中海沪港深多策略混合(005646)_资产配置

中海沪港深多策略混合005646MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND IN SHENZHEN, SHANGHAI, SHANGHAI AND HONG KONG

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4071.38	91.56%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	348.38	7.83%
其他资产	26.73	0.60%

资产总值：4446.48万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.33	354.09	8.02%
威高股份	01066	35.74	246.60	5.58%
海尔智家	06690	10.34	206.59	4.68%
华润电力	00836	12.99	184.04	4.17%
和黄医药	00013	6.65	173.04	3.92%
金山软件	03888	7.59	165.86	3.75%
中芯国际	00981	8.93	160.77	3.64%
快手-W	01024	3.11	149.19	3.38%
邮储银行	01658	41.70	140.95	3.19%
银河娱乐	00027	3.53	140.14	3.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	0.09	21.40%
消费者非必需品	0.09	19.70%
信息技术	0.05	12.10%
电信服务	0.05	11.39%
金融	0.03	5.91%
制造业	0.02	5.21%
消费者常用品	0.02	4.59%
公用事业	0.02	4.17%
房地产	0.01	2.97%
能源	0.01	2.80%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.23	345.83	6.98%
梅花生物	600873	26.77	257.53	5.20%
金山软件	03888	8.71	226.97	4.58%
美团-W	03690	2.14	225.48	4.55%
招商银行	03968	6.60	198.07	4.00%
中芯国际	00981	10.39	191.18	3.86%
和黄医药	00013	7.54	184.25	3.72%
银河娱乐	00027	4.23	183.23	3.70%
药明生物	02269	4.28	179.36	3.62%
中教控股	00839	29.15	170.53	3.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
消费者非必需品	0.11	21.29%
医疗保健	0.08	16.17%
信息技术	0.06	11.66%
制造业	0.05	10.72%
电信服务	0.05	10.18%
金融	0.03	6.68%
房地产	0.03	5.97%
消费者常用品	0.02	4.49%
公用事业	0.02	3.37%
工业	0.01	1.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.34	409.68	7.37%
金山软件	03888	10.67	303.42	5.46%
青岛啤酒股份	00168	4.21	276.44	4.97%
华润电力	00836	14.19	231.55	4.16%
华润置地	01109	6.92	211.82	3.81%
中芯国际	00981	10.35	194.73	3.50%
银河娱乐	00027	4.23	194.02	3.49%
中国铁建	01186	36.22	192.33	3.46%
微创医疗	00853	14.72	192.21	3.46%
美团-W	03690	1.60	180.89	3.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	0.09	15.37%
消费者非必需品	0.08	15.03%
信息技术	0.07	13.13%
电信服务	0.05	9.09%
房地产	0.05	8.76%
制造业	0.05	8.47%
消费者常用品	0.04	6.98%
工业	0.02	4.30%
金融	0.02	4.21%
公用事业	0.02	4.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.39	469.44	7.65%
金山软件	03888	10.49	354.84	5.78%
青岛啤酒股份	00168	4.01	300.94	4.91%
香港交易所	00388	0.89	271.20	4.42%
微创医疗	00853	15.08	243.65	3.97%
华润置地	01109	7.77	243.63	3.97%
海伦司	09869	20.67	242.48	3.95%
中国铁建	01186	46.65	232.32	3.79%
美团-W	03690	1.67	209.57	3.42%
石药集团	01093	30.58	206.72	3.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	0.10	15.94%
信息技术	0.09	14.59%
消费者非必需品	0.09	13.86%
电信服务	0.06	10.09%
消费者常用品	0.05	7.71%
制造业	0.05	7.48%
房地产	0.04	7.33%
金融	0.03	5.44%
工业	0.03	4.66%
公用事业	0.02	3.15%

五大重仓债券

2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债01	1.37	140.07	1.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	140.07	1.78%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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