHAI THE CHARM OF THE CHANGJIANG DELTA CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

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最新净值：3.4480 -0.0860(-2.43%)

累计净值：3.4480

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

中海魅力长三角混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚炜

基金规模：0.66亿元

中海魅力长三角混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.06	4.68	-3.74	26.67	44.51
混合型名次	5753	358	6265	1854	1119

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	35.27	36.61	42.24	42.30	244.80
混合型名次	1437	2167	671	476	476

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
中海魅力长三角混合一周收益在同类基金中排列第 5753 位，低于同类基金平均水平
5751	银河量化优选混合	-1.06	-3.02	-2.91	14.65	23.06
5752	银华聚利灵活配置混合A	-1.06	-1.06	-2.18	11.20	10.76
5753	中海魅力长三角混合	-1.06	4.68	-3.74	26.67	44.51
5754	中科沃土沃鑫成长混合发起A	-1.06	-3.68	-2.51	9.12	7.11
5755	中科沃土沃鑫成长混合发起C	-1.06	-3.70	-2.42	9.21	7.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
中海魅力长三角混合一周收益在同类基金中排列第 358 位，高于同类基金平均水平
356	安信新回报混合C	4.12	4.68	-0.12	71.53	108.70
357	华夏新材料龙头混合发起式A	4.13	4.68	-0.14	25.96	16.69
358	中海魅力长三角混合	-1.06	4.68	-3.74	26.67	44.51
359	中加低碳经济六个月持有混合A	3.43	4.68	6.77	89.11	83.50
360	华夏新材料龙头混合发起式C	4.13	4.63	-0.32	25.55	16.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
中海魅力长三角混合一周收益在同类基金中排列第 6265 位，低于同类基金平均水平
6263	中邮健康文娱灵活配置混合	4.76	0.93	-3.73	68.61	79.35
6264	招商安润灵活配置混合C	0.76	-3.73	-3.74	20.33	12.14
6265	中海魅力长三角混合	-1.06	4.68	-3.74	26.67	44.51
6266	博道研究恒选混合A	-0.22	-2.26	-3.76	14.73	24.63
6267	博时恒润6个月持有期混合A	0.13	1.18	-3.76	-1.39	-1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
中海魅力长三角混合一周收益在同类基金中排列第 1854 位，高于同类基金平均水平
1852	嘉实成长增强混合	-0.33	-0.33	1.66	26.67	25.03
1853	同泰竞争优势混合C	-1.03	-0.65	0.53	26.67	49.80
1854	中海魅力长三角混合	-1.06	4.68	-3.74	26.67	44.51
1855	平安智慧中国混合	0.13	-0.76	4.26	26.66	13.79
1856	华夏成长精选6个月定开混合C	-0.37	-4.36	-3.47	26.65	57.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
中海魅力长三角混合一周收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	广发盛兴混合C	-2.19	-1.43	3.34	39.92	44.54
1118	鹏华新兴成长混合A	0.06	-0.60	4.93	27.91	44.53
1119	中海魅力长三角混合	-1.06	4.68	-3.74	26.67	44.51
1120	中欧价值回报混合A	-2.48	-2.23	3.18	25.67	44.51
1121	汇安多策略混合C	-3.46	-5.49	1.60	23.45	44.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
中海魅力长三角混合一年收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平
1435	博时优享回报混合C	35.28	48.13	19.47	-	9.66
1436	国泰研究优势混合C	35.27	22.17	0.00	-	7.83
1437	中海魅力长三角混合	35.27	36.61	42.24	42.30	244.80
1438	平安优质企业混合A	35.22	37.64	19.16	-	-12.38
1439	西部利得量化优选一年持有期混合A	35.22	48.21	63.75	-	54.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
中海魅力长三角混合一年收益在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平
2165	平安成长龙头1年持有混合A	52.96	36.62	25.39	-	-6.28
2166	国投瑞银策略回报混合C	35.56	36.61	27.18	-	15.20
2167	中海魅力长三角混合	35.27	36.61	42.24	42.30	244.80
2168	光大保德信欣鑫灵活配置混合C	12.67	36.60	25.86	33.44	93.54
2169	信诚中小盘混合A	28.30	36.60	12.17	55.11	453.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
中海魅力长三角混合一年收益在同类基金中排列第 671 位，高于同类基金平均水平
669	中加喜利回报混合A	29.08	37.83	42.29	-	39.66
670	兴全新视野定期开放混合型发起式	25.22	45.38	42.25	23.10	136.39
671	中海魅力长三角混合	35.27	36.61	42.24	42.30	244.80
672	广发瑞泽精选混合C	50.54	69.52	42.22	-	16.14
673	富国积极成长一年定期开放混合	49.03	48.88	42.19	44.47	83.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
中海魅力长三角混合一年收益在同类基金中排列第 476 位，高于同类基金平均水平
474	平安优势产业混合A	67.03	52.34	42.71	42.37	239.95
475	华泰柏瑞新利混合A	3.49	12.23	13.85	42.32	98.63
476	中海魅力长三角混合	35.27	36.61	42.24	42.30	244.80
477	招商安泰平衡混合	13.31	28.23	21.91	42.10	699.10
478	诺安行业轮动	11.62	22.35	35.82	42.04	151.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
中海魅力长三角混合一年收益在同类基金中排列第 476 位，高于同类基金平均水平
474	平安睿享文娱混合C	61.32	51.19	48.72	45.41	245.06
475	鹏华品牌传承混合	32.88	36.34	0.89	11.11	244.95
476	中海魅力长三角混合	35.27	36.61	42.24	42.30	244.80
477	国投瑞银新机遇混合A	0.71	3.12	2.50	11.38	244.37
478	汇丰晋信双核策略混合A	38.02	60.97	49.11	10.85	244.15

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓普集团	601689	5.73	464.19	7.02%
浙江荣泰	603119	3.68	414.29	6.27%
统联精密	688210	6.07	378.97	5.73%
银轮股份	002126	9.14	378.03	5.72%
斯菱股份	301550	2.81	376.41	5.69%
震裕科技	300953	2.00	376.38	5.69%
汉威科技	300007	5.63	357.90	5.41%
鸣志电器	603728	4.15	351.26	5.31%
北特科技	603009	5.65	311.48	4.71%
信质集团	002664	9.66	298.30	4.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	86.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.41%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中海基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限...

查看全文[07-19]
标题：中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与上海证券有限责任公司转换...

查看全文[07-04]
标题：中海基金管理有限公司关于假冒证券基金期货经营机构等诈骗活动的风险...

中海基金管理有限公司关于假冒证券基金期货经营机构等诈骗活动的风险提示时间：2024-07-02 中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”）关注到近期...

查看全文[07-02]
06-27中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-25中海基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-18中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-18中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	3.5340	3.5100	3.5540	3.4850	3.3780
累计净值(元)	3.5340	3.5100	3.5540	3.4850	3.3780

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