中海沪港深多策略混合(005646)_资产配置

中海沪港深多策略混合005646MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND IN SHENZHEN, SHANGHAI, SHANGHAI AND HONG KONG

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4909.21	88.44%
债券	282.16	5.08%
银行存款和结算备付金	320.43	5.77%
其他资产	38.79	0.70%

资产总值：5550.60万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银河	06881	26.50	286.46	5.25%
新华保险	01336	6.39	269.27	4.93%
中国移动	00941	3.25	250.74	4.59%
MAEX	00008	50.30	244.96	4.49%
电讯盈科	00008	50.30	244.96	4.49%
中国神华	01088	6.97	236.79	4.34%
招商局港口	00144	17.80	236.74	4.34%
中远海控	01919	20.95	231.71	4.25%
TMH	00005	2.24	223.73	4.10%
汇丰控股	00005	2.24	223.73	4.10%
农业银行	01288	46.60	223.21	4.09%
光大环境	00257	55.00	222.75	4.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.23	41.45%
工业	0.11	19.87%
电信服务	0.07	12.05%
能源	0.04	7.42%
金融业	0.02	3.71%
公用事业	0.02	2.85%
房地产	0.01	2.60%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新华保险	01336	8.16	318.16	5.06%
中国移动	00941	3.65	289.92	4.61%
中信股份	00267	29.10	286.05	4.55%
TMH	00005	3.24	280.55	4.46%
汇丰控股	00005	3.24	280.55	4.46%
中银香港	02388	8.75	272.12	4.32%
MAEX	00008	54.30	263.90	4.19%
电讯盈科	00008	54.30	263.90	4.19%
中远海控	01919	20.95	260.62	4.14%
中国联通	00762	30.40	257.79	4.10%
招商局港口	00144	19.80	258.19	4.10%
重庆农村商业银行	03618	41.60	251.68	4.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.19	29.57%
工业	0.15	24.48%
电信服务	0.11	16.89%
能源	0.04	6.32%
金融业	0.03	4.89%
消费者常用品	0.02	2.55%
公用事业	0.01	2.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	3.70	286.12	5.30%
中银香港	02388	9.80	284.00	5.26%
中国电信	00728	52.60	283.51	5.25%
嘉里建设	00683	16.70	282.56	5.23%
新华保险	01336	9.97	272.78	5.05%
电讯盈科	00008	60.90	272.22	5.04%
MAEX	00008	60.90	272.22	5.04%
中信股份	00267	29.70	263.14	4.87%
中国联通	00762	32.40	259.85	4.81%
东方海外国际	00316	2.40	255.36	4.73%
招商局港口	00144	20.20	249.87	4.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	0.13	23.40%
金融	0.11	20.54%
电信服务	0.11	20.39%
能源	0.06	10.35%
房地产	0.03	5.23%
公用事业	0.02	3.55%
金融业	0.02	3.29%
消费者常用品	0.02	2.83%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	3.70	262.44	4.69%
招商局港口	00144	20.40	261.53	4.67%
中国联通	00762	38.00	259.92	4.64%
MAEX	00008	61.80	258.94	4.63%
电讯盈科	00008	61.80	258.94	4.63%
EFR	00006	5.15	258.48	4.62%
电能实业	00006	5.15	258.48	4.62%
中国石油化工股份	00386	62.77	258.63	4.62%
中国电信	00728	57.20	257.97	4.61%
中信股份	00267	30.10	256.75	4.59%
东方海外国际	00316	2.40	255.82	4.57%
中银香港	02388	10.55	243.71	4.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	0.13	22.77%
电信服务	0.10	18.57%
金融	0.10	18.47%
能源	0.07	11.85%
公用事业	0.06	10.61%
房地产	0.02	4.35%
金融业	0.02	3.18%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	2.80	282.16	5.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	282.16	5.17%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。