资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5025.56 89.19%
债券 313.92 5.57%
银行存款和结算备付金 289.54 5.14%
其他资产 5.40 0.10%
资产总值:5634.42万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 3.70 262.44 4.69%
招商局港口 00144 20.40 261.53 4.67%
中国联通 00762 38.00 259.92 4.64%
电讯盈科 00008 61.80 258.94 4.63%
MAEX 00008 61.80 258.94 4.63%
电能实业 00006 5.15 258.48 4.62%
中国石油化工股份 00386 62.77 258.63 4.62%
EFR 00006 5.15 258.48 4.62%
中国电信 00728 57.20 257.97 4.61%
中信股份 00267 30.10 256.75 4.59%
东方海外国际 00316 2.40 255.82 4.57%
中银香港 02388 10.55 243.71 4.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 0.13 22.77%
电信服务 0.10 18.57%
金融 0.10 18.47%
能源 0.07 11.85%
公用事业 0.06 10.61%
房地产 0.02 4.35%
金融业 0.02 3.18%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新华保险 01336 17.50 382.73 5.55%
中国神华 01088 11.22 354.74 5.14%
嘉里建设 00683 23.25 347.12 5.03%
国泰君安 02611 48.24 343.95 4.98%
中国中车 01766 74.30 340.29 4.93%
中国人民保险集团 01339 99.30 332.65 4.82%
中国移动 00941 4.95 327.89 4.75%
中国联通 00762 53.60 322.14 4.67%
中国石油化工股份 00386 73.77 321.65 4.66%
中银香港 02388 14.15 317.67 4.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.17 24.46%
电信服务 0.13 18.51%
房地产 0.11 16.46%
工业 0.10 13.91%
能源 0.08 11.28%
公用事业 0.06 8.83%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 3.10 313.92 5.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 313.92 5.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%