中海沪港深多策略混合(005646)_最新动态

中海沪港深多策略混合005646MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND IN SHENZHEN, SHANGHAI, SHANGHAI AND HONG KONG

掘金港股高股息资产，富国基金旗下富国红利精选或可借道[2025-12-10]

最新动态

最新净值：1.0014 -0.0064(-0.64%)

累计净值：1.0014

更新时间：2025-12-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中海沪港深多策略混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何文逸

基金规模：0.55亿元

中海沪港深多策略混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.58	-3.33	1.20	9.81	23.23
混合型名次	7055	6829	3920	4496	3308

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.04	51.47	7.22	-12.52	0.14
混合型名次	2880	1195	3956	2851	5727

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合C	12.96	10.95	32.02	142.50	129.97
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	12.95	10.96	32.05	142.62	130.17
3	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.76	-	-	-	-
4	国融融信消费严选混合C	12.33	3.10	5.74	20.62	-0.82
5	国融融信消费严选混合A	12.31	3.11	5.79	20.73	-0.66
中海沪港深多策略混合一周收益在同类基金中排列第 7055 位，低于同类基金平均水平
7053	鹏华弘益混合A	-1.58	-0.19	3.96	7.15	7.99
7054	鹏华弘益混合C	-1.58	-0.19	3.95	7.13	7.95
7055	中海沪港深多策略混合	-1.58	-3.33	1.20	9.81	23.23
7056	工银红利优享混合A	-1.59	-3.25	1.37	8.94	12.08
7057	工银红利优享混合C	-1.59	-3.28	1.26	8.71	11.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	11.88	22.14	37.48	124.75	111.96
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
5	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
中海沪港深多策略混合一周收益在同类基金中排列第 6829 位，低于同类基金平均水平
6827	摩根行业轮动混合C	-1.36	-3.33	-0.44	19.84	21.09
6828	招商品质发现混合A	-1.68	-3.33	-0.82	13.51	24.27
6829	中海沪港深多策略混合	-1.58	-3.33	1.20	9.81	23.23
6830	中欧行业鑫选混合C	-2.53	-3.33	-11.69	-3.35	5.64
6831	中融医疗健康混合C	-0.66	-3.33	-11.38	-5.09	9.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发新兴成长混合A	11.01	15.80	41.20	82.77	72.88
3	广发新兴成长混合C	11.01	15.75	41.05	82.37	72.13
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
中海沪港深多策略混合一周收益在同类基金中排列第 3920 位，高于同类基金平均水平
3918	诺德优势产业	0.52	-3.03	1.20	11.93	14.09
3919	泰信鑫选混合A	0.30	1.05	1.20	10.60	30.81
3920	中海沪港深多策略混合	-1.58	-3.33	1.20	9.81	23.23
3921	中金兴元6个月持有混合C	0.00	0.93	1.20	0.29	1.91
3922	长安行业成长混合A	-0.03	-1.16	1.19	26.41	41.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	12.04	12.26	32.51	155.51	151.00
2	信澳业绩驱动混合C	12.04	12.20	32.29	154.75	149.62
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	12.95	10.96	32.05	142.62	130.17
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	12.96	10.95	32.02	142.50	129.97
5	财通成长优选混合	11.30	4.07	33.44	140.07	87.12
中海沪港深多策略混合一周收益在同类基金中排列第 4496 位，低于同类基金平均水平
4494	华夏圆和混合A	-0.64	0.66	34.82	9.83	-10.96
4495	南方领航优选混合C	0.35	-1.95	-0.64	9.83	8.71
4496	中海沪港深多策略混合	-1.58	-3.33	1.20	9.81	23.23
4497	广发稳健策略混合	-1.07	-2.05	1.49	9.78	22.62
4498	大成趋势回报灵活配置混合	-0.99	-2.09	2.48	9.77	14.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	9.83	5.04	32.90	128.07	151.91
2	信澳业绩驱动混合A	12.04	12.26	32.51	155.51	151.00
3	信澳业绩驱动混合C	12.04	12.20	32.29	154.75	149.62
4	恒越优势精选混合	5.02	-0.92	29.15	124.14	145.10
5	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B	8.84	8.54	27.80	127.49	143.99
中海沪港深多策略混合一周收益在同类基金中排列第 3308 位，高于同类基金平均水平
3306	长信优质企业混合A	-1.21	-2.94	-1.17	11.67	23.23
