中海沪港深多策略混合(005646)_资产配置

中海沪港深多策略混合005646MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND IN SHENZHEN, SHANGHAI, SHANGHAI AND HONG KONG

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5290.69	85.73%
债券	293.23	4.75%
银行存款和结算备付金	563.19	9.13%
其他资产	24.55	0.40%

资产总值：6171.67万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新华保险	01336	6.40	314.18	5.13%
中国神华	01088	7.72	270.60	4.42%
招商局港口	00144	19.60	267.93	4.37%
中远海控	01919	20.95	260.20	4.25%
中信股份	00267	22.90	249.38	4.07%
重庆农村商业银行	03618	44.40	246.42	4.02%
MAEX	00008	49.20	240.10	3.92%
电讯盈科	00008	49.20	240.10	3.92%
汇丰控股	00005	2.16	238.79	3.90%
TMH	00005	2.16	238.79	3.90%
中国银河	06881	26.00	235.56	3.85%
工商银行	01398	37.50	213.00	3.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.27	44.65%
工业	0.13	21.08%
电信服务	0.06	9.15%
能源	0.03	4.42%
金融业	0.03	4.14%
房地产	0.01	2.09%
公用事业	0.01	0.84%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银河	06881	26.50	286.46	5.25%
新华保险	01336	6.39	269.27	4.93%
中国移动	00941	3.25	250.74	4.59%
电讯盈科	00008	50.30	244.96	4.49%
MAEX	00008	50.30	244.96	4.49%
中国神华	01088	6.97	236.79	4.34%
招商局港口	00144	17.80	236.74	4.34%
中远海控	01919	20.95	231.71	4.25%
汇丰控股	00005	2.24	223.73	4.10%
TMH	00005	2.24	223.73	4.10%
农业银行	01288	46.60	223.21	4.09%
光大环境	00257	55.00	222.75	4.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.23	41.45%
工业	0.11	19.87%
电信服务	0.07	12.05%
能源	0.04	7.42%
金融业	0.02	3.71%
公用事业	0.02	2.85%
房地产	0.01	2.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新华保险	01336	8.16	318.16	5.06%
中国移动	00941	3.65	289.92	4.61%
中信股份	00267	29.10	286.05	4.55%
汇丰控股	00005	3.24	280.55	4.46%
TMH	00005	3.24	280.55	4.46%
中银香港	02388	8.75	272.12	4.32%
MAEX	00008	54.30	263.90	4.19%
电讯盈科	00008	54.30	263.90	4.19%
中远海控	01919	20.95	260.62	4.14%
招商局港口	00144	19.80	258.19	4.10%
中国联通	00762	30.40	257.79	4.10%
重庆农村商业银行	03618	41.60	251.68	4.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.19	29.57%
工业	0.15	24.48%
电信服务	0.11	16.89%
能源	0.04	6.32%
金融业	0.03	4.89%
消费者常用品	0.02	2.55%
公用事业	0.01	2.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	3.70	286.12	5.30%
中银香港	02388	9.80	284.00	5.26%
中国电信	00728	52.60	283.51	5.25%
嘉里建设	00683	16.70	282.56	5.23%
新华保险	01336	9.97	272.78	5.05%
电讯盈科	00008	60.90	272.22	5.04%
MAEX	00008	60.90	272.22	5.04%
中信股份	00267	29.70	263.14	4.87%
中国联通	00762	32.40	259.85	4.81%
东方海外国际	00316	2.40	255.36	4.73%
招商局港口	00144	20.20	249.87	4.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	0.13	23.40%
金融	0.11	20.54%
电信服务	0.11	20.39%
能源	0.06	10.35%
房地产	0.03	5.23%
公用事业	0.02	3.55%
金融业	0.02	3.29%
消费者常用品	0.02	2.83%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	2.90	293.23	4.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	293.23	4.79%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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