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最新净值:1.120 0.001(0.13%)

累计净值:1.120

更新时间:2020-10-29 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 中海沪港深多策略混合增长自成立以来,共分红 0
基金经理:姚炜
基金规模:0.31亿元
    中海沪港深多策略混合基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 1.91 2.83 -3.87 17.54 13.21
混合型名次 1453 1864 3722 2334 2471
十大重仓股
  • 2020-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.47 210.85 6.88%
香港交易所 00388 0.61 194.98 6.37%
微盟集团 02013 20.12 182.91 5.97%
友邦保险 01299 1.81 120.48 3.93%
金蝶国际 00268 6.75 118.54 3.87%
旭辉控股集团 00884 23.35 116.97 3.82%
联邦制药 03933 15.78 110.59 3.61%
威高股份 01066 7.70 104.54 3.41%
华润啤酒 00291 2.44 101.75 3.32%
舜宇光学科技 02382 0.81 84.23 2.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.04 14.18%
信息技术 0.04 13.78%
金融 0.04 11.84%
制造业 0.03 9.36%
电信服务 0.03 8.77%
消费者常用品 0.03 8.69%
消费者非必需品 0.02 7.54%
房地产 0.02 6.28%
工业 0.01 2.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.45%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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