3307	东方周期优选灵活配置混合	-0.71	0.11	2.74	10.54	23.23
3308	中海沪港深多策略混合	-1.58	-3.33	1.20	9.81	23.23
3309	中融鑫起点混合C	0.10	-0.53	8.87	23.02	23.22
3310	华夏鸿阳6个月持有期混合A	-2.53	-3.01	2.34	20.33	23.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	174.39	225.41	83.28	-	82.33
2	信澳业绩驱动混合C	172.75	221.51	80.01	-	78.73
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	162.49	243.09	222.72	200.07	337.08
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	162.22	242.44	221.79	198.59	330.43
5	恒越优势精选混合	153.48	146.42	98.94	-	45.98
中海沪港深多策略混合一年收益在同类基金中排列第 2880 位，高于同类基金平均水平
2878	财通碳中和一年持有期混合C	24.06	49.69	0.00	-	19.32
2879	银河蓝筹混合C	24.04	41.47	-0.93	-	-0.56
2880	中海沪港深多策略混合	24.04	51.47	7.22	-12.52	0.14
2881	汇添富创新活力混合D	24.02	41.15	19.70	-	-7.40
2882	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	24.00	28.18	0.00	-	21.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	162.49	243.09	222.72	200.07	337.08
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	162.22	242.44	221.79	198.59	330.43
3	信澳业绩驱动混合A	174.39	225.41	83.28	-	82.33
4	景顺长城稳健回报混合A类	134.53	224.93	206.46	230.09	357.18
5	景顺长城稳健回报混合C类	134.09	223.39	204.10	226.67	334.38
中海沪港深多策略混合一年收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	华泰柏瑞量化智慧混合C	34.41	51.47	38.89	56.95	123.90
1194	诺安创新驱动灵活配置混合C	26.68	51.47	39.62	31.15	48.25
1195	中海沪港深多策略混合	24.04	51.47	7.22	-12.52	0.14
1196	诺安精选价值混合	50.69	51.43	28.90	8.77	66.24
1197	银华新锐成长混合A	31.24	51.39	21.74	-	26.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.56	161.84	242.35	-	135.26
2	东吴新趋势价值线混合	91.93	153.49	240.94	275.77	244.32
3	东吴移动互联A	87.61	140.37	231.28	282.88	487.30
4	东吴移动互联C	87.22	139.40	229.31	279.13	474.62
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	162.49	243.09	222.72	200.07	337.08
中海沪港深多策略混合一年收益在同类基金中排列第 3956 位，低于同类基金平均水平
3954	华夏新锦升混合A	26.56	24.85	7.22	3.24	66.06
3955	万家瑞富灵活配置混合A	15.85	19.95	7.22	1.33	29.22
3956	中海沪港深多策略混合	24.04	51.47	7.22	-12.52	0.14
3957	中融价值成长6个月持有混合A	34.62	45.50	7.22	-12.48	-15.19
3958	长盛优势企业精选混合A	18.39	27.52	7.21	-	-10.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	87.61	140.37	231.28	282.88	487.30
2	东吴移动互联C	87.22	139.40	229.31	279.13	474.62
3	东吴新趋势价值线混合	91.93	153.49	240.94	275.77	244.32
4	金元顺安元启灵活配置混合	41.39	54.56	87.17	260.74	574.20
5	易方达科融混合	120.62	169.74	134.85	233.28	536.39
中海沪港深多策略混合一年收益在同类基金中排列第 2851 位，高于同类基金平均水平
2849	中融价值成长6个月持有混合A	34.62	45.50	7.22	-12.48	-15.19
2850	长信多利混合A	30.22	49.58	8.60	-12.49	118.09
2851	中海沪港深多策略混合	24.04	51.47	7.22	-12.52	0.14
2852	富国沪港深价值精选灵活配置混合A	33.50	49.77	17.94	-12.57	99.62
2853	华泰柏瑞激励动力混合A	9.95	19.03	11.01	-12.59	158.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	27.19	42.79	18.25	5.29	3939.07
2	宏利成长混合	127.79	184.07	112.10	149.52	3108.86
3	富国天瑞强势混合	55.40	57.17	49.29	43.83	2398.40
4	嘉实增长混合	13.42	13.79	-4.76	-13.33	2267.98
5	兴全趋势投资混合(LOF)	17.35	29.22	2.59	-12.42	2026.64
中海沪港深多策略混合一年收益在同类基金中排列第 5727 位，低于同类基金平均水平
5725	鹏华睿见混合C	14.56	22.27	0.00	-	0.15
5726	招商成长精选一年定期开放混合C	25.08	35.80	3.89	-	0.15
5727	中海沪港深多策略混合	24.04	51.47	7.22	-12.52	0.14
5728	广发鑫睿一年持有期混合C	11.53	15.65	-11.16	-	0.11
5729	金鹰内需成长混合C	34.01	13.52	-17.70	-1.15	0.11

