中海沪港深多策略混合(005646)_最新动态

中海沪港深多策略混合005646MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND IN SHENZHEN, SHANGHAI, SHANGHAI AND HONG KONG

券商基金纷纷回购自购 “真金白银”彰显信心[2025-04-12]

最新动态

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累计净值：0.811

更新时间：2025-04-11 15:00

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投资类型：混合型

中海沪港深多策略混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何文逸

基金规模：0.56亿元

中海沪港深多策略混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.68	-3.60	5.22	-0.60	-0.23
混合型名次	5966	3257	1818	4593	3392

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.49	-6.64	-4.31	-11.85	-18.93
混合型名次	674	3562	4371	2776	5796

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	益民优势安享混合	6.67	3.63	11.23	9.41	8.01
中海沪港深多策略混合一周收益在同类基金中排列第 5966 位，低于同类基金平均水平
5964	万家欣优混合A	-4.68	-6.84	-2.19	-11.65	-7.86
5965	易方达优质企业三年持有混合	-4.68	-6.99	10.82	-2.10	4.74
5966	中海沪港深多策略混合	-4.68	-3.60	5.22	-0.60	-0.23
5967	北信瑞丰中国智造主题	-4.69	-9.30	3.36	0.50	1.95
5968	广发鑫享混合A	-4.69	-6.53	-1.55	-5.34	-5.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
4	中金瑞和C	-0.42	15.15	8.94	11.52	10.85
5	华夏周期驱动混合发起式A	-6.46	15.09	-3.45	-7.47	2.12
中海沪港深多策略混合一周收益在同类基金中排列第 3257 位，高于同类基金平均水平
3255	广发小盘成长混合(LOF)C	0.48	-3.60	9.09	1.77	1.56
3256	华夏安阳6个月持有期混合A	-3.57	-3.60	5.35	1.02	0.60
3257	中海沪港深多策略混合	-4.68	-3.60	5.22	-0.60	-0.23
3258	长盛动态精选混合	-3.24	-3.61	5.28	-1.24	-0.04
3259	博时创新经济混合C	1.17	-3.62	17.55	18.71	11.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	4.37	2.21	46.94	103.87	46.81
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.71	1.05	46.11	88.24	45.20
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.71	1.02	45.97	87.87	45.05
5	永赢医药创新智选混合发起A	-2.57	12.09	41.76	27.63	35.94
中海沪港深多策略混合一周收益在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平
1816	汇添富安鑫智选混合A	-3.40	-4.73	5.22	1.46	-1.03
1817	尚正正鑫混合发起C	0.60	0.64	5.22	2.32	2.10
1818	中海沪港深多策略混合	-4.68	-3.60	5.22	-0.60	-0.23
1819	工银主题策略混合A	-0.69	-10.07	5.21	8.91	1.42
1820	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	-5.39	-12.84	5.21	-3.52	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	4.37	2.21	46.94	103.87	46.81
2	永赢先进制造智选混合发起A	-9.55	-19.32	20.14	89.27	34.64
3	永赢先进制造智选混合发起C	-9.56	-19.35	20.02	88.89	34.48
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.71	1.05	46.11	88.24	45.20
5	鹏华碳中和主题混合A	-9.33	-20.59	24.08	88.15	41.61
中海沪港深多策略混合一周收益在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平
4591	华安科技动力混合A	-3.48	-10.64	-1.90	-0.60	-4.02
4592	融通新蓝筹混合	-1.38	-4.59	1.40	-0.60	-1.31
4593	中海沪港深多策略混合	-4.68	-3.60	5.22	-0.60	-0.23
4594	中泰星元灵活配置混合C	-1.97	-0.82	2.15	-0.60	-1.56
4595	长信均衡优选混合A	-4.32	-8.57	3.29	-0.61	-0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	4.37	2.21	46.94	103.87	46.81
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.71	1.05	46.11	88.24	45.20
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.71	1.02	45.97	87.87	45.05
4	鹏华碳中和主题混合A	-9.33	-20.59	24.08	88.15	41.61
5	鹏华碳中和主题混合C	-9.35	-20.63	23.90	87.59	41.38
中海沪港深多策略混合一周收益在同类基金中排列第 3392 位，高于同类基金平均水平
3390	招商品质发现混合A	-4.98	-6.57	6.21	0.88	-0.23
3391	招商稳兴混合A	0.01	0.21	0.22	0.08	-0.23
3392	中海沪港深多策略混合	-4.68	-3.60	5.22	-0.60	-0.23
3393	安信新趋势混合A	-0.34	-0.14	0.39	1.47	-0.24
3394	广发恒荣三个月持有期混合A	-0.31	-0.61	2.47	2.88	-0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	118.24	189.26	150.29	-	97.33
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	100.35	113.47	95.00	-	55.51
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	99.53	111.76	92.67	-	53.42
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	90.42	85.68	0.00	-	85.49