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银河	06881	26.50	286.46	5.25%
新华保险	01336	6.39	269.27	4.93%
中国移动	00941	3.25	250.74	4.59%
MAEX	00008	50.30	244.96	4.49%
电讯盈科	00008	50.30	244.96	4.49%
中国神华	01088	6.97	236.79	4.34%
招商局港口	00144	17.80	236.74	4.34%
中远海控	01919	20.95	231.71	4.25%
TMH	00005	2.24	223.73	4.10%
汇丰控股	00005	2.24	223.73	4.10%
农业银行	01288	46.60	223.21	4.09%
光大环境	00257	55.00	222.75	4.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.23	41.45%
工业	0.11	19.87%
电信服务	0.07	12.05%
能源	0.04	7.42%
金融业	0.02	3.71%
公用事业	0.02	2.85%
房地产	0.01	2.60%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从“卖产品”到“创价值” 基金代销机构考核转向

　　据《证券日报》记者统计，截至12月9日，今年下半年以来已有34家基金管理人发布与16家代销机构终止合作的公告，涉及独立基金销售机构、银行、期货公司等多类型主体。　　多位业内人士认为，这场持续“断舍离”的背后，是合规成本上升、费率改革冲击

查看全文[12-10]
标题：天音控股旗下产业基金竞得酒便利51%股权

　　12月9日，河南侨华商业管理有限公司所持河南酒便利商业股份有限公司(以下简称“酒便利”)约51%股份拍卖完成，股权由共青城创东方华科股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“创东方华科”)竞得，最终成交价格为6839.96万元。　　工商信

查看全文[12-10]
标题： OpenAI宣布在Linux基金会下共同创立Agentic AI基金会

　　每经AI快讯，12月10日，OpenAI在官网发布公告，今日，OpenAI与Anthropic和Block在Linux基金会旗下共同创立了“Agentic AI基金会(AAIF)”，并得到了谷歌、微软、AWS、彭博社和Cloudflar

查看全文[12-10]
12-10 养老与红利低波投资双向奔赴华泰柏瑞基金打造长期优质“指数Y”标杆
12-10 实践案例入选中基协《私募基金行业新时代社会责任报告》
12-10 卡位布局投资机会超120只基金冲刺年底发行
12-10 翘首以盼规则落地企业积极备战商业不动产REITs

更多>> 基金公告

标题：中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中海基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银...

查看全文[07-19]
标题：中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与上海证券有限责任公司转换...

查看全文[07-04]
标题：中海基金管理有限公司关于假冒证券基金期货经营机构等诈骗活动的风险...

中海基金管理有限公司关于假冒证券基金期货经营机构等诈骗活动的风险提示时间：2024-07-02 中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”）关注到近期...

查看全文[07-02]
06-27中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-25中海基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-24中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与招商银行股份有限公司申购...
06-12中海基金管理有限公司系统维护通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02
单位净值(元)	1.0078	1.0175	1.0157	1.0122	1.0196
累计净值(元)	1.0078	1.0175	1.0157	1.0122	1.0196

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。