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	89.64	84.19	0.00	-	83.53
中海沪港深多策略混合一年收益在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平
672	嘉实产业先锋混合C	21.51	-3.11	-12.56	-	-23.39
673	九泰天富改革混合A	21.50	0.10	6.01	44.54	0.60
674	中海沪港深多策略混合	21.49	-6.64	-4.31	-11.85	-18.93
675	诺安创新驱动灵活配置混合C	21.48	-9.69	5.72	-1.05	14.60
676	国泰科创板两年定期开放混合	21.46	-22.75	-5.74	-	-9.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	118.24	189.26	150.29	-	97.33
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	100.35	113.47	95.00	-	55.51
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	99.53	111.76	92.67	-	53.42
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	55.97	104.60	0.00	-	104.60
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	55.18	102.56	0.00	-	102.56
中海沪港深多策略混合一年收益在同类基金中排列第 3562 位，高于同类基金平均水平
3560	民生加银价值发现一年持有期混合C	1.65	-6.64	-12.86	-	-32.05
3561	鹏华产业精选	16.11	-6.64	-17.34	-	45.48
3562	中海沪港深多策略混合	21.49	-6.64	-4.31	-11.85	-18.93
3563	国泰君安品质生活混合发起A	1.85	-6.65	0.00	-	-4.60
3564	华夏新经济灵活配置	-13.90	-6.65	-4.12	-	-4.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	118.24	189.26	150.29	-	97.33
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	100.35	113.47	95.00	-	55.51
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	99.53	111.76	92.67	-	53.42
4	金信转型创新成长混合	48.76	26.98	81.95	166.56	155.10
5	招商优势企业混合A	40.91	19.71	75.82	94.93	382.45
中海沪港深多策略混合一年收益在同类基金中排列第 4371 位，低于同类基金平均水平
4369	宏利消费服务混合C	-2.58	-16.33	-4.29	-	-32.38
4370	同泰同欣混合C	5.66	-6.94	-4.31	-	-7.59
4371	中海沪港深多策略混合	21.49	-6.64	-4.31	-11.85	-18.93
4372	中信建投睿溢A	3.71	7.36	-4.32	-2.22	11.28
4373	中信保诚盛裕一年持有期混合型A	-2.15	-5.73	-4.33	-	-7.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	10.43	29.93	68.17	265.31	373.30
2	东吴新趋势价值线混合	18.57	22.60	64.71	177.31	68.33
3	广发多因子混合	27.55	6.26	19.56	174.85	313.51
4	东吴移动互联C	12.87	13.83	56.55	170.19	180.88
5	东吴移动互联A	13.10	14.29	57.50	169.95	186.69
中海沪港深多策略混合一年收益在同类基金中排列第 2776 位，高于同类基金平均水平
2774	华泰柏瑞行业领先混合	-7.62	-27.90	-38.17	-11.78	109.60
2775	国寿安保新蓝筹灵活配置混合	-2.34	-31.55	-37.81	-11.84	-9.97
2776	中海沪港深多策略混合	21.49	-6.64	-4.31	-11.85	-18.93
2777	兴全有机增长混合	-13.33	-31.56	-34.66	-11.87	238.51
2778	银华混改红利灵活配置混合发起式	-11.39	-28.85	-27.49	-11.94	9.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.92	-12.06	-6.25	25.53	2936.46
2	嘉实增长混合	8.79	-18.89	-5.89	9.95	1994.73
3	景顺长城优选混合	34.44	2.75	10.83	48.76	1777.36
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.43	-22.26	-22.88	-12.91	1488.12
5	富国天瑞强势混合	10.45	-6.19	-8.07	41.37	1478.05
中海沪港深多策略混合一年收益在同类基金中排列第 5796 位，低于同类基金平均水平
5794	东吴兴弘一年持有期混合A	10.80	-6.62	0.00	-	-18.92
5795	平安稳健增长混合A	-2.76	-7.17	-8.59	-	-18.93
5796	中海沪港深多策略混合	21.49	-6.64	-4.31	-11.85	-18.93
5797	建信鑫荣回报灵活配置混合C	-23.30	0.00	0.00	-	-18.94
5798	人保优势产业混合A	-22.59	-33.01	-47.63	-26.64	-18.95

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	3.70	262.44	4.69%
招商局港口	00144	20.40	261.53	4.67%
中国联通	00762	38.00	259.92	4.64%
电讯盈科	00008	61.80	258.94	4.63%
MAEX	00008	61.80	258.94	4.63%
电能实业	00006	5.15	258.48	4.62%
中国石油化工股份	00386	62.77	258.63	4.62%
EFR	00006	5.15	258.48	4.62%
中国电信	00728	57.20	257.97	4.61%
中信股份	00267	30.10	256.75	4.59%
东方海外国际	00316	2.40	255.82	4.57%
中银香港	02388	10.55	243.71	4.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	0.13	22.77%
电信服务	0.10	18.57%
金融	0.10	18.47%
能源	0.07	11.85%
公用事业	0.06	10.61%
房地产	0.02	4.35%
金融业	0.02	3.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-10	2025-04-09	2025-04-08	2025-04-07	2025-04-03
单位净值(元)	0.805	0.795	0.790	0.778	0.851
累计净值(元)	0.805	0.795	0.790	0.778	0.851

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